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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.22%3.54亿 | -26.42%1.56亿 | -0.32%1.2亿 | -10.20%4.18亿 | -29.28%2.69亿 | -7.26%2.12亿 | 24.84%1.2亿 | 18.12%4.65亿 | 17.14%3.81亿 | -15.39%2.28亿 |
收到的税费返还 | -64.65%181.29万 | -14.84%181.1万 | -39.17%103万 | -2.82%211.9万 | 129.71%512.79万 | 120.09%212.66万 | 205.99%169.31万 | -5.11%218.05万 | 61.18%223.24万 | -20.29%96.63万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 80.03%3,828.98万 | 32.01%2,355.4万 | 96.63%706.8万 | -16.77%2,775.15万 | 16.57%2,126.89万 | 9.39%1,784.32万 | -51.69%359.46万 | 116.91%3,334.23万 | 201.23%1,824.51万 | 300.25%1,631.16万 |
经营活动现金流入小计 | 33.06%3.94亿 | -21.82%1.81亿 | 1.94%1.28亿 | -10.61%4.47亿 | -26.32%2.96亿 | -5.65%2.32亿 | 20.34%1.26亿 | 21.68%5亿 | 20.67%4.01亿 | -10.74%2.46亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.11%1.8亿 | -27.31%1.26亿 | -41.05%7,593.68万 | -34.81%2.53亿 | -41.62%1.86亿 | -14.16%1.73亿 | 50.39%1.29亿 | 101.23%3.88亿 | 116.17%3.18亿 | 34.88%2.01亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.40%7,568.05万 | 8.36%5,129.75万 | 10.34%2,445.56万 | 6.26%9,448.49万 | -1.24%6,501.66万 | 6.02%4,733.98万 | 0.48%2,216.47万 | 25.61%8,891.57万 | 21.35%6,583万 | 22.01%4,465.23万 |
支付的各项税费 | 134.85%1,446.19万 | 39.85%1,165.11万 | 426.00%445.79万 | -4.48%1,078.53万 | -28.82%615.79万 | 24.45%833.14万 | -62.13%84.75万 | -61.66%1,129.13万 | -64.65%865.17万 | -60.39%669.47万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.59%8,450.31万 | -42.93%2,427.82万 | 45.99%3,040.14万 | -12.55%4,886.09万 | 61.65%8,317.73万 | 49.00%4,254.42万 | -15.03%2,082.37万 | 1.98%5,587.15万 | 23.90%5,145.44万 | 3.20%2,855.35万 |
经营活动现金流出小计 | 4.28%3.54亿 | -21.47%2.13亿 | -21.66%1.35亿 | -25.18%4.07亿 | -23.41%3.4亿 | -3.62%2.71亿 | 28.41%1.73亿 | 56.43%5.44亿 | 66.03%4.44亿 | 22.04%2.81亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 189.06%3,923.03万 | 19.37%-3,156.35万 | 84.52%-729.26万 | 191.80%4,018.5万 | -4.23%-4,404.94万 | -10.51%-3,914.59万 | -56.30%-4,711.69万 | -169.08%-4,377.62万 | -164.58%-4,226.01万 | -178.90%-3,542.42万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 1,584.70%2.53亿 | 646.00%1.12亿 | --4,090万 | -72.90%3,550万 | -84.38%1,500万 | -76.19%1,500万 | ---- | -45.75%1.31亿 | -30.18%9,600万 | -6.67%6,300万 |
取得投资收益收到的现金 | --16.96万 | --65.49万 | ---- | --46.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --75.81万 | --132.79万 | --300 | --61.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | --5万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -85.87%19.77万 | ---- | 385.55%19.77万 | -94.53%11.65万 | -22.37%139.89万 | 2.52%92.47万 | --4.07万 | -29.02%212.76万 | --180.2万 | 539.70%90.19万 |
投资活动现金流入小计 | 1,447.85%2.54亿 | 615.14%1.14亿 | 100,862.04%4,109.8万 | -72.44%3,669.53万 | -83.24%1,639.89万 | -75.10%1,592.47万 | -99.73%4.07万 | -45.55%1.33亿 | -28.83%9,785.2万 | -5.45%6,395.19万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -43.50%1,783.42万 | -71.31%1,811.16万 | -32.81%1,299.81万 | -70.87%6,829.03万 | -81.86%3,156.78万 | -43.22%6,312.39万 | -61.12%1,934.45万 | 235.25%2.34亿 | 118.85%1.74亿 | 180.54%1.11亿 |
