(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.88%2.17亿 | 18.33%9,827.01万 | 16.63%4.16亿 | 18.75%3.18亿 | 17.96%2亿 | -3.62%8,304.43万 | 3.72%3.57亿 | 8.10%2.67亿 | 9.45%1.69亿 | 21.81%8,616.35万 |
收到的税费返还 | -77.00%101.85万 | -99.02%1.25万 | 217.45%166.51万 | 567.92%445.24万 | 634.75%442.78万 | 910.21%128.57万 | 102.85%52.45万 | 157.73%66.66万 | 145.63%60.26万 | 108.45%12.73万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30.57%655.91万 | 75.96%441.83万 | 55.65%1,976.74万 | -35.72%823.68万 | -31.91%502.33万 | -24.94%251.09万 | -74.97%1,270.03万 | 3.34%1,281.4万 | 24.36%737.8万 | 53.24%334.54万 |
经营活动现金流入小计 | 7.59%2.25亿 | 18.26%1.03亿 | 18.25%4.38亿 | 17.57%3.3亿 | 17.98%2.09亿 | -3.12%8,684.09万 | -6.32%3.7亿 | 8.02%2.81亿 | 10.21%1.77亿 | 22.82%8,963.62万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.47%4,755.52万 | 23.12%1,996.2万 | -24.29%7,436.84万 | -10.82%6,932.84万 | -12.01%4,013.94万 | -30.72%1,621.37万 | 33.02%9,823.41万 | 9.47%7,773.75万 | 20.86%4,561.61万 | 63.17%2,340.41万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.51%8,264.93万 | 13.02%5,043.32万 | 16.94%1.4亿 | 18.32%1.08亿 | 14.16%7,547.37万 | 9.82%4,462.37万 | 36.64%1.2亿 | 34.91%9,137.99万 | 36.96%6,611.27万 | 29.81%4,063.52万 |
支付的各项税费 | 9.49%2,432.35万 | 34.80%1,206.47万 | 27.40%4,257.74万 | 36.21%3,351.85万 | 57.26%2,221.44万 | 3.12%895.02万 | -12.30%3,341.99万 | -12.13%2,460.74万 | -5.92%1,412.57万 | -7.93%867.98万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -8.64%2,797.66万 | -16.63%1,211.12万 | 29.08%7,822.05万 | 9.38%4,773.6万 | 27.87%3,062.25万 | 12.80%1,452.69万 | -33.34%6,059.81万 | -10.93%4,364.06万 | -9.99%2,394.78万 | 23.08%1,287.87万 |
经营活动现金流出小计 | 8.34%1.83亿 | 12.16%9,457.11万 | 7.43%3.35亿 | 8.99%2.59亿 | 12.45%1.68亿 | -1.50%8,431.46万 | 7.40%3.12亿 | 10.02%2.37亿 | 17.37%1.5亿 | 30.61%8,559.78万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.45%4,256.33万 | 221.81%812.99万 | 76.13%1.03亿 | 64.27%7,159.5万 | 48.14%4,074.87万 | -37.44%252.63万 | -44.36%5,830.68万 | -1.69%4,358.27万 | -17.26%2,750.75万 | -45.76%403.84万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -76.61%7,529.18万 | -84.97%3,022.63万 | -32.72%5.19亿 | -17.26%4.56亿 | -4.75%3.22亿 | 570.41%2.01亿 | --7.71亿 | 776.22%5.51亿 | --3.38亿 | --3,000万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 215.16%431.22万 | 529.35%261.34万 | 15.25%18.7万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 324.37%10.1万 | ---- | 110.23%104.13万 | -83.92%2.38万 | -83.92%2.38万 | 197.50%2.38万 | -63.98%49.53万 | --14.8万 | --14.8万 | --8,000 |
投资活动现金流入小计 | -76.58%7,539.28万 | -84.97%3,022.63万 | -32.63%5.2亿 | -17.92%4.56亿 | -5.51%3.22亿 | 566.16%2.01亿 | 5,619.64%7.72亿 | 764.50%5.55亿 | 81,961.74%3.41亿 | 18,510.16%3,019.5万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.32%1.06亿 | 54.17%8,057.11万 | -19.15%1.78亿 | -27.70%1.25亿 | -34.08%8,154.55万 | -20.14%5,226.17万 | 31.16%2.2亿 | 87.91%1.73亿 | 105.15%1.24亿 | 85.43%6,543.87万 |
