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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
莱斯信息 (688631)
- 56.27
- -2.26-3.86%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
91.98亿总市值160.31市盈率TTM
57.95最高价56.09最低价194.43万手成交量57.95今开58.53昨收1.10亿成交额3.00%换手率166.48市盈率(静)1.63亿总股本103.1252周最高4.83市净率36.50亿流通值49.6152周最低70.24涨停价6487.00万流通股135.57历史最高46.82跌停价3.18%振幅20.07历史最低0.40股息TTM56.55平均价121.84万手内盘0.71%股息率TTM1股每手62.34万手外盘
莱斯信息 (688631) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.93%1.93亿 | -12.49%13.04亿 | 23.63%6.99亿 | 22.81%4.4亿 | 15.06%1.89亿 | 6.20%14.9亿 | -17.19%5.65亿 | -14.63%3.58亿 | -13.43%1.64亿 | 9.66%14.03亿 |
| 收到的税费返还 | -5.40%663.41万 | -23.53%2,101.86万 | -44.56%1,020.16万 | -40.51%895.29万 | -22.91%701.25万 | 48.57%2,748.51万 | 144.98%1,840.12万 | 264.96%1,505.03万 | 213.31%909.61万 | 36.06%1,849.97万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -37.37%791.63万 | 76.17%9,262.32万 | -51.86%1,566.31万 | -51.81%901.48万 | -17.34%1,263.89万 | 11.51%5,257.67万 | -13.72%3,253.56万 | -37.40%1,870.87万 | 118.03%1,529.02万 | -12.71%4,714.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.70%2.07亿 | -9.71%14.17亿 | 17.60%7.25亿 | 16.82%4.58亿 | 10.60%2.09亿 | 6.90%15.7亿 | -15.34%6.16亿 | -13.59%3.92亿 | -5.51%1.89亿 | 9.03%14.68亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.17%3.4亿 | 16.38%11.44亿 | 19.39%8.88亿 | 22.14%6.48亿 | 12.75%3.7亿 | 8.89%9.83亿 | -2.47%7.44亿 | -4.71%5.3亿 | -4.22%3.28亿 | 3.52%9.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.01%9,005.34万 | 6.09%2.93亿 | 8.90%2.22亿 | 11.67%1.61亿 | 22.76%1.05亿 | -8.20%2.76亿 | -5.26%2.04亿 | -9.03%1.44亿 | -15.13%8,531.34万 | 10.90%3.01亿 |
| 支付的各项税费 | -64.02%1,582.51万 | -29.07%7,559.58万 | -30.08%5,461.51万 | -34.30%4,817.76万 | -26.88%4,398.61万 | 28.15%1.07亿 | 36.73%7,811.25万 | 47.82%7,332.82万 | 29.86%6,015.32万 | 54.93%8,316.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -23.96%3,079.43万 | -5.10%1.13亿 | 1.94%9,406.9万 | 39.16%7,365.86万 | 3.20%4,049.53万 | 16.50%1.19亿 | 19.75%9,228.24万 | -22.48%5,293.2万 | 18.09%3,924.05万 | 11.88%1.02亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.80%4.76亿 | 9.48%16.26亿 | 12.58%12.59亿 | 16.21%9.3亿 | 9.03%5.59亿 | 6.91%14.85亿 | 0.54%11.18亿 | -3.86%8.01亿 | -1.88%5.13亿 | 7.81%13.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.20%-2.69亿 | -346.43%-2.09亿 | -6.41%-5.34亿 | -15.63%-4.72亿 | -8.12%-3.51亿 | 6.83%8,464.88万 | -30.63%-5.02亿 | -7.80%-4.08亿 | -0.37%-3.24亿 | 36.15%7,923.65万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 14.52%3.55亿 | -35.63%15.45亿 | -10.43%12.45亿 | -17.89%7.8亿 | 55.00%3.1亿 | 321.05%24亿 | --13.9亿 | --9.5亿 | --2亿 | --5.7亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 33.84%145.36万 | -45.62%638.72万 | -26.53%514.05万 | -40.75%339.91万 | -10.47%108.61万 | 128.76%1,174.46万 | --699.66万 | --573.64万 | --121.32万 | --513.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110.18%2,522.12 | 3,184.67%6.3万 | --5.59万 | --3,854.87 | --1,200 | -12.70%1,918 | ---- | ---- | ---- | --2,197 |