投资支付的现金 | 1,367.00%2.27亿 | 532.22%9,504.99万 | 38,050.00%3,815万 | -50.37%4,150万 | -75.63%1,550万 | -71.96%1,503.42万 | -98.00%10万 | -78.37%8,361.54万 | -76.99%6,361.54万 | -75.90%5,361.54万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --417万 | ---- | -41.46%120万 | ---- | ---- | ---- | --205万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 429.85%2.49亿 | 44.79%1.13亿 | 143.54%5,234.81万 | -65.48%1.1亿 | -80.19%4,706.78万 | -52.57%7,815.81万 | -60.74%2,149.45万 | -30.32%3.18亿 | -33.25%2.38亿 | -37.13%1.65亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 114.48%444.06万 | 101.16%72.13万 | 47.56%-1,125.01万 | 60.47%-7,309.49万 | 78.06%-3,066.89万 | 38.28%-6,223.34万 | 45.92%-2,145.38万 | 12.76%-1.85亿 | 36.02%-1.4亿 | 48.15%-1.01亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -14.10%2.46亿 | -40.40%1.31亿 | 22.79%7,729.69万 | 7.64%3.09亿 | 38.30%2.86亿 | 55.79%2.19亿 | 14.19%6,295万 | 712.96%2.87亿 | 82,750.05%2.07亿 | 56,150.05%1.41亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 203.69%9,050万 | ---- | --2,793.68万 | ---- | --2,980万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -14.10%2.46亿 | -47.14%1.31亿 | 22.79%7,729.69万 | 26.09%3.99亿 | 38.30%2.86亿 | 75.66%2.47亿 | 14.19%6,295万 | 20.32%3.17亿 | -1.09%2.07亿 | -32.85%1.41亿 |
偿还债务支付的现金 | -10.91%2.1亿 | -45.24%8,325.06万 | 130.60%9,171.9万 | 464.43%2.54亿 | 5,354.92%2.36亿 | 5,772.00%1.52亿 | 1,505.92%3,977.46万 | -14.79%4,500.77万 | -89.73%431.94万 | -93.74%258.89万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -73.80%828.1万 | -5.83%602.95万 | 789.41%315.65万 | -36.49%1,648.39万 | 31.09%3,160.66万 | -72.06%640.29万 | -39.54%35.49万 | 20.33%2,595.65万 | 25.39%2,411.07万 | 20.08%2,291.27万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 332.04%2,722.4万 | ---- | 1,074.46%8,133.81万 | ---- | 181.88%630.13万 | --124.94万 | -81.12%692.56万 | -83.20%223.55万 | -46.38%223.55万 |
筹资活动现金流出小计 | -18.35%2.18亿 | -29.27%1.17亿 | 129.28%9,487.55万 | 351.74%3.52亿 | 771.43%2.67亿 | 493.87%1.65亿 | 1,250.61%4,137.9万 | -29.88%7,788.97万 | -58.90%3,066.56万 | -57.06%2,773.7万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45.02%2,789.06万 | -82.89%1,407.98万 | -181.49%-1,757.86万 | -80.13%4,744.67万 | -89.10%1,923.22万 | -27.10%8,229.71万 | -58.57%2,157.1万 | 56.97%2.39亿 | 30.90%1.76亿 | -22.05%1.13亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.30%-7.39万 | 479.77%22.96万 | 958.94%96.12万 | 8,390.82%98.89万 | ---6.05万 | ---6.05万 | ---11.19万 | 90.05%-1.19万 | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 228.70%7,148.76万 | 13.63%-1,653.27万 | 25.37%-3,516.02万 | 53.58%1,552.57万 | -891.68%-5,554.66万 | 18.10%-1,914.27万 | -165.31%-4,711.16万 | 195.18%1,010.92万 | 69.25%-560.12万 | -398.30%-2,337.28万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -16.17%6,402.32万 | 32.01%6,402.32万 | -16.17%6,402.32万 | 26.33%4,849.75万 | 98.95%7,637.36万 | 26.33%4,849.75万 | 98.95%7,637.36万 | 9.80%3,838.83万 | 11.22%3,838.83万 | 11.22%3,838.83万 |
期末现金及现金等价物余额 | 550.65%1.36亿 | 61.78%4,749.04万 | -1.36%2,886.3万 | 32.01%6,402.32万 | -36.48%2,082.71万 | 95.50%2,935.48万 | 41.83%2,926.2万 | 26.33%4,849.75万 | 101.14%3,278.71万 | -49.65%1,501.55万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。