(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.05%1.77亿 | 8.51%6.5亿 | 8.35%4.88亿 | -4.68%3.01亿 | --1.42亿 | --1.42亿 | -13.31%5.99亿 | --4.5亿 | --3.16亿 | ---- |
收到的税费返还 | -62.03%49.95万 | -46.19%1,109.63万 | -79.98%385.8万 | -52.02%533.04万 | --131.57万 | --131.57万 | 23.22%2,062.3万 | --1,926.66万 | --1,111.03万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 231.53%814.26万 | 112.22%4,033万 | -9.64%1,042.17万 | 23.05%686.7万 | --245.61万 | --245.61万 | -16.56%1,900.4万 | --1,153.36万 | --558.05万 | ---- |
经营活动现金流入小计 | 27.75%1.86亿 | 9.83%7.01亿 | 4.38%5.02亿 | -5.79%3.14亿 | --1.45亿 | --1.45亿 | -12.57%6.38亿 | --4.81亿 | --3.33亿 | ---- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.62%7,332.43万 | -24.39%2.9亿 | -31.30%2.31亿 | -30.80%1.6亿 | --6,877.14万 | --6,877.14万 | -26.45%3.83亿 | --3.37亿 | --2.31亿 | ---- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.16%7,303.45万 | 9.50%2.01亿 | -0.10%1.51亿 | 0.75%1.03亿 | --5,654.67万 | --5,654.67万 | 14.48%1.84亿 | --1.51亿 | --1.02亿 | ---- |
支付的各项税费 | -37.33%509.81万 | 43.93%2,085.35万 | 115.74%1,554.88万 | 225.27%1,521.83万 | --813.45万 | --813.45万 | 182.85%1,448.86万 | --720.71万 | --467.87万 | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 383.03%2,527.88万 | 13.19%3,840万 | -17.12%2,102.95万 | -23.25%1,186.24万 | --523.34万 | --523.34万 | -1.47%3,392.52万 | --2,537.31万 | --1,545.59万 | ---- |
经营活动现金流出小计 | 27.44%1.77亿 | -10.58%5.5亿 | -19.51%4.19亿 | -17.97%2.9亿 | --1.39亿 | --1.39亿 | -14.65%6.15亿 | --5.2亿 | --3.53亿 | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | 34.33%894.09万 | 552.70%1.51亿 | 313.30%8,345.57万 | 219.94%2,406.86万 | 144.93%665.61万 | 144.93%665.61万 | 147.54%2,312.68万 | -496.51%-3,912.63万 | ---2,006.64万 | ---1,481.42万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --4.59亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.02%4,286.47 | --4,329.91 | --4,205.11 | ---- |
投资活动现金流入小计 | --4.59亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.98%4,286.47 | --4,329.91 | --4,205.11 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -56.75%584.73万 | 142.97%4,734.48万 | 92.46%3,229.43万 | 1.74%1,474.17万 | --1,351.92万 | --1,351.92万 | -27.07%1,948.6万 | --1,677.98万 | --1,448.92万 | ---- |
投资支付的现金 | --8,000万 | --8.79亿 | --10.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 535.00%8,584.73万 | 4,653.89%9.26亿 | 6,498.97%11.07亿 | 1.74%1,474.17万 | --1,351.92万 | --1,351.92万 | -58.29%1,948.6万 | --1,677.98万 | --1,448.92万 | ---- |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,860.17%3.73亿 | -4,654.93%-9.26亿 | -6,500.68%-11.07亿 | -1.77%-1,474.17万 | ---1,351.92万 | ---1,351.92万 | 26.71%-1,948.18万 | 28.48%-1,677.55万 | ---1,448.5万 | ---- |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --13.83亿 | --14.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -75.69%1.28万 | 17.43%35.29万 | 41.68%28.3万 | -16.20%13.75万 | --5.26万 | --5.26万 | 48.84%30.05万 | --19.98万 | --16.41万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -75.69%1.28万 | 460,154.63%13.83亿 | 750,348.05%14.99亿 | -16.20%13.75万 | --5.26万 | --5.26万 | 48.84%30.05万 | --19.98万 | --16.41万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,623.06%3,973.94万 | 27.39%1,782.86万 | 936.52%1.3亿 | 121.48%343.99万 | --106.74万 | --106.74万 | 194.29%1,399.58万 | --1,252.67万 | --155.31万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 3,623.06%3,973.94万 | 27.39%1,782.86万 | 936.52%1.3亿 | 121.48%343.99万 | --106.74万 | --106.74万 | 194.29%1,399.58万 | --1,252.67万 | --155.31万 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,814.91%-3,972.66万 | 10,069.21%13.65亿 | 11,207.73%13.69亿 | -137.74%-330.24万 | ---101.48万 | ---101.48万 | -200.74%-1,369.53万 | ---1,232.69万 | ---138.91万 | ---- |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.00%75.73万 | -82.15%309.78万 | -68.14%669.74万 | -52.52%563.37万 | ---302.95万 | ---302.95万 | 504.58%1,735.38万 | --2,102.04万 | --1,186.48万 | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 3,245.82%3.43亿 | 8,019.59%5.93亿 | 845.85%3.52亿 | 148.42%1,165.81万 | ---1,090.73万 | ---1,090.73万 | 128.00%730.35万 | -272.46%-4,720.82万 | ---2,407.56万 | ---- |
加:期初现金及现金等价物余额 | 124.05%10.71亿 | 1.55%4.78亿 | 1.55%4.78亿 | 1.55%4.78亿 | --4.78亿 | --4.78亿 | -5.25%4.71亿 | --4.71亿 | --4.71亿 | ---- |
期末现金及现金等价物余额 | 202.73%14.14亿 | 124.05%10.71亿 | 96.00%8.3亿 | 9.64%4.9亿 | --4.67亿 | --4.67亿 | 1.55%4.78亿 | --4.24亿 | --4.47亿 | ---- |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据