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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
正帆科技 (688596)
- 32.66
- +0.05+0.15%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
96.06亿总市值126.10市盈率TTM
32.93最高价32.10最低价552.37万手成交量32.85今开32.61昨收1.80亿成交额1.88%换手率70.54市盈率(静)2.94亿总股本49.8052周最高2.65市净率96.06亿流通值27.5152周最低39.13涨停价2.94亿流通股49.80历史最高26.09跌停价2.55%振幅12.29历史最低0.28股息TTM32.60平均价219.25万手内盘0.86%股息率TTM1股每手305.02万手外盘
正帆科技 (688596) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.72%8.7亿 | -5.74%33.69亿 | -15.52%21.77亿 | -11.24%14.14亿 | 14.38%7.39亿 | 0.81%35.74亿 | 4.83%25.77亿 | 8.73%15.93亿 | 22.20%6.46亿 | 48.65%35.46亿 |
| 收到的税费返还 | 8,035.42%341.31万 | 162.11%1.01亿 | -4.83%3,652.2万 | -99.83%4.2万 | -99.83%4.2万 | 2,571.90%3,870.49万 | 2,549.25%3,837.68万 | 1,577.70%2,430.3万 | --2,430.3万 | -95.71%144.86万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -14.59%1,267.47万 | 5.79%7,550.31万 | -22.77%4,912.69万 | 43.09%3,822.27万 | -19.50%1,483.95万 | 145.87%7,136.81万 | 196.12%6,360.95万 | 71.58%2,671.24万 | 282.55%1,843.36万 | -5.41%2,902.68万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.53%8.86亿 | -3.75%35.46亿 | -15.54%22.63亿 | -11.66%14.52亿 | 9.44%7.54亿 | 3.03%36.84亿 | 7.98%26.79亿 | 10.92%16.44亿 | 29.11%6.89亿 | 45.98%35.76亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.53%7.42亿 | 1.46%24.18亿 | -2.55%18.17亿 | -8.51%11.92亿 | -8.79%5.86亿 | -13.65%23.83亿 | 8.79%18.64亿 | 31.14%13.02亿 | 34.77%6.43亿 | 34.39%27.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.79%1.78亿 | 18.09%6.04亿 | 10.87%4.44亿 | 13.48%3.01亿 | 6.26%1.82亿 | 34.24%5.11亿 | 42.08%4亿 | 42.55%2.65亿 | 53.19%1.71亿 | 25.51%3.81亿 |
| 支付的各项税费 | -54.94%1,652.54万 | -28.89%1.22亿 | -26.20%8,716.01万 | 6.88%6,365.02万 | 9.72%3,667.46万 | 53.16%1.72亿 | 93.91%1.18亿 | 65.95%5,955.35万 | 45.51%3,342.64万 | 27.83%1.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65.77%7,920.17万 | -6.45%2.06亿 | -24.10%1.36亿 | -37.08%8,770.74万 | -8.47%4,777.84万 | 5.63%2.2亿 | 24.11%1.79亿 | 36.16%1.39亿 | 1.00%5,220.19万 | 24.21%2.08亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.19%10.16亿 | 1.93%33.49亿 | -3.05%24.84亿 | -6.94%16.44亿 | -5.23%8.52亿 | -5.06%32.85亿 | 16.42%25.62亿 | 34.09%17.67亿 | 35.61%8.99亿 | 32.49%34.6亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31.82%-1.3亿 | -50.54%1.97亿 | -288.09%-2.21亿 | -56.54%-1.91亿 | 53.15%-9,874.38万 | 245.17%3.99亿 | -58.18%1.17亿 | -174.20%-1.22亿 | -62.29%-2.11亿 | 171.18%1.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 571.79%8.16亿 | 195.49%39.18亿 | 345.10%31.6亿 | 332.11%14.69亿 | 56.39%1.21亿 | 43.03%13.26亿 | 15.99%7.1亿 | 10.70%3.4亿 | -59.97%7,764.98万 | 827.00%9.27亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -97.09%118.26万 | 646.99%7,158.08万 | 4,130.59%6,884.48万 | 10,245.66%6,602.06万 | 30,384.74%4,069.42万 | 205.89%958.26万 | -14.48%162.73万 | -35.70%63.81万 | -72.66%13.35万 | 349.29%313.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 679.63%32.81万 | 277.79%248.54万 | 330.47%222.76万 | 6.01%17.1万 | -35.34%4.21万 | -70.80%65.79万 | 71.54%51.75万 | --16.13万 | --6.51万 | 150,106.49%225.31万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --491.83万 | --491.83万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -57.38%159.48万 | 0.61%1,320.27万 | --1,168.35万 | --781.52万 | --374.19万 | -42.44%1,312.26万 | ---- | ---- | ---- | 71.15%2,279.78万 |
| 投资活动现金流入小计 | 393.57%8.19亿 | 195.77%40.05亿 | 352.26%32.42亿 | 352.83%15.43亿 | 113.13%1.66亿 | 41.77%13.54亿 | 13.48%7.17亿 | 8.18%3.41亿 | -60.69%7,784.84万 | 737.74%9.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -47.57%3,255.39万 | -13.59%3.66亿 | -15.27%2.69亿 | -28.68%1.21亿 | -34.16%6,208.53万 | 17.73%4.24亿 | 49.30%3.18亿 | 54.43%1.7亿 | 149.93%9,430.18万 | 38.73%3.6亿 |
