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688590 新致软件

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新致软件关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
27.58%14.2亿
33.01%8.46亿
26.26%3.54亿
40.86%18.12亿
44.56%11.13亿
64.04%6.36亿
62.19%2.8亿
2.53%12.87亿
14.66%7.7亿
6.96%3.88亿
收到的税费返还
----
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--3.38万
----
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189.53%202.2万
132.89%76.66万
收到其他与经营活动有关的现金
41.18%5,011.29万
99.23%4,378.89万
-69.63%437.4万
151.64%1.37亿
104.45%3,549.55万
96.60%2,197.95万
34.33%1,440.04万
95.18%5,441.84万
-28.88%1,736.13万
-34.74%1,118万
经营活动现金流入小计
28.00%14.7亿
35.22%8.89亿
21.58%3.58亿
45.36%19.49亿
45.51%11.48亿
64.63%6.58亿
60.57%2.95亿
4.53%13.41亿
13.31%7.89亿
5.19%4亿
购买商品、接受劳务支付的现金
91.40%4.94亿
209.55%3.83亿
222.63%1.74亿
135.42%4.39亿
95.89%2.58亿
38.35%1.24亿
-4.55%5,392.65万
47.12%1.86亿
50.40%1.32亿
95.77%8,941.25万
支付给职工以及为职工支付的现金
6.70%9.67亿
5.86%6.52亿
2.44%3.3亿
3.68%11.71亿
6.97%9.07亿
4.09%6.16亿
-1.74%3.22亿
11.94%11.29亿
13.15%8.48亿
17.47%5.92亿
支付的各项税费
-20.30%3,607.48万
5.62%3,009.6万
98.58%3,082.79万
-16.53%7,727.64万
-39.81%4,526.18万
-48.68%2,849.35万
-4.95%1,552.39万
11.18%9,258.48万
28.12%7,519.4万
44.68%5,551.84万
支付其他与经营活动有关的现金
183.76%1.89亿
140.51%1.06亿
58.54%3,502.42万
189.75%1.76亿
-9.78%6,652.34万
-11.79%4,420.7万
-32.66%2,209.11万
-18.54%6,089.15万
32.30%7,373.34万
3.58%5,011.81万
经营活动现金流出小计
32.09%16.86亿
44.18%11.72亿
37.78%5.69亿
26.84%18.63亿
13.14%12.77亿
3.25%8.13亿
-4.57%4.13亿
13.57%14.69亿
18.63%11.28亿
23.67%7.87亿
经营活动产生的现金流量净额
-68.66%-2.16亿
-82.25%-2.82亿
-78.08%-2.11亿
167.11%8,594.32万
62.17%-1.28亿
60.05%-1.55亿
52.51%-1.18亿
-1,107.03%-1.28亿
-33.15%-3.39亿
-51.03%-3.87亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-22.61%3.26亿
-2.72%3.08亿
29.36%2.31亿
-45.73%5.32亿
-52.50%4.21亿
-53.75%3.16亿
-57.47%1.78亿
70.89%9.8亿
149.57%8.86亿
266.37%6.84亿
取得投资收益收到的现金
11.12%204.11万
-28.12%106.71万
-26.82%33.4万
-17.85%188.27万
9.54%183.69万
3.14%148.46万
-52.69%45.65万
17.02%229.19万
-65.09%167.69万
55.63%143.94万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-16.56%1.78万
27.45%1.83万
55.29%1.78万
9.61%2.6万
-7.25%2.13万
182.78%1.44万
-26.22%1.15万
122.67%2.37万
-69.41%2.3万
-87.12%5,085.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--500万
--500万
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--100万
--100万
收到其他与投资活动有关的现金
----
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--74.42万
--104.43万
--74.42万
投资活动现金流入小计
-21.28%3.33亿
-1.26%3.14亿
29.21%2.31亿
-45.71%5.34亿
-52.49%4.22亿
-53.75%3.18亿
-57.46%1.79亿
44.79%9.83亿
147.23%8.89亿
266.19%6.87亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,476.06%4.36亿
1,946.18%3.55亿
1,309.14%2.7亿
180.50%2.05亿
-43.29%2,766.14万
-56.28%1,737.33万
135.93%1,914.5万
90.27%7,292.54万
74.33%4,877.76万
221.96%3,974.08万