| 投资活动现金流入小计 | 14.58%3.56亿 | -35.67%15.51亿 | -10.51%12.5亿 | -18.03%7.83亿 | 54.61%3.11亿 | 319.33%24.12亿 | --13.97亿 | --9.56亿 | --2.01亿 | --5.75亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -94.97%53.58万 | -34.07%3,629.36万 | 98.86%2,528.53万 | 202.45%1,011.41万 | 704.05%1,064.4万 | 222.70%5,504.95万 | 87.83%1,271.54万 | -46.81%334.41万 | -71.12%132.38万 | 161.91%1,705.92万 |
| 投资支付的现金 | -27.36%3.85亿 | -17.78%18.5亿 | -13.04%14.95亿 | 15.26%10.95亿 | 51.44%5.3亿 | 192.21%22.5亿 | 201.63%17.19亿 | --9.5亿 | --3.5亿 | --7.7亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -28.69%3.86亿 | -18.17%18.86亿 | -12.22%15.2亿 | 15.92%11.05亿 | 53.90%5.41亿 | 192.87%23.05亿 | 200.29%17.32亿 | 15,064.99%9.53亿 | 7,562.88%3.51亿 | 11,983.53%7.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87.33%-2,907.96万 | -413.83%-3.35亿 | 19.38%-2.7亿 | -13,547.76%-3.22亿 | -52.96%-2.3亿 | 150.35%1.07亿 | 41.92%-3.35亿 | 138.05%239.23万 | -3,173.71%-1.5亿 | -3,153.60%-2.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.49%500万 | ---- | ---- | ---- | --9.85亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.79%56万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.49%500万 | ---- | ---- | ---- | 265.75%9.85亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.74%56万 | -99.59%56万 | --56万 | --56万 | 333.78%2.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -2.54%6,578.8万 | -2.54%6,578.83万 | 147.35%6,578.8万 | ---- | 1,497.49%6,750.27万 | 1,528.57%6,750.33万 | 806.32%2,659.67万 | ---- | -58.57%422.56万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -16.67%40万 | -16.67%40万 | --40万 | ---- | 9.09%48万 | 9.09%48万 | ---- | ---- | 22.22%44万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,158.64%23.78万 | -83.56%7.56万 | -88.94%5.64万 | -91.45%3.78万 | -90.25%1.89万 | -97.38%45.97万 | -96.95%50.99万 | -64.44%44.19万 | -64.64%19.38万 | 305.88%1,753.09万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,158.64%23.78万 | -3.88%6,586.36万 | -3.98%6,584.47万 | 138.51%6,582.58万 | -97.49%1.89万 | -71.29%6,852.24万 | -56.53%6,857.32万 | 560.67%2,759.86万 | -61.21%75.38万 | 269.89%2.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,158.64%-23.78万 | -3.69%-6,586.36万 | 3.98%-6,584.47万 | -138.51%-6,582.58万 | 97.49%-1.89万 | -108.51%-6,352.24万 | -108.29%-6,857.32万 | -102.81%-2,759.86万 | 61.21%-75.38万 | 264.45%7.47亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,106.75%-15.13万 | -34,083.48%-26.49万 | -115.21%-1.42万 | ---2,590.55 | --839.97 | -100.09%-775.05 | 2,307.10%9.36万 | ---- | ---- | 1,634.67%90.18万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 48.51%-2.99亿 | -576.89%-6.1亿 | 3.91%-8.7亿 | -98.27%-8.6亿 | -22.12%-5.8亿 | -79.21%1.28亿 | -575.81%-9.05亿 | -172.83%-4.34亿 | -44.12%-4.75亿 | 139.72%6.15亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -46.12%7.12亿 | 10.71%13.22亿 | 10.71%13.22亿 | 10.71%13.22亿 | 10.71%13.22亿 | 106.21%11.94亿 | 106.21%11.94亿 | 106.21%11.94亿 | 106.21%11.94亿 | 79.56%5.79亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -44.26%4.13亿 | -46.12%7.12亿 | 56.57%4.52亿 | -39.25%4.62亿 | 3.17%7.41亿 | 10.71%13.22亿 | -35.17%2.88亿 | -35.27%7.6亿 | 188.31%7.19亿 | 106.21%11.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
