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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
力芯微 (688601)
- 65.38
- +2.13+3.37%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
87.41亿总市值340.52市盈率TTM
66.18最高价62.20最低价682.04万手成交量63.25今开63.25昨收4.36亿成交额5.10%换手率236.03市盈率(静)1.34亿总股本69.3252周最高7.01市净率87.41亿流通值33.9852周最低75.90涨停价1.34亿流通股101.61历史最高50.60跌停价6.29%振幅28.18历史最低0.40股息TTM63.98平均价306.58万手内盘0.61%股息率TTM1股每手325.02万手外盘
力芯微 (688601) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.72%2.15亿 | -6.56%7.37亿 | -3.22%5.56亿 | -15.85%3.69亿 | -25.89%1.72亿 | -4.11%7.89亿 | 5.83%5.75亿 | 30.67%4.38亿 | 51.15%2.32亿 | 5.96%8.22亿 |
| 收到的税费返还 | 99.78%715.77万 | 77.11%1,927.93万 | 126.41%1,570.79万 | 133.81%1,131.12万 | 18,200.30%358.28万 | -9.44%1,088.56万 | -47.40%693.79万 | -56.96%483.77万 | -99.57%1.96万 | -58.34%1,202.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -50.82%409.99万 | 20.85%2,696.18万 | -23.89%1,201.45万 | 4.78%899.64万 | 247.10%833.57万 | -12.28%2,231.05万 | -83.22%1,578.49万 | -88.80%858.59万 | -96.82%240.15万 | 120.99%2,543.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.76%2.26亿 | -4.71%7.83亿 | -2.26%5.84亿 | -13.86%3.89亿 | -21.57%1.84亿 | -4.43%8.22亿 | -8.13%5.97亿 | 6.70%4.52亿 | 0.44%2.35亿 | 5.31%8.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.17%1.55亿 | 5.59%5.01亿 | 13.57%3.73亿 | -13.49%2.24亿 | -17.81%1.1亿 | 7.21%4.75亿 | -1.31%3.28亿 | 21.59%2.59亿 | 17.61%1.34亿 | -17.13%4.43亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.19%6,738.1万 | 29.89%1.9亿 | 32.71%1.46亿 | 29.61%1亿 | 27.81%6,005.88万 | 28.92%1.47亿 | 25.78%1.1亿 | 26.41%7,732.91万 | 29.85%4,698.92万 | 27.89%1.14亿 |
| 支付的各项税费 | -40.70%238.08万 | -45.91%870.83万 | -27.63%1,111.74万 | -28.42%914.59万 | -44.61%401.47万 | 21.90%1,610.02万 | 95.10%1,536.2万 | 114.92%1,277.78万 | 300.19%724.79万 | -42.51%1,320.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -11.54%1,510.05万 | 27.50%6,524.78万 | -20.93%4,049.29万 | -10.34%3,029.77万 | 1.35%1,706.98万 | -32.81%5,117.28万 | -56.58%5,121.09万 | -66.83%3,379万 | -78.78%1,684.21万 | -1.32%7,616.11万 |
| 经营活动现金流出小计 | 25.63%2.4亿 | 11.18%7.66亿 | 12.99%5.71亿 | -5.01%3.64亿 | -6.72%1.91亿 | 6.61%6.89亿 | -7.52%5.05亿 | 0.24%3.83亿 | -11.36%2.05亿 | -10.72%6.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100.47%-1,415.06万 | -86.87%1,748.68万 | -85.66%1,323.78万 | -63.34%2,512.38万 | -123.68%-705.88万 | -37.75%1.33亿 | -11.33%9,233.38万 | 66.89%6,852.89万 | 1,075.70%2,980.74万 | 129.82%2.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -63.35%1.81亿 | -7.59%14.99亿 | 14.42%11.65亿 | 31.88%8.9亿 | 328.58%4.94亿 | -11.89%16.22亿 | -6.40%10.18亿 | 3.21%6.75亿 | 64.74%1.15亿 | 2.97%18.41亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 93.38%243.94万 | -1.54%1,364.85万 | 127.44%536.76万 | 257.20%334.8万 | --126.15万 | -14.18%1,386.15万 | -74.55%236万 | -82.25%93.73万 | ---- | 17.02%1,615.19万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -30.00%6,194.69 | 1,853.35%4.05万 | 2,944.99%2.69万 | --1.1万 | --8,849.56 | -93.52%2,070.8 | -97.26%884.96 | ---- | ---- | -6.24%3.19万 |