投资支付的现金
-24.33%3.04亿
-8.20%2.94亿
-4.99%2.1亿
-48.31%5.03亿
-48.14%4.01亿
-39.19%3.2亿
-31.90%2.21亿
29.59%9.74亿
74.34%7.74亿
69.62%5.27亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-49.02%510万
--510万
----
15.48%1,496.21万
-67.58%1,000.3万
----
----
-5.81%1,295.65万
124.27%3,085.21万
40.31%1,930.21万
支付其他与投资活动有关的现金
----
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----
--4,500万
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----
投资活动现金流出小计
53.89%7.45亿
93.87%6.55亿
99.77%4.8亿
-31.79%7.23亿
-43.29%4.84亿
-42.35%3.38亿
-27.80%2.4亿
31.88%10.6亿
75.76%8.53亿
74.01%5.86亿
投资活动产生的现金流量净额
-570.76%-4.12亿
-1,601.83%-3.41亿
-304.73%-2.49亿
-146.95%-1.89亿
-270.91%-6,143.76万
-119.84%-2,003.75万
-170.42%-6,150.48万
38.52%-7,657.31万
128.57%3,594.72万
167.77%1.01亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--205.02万
--128万
--128万
-70.63%550万
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212.13%1,872.75万
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--205.02万
--128万
--128万
--550万
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----
取得借款收到的现金
103.22%11.27亿
180.36%8.37亿
720.77%5.18亿
-44.04%6.34亿
-14.40%5.55亿
-28.25%2.98亿
-63.55%6,306.69万
61.16%11.33亿
19.49%6.48亿
-3.69%4.16亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
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-96.25%62万
-98.01%30万
筹资活动现金流入小计
103.59%11.29亿
180.79%8.38亿
722.80%5.19亿
-44.47%6.39亿
-14.49%5.55亿
-28.31%2.98亿
-63.71%6,306.69万
58.74%11.51亿
16.06%6.49亿
-6.88%4.16亿
偿还债务支付的现金
28.32%6.3亿
24.47%4.4亿
-11.82%1.7亿
-30.67%5.04亿
6.66%4.91亿
11.35%3.54亿
18.97%1.92亿
-15.82%7.27亿
-33.55%4.6亿
-32.32%3.18亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
17.09%4,515.54万
-47.73%437.86万
24.32%600.22万
-71.82%1,830.94万
-32.24%3,856.48万
1.56%837.61万
2.24%482.82万
26.70%6,498.09万
11.62%5,691.7万
-47.76%824.73万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
240.47%127.57万
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--37.47万
20.70%37.47万
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-82.26%31.04万
-82.26%31.04万
支付其他与筹资活动有关的现金
-12.19%6,875.9万
21.42%4,323.58万
1,352.84%5,305.23万
268.14%8,525.89万
699.80%7,830.28万
324.15%3,560.82万
6.19%365.16万
-46.99%2,315.93万
-77.37%979.03万
-78.51%839.52万
筹资活动现金流出小计
22.39%7.44亿
22.67%4.88亿
13.86%2.29亿
-25.46%6.07亿
15.33%6.08亿
18.96%3.98亿
18.25%2.01亿
-14.97%8.15亿
-33.03%5.27亿
-36.23%3.34亿
筹资活动产生的现金流量净额
824.78%3.85亿
453.08%3.5亿
310.67%2.9亿
-90.53%3,185.49万
-143.73%-5,317.65万
-220.92%-9,920.55万
-3,612.27%-1.38亿
244.37%3.36亿
153.28%1.22亿
206.43%8,203.95万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
113.63%46.99万
201.80%98.05万
1,433.24%30.55万
-185.54%-50.87万
139.09%22万
-23.82%32.49万
-60.99%1.99万
238.59%59.47万
48.98%-56.28万
121.73%42.65万
现金及现金等价物净增加额
0.03%-2.43亿
0.67%-2.72亿
46.69%-1.69亿
