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688596 正帆科技

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已收盘 12/27 15:00 (北京)

109.51亿总市值23.68市盈率TTM

正帆科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

4.83%25.77亿

8.73%15.93亿

22.20%6.46亿

48.65%35.46亿

69.20%24.58亿

64.43%14.65亿

13.85%5.29亿

80.77%23.85亿

61.00%14.53亿

53.45%8.91亿

收到的税费返还

2,549.25%3,837.68万

1,577.70%2,430.3万

--2,430.3万

-95.71%144.86万

-95.62%144.86万

-93.53%144.86万

----

--3,374.69万

--3,309.8万

--2,238.68万

收到其他与经营活动有关的现金

196.12%6,360.95万

71.58%2,671.24万

282.55%1,843.36万

-5.41%2,902.68万

123.66%2,148.13万

70.52%1,556.86万

-40.06%481.86万

79.95%3,068.85万

-22.51%960.43万

324.37%912.98万

经营活动现金流入小计

7.98%26.79亿

10.92%16.44亿

29.11%6.89亿

45.98%35.76亿

65.90%24.81亿

60.65%14.82亿

12.93%5.33亿

83.28%24.5亿

63.48%14.96亿

58.29%9.23亿

购买商品、接受劳务支付的现金

8.79%18.64亿

31.14%13.02亿

34.77%6.43亿

34.39%27.59亿

40.66%17.13亿

33.91%9.93亿

58.54%4.77亿

120.76%20.53亿

94.40%12.18亿

82.03%7.42亿

支付给职工以及为职工支付的现金

42.08%4亿

42.55%2.65亿

53.19%1.71亿

25.51%3.81亿

15.06%2.82亿

13.03%1.86亿

7.07%1.12亿

35.46%3.03亿

35.90%2.45亿

41.73%1.65亿

支付的各项税费

93.91%1.18亿

65.95%5,955.35万

45.51%3,342.64万

27.83%1.12亿

8.76%6,090.56万

-18.95%3,588.67万

-46.11%2,297.15万

-1.21%8,773.75万

-3.61%5,599.77万

10.31%4,427.75万

支付其他与经营活动有关的现金

24.11%1.79亿

36.16%1.39亿

1.00%5,220.19万

24.21%2.08亿

32.28%1.44亿

58.34%1.02亿

23.05%5,168.41万

47.91%1.68亿

0.43%1.09亿

4.17%6,465.36万

经营活动现金流出小计

16.42%25.62亿

34.09%17.67亿

35.61%8.99亿

32.49%34.6亿

35.15%22亿

29.77%13.17亿

35.44%6.63亿

92.60%26.12亿

67.23%16.28亿

62.23%10.15亿

经营活动产生的现金流量净额

-58.18%1.17亿

-174.20%-1.22亿

-62.29%-2.11亿

171.18%1.16亿

311.79%2.81亿

278.20%1.65亿

-646.49%-1.3亿

-726.65%-1.62亿

-125.54%-1.33亿

-115.88%-9,251.5万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

15.99%7.1亿

10.70%3.4亿

-59.97%7,764.98万

827.00%9.27亿

577.50%6.12亿

514.00%3.07亿

870.00%1.94亿

-60.47%1亿

-54.38%9,033.17万

-54.13%5,000万

取得投资收益收到的现金

-14.48%162.73万

-35.70%63.81万

-72.66%13.35万

349.29%313.27万

399.60%190.28万

160.58%99.25万

193.51%48.83万

-72.81%69.73万

-81.75%38.09万

-64.17%38.09万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

71.54%51.75万

--16.13万

--6.51万

150,106.49%225.31万

--30.17万

----

-99.87%1,500

----

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--491.83万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

