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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
新致软件 (688590)
- 14.87
- +0.38+2.62%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
41.86亿总市值-29.62市盈率TTM
15.06最高价14.40最低价1180.74万手成交量14.49今开14.49昨收1.76亿成交额4.19%换手率亏损市盈率(静)2.82亿总股本27.4752周最高2.81市净率41.86亿流通值12.8152周最低17.39涨停价2.82亿流通股27.65历史最高11.59跌停价4.56%振幅8.28历史最低0.04股息TTM14.88平均价537.51万手内盘0.24%股息率TTM1股每手602.37万手外盘
新致软件 (688590) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.77%5.41亿 | 17.55%22.23亿 | 12.75%16.01亿 | 21.07%10.24亿 | 44.51%5.12亿 | 4.35%18.91亿 | 27.58%14.2亿 | 33.01%8.46亿 | 26.26%3.54亿 | 40.86%18.12亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.82%9,177.35 | ---- | ---- | ---- | --3.38万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -6.52%838.13万 | -59.23%1.5亿 | -43.69%2,821.71万 | -54.24%2,003.61万 | 104.99%896.62万 | 169.44%3.69亿 | 41.18%5,011.29万 | 99.23%4,378.89万 | -69.63%437.4万 | 151.64%1.37亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.56%5.5亿 | 5.01%23.73亿 | 10.83%16.29亿 | 17.36%10.44亿 | 45.25%5.21亿 | 15.94%22.6亿 | 28.00%14.7亿 | 35.22%8.89亿 | 21.58%3.58亿 | 45.36%19.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.29%3.7亿 | 65.69%8.16亿 | 58.88%7.85亿 | 45.56%5.57亿 | 87.96%3.27亿 | 12.22%4.93亿 | 91.40%4.94亿 | 209.55%3.83亿 | 222.63%1.74亿 | 135.42%4.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.71%3.51亿 | 2.98%12.97亿 | 0.31%9.7亿 | 0.40%6.55亿 | 1.69%3.35亿 | 7.62%12.6亿 | 6.70%9.67亿 | 5.86%6.52亿 | 2.44%3.3亿 | 3.68%11.71亿 |
| 支付的各项税费 | -26.33%2,083.44万 | 68.96%9,919.77万 | 91.53%6,909.35万 | 56.66%4,714.74万 | -8.26%2,828.1万 | -24.03%5,870.92万 | -20.30%3,607.48万 | 5.62%3,009.6万 | 98.58%3,082.79万 | -16.53%7,727.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23.56%3,950.84万 | -35.54%2.65亿 | -32.63%1.27亿 | -28.13%7,641.56万 | -8.71%3,197.42万 | 132.60%4.1亿 | 183.76%1.89亿 | 140.51%1.06亿 | 58.54%3,502.42万 | 189.75%1.76亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.21%7.82亿 | 11.51%24.77亿 | 15.73%19.51亿 | 14.02%13.36亿 | 26.87%7.22亿 | 19.22%22.21亿 | 32.09%16.86亿 | 44.18%11.72亿 | 37.78%5.69亿 | 26.84%18.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15.07%-2.32亿 | -369.36%-1.04亿 | -49.00%-3.22亿 | -3.46%-2.92亿 | 4.35%-2.02亿 | -55.15%3,854.26万 | -68.66%-2.16亿 | -82.25%-2.82亿 | -78.08%-2.11亿 | 167.11%8,594.32万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -58.67%870万 | -84.14%5,400.32万 | -85.38%4,760万 | -88.10%3,660万 | -90.87%2,105万 | -35.95%3.41亿 | -22.61%3.26亿 | -2.72%3.08亿 | 29.36%2.31亿 | -45.73%5.32亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -72.43%7,156.3 | -54.63%87.38万 | -59.54%82.58万 | -23.57%81.56万 | -92.23%2.6万 | 2.28%192.57万 | 11.12%204.11万 | -28.12%106.71万 | -26.82%33.4万 | -17.85%188.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -75.14%1,800.76 | 471.10%36.43万 | -44.87%9,813.47 | -49.34%9,284.92 | -59.31%7,242.96 | 145.47%6.38万 | -16.56%1.78万 | 27.45%1.83万 | 55.29%1.78万 | 9.61%2.6万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --208.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | --500万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --313.4万 | --313.4万 | --313.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -58.69%870.9万 | -82.35%6,045.94万 | -84.49%5,156.96万 | -87.07%4,055.88万 | -90.87%2,108.32万 | -35.81%3.43亿 | -21.28%3.33亿 | -1.26%3.14亿 | 29.21%2.31亿 | -45.71%5.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.73%1,315.27万 | -76.86%9,483.76万 | -87.92%5,266.68万 | -91.17%3,139.19万 | -96.33%990.92万 | 100.34%4.1亿 | 1,476.06%4.36亿 | 1,946.18%3.55亿 | 1,309.14%2.7亿 | 180.50%2.05亿 |