-154.24%-7,180.44万
-33.20%-2.43亿
-34.19%-2.74亿
-100.91%-3.18亿
135.92%1.32亿
70.12%-1.82亿
57.91%-2.04亿
加:期初现金及现金等价物余额
-10.70%5.52亿
-11.61%5.47亿
-10.70%5.52亿
27.24%6.18亿
27.24%6.18亿
27.24%6.18亿
27.24%6.18亿
-43.13%4.86亿
-43.13%4.86亿
-43.13%4.86亿
期末现金及现金等价物余额
-17.60%3.1亿
-20.30%2.75亿
27.34%3.83亿
-11.61%5.47亿
23.67%3.76亿
22.22%3.45亿
-8.29%3.01亿
27.24%6.18亿
24.12%3.04亿
-23.77%2.82亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 27.58%14.2亿33.01%8.46亿26.26%3.54亿40.86%18.12亿44.56%11.13亿64.04%6.36亿62.19%2.8亿2.53%12.87亿14.66%7.7亿6.96%3.88亿
收到的税费返还 --------------3.38万----------------189.53%202.2万132.89%76.66万
收到其他与经营活动有关的现金 41.18%5,011.29万99.23%4,378.89万-69.63%437.4万151.64%1.37亿104.45%3,549.55万96.60%2,197.95万34.33%1,440.04万95.18%5,441.84万-28.88%1,736.13万-34.74%1,118万
经营活动现金流入小计 28.00%14.7亿35.22%8.89亿21.58%3.58亿45.36%19.49亿45.51%11.48亿64.63%6.58亿60.57%2.95亿4.53%13.41亿13.31%7.89亿5.19%4亿
购买商品、接受劳务支付的现金 91.40%4.94亿209.55%3.83亿222.63%1.74亿135.42%4.39亿95.89%2.58亿38.35%1.24亿-4.55%5,392.65万47.12%1.86亿50.40%1.32亿95.77%8,941.25万
支付给职工以及为职工支付的现金 6.70%9.67亿5.86%6.52亿2.44%3.3亿3.68%11.71亿6.97%9.07亿4.09%6.16亿-1.74%3.22亿11.94%11.29亿13.15%8.48亿17.47%5.92亿
支付的各项税费 -20.30%3,607.48万5.62%3,009.6万98.58%3,082.79万-16.53%7,727.64万-39.81%4,526.18万-48.68%2,849.35万-4.95%1,552.39万11.18%9,258.48万28.12%7,519.4万44.68%5,551.84万
支付其他与经营活动有关的现金 183.76%1.89亿140.51%1.06亿58.54%3,502.42万189.75%1.76亿-9.78%6,652.34万-11.79%4,420.7万-32.66%2,209.11万-18.54%6,089.15万32.30%7,373.34万3.58%5,011.81万
经营活动现金流出小计 32.09%16.86亿44.18%11.72亿37.78%5.69亿26.84%18.63亿13.14%12.77亿3.25%8.13亿-4.57%4.13亿13.57%14.69亿18.63%11.28亿23.67%7.87亿
经营活动产生的现金流量净额 -68.66%-2.16亿-82.25%-2.82亿-78.08%-2.11亿167.11%8,594.32万62.17%-1.28亿60.05%-1.55亿52.51%-1.18亿-1,107.03%-1.28亿-33.15%-3.39亿-51.03%-3.87亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -22.61%3.26亿-2.72%3.08亿29.36%2.31亿-45.73%5.32亿-52.50%4.21亿-53.75%3.16亿-57.47%1.78亿70.89%9.8亿149.57%8.86亿266.37%6.84亿
取得投资收益收到的现金 11.12%204.11万-28.12%106.71万-26.82%33.4万-17.85%188.27万9.54%183.69万3.14%148.46万-52.69%45.65万17.02%229.19万-65.09%167.69万55.63%143.94万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -16.56%1.78万27.45%1.83万55.29%1.78万9.61%2.6万-7.25%2.13万182.78%1.44万-26.22%1.15万122.67%2.37万-69.41%2.3万-87.12%5,085.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --500万--500万--------------------------100万--100万
收到其他与投资活动有关的现金 ------------------------------74.42万--104.43万--74.42万
投资活动现金流入小计 -21.28%3.33亿-1.26%3.14亿29.21%2.31亿-45.71%5.34亿-52.49%4.22亿-53.75%3.18亿-57.46%1.79亿44.79%9.83亿147.23%8.89亿266.19%6.87亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,476.06%4.36亿1,946.18%3.55亿1,309.14%2.7亿180.50%2.05亿-43.29%2,766.14万-56.28%1,737.33万135.93%1,914.5万90.27%7,292.54万74.33%4,877.76万221.96%3,974.08万
