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688657 浩辰软件

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已收盘 12/20 15:00 (北京)

28.09亿总市值60.30市盈率TTM

浩辰软件关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

4.37%2.19亿

2.95%1.36亿

16.93%6,386.12万

21.59%2.99亿

27.53%2.1亿

30.77%1.32亿

--5,461.5万

-1.96%2.46亿

--1.64亿

--1.01亿

收到的税费返还

-8.21%644.03万

2.08%521.37万

16.32%224.37万

-29.62%999.81万

-34.05%701.61万

-30.45%510.74万

--192.89万

27.35%1,420.55万

--1,063.92万

--734.35万

收到其他与经营活动有关的现金

121.04%1,449.59万

89.46%808.1万

-17.15%246.2万

193.81%1,120.68万

98.37%655.82万

70.64%426.53万

--297.16万

-16.20%381.43万

--330.6万

--249.96万

经营活动现金流入小计

7.40%2.4亿

5.53%1.5亿

15.21%6,856.68万

21.32%3.21亿

25.17%2.23亿

27.62%1.42亿

--5,951.55万

-0.97%2.64亿

--1.78亿

--1.11亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-0.81%2,983.9万

14.16%1,937.01万

29.22%957.93万

10.45%4,231.63万

10.47%3,008.16万

-1.28%1,696.73万

--741.31万

21.64%3,831.21万

--2,722.97万

--1,718.76万

支付给职工以及为职工支付的现金

21.47%1.42亿

27.76%1.02亿

31.12%6,098.5万

7.09%1.56亿

4.76%1.17亿

-1.10%7,981.01万

--4,651.18万

26.73%1.46亿

--1.12亿

--8,069.83万

支付的各项税费

-0.86%1,753.44万

-5.72%1,122.26万

-2.32%502.67万

-9.23%2,348.67万

-6.19%1,768.64万

5.55%1,190.32万

--514.61万

-3.28%2,587.38万

--1,885.34万

--1,127.73万

支付其他与经营活动有关的现金

130.96%2,492.71万

29.91%985.31万

49.30%536.86万

47.68%1,831.46万

27.15%1,079.27万

51.50%758.43万

--359.58万

-69.48%1,240.15万

--848.83万

--500.61万

经营活动现金流出小计

22.14%2.14亿

22.49%1.42亿

29.19%8,095.97万

8.03%2.41亿

5.60%1.76亿

1.84%1.16亿

--6,266.68万

3.98%2.23亿

--1.66亿

--1.14亿

经营活动产生的现金流量净额

-46.80%2,538.5万

-71.95%713.94万

-293.25%-1,239.28万

92.46%8,003.05万

293.05%4,771.8万

915.07%2,545.03万

87.26%-315.14万

-21.08%4,158.29万

--1,214.05万

64.06%-312.25万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--9.27亿

--5.2亿

--2.7亿

----

-28.57%2,500万

--2,500万

--2,517.42万

取得投资收益收到的现金

--440.17万

--298.48万

--159.55万

----

--1.18万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-36.77%2,500.24

----

--1,955.76

--3,954.36

--97.35

----

投资活动现金流入小计

23,553,754.82%9.31亿

537,221,052.48%5.23亿

278,988,563.52%2.72亿

-99.99%1,955.76

-99.98%3,954.36

-100.00%97.35

--97.35

-39.14%2,500万

--2,500万

--2,518.6万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-84.27%219.49万

-88.40%156.47万

-97.48%30.58万

1,001.77%1,435.54万

1,275.85%1,395.35万

1,608.53%1,349.2万

--1,215.3万

-69.77%130.29万

--101.42万

--78.97万

投资支付的现金

264,661.39%9.82亿

--4.4亿

--2.5亿

89,067.35%2.7亿

21.80%37.09万

----

-99.49%30.33万

--30.45万

----

投资活动现金流出小计

6,770.74%9.84亿

3,172.80%4.42亿

1,959.62%2.5亿

17,629.81%2.85亿

986.25%1,432.44万

1,608.53%1,349.2万

--1,215.3万

-97.64%160.62万

--131.87万

--78.97万

投资活动产生的现金流量净额

-268.64%-5,279.07万

703.48%8,142.01万

275.18%2,128.96万

-1,317.32%-2.85亿

-160.47%-1,432.05万

-155.30%-1,349.19万

-148.15%-1,215.29万

186.91%2,339.38万

--2,368.13万

346.86%2,439.63万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-99.86%150万

--150万

----

--10.83亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--150万

----

筹资活动现金流入小计

-99.86%150万

--150万

----

--10.83亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--4,487.28万

----

--7,680

----

支付其他与筹资活动有关的现金

152.85%965.46万

208.30%926.17万

602.84%907.38万

368.54%2,144.45万

-4.90%381.84万

-2.79%300.42万

--129.1万

-31.96%457.68万

--401.5万

--309.04万

筹资活动现金流出小计

1,328.03%5,452.74万

1,701.98%5,413.45万

602.84%907.38万

367.76%2,144.45万

-5.08%381.84万

-2.79%300.42万

--129.1万

-31.84%458.45万

--402.27万

--309.04万

筹资活动产生的现金流量净额

-104.91%-5,302.74万

-1,652.05%-5,263.45万

-602.84%-907.38万

23,254.98%10.62亿

26,926.89%10.79亿

2.79%-300.42万

21.82%-129.1万

3.00%-458.45万

---402.27万

-337.31%-309.04万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-187.88%-148.01万