71.15%2,279.78万

123.09%1,754.23万

417.38%688.53万

423.20%356.93万

102.21%1,332万

29.50%786.32万

-38.83%133.08万

投资活动现金流入小计

13.48%7.17亿

8.18%3.41亿

-60.69%7,784.84万

737.74%9.55亿

540.87%6.32亿

508.91%3.15亿

849.98%1.98亿

-56.70%1.14亿

-52.19%9,857.57万

-53.93%5,171.17万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

49.30%3.18亿

54.43%1.7亿

149.93%9,430.18万

38.73%3.6亿

16.73%2.13亿

-29.68%1.1亿

-47.79%3,773.16万

38.72%2.6亿

77.61%1.82亿

369.69%1.56亿

投资支付的现金

27.69%9.54亿

-20.65%3.53亿

-49.63%1.22亿

420.37%9.57亿

488.54%7.47亿

293.32%4.44亿

231.51%2.42亿

-37.11%1.84亿

-49.63%1.27亿

-28.03%1.13亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

2,444.37%2,520.12万

1,586.62%1,598.07万

---3,598.6万

--2,762.65万

---107.5万

----

投资活动现金流出小计

35.26%12.98亿

-2.70%5.38亿

-35.57%1.8亿

203.22%13.45亿

210.03%9.59亿

105.49%5.53亿

92.56%2.8亿

-7.52%4.44亿

-12.80%3.09亿

41.50%2.69亿

投资活动产生的现金流量净额

-77.25%-5.81亿

17.07%-1.98亿

-25.34%-1.02亿

-18.28%-3.9亿

-55.36%-3.28亿

-9.58%-2.38亿

34.36%-8,167.41万

-52.35%-3.3亿

-41.80%-2.11亿

-178.79%-2.18亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

71.07%2.13亿

86.22%1.75亿

94.66%6,545.14万

-49.60%1.67亿

436.54%1.24亿

--9,392.76万

--3,362.34万

10,927.47%3.31亿

--2,315.93万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

715.71%5,710万

1,900.00%4,000万

----

--2,090万

--700万

--200万

----

取得借款收到的现金

228.61%9.42亿

300.02%7.79亿

1,010.92%3.33亿

-46.20%5.57亿

-56.33%2.87亿

-55.21%1.95亿

-81.04%3,000万

1,194.56%10.36亿

1,141.11%6.57亿

--4.35亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-9.28%96.88万

--61.32万

--779.92万

--2,277.14万

-92.64%106.79万

----

筹资活动现金流入小计

180.56%11.55亿

221.78%9.54亿

361.52%3.99亿

-47.00%7.25亿

-39.44%4.12亿

-31.82%2.97亿

-45.41%8,639.49万

1,302.52%13.68亿

1,184.89%6.8亿

--4.35亿

偿还债务支付的现金

-66.21%2.35亿

-50.91%2.16亿

-82.33%2,845万

713.13%10.18亿

1,379.81%6.96亿

837.47%4.41亿

1,510.00%1.61亿

--1.25亿

--4,700万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

400.07%1.01亿

532.93%9,257.49万

-46.73%455.56万

-47.29%2,496.17万

-51.32%2,014.24万

368.37%1,462.65万

878.11%855.14万

79.93%4,735.89万

59.54%4,137.7万

--312.29万

支付其他与筹资活动有关的现金

620.10%9,754.3万

312.86%4,142.69万

2,753.64%3,172.43万

-81.47%1,803.15万

-84.42%1,354.58万

-88.02%1,003.41万

--111.17万

646.42%9,732.12万

1,082.73%8,693.85万

1,929.06%8,375.95万

筹资活动现金流出小计

-40.58%4.33亿

-24.71%3.5亿

-62.07%6,472.99万

293.22%10.61亿

315.93%7.29亿

247.52%4.65亿

1,469.42%1.71亿

585.80%2.7亿

426.70%1.75亿

3,143.28%1.34亿

筹资活动产生的现金流量净额

327.21%7.22亿

457.85%6.04亿

496.35%3.34亿

-130.66%-3.37亿

-162.96%-3.18亿

-156.05%-1.69亿

-157.18%-8,426.83万

1,787.68%10.98亿

2,471.53%5.04亿

7,393.26%3.01亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-296.24%-741.93万

