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688588 凌志软件

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+1.74+20.05%

已收盘 09/30 15:00 (北京)

41.68亿总市值86.83市盈率TTM

凌志软件关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

54.81%5.8亿

54.81%2.75亿

9.25%7.79亿

11.65%5.54亿

13.98%3.75亿

5.49%1.77亿

5.57%7.13亿

2.66%4.96亿

3.16%3.29亿

13.71%1.68亿

收到的税费返还

155.21%110.33万

-99.10%2,221.51

-59.74%86.82万

-70.37%57.99万

-76.05%43.23万

--24.76万

-40.44%215.67万

-41.14%195.7万

-44.31%180.49万

----

收到其他与经营活动有关的现金

70.67%597.04万

313.27%570.46万

-47.87%672.08万

-22.07%710.93万

-57.94%349.83万

-62.24%138.04万

89.25%1,289.13万

45.77%912.29万

46.85%831.7万

2.06%365.58万

经营活动现金流入小计

55.07%5.88亿

56.59%2.8亿

8.03%7.87亿

10.72%5.62亿

11.74%3.79亿

4.20%1.79亿

6.16%7.28亿

2.91%5.07亿

3.44%3.39亿

13.24%1.72亿

购买商品、接受劳务支付的现金

108.67%8,371.42万

125.06%4,127.87万

13.84%9,777.24万

9.30%6,043.64万

6.59%4,011.86万

-7.18%1,834.12万

5.90%8,588.83万

1.69%5,529.43万

1.67%3,763.94万

17.31%1,976.08万

支付给职工以及为职工支付的现金

53.97%3.62亿

57.87%2.13亿

11.07%4.64亿

8.22%3.45亿

7.68%2.35亿

7.38%1.35亿

10.93%4.18亿

9.98%3.19亿

5.90%2.18亿

12.07%1.26亿

支付的各项税费

14.57%5,026.78万

11.79%2,650.75万

10.91%7,270.29万

15.40%5,840.34万

20.99%4,387.67万

30.96%2,371.17万

-17.90%6,555.11万

-21.66%5,061.1万

-9.97%3,626.47万

-25.12%1,810.6万

支付其他与经营活动有关的现金

60.63%2,273.59万

178.35%1,962.92万

54.29%3,184.43万

36.54%2,407.27万

27.12%1,415.43万

-25.59%705.21万

-5.53%2,063.94万

-19.94%1,763.02万

-21.60%1,113.46万

22.56%947.78万

经营活动现金流出小计

55.65%5.18亿

63.24%3.01亿

12.97%6.66亿

10.31%4.88亿

9.85%3.33亿

6.38%1.84亿

5.44%5.9亿

2.66%4.42亿

1.91%3.03亿

7.54%1.73亿

经营活动产生的现金流量净额

50.90%6,905.8万

-291.16%-2,041.45万

-12.95%1.21亿

13.54%7,386.68万

27.71%4,576.46万

-279.44%-521.89万

9.31%1.39亿

4.68%6,505.68万

18.48%3,583.41万

85.25%-137.54万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-62.94%2亿

-71.40%6,268万

-44.62%8.05亿

-40.86%6.73亿

-30.36%5.4亿

-30.38%2.19亿

-9.81%14.54亿

-9.67%11.38亿

-12.91%7.75亿

-31.68%3.15亿

取得投资收益收到的现金

-45.00%654.01万

-33.23%566.11万

-67.27%1,608.78万

-65.10%1,366.79万

-41.21%1,189.12万

-53.78%847.83万

79.04%4,914.97万

380.71%3,916.64万

288.00%2,022.78万

583.30%1,834.44万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,196.93%4.28万