-92.84%14.35万

25.60%-22.3万

6.79%143.05万

4.62%168.43万

129.34%200.44万

---29.97万

147.39%133.95万

--160.99万

--87.4万

现金及现金等价物净增加额

-107.35%-8,191.33万

229.13%3,606.85万

97.63%-40.01万

1,290.25%8.58亿

3,235.18%11.14亿

-42.50%1,095.87万

---1,689.51万

238.79%6,173.17万

--3,340.9万

--1,905.74万

加:期初现金及现金等价物余额

350.80%11.03亿

33.75%2.45亿

--2.45亿

11.06%1.83亿

--1.83亿

期末现金及现金等价物余额

-24.87%10.21亿

345.59%11.39亿

384.07%11.02亿

350.80%11.03亿

528.18%13.59亿

26.55%2.56亿

25.68%2.28亿

33.75%2.45亿

--2.16亿

40.16%2.02亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.37%2.19亿	2.95%1.36亿	16.93%6,386.12万	21.59%2.99亿	27.53%2.1亿	30.77%1.32亿	--5,461.5万	-1.96%2.46亿	--1.64亿	--1.01亿
收到的税费返还	-8.21%644.03万	2.08%521.37万	16.32%224.37万	-29.62%999.81万	-34.05%701.61万	-30.45%510.74万	--192.89万	27.35%1,420.55万	--1,063.92万	--734.35万
收到其他与经营活动有关的现金	121.04%1,449.59万	89.46%808.1万	-17.15%246.2万	193.81%1,120.68万	98.37%655.82万	70.64%426.53万	--297.16万	-16.20%381.43万	--330.6万	--249.96万
经营活动现金流入小计	7.40%2.4亿	5.53%1.5亿	15.21%6,856.68万	21.32%3.21亿	25.17%2.23亿	27.62%1.42亿	--5,951.55万	-0.97%2.64亿	--1.78亿	--1.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-0.81%2,983.9万	14.16%1,937.01万	29.22%957.93万	10.45%4,231.63万	10.47%3,008.16万	-1.28%1,696.73万	--741.31万	21.64%3,831.21万	--2,722.97万	--1,718.76万
支付给职工以及为职工支付的现金	21.47%1.42亿	27.76%1.02亿	31.12%6,098.5万	7.09%1.56亿	4.76%1.17亿	-1.10%7,981.01万	--4,651.18万	26.73%1.46亿	--1.12亿	--8,069.83万
支付的各项税费	-0.86%1,753.44万	-5.72%1,122.26万	-2.32%502.67万	-9.23%2,348.67万	-6.19%1,768.64万	5.55%1,190.32万	--514.61万	-3.28%2,587.38万	--1,885.34万	--1,127.73万
支付其他与经营活动有关的现金	130.96%2,492.71万	29.91%985.31万	49.30%536.86万	47.68%1,831.46万	27.15%1,079.27万	51.50%758.43万	--359.58万	-69.48%1,240.15万	--848.83万	--500.61万
经营活动现金流出小计	22.14%2.14亿	22.49%1.42亿	29.19%8,095.97万	8.03%2.41亿	5.60%1.76亿	1.84%1.16亿	--6,266.68万	3.98%2.23亿	--1.66亿	--1.14亿
经营活动产生的现金流量净额	-46.80%2,538.5万	-71.95%713.94万	-293.25%-1,239.28万	92.46%8,003.05万	293.05%4,771.8万	915.07%2,545.03万	87.26%-315.14万	-21.08%4,158.29万	--1,214.05万	64.06%-312.25万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--9.27亿	--5.2亿	--2.7亿	----	----	----	----	-28.57%2,500万	--2,500万	--2,517.42万
取得投资收益收到的现金	--440.17万	--298.48万	--159.55万	----	----	----	----	----	----	--1.18万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-36.77%2,500.24	----	----	--1,955.76	--3,954.36	--97.35	--97.35	----	----	----