-180.21%-237.64万

-299.42%-226.7万

-96.27%-360.66万

-35.44%378.07万

46.94%296.29万

36.82%-56.76万

-98.15%-183.76万

2,737.37%585.59万

1,057.64%201.64万

现金及现金等价物净增加额

169.56%2.51亿

217.65%2.81亿

106.28%1,861.3万

-201.74%-6.14亿

-316.18%-3.61亿

-3,345.85%-2.39亿

-6,459.36%-2.96亿

437.90%6.04亿

188.91%1.67亿

94.44%-694.35万

加:期初现金及现金等价物余额

-50.51%6.02亿

98.58%12.17亿

-22.58%6.13亿

期末现金及现金等价物余额

-0.33%8.53亿

-9.58%8.84亿

-32.54%6.21亿

-50.51%6.02亿

9.80%8.56亿

61.35%9.77亿

49.07%9.2亿

98.58%12.17亿

29.12%7.79亿

-9.13%6.06亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.83%25.77亿	8.73%15.93亿	22.20%6.46亿	48.65%35.46亿	69.20%24.58亿	64.43%14.65亿	13.85%5.29亿	80.77%23.85亿	61.00%14.53亿	53.45%8.91亿
收到的税费返还	2,549.25%3,837.68万	1,577.70%2,430.3万	--2,430.3万	-95.71%144.86万	-95.62%144.86万	-93.53%144.86万	----	--3,374.69万	--3,309.8万	--2,238.68万
收到其他与经营活动有关的现金	196.12%6,360.95万	71.58%2,671.24万	282.55%1,843.36万	-5.41%2,902.68万	123.66%2,148.13万	70.52%1,556.86万	-40.06%481.86万	79.95%3,068.85万	-22.51%960.43万	324.37%912.98万
经营活动现金流入小计	7.98%26.79亿	10.92%16.44亿	29.11%6.89亿	45.98%35.76亿	65.90%24.81亿	60.65%14.82亿	12.93%5.33亿	83.28%24.5亿	63.48%14.96亿	58.29%9.23亿
购买商品、接受劳务支付的现金	8.79%18.64亿	31.14%13.02亿	34.77%6.43亿	34.39%27.59亿	40.66%17.13亿	33.91%9.93亿	58.54%4.77亿	120.76%20.53亿	94.40%12.18亿	82.03%7.42亿
支付给职工以及为职工支付的现金	42.08%4亿	42.55%2.65亿	53.19%1.71亿	25.51%3.81亿	15.06%2.82亿	13.03%1.86亿	7.07%1.12亿	35.46%3.03亿	35.90%2.45亿	41.73%1.65亿
支付的各项税费	93.91%1.18亿	65.95%5,955.35万	45.51%3,342.64万	27.83%1.12亿	8.76%6,090.56万	-18.95%3,588.67万	-46.11%2,297.15万	-1.21%8,773.75万	-3.61%5,599.77万	10.31%4,427.75万
支付其他与经营活动有关的现金	24.11%1.79亿	36.16%1.39亿	1.00%5,220.19万	24.21%2.08亿	32.28%1.44亿	58.34%1.02亿	23.05%5,168.41万	47.91%1.68亿	0.43%1.09亿	4.17%6,465.36万
经营活动现金流出小计	16.42%25.62亿	34.09%17.67亿	35.61%8.99亿	32.49%34.6亿	35.15%22亿	29.77%13.17亿	35.44%6.63亿	92.60%26.12亿	67.23%16.28亿	62.23%10.15亿
经营活动产生的现金流量净额	-58.18%1.17亿	-174.20%-1.22亿	-62.29%-2.11亿	171.18%1.16亿	311.79%2.81亿	278.20%1.65亿	-646.49%-1.3亿	-726.65%-1.62亿	-125.54%-1.33亿	-115.88%-9,251.5万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	15.99%7.1亿	10.70%3.4亿	-59.97%7,764.98万	827.00%9.27亿	577.50%6.12亿	514.00%3.07亿	870.00%1.94亿	-60.47%1亿	-54.38%9,033.17万	-54.13%5,000万
取得投资收益收到的现金	-14.48%162.73万	-35.70%63.81万	-72.66%13.35万	349.29%313.27万	399.60%190.28万	160.58%99.25万	193.51%48.83万	-72.81%69.73万	-81.75%38.09万	-64.17%38.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71.54%51.75万	--16.13万	--6.51万	150,106.49%225.31万	--30.17万	----	----	-99.87%1,500	----	----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--491.83万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	71.15%2,279.78万	123.09%1,754.23万	417.38%688.53万	423.20%356.93万	102.21%1,332万	29.50%786.32万	-38.83%133.08万
投资活动现金流入小计	13.48%7.17亿	8.18%3.41亿	-60.69%7,784.84万	737.74%9.55亿	540.87%6.32亿	508.91%3.15亿	849.98%1.98亿	-56.70%1.14亿	-52.19%9,857.57万	-53.93%5,171.17万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49.30%3.18亿	54.43%1.7亿	149.93%9,430.18万	38.73%3.6亿	16.73%2.13亿	-29.68%1.1亿	-47.79%3,773.16万	38.72%2.6亿	77.61%1.82亿	369.69%1.56亿