| 投资支付的现金 | 283.16%12.84亿 | 228.74%43.14亿 | 313.99%39.51亿 | 502.61%21.25亿 | 174.81%3.35亿 | 37.11%13.12亿 | 27.69%9.54亿 | -20.65%3.53亿 | -49.63%1.22亿 | 420.37%9.57亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 1,400.99%4.17亿 | 161.29%6,584.86万 | ---- | ---- | 0.46%2,775.25万 | 2,444.37%2,520.12万 | 1,586.62%1,598.07万 | ---3,598.6万 | --2,762.65万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1.11亿 | --1.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 231.45%13.16亿 | 195.24%52.09亿 | 238.92%43.98亿 | 317.29%22.46亿 | 120.33%3.97亿 | 31.17%17.64亿 | 35.26%12.98亿 | -2.70%5.38亿 | -35.57%1.8亿 | 203.22%13.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115.10%-4.97亿 | -193.49%-12.03亿 | -98.98%-11.55亿 | -256.06%-7.04亿 | -125.82%-2.31亿 | -5.19%-4.1亿 | -77.25%-5.81亿 | 17.07%-1.98亿 | -25.34%-1.02亿 | -18.28%-3.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -65.18%9,132.9万 | -71.67%6,021.99万 | -72.20%4,863.24万 | -43.70%3,685.15万 | 57.29%2.62亿 | 71.07%2.13亿 | 86.22%1.75亿 | 94.66%6,545.14万 | -49.60%1.67亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -82.33%1,080万 | -90.54%540万 | -95.00%200万 | ---- | 192.49%6,113万 | 715.71%5,710万 | 1,900.00%4,000万 | ---- | --2,090万 |
| 取得借款收到的现金 | -27.19%11.2亿 | 116.57%23.39亿 | 128.00%21.48亿 | 119.48%17.1亿 | 361.57%15.38亿 | 93.87%10.8亿 | 228.61%9.42亿 | 300.02%7.79亿 | 1,010.92%3.33亿 | -46.20%5.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1.25亿 | --1.25亿 | --1.25亿 | --1.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.28%96.88万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -34.12%11.2亿 | 90.36%25.55亿 | 102.06%23.34亿 | 97.44%18.84亿 | 326.38%17亿 | 85.19%13.42亿 | 180.56%11.55亿 | 221.78%9.54亿 | 361.52%3.99亿 | -47.00%7.25亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 399.79%9.12亿 | 132.45%10.86亿 | 265.44%8.59亿 | 228.97%7.12亿 | 541.51%1.83亿 | -54.10%4.67亿 | -66.21%2.35亿 | -50.91%2.16亿 | -82.33%2,845万 | 713.13%10.18亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150.21%2,113.41万 | 5.75%1.11亿 | 9.07%1.1亿 | 8.71%1.01亿 | 85.41%844.65万 | 321.96%1.05亿 | 400.07%1.01亿 | 532.93%9,257.49万 | -46.73%455.56万 | -47.29%2,496.17万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -91.53%2,213.86万 | 51.92%3亿 | 189.31%2.82亿 | 558.22%2.73亿 | 724.12%2.61亿 | 994.37%1.97亿 | 620.10%9,754.3万 | 312.86%4,142.69万 | 2,753.64%3,172.43万 | -81.47%1,803.15万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111.19%9.55亿 | 94.48%14.98亿 | 188.70%12.51亿 | 209.70%10.85亿 | 598.91%4.52亿 | -27.45%7.7亿 | -40.58%4.33亿 | -24.71%3.5亿 | -62.07%6,472.99万 | 293.22%10.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86.81%1.65亿 | 84.82%10.58亿 | 50.04%10.83亿 | 32.31%7.99亿 | 273.56%12.48亿 | 270.04%5.72亿 | 327.21%7.22亿 | 457.85%6.04亿 | 496.35%3.34亿 | -130.66%-3.37亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,011.50%-448.74万 | -715.48%-743.3万 | 35.50%-478.53万 | 60.66%-93.48万 | 93.64%-14.42万 | 74.73%-91.15万 | -296.24%-741.93万 | -180.21%-237.64万 | -299.42%-226.7万 | -96.27%-360.66万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -150.93%-4.67亿 | -92.12%4,415.63万 | -218.91%-2.98亿 | -134.54%-9,721.87万 | 4,829.99%9.18亿 | 191.17%5.6亿 | 169.56%2.51亿 | 217.65%2.81亿 | 106.28%1,861.3万 | -201.74%-6.14亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.80%12.06亿 | 93.03%11.62亿 | 93.03%11.62亿 | 93.03%11.62亿 | 93.03%11.62亿 | -50.51%6.02亿 | -50.51%6.02亿 | -50.51%6.02亿 | -50.51%6.02亿 | 98.58%12.17亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -64.47%7.39亿 | 3.80%12.06亿 | 1.28%8.64亿 | 20.54%10.65亿 | 235.08%20.8亿 | 93.03%11.62亿 | -0.33%8.53亿 | -9.58%8.84亿 | -32.54%6.21亿 | -50.51%6.02亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