投资活动现金流入小计	23,553,754.82%9.31亿	537,221,052.48%5.23亿	278,988,563.52%2.72亿	-99.99%1,955.76	-99.98%3,954.36	-100.00%97.35	--97.35	-39.14%2,500万	--2,500万	--2,518.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-84.27%219.49万	-88.40%156.47万	-97.48%30.58万	1,001.77%1,435.54万	1,275.85%1,395.35万	1,608.53%1,349.2万	--1,215.3万	-69.77%130.29万	--101.42万	--78.97万
投资支付的现金	264,661.39%9.82亿	--4.4亿	--2.5亿	89,067.35%2.7亿	21.80%37.09万	----	----	-99.49%30.33万	--30.45万	----
投资活动现金流出小计	6,770.74%9.84亿	3,172.80%4.42亿	1,959.62%2.5亿	17,629.81%2.85亿	986.25%1,432.44万	1,608.53%1,349.2万	--1,215.3万	-97.64%160.62万	--131.87万	--78.97万
投资活动产生的现金流量净额	-268.64%-5,279.07万	703.48%8,142.01万	275.18%2,128.96万	-1,317.32%-2.85亿	-160.47%-1,432.05万	-155.30%-1,349.19万	-148.15%-1,215.29万	186.91%2,339.38万	--2,368.13万	346.86%2,439.63万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-99.86%150万	--150万	----	--10.83亿	--10.83亿	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--150万	--150万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-99.86%150万	--150万	----	--10.83亿	--10.83亿	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--4,487.28万	--4,487.28万	----	----	----	----	----	--7,680	--7,680	----
支付其他与筹资活动有关的现金	152.85%965.46万	208.30%926.17万	602.84%907.38万	368.54%2,144.45万	-4.90%381.84万	-2.79%300.42万	--129.1万	-31.96%457.68万	--401.5万	--309.04万
筹资活动现金流出小计	1,328.03%5,452.74万	1,701.98%5,413.45万	602.84%907.38万	367.76%2,144.45万	-5.08%381.84万	-2.79%300.42万	--129.1万	-31.84%458.45万	--402.27万	--309.04万
筹资活动产生的现金流量净额	-104.91%-5,302.74万	-1,652.05%-5,263.45万	-602.84%-907.38万	23,254.98%10.62亿	26,926.89%10.79亿	2.79%-300.42万	21.82%-129.1万	3.00%-458.45万	---402.27万	-337.31%-309.04万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-187.88%-148.01万	-92.84%14.35万	25.60%-22.3万	6.79%143.05万	4.62%168.43万	129.34%200.44万	---29.97万	147.39%133.95万	--160.99万	--87.4万
现金及现金等价物净增加额	-107.35%-8,191.33万	229.13%3,606.85万	97.63%-40.01万	1,290.25%8.58亿	3,235.18%11.14亿	-42.50%1,095.87万	---1,689.51万	238.79%6,173.17万	--3,340.9万	--1,905.74万
加:期初现金及现金等价物余额	350.80%11.03亿	350.80%11.03亿	350.80%11.03亿	33.75%2.45亿	33.75%2.45亿	33.75%2.45亿	--2.45亿	11.06%1.83亿	--1.83亿	--1.83亿
期末现金及现金等价物余额	-24.87%10.21亿	345.59%11.39亿	384.07%11.02亿	350.80%11.03亿	528.18%13.59亿	26.55%2.56亿	25.68%2.28亿	33.75%2.45亿	--2.16亿	40.16%2.02亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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