(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.52%14.91亿 | 15.38%9.7亿 | 26.82%4.87亿 | 66.03%20.04亿 | 55.32%13.25亿 | 49.15%8.41亿 | 42.94%3.84亿 | 41.87%12.07亿 | 71.51%8.53亿 | 77.07%5.64亿 |
收到的税费返还 | 135.47%1.37亿 | 4.57%4,368.72万 | -6.68%2,266.97万 | 34.07%7,833.75万 | 44.49%5,798.92万 | 59.12%4,177.91万 | 83.88%2,429.33万 | 42.14%5,843.06万 | 27.90%4,013.43万 | 36.33%2,625.62万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 180.98%3,388.72万 | 199.68%1,698.01万 | -80.33%371.93万 | -60.62%1,546.43万 | -60.29%1,206.02万 | -72.40%566.6万 | 2,143.64%1,890.83万 | -8.33%3,927.31万 | -14.60%3,037.39万 | 12.89%2,053.26万 |
经营活动现金流入小计 | 19.08%16.62亿 | 16.04%10.31亿 | 20.17%5.14亿 | 60.78%20.98亿 | 51.05%13.95亿 | 45.49%8.88亿 | 51.11%4.27亿 | 39.58%13.05亿 | 63.66%9.24亿 | 71.59%6.1亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.64%11.81亿 | 56.43%6.96亿 | 122.95%5.14亿 | 109.17%14.15亿 | 47.85%7.54亿 | 32.53%4.45亿 | 52.55%2.31亿 | 3.72%6.76亿 | 56.16%5.1亿 | 174.29%3.36亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75.58%2.11亿 | 75.74%1.38亿 | 65.75%7,252.34万 | 35.11%1.59亿 | 57.69%1.2亿 | 56.34%7,830.91万 | 49.93%4,375.41万 | 50.92%1.18亿 | 37.83%7,631.18万 | 46.71%5,009.01万 |
支付的各项税费 | -42.17%3,515.03万 | -30.90%2,895.63万 | -69.50%766.08万 | 60.88%8,977.97万 | 134.17%6,077.89万 | 358.67%4,190.78万 | 213.10%2,512.08万 | 38.86%5,580.58万 | -25.32%2,595.53万 | -60.50%913.68万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43.45%1.3亿 | 34.10%8,510.56万 | -37.91%2,228.77万 | 36.26%1.32亿 | 40.85%9,028.37万 | 27.67%6,346.28万 | 37.99%3,589.6万 | 41.76%9,720.54万 | -5.32%6,409.84万 | -24.09%4,970.9万 |
经营活动现金流出小计 | 51.85%15.57亿 | 50.76%9.48亿 | 83.87%6.17亿 | 89.63%17.96亿 | 51.61%10.25亿 | 41.37%6.29亿 | 56.43%3.36亿 | 12.90%9.47亿 | 39.63%6.76亿 | 81.37%4.45亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71.73%1.05亿 | -68.03%8,297.35万 | -212.66%-1.03亿 | -15.67%3.01亿 | 49.51%3.7亿 | 56.56%2.6亿 | 34.41%9,179.57万 | 273.47%3.57亿 | 209.08%2.47亿 | 49.89%1.66亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 25.00%2亿 | -27.40%1.82亿 | -63.51%1.72亿 | 13.64%2.5亿 | --1.6亿 | 4.17%2.5亿 | --4.7亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -66.83%286.06万 | -75.36%195.97万 | -60.53%177.49万 | -10.75%143.42万 | 48.38%862.48万 | 463.88%795.38万 | --449.71万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -93.44%7.68万 | -92.54%6.03万 | -94.27%1.83万 | 2,474.99%659.39万 | --117.17万 | --80.75万 | 31.92%31.92万 | -80.94%25.61万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -66.94%1,363.31万 | -69.78%1,052.32万 | 88.14%273万 | 53.11%506.08万 | 1,019.02%4,123.68万 | 1,077.77%3,482.5万 | -8.35%145.11万 | -50.33%330.53万 | 36.27%368.51万 | -30.12%295.69万 |
投资活动现金流入小计 | -93.93%1,370.99万 | -94.93%1,058.35万 | -98.91%274.83万 | 24.58%2.15亿 | -13.67%2.26亿 | -56.24%2.09亿 | 13.33%2.53亿 | 1,146.74%1.72亿 | 6.71%2.62亿 | 9,028.03%4.77亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -31.87%6.26亿 | -8.79%4.36亿 | 12.66%1.91亿 | 178.11%12.69亿 | 296.66%9.19亿 | 208.34%4.78亿 | 276.93%1.69亿 | 152.64%4.56亿 | 47.07%2.32亿 | 18.39%1.55亿 |