投资支付的现金	27.69%9.54亿	-20.65%3.53亿	-49.63%1.22亿	420.37%9.57亿	488.54%7.47亿	293.32%4.44亿	231.51%2.42亿	-37.11%1.84亿	-49.63%1.27亿	-28.03%1.13亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,444.37%2,520.12万	1,586.62%1,598.07万	---3,598.6万	--2,762.65万	---107.5万	---107.5万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	35.26%12.98亿	-2.70%5.38亿	-35.57%1.8亿	203.22%13.45亿	210.03%9.59亿	105.49%5.53亿	92.56%2.8亿	-7.52%4.44亿	-12.80%3.09亿	41.50%2.69亿
投资活动产生的现金流量净额	-77.25%-5.81亿	17.07%-1.98亿	-25.34%-1.02亿	-18.28%-3.9亿	-55.36%-3.28亿	-9.58%-2.38亿	34.36%-8,167.41万	-52.35%-3.3亿	-41.80%-2.11亿	-178.79%-2.18亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	71.07%2.13亿	86.22%1.75亿	94.66%6,545.14万	-49.60%1.67亿	436.54%1.24亿	--9,392.76万	--3,362.34万	10,927.47%3.31亿	--2,315.93万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	715.71%5,710万	1,900.00%4,000万	----	--2,090万	--700万	--200万	--200万	----	----	----
取得借款收到的现金	228.61%9.42亿	300.02%7.79亿	1,010.92%3.33亿	-46.20%5.57亿	-56.33%2.87亿	-55.21%1.95亿	-81.04%3,000万	1,194.56%10.36亿	1,141.11%6.57亿	--4.35亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	-9.28%96.88万	--61.32万	--779.92万	--2,277.14万	-92.64%106.79万	----	----
筹资活动现金流入小计	180.56%11.55亿	221.78%9.54亿	361.52%3.99亿	-47.00%7.25亿	-39.44%4.12亿	-31.82%2.97亿	-45.41%8,639.49万	1,302.52%13.68亿	1,184.89%6.8亿	--4.35亿
偿还债务支付的现金	-66.21%2.35亿	-50.91%2.16亿	-82.33%2,845万	713.13%10.18亿	1,379.81%6.96亿	837.47%4.41亿	1,510.00%1.61亿	--1.25亿	--4,700万	--4,700万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400.07%1.01亿	532.93%9,257.49万	-46.73%455.56万	-47.29%2,496.17万	-51.32%2,014.24万	368.37%1,462.65万	878.11%855.14万	79.93%4,735.89万	59.54%4,137.7万	--312.29万
支付其他与筹资活动有关的现金	620.10%9,754.3万	312.86%4,142.69万	2,753.64%3,172.43万	-81.47%1,803.15万	-84.42%1,354.58万	-88.02%1,003.41万	--111.17万	646.42%9,732.12万	1,082.73%8,693.85万	1,929.06%8,375.95万
筹资活动现金流出小计	-40.58%4.33亿	-24.71%3.5亿	-62.07%6,472.99万	293.22%10.61亿	315.93%7.29亿	247.52%4.65亿	1,469.42%1.71亿	585.80%2.7亿	426.70%1.75亿	3,143.28%1.34亿
筹资活动产生的现金流量净额	327.21%7.22亿	457.85%6.04亿	496.35%3.34亿	-130.66%-3.37亿	-162.96%-3.18亿	-156.05%-1.69亿	-157.18%-8,426.83万	1,787.68%10.98亿	2,471.53%5.04亿	7,393.26%3.01亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-296.24%-741.93万	-180.21%-237.64万	-299.42%-226.7万	-96.27%-360.66万	-35.44%378.07万	46.94%296.29万	36.82%-56.76万	-98.15%-183.76万	2,737.37%585.59万	1,057.64%201.64万
现金及现金等价物净增加额	169.56%2.51亿	217.65%2.81亿	106.28%1,861.3万	-201.74%-6.14亿	-316.18%-3.61亿	-3,345.85%-2.39亿	-6,459.36%-2.96亿	437.90%6.04亿	188.91%1.67亿	94.44%-694.35万
加:期初现金及现金等价物余额	-50.51%6.02亿	-50.51%6.02亿	-50.51%6.02亿	98.58%12.17亿	98.58%12.17亿	98.58%12.17亿	98.58%12.17亿	-22.58%6.13亿	-22.58%6.13亿	-22.58%6.13亿
期末现金及现金等价物余额	-0.33%8.53亿	-9.58%8.84亿	-32.54%6.21亿	-50.51%6.02亿	9.80%8.56亿	61.35%9.77亿	49.07%9.2亿	98.58%12.17亿	29.12%7.79亿	-9.13%6.06亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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