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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天合光能 (688599)
- 17.36
- +1.20+7.43%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
406.67亿总市值-6.78市盈率TTM
17.88最高价16.98最低价9882.35万手成交量16.98今开16.16昨收17.27亿成交额4.22%换手率亏损市盈率(静)23.43亿总股本24.2652周最高1.99市净率406.67亿流通值13.1152周最低19.39涨停价23.43亿流通股87.22历史最高12.93跌停价5.57%振幅12.82历史最低--股息TTM17.47平均价4372.45万手内盘--股息率TTM1股每手5216.29万手外盘
天合光能 (688599) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.58%187.9亿 | -17.03%687.83亿 | -19.93%493.59亿 | -18.76%325.68亿 | -23.70%138.59亿 | -18.85%829亿 | -12.13%616.45亿 | -4.37%400.88亿 | 1.96%181.64亿 | 39.81%1,021.56亿 |
| 收到的税费返还 | -23.62%5.3亿 | -17.47%27.74亿 | -20.69%22.01亿 | -28.12%15.26亿 | -38.21%6.94亿 | -20.70%33.62亿 | -22.19%27.75亿 | -19.08%21.23亿 | -8.53%11.23亿 | -4.36%42.39亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21.51%14亿 | -25.86%48.42亿 | -4.53%42.58亿 | 13.49%40.04亿 | -54.72%11.52亿 | 6.97%65.31亿 | 2.92%44.61亿 | -0.50%35.28亿 | 14.40%25.44亿 | -33.11%61.05亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.93%207.2亿 | -17.67%763.99亿 | -18.96%558.19亿 | -16.71%380.98亿 | -28.06%157.05亿 | -17.52%927.93亿 | -11.76%688.81亿 | -4.88%457.39亿 | 2.65%218.31亿 | 29.87%1,125亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.38%117.34亿 | -18.40%485.51亿 | -25.62%363.19亿 | -29.19%243.4亿 | -39.95%120.2亿 | -16.05%595亿 | -10.09%488.28亿 | -6.92%343.73亿 | 16.13%200.15亿 | 20.64%708.78亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.31%16.35亿 | -19.08%61.35亿 | -6.58%47.41亿 | 0.51%37.26亿 | -30.04%14.69亿 | 66.51%75.82亿 | 49.45%50.75亿 | 112.46%37.08亿 | 67.40%21亿 | 39.32%45.53亿 |
| 支付的各项税费 | -19.99%3.73亿 | -66.59%22.92亿 | -27.12%17亿 | -46.29%10.15亿 | -40.62%4.66亿 | 68.76%68.6亿 | -13.75%23.32亿 | 11.21%18.9亿 | -28.58%7.85亿 | 117.65%40.65亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.55%28.85亿 | 14.76%125.19亿 | 15.78%102.04亿 | 21.05%71.73亿 | -22.15%25.87亿 | 21.14%109.08亿 | 19.15%88.13亿 | 20.69%59.26亿 | 29.18%33.23亿 | -33.30%90.04亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.52%166.27亿 | -18.09%694.97亿 | -18.58%529.64亿 | -21.01%362.54亿 | -36.92%165.41亿 | -4.13%848.49亿 | -4.06%650.49亿 | 1.35%458.95亿 | 18.33%262.23亿 | 14.36%885亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 589.55%40.92亿 | -13.11%69.02亿 | -25.50%28.55亿 | 1,276.90%18.44亿 | 80.96%-8.36亿 | -66.90%79.43亿 | -62.63%38.32亿 | -105.59%-1.57亿 | -391.51%-43.91亿 | 159.82%240亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -73.79%16.5亿 | -14.83%149.56亿 | 61.92%131.48亿 | 215.22%99.72亿 | 515.88%62.95亿 | 187.98%175.61亿 | 34.22%81.2亿 | -31.23%31.63亿 | -34.06%10.22亿 | 277.38%60.98亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -71.61%235.74万 | -96.58%3,501.06万 | -97.76%2,277万 | 339.61%2,111.5万 | 190.79%830.28万 | -19.98%10.24亿 | -19.62%10.19亿 | -99.62%480.32万 | -15.10%285.53万 | 6,130.32%12.8亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -87.49%117.52万 | -98.22%257.3万 | -68.09%5,134.78万 | -67.91%4,357.73万 | -82.98%939.48万 | -15.53%1.45亿 | 38.10%1.61亿 | 144.02%1.36亿 | 122.68%5,518.32万 | 430.77%1.71亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --3,964.7万 | -6.68%8.36亿 | ---- | ---- | ---- | 1,378.36%8.96亿 | ---- | ---- | ---- | -83.15%6,062.71万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.17%1,039.52万 |
| 投资活动现金流入小计 | -73.18%16.93亿 | -18.71%159.54亿 | 42.18%132.22亿 | 203.77%100.36亿 | 484.43%63.13亿 | 157.55%196.26亿 | 23.95%93亿 | -44.84%33.04亿 | -33.63%10.8亿 | 245.30%76.2亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -51.56%10.79亿 | -64.86%46.69亿 | -63.10%38.57亿 | -59.46%33.82亿 | -51.19%22.27亿 | -29.93%132.87亿 | -18.46%104.53亿 | 9.33%83.42亿 | 6.34%45.62亿 | 133.86%189.62亿 |