| 投资支付的现金 | -37.69%1,000万 | -87.79%4,050.77万 | -88.60%3,460万 | -91.97%2,360万 | -92.36%1,605万 | -34.06%3.32亿 | -24.33%3.04亿 | -8.20%2.94亿 | -4.99%2.1亿 | -48.31%5.03亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | -1.96%500万 | ---- | ---- | ---- | -49.02%510万 | --510万 | ---- | 15.48%1,496.21万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --791.58万 | --791.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -10.81%2,315.27万 | -81.75%1.35亿 | -86.55%1亿 | -90.39%6,290.76万 | -94.59%2,595.92万 | 2.61%7.42亿 | 53.89%7.45亿 | 93.87%6.55亿 | 99.77%4.8亿 | -31.79%7.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196.22%-1,444.37万 | 81.23%-7,488.59万 | 88.20%-4,861.3万 | 93.45%-2,234.88万 | 98.04%-487.6万 | -111.04%-3.99亿 | -570.76%-4.12亿 | -1,601.83%-3.41亿 | -304.73%-2.49亿 | -146.95%-1.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 605.06%1,445.52万 | 520.19%1,271.52万 | 893.37%1,271.52万 | 402.34%643万 | -62.72%205.02万 | --205.02万 | --128万 | --128万 | -70.63%550万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 605.06%1,445.52万 | 520.19%1,271.52万 | 893.37%1,271.52万 | 402.34%643万 | -62.72%205.02万 | --205.02万 | --128万 | --128万 | --550万 |
| 取得借款收到的现金 | 26.20%4.09亿 | -5.07%11.48亿 | -5.24%10.68亿 | -13.49%7.24亿 | -37.34%3.24亿 | 90.80%12.09亿 | 103.22%11.27亿 | 180.36%8.37亿 | 720.77%5.18亿 | -44.04%6.34亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --3,007.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23.74%4.09亿 | -1.55%11.93亿 | -4.29%10.81亿 | -12.11%7.37亿 | -36.26%3.31亿 | 89.48%12.11亿 | 103.59%11.29亿 | 180.79%8.38亿 | 722.80%5.19亿 | -44.47%6.39亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 47.48%3.77亿 | 6.35%8.18亿 | 21.95%7.68亿 | 37.25%6.04亿 | 50.89%2.56亿 | 52.72%7.7亿 | 28.32%6.3亿 | 24.47%4.4亿 | -11.82%1.7亿 | -30.67%5.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.08%847.56万 | -30.14%4,412.42万 | -39.23%2,744.19万 | 283.83%1,680.65万 | 45.70%874.5万 | 244.96%6,315.98万 | 17.09%4,515.54万 | -47.73%437.86万 | 24.32%600.22万 | -71.82%1,830.94万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 9.46%139.64万 | 6.56%135.94万 | ---- | ---- | 240.47%127.57万 | 240.47%127.57万 | ---- | ---- | --37.47万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 419.51%794.8万 | 12.59%8,090.86万 | -15.10%5,837.47万 | -21.72%3,384.38万 | -97.12%152.99万 | -15.72%7,185.88万 | -12.19%6,875.9万 | 21.42%4,323.58万 | 1,352.84%5,305.23万 | 268.14%8,525.89万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47.96%3.94亿 | 4.30%9.43亿 | 14.81%8.54亿 | 34.23%6.55亿 | 16.41%2.66亿 | 48.91%9.05亿 | 22.39%7.44亿 | 22.67%4.88亿 | 13.86%2.29亿 | -25.46%6.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76.11%1,542.6万 | -18.80%2.49亿 | -41.17%2.27亿 | -76.65%8,179.3万 | -77.76%6,455.98万 | 863.16%3.07亿 | 824.78%3.85亿 | 453.08%3.5亿 | 310.67%2.9亿 | -90.53%3,185.49万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.81%-9.5万 | -65.43%37.29万 | -409.97%-145.67万 | -269.95%-166.64万 | -173.70%-22.51万 | 312.09%107.88万 | 113.63%46.99万 | 201.80%98.05万 | 1,433.24%30.55万 | -185.54%-50.87万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -62.51%-2.31亿 | 234.54%7,079.81万 | 39.91%-1.46亿 | 13.89%-2.34亿 | 15.95%-1.42亿 | 26.71%-5,262.38万 | 0.03%-2.43亿 | 0.67%-2.72亿 | 46.69%-1.69亿 | -154.24%-7,180.44万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.33%5.65亿 | -9.63%4.94亿 | -10.55%4.94亿 | -9.63%4.94亿 | -10.55%4.94亿 | -11.61%5.47亿 | -10.70%5.52亿 | -11.61%5.47亿 | -10.70%5.52亿 | 27.24%6.18亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -5.17%3.33亿 | 14.33%5.65亿 | 12.47%3.48亿 | -5.41%2.6亿 | -8.16%3.52亿 | -9.63%4.94亿 | -17.60%3.1亿 | -20.30%2.75亿 | 27.34%3.83亿 | -11.61%5.47亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