投资支付的现金 -24.33%3.04亿-8.20%2.94亿-4.99%2.1亿-48.31%5.03亿-48.14%4.01亿-39.19%3.2亿-31.90%2.21亿29.59%9.74亿74.34%7.74亿69.62%5.27亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -49.02%510万--510万----15.48%1,496.21万-67.58%1,000.3万---------5.81%1,295.65万124.27%3,085.21万40.31%1,930.21万
支付其他与投资活动有关的现金 ------------------4,500万--------------------
投资活动现金流出小计 53.89%7.45亿93.87%6.55亿99.77%4.8亿-31.79%7.23亿-43.29%4.84亿-42.35%3.38亿-27.80%2.4亿31.88%10.6亿75.76%8.53亿74.01%5.86亿
投资活动产生的现金流量净额 -570.76%-4.12亿-1,601.83%-3.41亿-304.73%-2.49亿-146.95%-1.89亿-270.91%-6,143.76万-119.84%-2,003.75万-170.42%-6,150.48万38.52%-7,657.31万128.57%3,594.72万167.77%1.01亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --205.02万--128万--128万-70.63%550万------------212.13%1,872.75万--------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --205.02万--128万--128万--550万------------------------
取得借款收到的现金 103.22%11.27亿180.36%8.37亿720.77%5.18亿-44.04%6.34亿-14.40%5.55亿-28.25%2.98亿-63.55%6,306.69万61.16%11.33亿19.49%6.48亿-3.69%4.16亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ---------------------------------96.25%62万-98.01%30万
筹资活动现金流入小计 103.59%11.29亿180.79%8.38亿722.80%5.19亿-44.47%6.39亿-14.49%5.55亿-28.31%2.98亿-63.71%6,306.69万58.74%11.51亿16.06%6.49亿-6.88%4.16亿
偿还债务支付的现金 28.32%6.3亿24.47%4.4亿-11.82%1.7亿-30.67%5.04亿6.66%4.91亿11.35%3.54亿18.97%1.92亿-15.82%7.27亿-33.55%4.6亿-32.32%3.18亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17.09%4,515.54万-47.73%437.86万24.32%600.22万-71.82%1,830.94万-32.24%3,856.48万1.56%837.61万2.24%482.82万26.70%6,498.09万11.62%5,691.7万-47.76%824.73万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 240.47%127.57万----------37.47万20.70%37.47万-------------82.26%31.04万-82.26%31.04万
支付其他与筹资活动有关的现金 -12.19%6,875.9万21.42%4,323.58万1,352.84%5,305.23万268.14%8,525.89万699.80%7,830.28万324.15%3,560.82万6.19%365.16万-46.99%2,315.93万-77.37%979.03万-78.51%839.52万
筹资活动现金流出小计 22.39%7.44亿22.67%4.88亿13.86%2.29亿-25.46%6.07亿15.33%6.08亿18.96%3.98亿18.25%2.01亿-14.97%8.15亿-33.03%5.27亿-36.23%3.34亿
筹资活动产生的现金流量净额 824.78%3.85亿453.08%3.5亿310.67%2.9亿-90.53%3,185.49万-143.73%-5,317.65万-220.92%-9,920.55万-3,612.27%-1.38亿244.37%3.36亿153.28%1.22亿206.43%8,203.95万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 113.63%46.99万201.80%98.05万1,433.24%30.55万-185.54%-50.87万139.09%22万-23.82%32.49万-60.99%1.99万238.59%59.47万48.98%-56.28万121.73%42.65万
现金及现金等价物净增加额 0.03%-2.43亿0.67%-2.72亿46.69%-1.69亿-154.24%-7,180.44万-33.20%-2.43亿-34.19%-2.74亿-100.91%-3.18亿135.92%1.32亿70.12%-1.82亿57.91%-2.04亿
加:期初现金及现金等价物余额 -10.70%5.52亿-11.61%5.47亿-10.70%5.52亿27.24%6.18亿27.24%6.18亿27.24%6.18亿27.24%6.18亿-43.13%4.86亿-43.13%4.86亿-43.13%4.86亿
期末现金及现金等价物余额 -17.60%3.1亿-20.30%2.75亿27.34%3.83亿-11.61%5.47亿23.67%3.76亿22.22%3.45亿-8.29%3.01亿27.24%6.18亿24.12%3.04亿-23.77%2.82亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。