--1.44万

-63.05%1.44万

-85.33%1.47万

-96.65%3,300

----

-34.10%3.89万

58.31%10万

63.82%9.84万

-96.05%2,000

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--1.05亿

----

投资活动现金流入小计

-43.50%3.12亿

-69.97%6,835.55万

-45.36%8.21亿

-41.67%6.86亿

-30.65%5.52亿

-31.67%2.28亿

-8.32%15.03亿

-7.15%11.77亿

-11.15%7.96亿

-28.13%3.33亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-36.92%424.09万

-39.33%210.03万

-29.67%703.68万

-19.17%721.51万

2.45%672.3万

-16.52%346.16万

-7.10%1,000.59万

40.94%892.64万

336.91%656.23万

542.28%414.67万

投资支付的现金

-44.26%2.62亿

-62.01%9,922万

-57.18%6.38亿

-53.81%5.5亿

-39.29%4.7亿

-37.27%2.61亿

-4.06%14.91亿

0.69%11.91亿

-13.21%7.74亿

-6.61%4.16亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

1,469.89%3,495.91万

177.52%617.99万

881.77%617.99万

-71.42%17.99万

-87.45%222.68万

-86.00%222.68万

-94.96%62.95万

-94.72%62.95万

投资活动现金流出小计

-44.87%2.66亿

-61.74%1.01亿

-54.73%6.8亿

-53.12%5.64亿

-38.20%4.83亿

-37.12%2.65亿

-5.02%15.03亿

-0.24%12.02亿

-13.76%7.81亿

-8.13%4.21亿

投资活动产生的现金流量净额

-33.94%4,561.11万

11.34%-3,296.48万

82,326.20%1.41亿

586.67%1.23亿

378.80%6,905万

57.75%-3,718.19万

-99.70%17.1万

-140.42%-2,525.72万

240.03%1,442.15万

-1,829.50%-8,801.19万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

--1.13亿

--6,800万

--2.06亿

----

筹资活动现金流入小计

--1.13亿

--6,800万

--2.06亿

----

偿还债务支付的现金

--1.45亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-97.48%199.99万

--110.69万

-0.13%7,989.44万

-0.64%7,948.74万

----

0.00%8,000.2万

--8,000.2万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-72.01%1,145.93万

-71.71%499.46万

1,971.75%1.37亿

1,373.27%7,823.73万

842.10%4,094.02万

--1,765.57万

30.49%659.93万

--531.05万

--434.56万

----

筹资活动现金流出小计

31.20%1.58亿

-65.44%610.15万

150.13%2.17亿

84.88%1.58亿

42.78%1.2亿

--1,765.57万

1.81%8,660.13万

6.64%8,531.25万

--8,434.76万

----

筹资活动产生的现金流量净额

62.63%-4,500.24万

450.59%6,189.85万

87.24%-1,105.36万

-84.88%-1.58亿

-42.78%-1.2亿

---1,765.57万

-1.81%-8,660.13万

-6.64%-8,531.25万

---8,434.76万

----

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-367.31%-7,663.74万

-859.99%-4,160.02万

52.76%-1,030.83万

10.03%-3,488.77万

56.95%-1,639.96万

80.30%-433.34万

46.59%-2,182.17万

-84.40%-3,877.83万

-124.54%-3,809.7万

-100.94%-2,199.28万

现金及现金等价物净增加额

68.33%-697.06万

48.62%-3,308.1万

686.72%2.4亿

104.95%417.39万

69.51%-2,201.25万

42.19%-6,439万

-47.62%3,055.54万

-456.96%-8,429.11万

-2,523.98%-7,218.9万

-633.76%-1.11亿

加:期初现金及现金等价物余额

44.15%7.85亿

5.95%5.44亿

12.81%5.14亿

期末现金及现金等价物余额

48.89%7.78亿

56.60%7.52亿

44.15%7.85亿

27.71%5.49亿

18.28%5.22亿

19.27%4.8亿

5.95%5.44亿

-10.34%4.3亿

-3.67%4.42亿

-8.60%4.02亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	54.81%5.8亿	54.81%2.75亿	9.25%7.79亿	11.65%5.54亿	13.98%3.75亿	5.49%1.77亿	5.57%7.13亿	2.66%4.96亿	3.16%3.29亿	13.71%1.68亿
收到的税费返还	155.21%110.33万	-99.10%2,221.51	-59.74%86.82万	-70.37%57.99万	-76.05%43.23万	--24.76万	-40.44%215.67万	-41.14%195.7万	-44.31%180.49万	----
收到其他与经营活动有关的现金	70.67%597.04万	313.27%570.46万	-47.87%672.08万	-22.07%710.93万	-57.94%349.83万	-62.24%138.04万	89.25%1,289.13万	45.77%912.29万	46.85%831.7万	2.06%365.58万
经营活动现金流入小计	55.07%5.88亿	56.59%2.8亿	8.03%7.87亿	10.72%5.62亿	11.74%3.79亿	4.20%1.79亿	6.16%7.28亿	2.91%5.07亿	3.44%3.39亿	13.24%1.72亿
购买商品、接受劳务支付的现金	108.67%8,371.42万	125.06%4,127.87万	13.84%9,777.24万	9.30%6,043.64万	6.59%4,011.86万	-7.18%1,834.12万	5.90%8,588.83万	1.69%5,529.43万	1.67%3,763.94万	17.31%1,976.08万
支付给职工以及为职工支付的现金	53.97%3.62亿	57.87%2.13亿	11.07%4.64亿	8.22%3.45亿	7.68%2.35亿	7.38%1.35亿	10.93%4.18亿	9.98%3.19亿	5.90%2.18亿	12.07%1.26亿
支付的各项税费	14.57%5,026.78万	11.79%2,650.75万	10.91%7,270.29万	15.40%5,840.34万	20.99%4,387.67万	30.96%2,371.17万	-17.90%6,555.11万	-21.66%5,061.1万	-9.97%3,626.47万	-25.12%1,810.6万