投资支付的现金 | -72.43%7,500万 | -83.33%3,000万 | -57.40%3.82亿 | -54.83%3.44亿 | -54.89%2.72亿 | -37.50%1.8亿 | --8.96亿 | 97.17%7.61亿 | 56.95%6.03亿 | --2.88亿 |
投资活动现金流出小计 | -48.73%1.81亿 | -52.39%1.11亿 | -49.85%5.6亿 | -49.81%4.68亿 | -51.35%3.54亿 | -34.29%2.32亿 | 564.56%11.16亿 | 95.39%9.33亿 | 63.49%7.27亿 | 794.81%3.53亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -235.43%-1.06亿 | -158.22%-8,034.47万 | 88.50%-3,954.69万 | 96.71%-1,241.9万 | 91.82%-3,156.52万 | 90.37%-3,111.49万 | -122.72%-3.44亿 | 8.62%-3.78亿 | 13.09%-3.86亿 | -721.74%-3.23亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 142.86%8,500万 | 150.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%3,500万 | 16.67%3,500万 | 100.00%2,000万 | 150.00%5,000万 | 75.00%3,500万 | 200.00%3,000万 | --1,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%200万 | ---- | ---- | 0.00%200万 | 0.00%200万 | ---- | --20.47万 | --200万 | --200万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 135.14%8,700万 | 150.00%5,000万 | -0.41%5,000万 | 0.00%3,700万 | 15.63%3,700万 | 100.00%2,000万 | -90.18%5,020.47万 | -93.13%3,700万 | -93.95%3,200万 | -98.07%1,000万 |
偿还债务支付的现金 | 28.10%4,500万 | 100.00%2,000万 | 275.00%7,500万 | 75.65%3,512.95万 | 251.30%3,512.95万 | --1,000万 | -54.50%2,000万 | -54.50%2,000万 | -70.55%1,000万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.25%2,605.02万 | 21.32%38.21万 | -40.04%2,079.35万 | -42.32%1,981.55万 | -42.51%1,954.97万 | 21.60%31.5万 | 75.11%3,467.74万 | 76.14%3,435.67万 | 76.15%3,400.45万 | -15.46%25.9万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 356.07%2,466.65万 | 10.36%234.11万 | 14.85%732.8万 | 71.36%712.45万 | 38.16%540.85万 | 66.03%212.13万 | -4.20%638.07万 | -77.93%415.77万 | -79.22%391.45万 | -93.22%127.77万 |
筹资活动现金流出小计 | 59.29%9,571.67万 | 82.72%2,272.33万 | 68.89%1.03亿 | 6.08%6,206.95万 | 25.39%6,008.77万 | 709.30%1,243.62万 | -13.29%6,105.81万 | -28.90%5,851.44万 | -33.54%4,791.9万 | -96.10%153.67万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62.25%-871.67万 | 260.62%2,727.67万 | -389.45%-5,312.15万 | -16.52%-2,506.95万 | -45.03%-2,308.77万 | -10.63%756.38万 | -102.46%-1,085.33万 | -104.71%-2,151.44万 | -103.48%-1,591.9万 | -98.23%846.33万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139.65%-14.61万 | -438.01%-15.35万 | 195.84%13.58万 | 169.92%10.09万 | 216.76%36.85万 | 124.73%4.54万 | 65.13%-14.17万 | -8.01%-14.43万 | -292.65%-31.56万 | -891.95%-18.37万 |
现金及现金等价物净增加额 | -433.24%-7,217.82万 | -114.93%-4,509.16万 | 103.43%1,016.04万 | 109.61%3,420.73万 | 96.39%-1,353.58万 | 93.25%-2,097.94万 | -175.84%-2.97亿 | -506.99%-3.56亿 | -917.00%-3.75亿 | -169.46%-3.11亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6.63%1.63亿 | 6.63%1.63亿 | -65.92%1.53亿 | -65.92%1.53亿 | -65.92%1.53亿 | -65.92%1.53亿 | 664.86%4.5亿 | 664.86%4.5亿 | 664.86%4.5亿 | 664.86%4.5亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -34.69%9,128.58万 | -10.54%1.18亿 | 6.63%1.63亿 | 99.39%1.88亿 | 85.91%1.4亿 | -4.75%1.32亿 | -65.92%1.53亿 | -35.69%9,404.32万 | -28.18%7,517.88万 | -72.57%1.39亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据