| 投资支付的现金 | -66.25%21.25亿 | -16.87%150.06亿 | 52.56%131.84亿 | 198.78%100.61亿 | 453.98%62.96亿 | 173.01%180.51亿 | 35.59%86.42亿 | -29.56%33.67亿 | -58.07%11.36亿 | 208.66%66.12亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 181.61%5,678.07万 | ---- | -43.28%1.14亿 | 25.83%1.09亿 | -78.73%2,016.31万 | -69.91%2.15亿 | -71.83%2.02亿 | -84.98%8,642.41万 | 221.05%9,479万 | -22.41%7.15亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -61.84%32.6亿 | -37.64%196.76亿 | -11.10%171.55亿 | 14.88%135.51亿 | 47.47%85.43亿 | 20.02%315.53亿 | -3.08%192.97亿 | -9.16%117.96亿 | -17.60%57.93亿 | 135.31%262.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29.72%-15.67亿 | 68.80%-37.22亿 | 60.66%-39.33亿 | 58.61%-35.15亿 | 52.68%-22.3亿 | 36.11%-119.27亿 | 19.42%-99.97亿 | -21.37%-84.92亿 | 12.77%-47.13亿 | -108.23%-186.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -98.96%1,178万 | -98.24%1,104.1万 | -98.03%980万 | ---- | -57.53%11.32亿 | -76.36%6.29亿 | -81.26%4.98亿 | 214.96%4.98亿 | 21.30%26.64亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -98.95%1,178万 | -98.08%1,103.5万 | -97.79%980万 | ---- | -57.66%11.27亿 | -78.38%5.75亿 | -83.30%4.44亿 | 180.58%4.44亿 | 26.91%26.61亿 |
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --88.16亿 |
| 取得借款收到的现金 | -25.19%54.17亿 | -31.39%237.55亿 | -24.47%181.83亿 | -32.50%124.58亿 | -30.03%72.4亿 | 71.66%346.24亿 | 49.69%240.73亿 | 72.57%184.56亿 | 81.91%103.49亿 | 4.53%201.7亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.46%2.43亿 | 195.68%15.97亿 | 53.07%11.29亿 | 33.80%8.53亿 | -65.93%2.14亿 | -71.93%5.4亿 | -36.45%7.38亿 | -14.71%6.37亿 | 13.72%6.29亿 | 83.88%19.24亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -24.08%56.6亿 | -30.12%253.64亿 | -24.04%193.23亿 | -32.01%133.2亿 | -35.04%74.55亿 | 8.11%362.95亿 | -11.42%254.4亿 | -14.51%195.92亿 | -24.58%114.76亿 | 48.97%335.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 75.05%75.28亿 | -6.22%261.68亿 | 35.80%170.1亿 | 40.75%107.51亿 | 133.28%43亿 | -8.24%279.03亿 | -28.67%125.26亿 | -37.66%76.39亿 | -62.65%18.43亿 | 118.17%304.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.99%3.45亿 | -59.42%11.85亿 | -57.90%11.6亿 | -69.21%6.36亿 | 53.61%4.32亿 | 78.88%29.21亿 | 49.48%27.55亿 | 29.75%20.65亿 | 11.49%2.81亿 | 73.68%16.33亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -45.19%1.48亿 | -45.19%1.48亿 | 12.06%1.35亿 | ---- | 372.36%2.7亿 | 372.36%2.7亿 | 301.09%1.21亿 | ---- | 41.04%5,717.92万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.75%11.5亿 | 104.49%30.7亿 | 74.23%22.35亿 | 178.57%16.82亿 | 197.18%7.68亿 | -46.17%15.01亿 | 13.24%12.83亿 | -21.78%6.04亿 | -35.30%2.58亿 | 87.46%27.89亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64.06%90.23亿 | -5.88%304.23亿 | 23.19%204.05亿 | 26.79%130.69亿 | 130.81%55亿 | -7.19%323.25亿 | -19.34%165.63亿 | -29.48%103.07亿 | -57.35%23.83亿 | 112.82%348.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -272.01%-33.63亿 | -227.41%-50.59亿 | -112.19%-10.82亿 | -97.29%2.52亿 | -78.50%19.55亿 | 416.42%39.7亿 | 8.45%88.77亿 | 11.83%92.85亿 | -5.57%90.93亿 | -120.33%-12.55亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -235.65%-3.57亿 | 233.14%3.56亿 | 52.82%2.19亿 | 289.19%3.93亿 | 584.65%2.63亿 | -86.74%1.07亿 | -77.15%1.43亿 | -87.96%1.01亿 | 175.43%3,842.27万 | 32.36%8.07亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -40.91%-11.94亿 | -1,725.47%-15.22亿 | -167.96%-19.4亿 | -239.20%-10.26亿 | -3,133.02%-8.48亿 | -98.08%9,362.06万 | -57.13%28.55亿 | -85.11%7.37亿 | -99.15%2,794.86万 | -30.78%48.83亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -8.17%170.69亿 | 0.51%185.91亿 | 0.60%185.88亿 | 0.60%185.88亿 | 0.60%185.88亿 | 36.02%184.98亿 | 35.88%184.76亿 | 35.88%184.76亿 | 35.88%184.76亿 | 107.83%135.99亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -10.51%158.75亿 | -8.19%170.69亿 | -21.96%166.47亿 | -8.60%175.62亿 | -4.13%177.4亿 | 0.59%185.91亿 | 5.30%213.32亿 | 3.59%192.13亿 | 9.62%185.04亿 | 35.92%184.82亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