支付其他与经营活动有关的现金	60.63%2,273.59万	178.35%1,962.92万	54.29%3,184.43万	36.54%2,407.27万	27.12%1,415.43万	-25.59%705.21万	-5.53%2,063.94万	-19.94%1,763.02万	-21.60%1,113.46万	22.56%947.78万
经营活动现金流出小计	55.65%5.18亿	63.24%3.01亿	12.97%6.66亿	10.31%4.88亿	9.85%3.33亿	6.38%1.84亿	5.44%5.9亿	2.66%4.42亿	1.91%3.03亿	7.54%1.73亿
经营活动产生的现金流量净额	50.90%6,905.8万	-291.16%-2,041.45万	-12.95%1.21亿	13.54%7,386.68万	27.71%4,576.46万	-279.44%-521.89万	9.31%1.39亿	4.68%6,505.68万	18.48%3,583.41万	85.25%-137.54万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-62.94%2亿	-71.40%6,268万	-44.62%8.05亿	-40.86%6.73亿	-30.36%5.4亿	-30.38%2.19亿	-9.81%14.54亿	-9.67%11.38亿	-12.91%7.75亿	-31.68%3.15亿
取得投资收益收到的现金	-45.00%654.01万	-33.23%566.11万	-67.27%1,608.78万	-65.10%1,366.79万	-41.21%1,189.12万	-53.78%847.83万	79.04%4,914.97万	380.71%3,916.64万	288.00%2,022.78万	583.30%1,834.44万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,196.93%4.28万	--1.44万	-63.05%1.44万	-85.33%1.47万	-96.65%3,300	----	-34.10%3.89万	58.31%10万	63.82%9.84万	-96.05%2,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--1.05亿	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-43.50%3.12亿	-69.97%6,835.55万	-45.36%8.21亿	-41.67%6.86亿	-30.65%5.52亿	-31.67%2.28亿	-8.32%15.03亿	-7.15%11.77亿	-11.15%7.96亿	-28.13%3.33亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-36.92%424.09万	-39.33%210.03万	-29.67%703.68万	-19.17%721.51万	2.45%672.3万	-16.52%346.16万	-7.10%1,000.59万	40.94%892.64万	336.91%656.23万	542.28%414.67万
投资支付的现金	-44.26%2.62亿	-62.01%9,922万	-57.18%6.38亿	-53.81%5.5亿	-39.29%4.7亿	-37.27%2.61亿	-4.06%14.91亿	0.69%11.91亿	-13.21%7.74亿	-6.61%4.16亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	1,469.89%3,495.91万	177.52%617.99万	881.77%617.99万	-71.42%17.99万	-87.45%222.68万	-86.00%222.68万	-94.96%62.95万	-94.72%62.95万
投资活动现金流出小计	-44.87%2.66亿	-61.74%1.01亿	-54.73%6.8亿	-53.12%5.64亿	-38.20%4.83亿	-37.12%2.65亿	-5.02%15.03亿	-0.24%12.02亿	-13.76%7.81亿	-8.13%4.21亿
投资活动产生的现金流量净额	-33.94%4,561.11万	11.34%-3,296.48万	82,326.20%1.41亿	586.67%1.23亿	378.80%6,905万	57.75%-3,718.19万	-99.70%17.1万	-140.42%-2,525.72万	240.03%1,442.15万	-1,829.50%-8,801.19万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	--1.13亿	--6,800万	--2.06亿	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	--1.13亿	--6,800万	--2.06亿	----	----	----	----	----	----	----
偿还债务支付的现金	--1.45亿	----	----	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-97.48%199.99万	--110.69万	-0.13%7,989.44万	-0.64%7,948.74万	-0.64%7,948.74万	----	0.00%8,000.2万	0.00%8,000.2万	--8,000.2万	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-72.01%1,145.93万	-71.71%499.46万	1,971.75%1.37亿	1,373.27%7,823.73万	842.10%4,094.02万	--1,765.57万	30.49%659.93万	--531.05万	--434.56万	----
筹资活动现金流出小计	31.20%1.58亿	-65.44%610.15万	150.13%2.17亿	84.88%1.58亿	42.78%1.2亿	--1,765.57万	1.81%8,660.13万	6.64%8,531.25万	--8,434.76万	----
筹资活动产生的现金流量净额	62.63%-4,500.24万	450.59%6,189.85万	87.24%-1,105.36万	-84.88%-1.58亿	-42.78%-1.2亿	---1,765.57万	-1.81%-8,660.13万	-6.64%-8,531.25万	---8,434.76万	----
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-367.31%-7,663.74万	-859.99%-4,160.02万	52.76%-1,030.83万	10.03%-3,488.77万	56.95%-1,639.96万	80.30%-433.34万	46.59%-2,182.17万	-84.40%-3,877.83万	-124.54%-3,809.7万	-100.94%-2,199.28万
现金及现金等价物净增加额	68.33%-697.06万	48.62%-3,308.1万	686.72%2.4亿	104.95%417.39万	69.51%-2,201.25万	42.19%-6,439万	-47.62%3,055.54万	-456.96%-8,429.11万	-2,523.98%-7,218.9万	-633.76%-1.11亿
加:期初现金及现金等价物余额	44.15%7.85亿	44.15%7.85亿	5.95%5.44亿	5.95%5.44亿	5.95%5.44亿	5.95%5.44亿	12.81%5.14亿	12.81%5.14亿	12.81%5.14亿	12.81%5.14亿
期末现金及现金等价物余额	48.89%7.78亿	56.60%7.52亿	44.15%7.85亿	27.71%5.49亿	18.28%5.22亿	19.27%4.8亿	5.95%5.44亿	-10.34%4.3亿	-3.67%4.42亿	-8.60%4.02亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--
会计师事务所	--	--	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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