投资支付的现金 | -83.54%810万 | -63.84%810万 | -95.93%610万 | 36.60%7,240万 | 75.78%4,921.82万 | -94.83%2,240万 | -37.50%1.5亿 | -84.64%5,300万 | -94.83%2,800万 | 6.91%4.33亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --468.81万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -66.28%1,101.5万 | -65.14%873.5万 | --433万 | ---- | 2,374.71%3,266.62万 | 2,623.91%2,506万 | ---- | --15.6万 | -77.40%132万 | 217.24%92万 |
投资活动现金流出小计 | -35.53%6.45亿 | -13.83%4.53亿 | -37.01%2.01亿 | 160.91%13.42亿 | 283.47%10.01亿 | -10.75%5.26亿 | 12.05%3.19亿 | -2.18%5.14亿 | -63.00%2.61亿 | 9.83%5.89亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18.51%-6.31亿 | -39.66%-4.42亿 | -200.45%-1.98亿 | -229.54%-11.27亿 | -113,734.25%-7.75亿 | -183.95%-3.17亿 | -7.40%-6,600.91万 | 33.18%-3.42亿 | 100.15%68.19万 | 78.99%-1.12亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -25.00%531.87万 | -10.60%531.87万 | ---- | 18.19%709.16万 | 18.19%709.16万 | -0.84%594.96万 | ---- | -98.99%600万 | -98.98%600万 | -98.98%600万 |
取得借款收到的现金 | 120.30%14.04亿 | 170.39%8.28亿 | 302.88%4.59亿 | 1,163.49%14.12亿 | 1,987.05%6.37亿 | 902.85%3.06亿 | 293.15%1.14亿 | 107.90%1.12亿 | -43.20%3,053.7万 | -12.75%3,053.7万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.49%561.18万 | -71.49%561.18万 | ---- | ---- | --1,968.22万 | --1,968.22万 |
筹资活动现金流入小计 | 116.81%14.09亿 | 162.23%8.33亿 | 302.88%4.59亿 | 1,105.15%14.19亿 | 1,056.24%6.5亿 | 465.29%3.18亿 | 225.72%1.14亿 | -81.87%1.18亿 | -91.27%5,621.92万 | -91.00%5,621.92万 |
偿还债务支付的现金 | 612.45%6.16亿 | 409.23%4.07亿 | --1.2亿 | 382.45%2.46亿 | 360.82%8,647.5万 | 326.31%8,000万 | ---- | -43.27%5,105.91万 | -80.25%1,876.56万 | -79.15%1,876.56万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72.13%1.7亿 | -78.32%2,088.19万 | --1,039.2万 | 80.69%1.09亿 | 65.14%9,899.47万 | 43,041.07%9,630.68万 | ---- | 60.45%6,026.05万 | 59.69%5,994.7万 | -99.43%22.32万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -59.18%1,288.61万 | 688.63%1,288.61万 | --1,236.24万 | --3,958.41万 | --3,157.16万 | --163.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 268.31%7.99亿 | 147.92%4.41亿 | --1.42亿 | 254.66%3.95亿 | 175.74%2.17亿 | 837.08%1.78亿 | ---- | -35.56%1.11亿 | -50.86%7,871.26万 | -87.87%1,898.88万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40.87%6.1亿 | 180.44%3.92亿 | 177.85%3.17亿 | 15,760.93%10.25亿 | 2,024.94%4.33亿 | 275.66%1.4亿 | 609.33%1.14亿 | -98.65%646万 | -104.65%-2,249.34万 | -92.05%3,723.03万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.21%965.45万 | 105.34%831.76万 | 6,087.02%306.92万 | 24.68%654.08万 | 2.64%598.88万 | 118.99%405.06万 | -112.08%-5.13万 | 864.45%524.6万 | 10,441.74%583.49万 | 1,493.40%184.97万 |
现金及现金等价物净增加额 | 171.81%9,281.17万 | -52.60%4,104.85万 | -87.16%1,793.21万 | 657.65%2.06亿 | -85.25%3,414.52万 | -7.14%8,660.58万 | 498.91%1.4亿 | -54.92%2,712.61万 | 123.84%2.31亿 | 94.26%9,326.92万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 139.83%3.52亿 | 139.83%3.52亿 | 139.83%3.52亿 | 22.63%1.47亿 | 22.63%1.47亿 | 22.63%1.47亿 | 22.63%1.47亿 | 100.84%1.2亿 | 100.84%1.2亿 | 100.84%1.2亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 145.86%4.45亿 | 68.48%3.94亿 | 29.22%3.7亿 | 139.83%3.52亿 | -48.45%1.81亿 | 9.60%2.34亿 | 100.22%2.87亿 | 22.63%1.47亿 | 115.42%3.51亿 | 97.90%2.13亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据