| 投资活动现金流入小计 | -62.95%1.84亿 | -7.54%15.12亿 | 14.68%11.7亿 | 32.19%8.94亿 | 329.68%4.96亿 | -11.92%16.36亿 | -6.98%10.2亿 | 2.53%6.76亿 | 63.18%1.15亿 | 3.08%18.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86.61%220.02万 | 18.79%1,914.62万 | -30.73%1,268.9万 | -60.54%306.17万 | -51.28%117.9万 | -14.83%1,611.75万 | 49.74%1,831.81万 | 15.54%775.83万 | -27.02%241.98万 | 101.55%1,892.31万 |
| 投资支付的现金 | -43.08%2.85亿 | -22.08%15.63亿 | -9.68%13.28亿 | -10.94%9.52亿 | -13.94%5亿 | -0.91%20.06亿 | -13.55%14.71亿 | -12.80%10.69亿 | -4.91%5.81亿 | 38.68%20.25亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -42.77%2.87亿 | -21.76%15.82亿 | -9.94%13.41亿 | -11.30%9.55亿 | -14.10%5.01亿 | -1.04%20.23亿 | -13.10%14.89亿 | -12.65%10.77亿 | -5.03%5.83亿 | 39.08%20.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,719.11%-1.03亿 | 81.88%-7,011.23万 | 63.51%-1.71亿 | 84.63%-6,158.97万 | 98.79%-567.37万 | -107.16%-3.87亿 | 23.99%-4.69亿 | 30.10%-4.01亿 | 13.90%-4.68亿 | -156.24%-1.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.14%2,312.6万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.07%1,500万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -1.79%1,650万 | -25.00%150万 | -25.00%150万 | ---- | -11.73%1,680万 | -89.47%200万 | -77.78%200万 | ---- | -4.84%1,903.2万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 4.17%1,750万 | 25.00%250万 | 25.00%250万 | ---- | -60.15%1,680万 | -95.25%200万 | -93.77%200万 | ---- | -33.02%4,215.8万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 48.00%1,480万 | ---- | ---- | ---- | -65.52%1,000万 | ---- | ---- | ---- | --2,900万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71.26%18.91万 | -33.73%5,340.89万 | -33.76%5,354.06万 | -33.60%5,335.47万 | 56.00%11.04万 | 77.17%8,059.57万 | 77.97%8,083.19万 | 77.75%8,035.67万 | -63.97%7.08万 | -11.64%4,548.99万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.67%59.42万 | -95.30%193.35万 | -90.13%123.75万 | 6.64%59.52万 | 28.16%38.67万 | 3,188.50%4,110.72万 | 1,533.84%1,253.21万 | 1.21%55.81万 | 1.95%30.17万 | -40.76%125万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57.58%78.33万 | -46.74%7,014.24万 | -41.33%5,477.81万 | -33.33%5,394.99万 | 33.45%49.71万 | 73.89%1.32亿 | 24.18%9,336.4万 | 76.83%8,091.49万 | -24.35%37.25万 | 41.32%7,573.99万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57.58%-78.33万 | 54.19%-5,264.24万 | 42.78%-5,227.81万 | 34.80%-5,144.99万 | -33.45%-49.71万 | -242.16%-1.15亿 | -176.37%-9,136.4万 | -478.84%-7,891.49万 | -101.58%-37.25万 | -459.36%-3,358.19万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,451.39%-316.46万 | -73.87%-441.52万 | -266.46%-129.18万 | -109.31%-15.4万 | -147.14%-12.4万 | 40.67%-253.94万 | -78.99%77.6万 | -81.17%165.41万 | 112.07%26.31万 | -148.36%-428万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -808.44%-1.21亿 | 70.44%-1.1亿 | 54.74%-2.11亿 | 78.50%-8,806.98万 | 96.95%-1,335.37万 | -3,378.46%-3.71亿 | 13.82%-4.67亿 | 23.76%-4.1亿 | 15.66%-4.38亿 | -102.41%-1,066.89万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -26.60%3.03亿 | -47.37%4.12亿 | -47.37%4.12亿 | -47.37%4.12亿 | -47.37%4.12亿 | -1.34%7.83亿 | -1.34%7.83亿 | -1.34%7.83亿 | -1.34%7.83亿 | 126.38%7.94亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -54.55%1.81亿 | -26.60%3.03亿 | -36.48%2.01亿 | -13.27%3.24亿 | 15.63%3.99亿 | -47.37%4.12亿 | 25.51%3.16亿 | 45.52%3.74亿 | 25.77%3.45亿 | -1.34%7.83亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
