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688679 通源环境

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11.12
-0.06-0.54%

已收盘 12/13 15:00 (北京)

14.64亿总市值139.00市盈率TTM

通源环境关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

11.41%8.79亿

31.53%5.79亿

48.85%3.81亿

-2.55%11.22亿

-10.51%7.89亿

-21.78%4.4亿

-8.12%2.56亿

69.46%11.51亿

81.07%8.81亿

82.33%5.63亿

收到的税费返还

-97.89%1.65万

----

87.39%25.52万

-96.92%53.82万

-95.77%77.92万

-99.22%14.29万

-18.76%13.62万

3,890.18%1,746.78万

3,891.66%1,842.08万

4,430.05%1,831.64万

收到其他与经营活动有关的现金

-2.56%3,514.89万

-2.31%3,191.11万

38.53%4,703.33万

270.30%6,132.71万

137.94%3,607.1万

202.71%3,266.57万

223.84%3,395.26万

-14.01%1,656.16万

-38.58%1,515.98万

-45.39%1,079.11万

经营活动现金流入小计

10.70%9.14亿

29.16%6.11亿

47.66%4.28亿

-0.13%11.84亿

-9.77%8.25亿

-20.09%4.73亿

0.29%2.9亿

69.55%11.85亿

78.74%9.15亿

80.00%5.92亿

购买商品、接受劳务支付的现金

20.91%8.74亿

25.26%5.65亿

27.62%3.57亿

29.46%9.9亿

11.01%7.23亿

10.34%4.51亿

20.70%2.8亿

25.69%7.64亿

33.15%6.51亿

28.08%4.09亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.61%1.19亿

-4.90%8,355.92万

13.07%3,723.33万

6.04%1.46亿

2.70%1.11亿

12.64%8,786.66万

-0.93%3,292.99万

7.10%1.38亿

10.85%1.08亿

9.65%7,800.42万

支付的各项税费

8.56%3,836.29万

-10.71%2,627.43万

33.46%1,116.96万

-29.15%4,678.92万

-13.30%3,533.69万

2.27%2,942.72万

-32.49%836.93万

87.78%6,603.62万

15.56%4,075.58万

9.89%2,877.44万

支付其他与经营活动有关的现金

-5.69%4,499.35万

-2.81%3,652.63万

54.52%4,637.94万

-4.75%7,551.7万

-41.30%4,770.82万

21.27%3,758.12万

-51.43%3,001.58万

25.02%7,928.54万

-10.08%8,127.73万

-20.28%3,098.92万

经营活动现金流出小计

17.45%10.76亿

17.40%7.11亿

28.70%4.52亿

20.09%12.58亿

4.05%9.17亿

10.86%6.06亿

3.49%3.51亿

25.38%10.48亿

23.75%8.81亿

20.03%5.47亿

经营活动产生的现金流量净额

-78.54%-1.63亿

24.55%-1亿

61.09%-2,380.56万

-154.16%-7,450.35万

-369.67%-9,116.77万

-390.38%-1.33亿

-21.90%-6,118.32万

200.71%1.38亿

116.89%3,380.76万

136.16%4,568.31万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

3,550.00%7,300万

615.09%7,300万

----

--6,991.01万

--200万

--1,020.85万

----

取得投资收益收到的现金

-47.78%28.83万

14.70%28.83万

187.25%1,385.81

--55.78万

--55.2万

--25.13万

--482.44

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-51.18%1.51万

-71.55%1.51万

-57.97%1.3万

-85.20%12.44万

-88.99%3.09万

308.26%5.31万

--3.09万

640.95%84.08万

201.67%28.09万

-86.04%1.3万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--1

----

投资活动现金流入小计

2,737.97%7,330.34万

597.27%7,330.34万

-54.21%1.44万

8,295.70%7,059.24万

819.60%258.29万

80,768.67%1,051.29万

--3.14万

-53.75%84.08万

-88.33%28.09万

-98.69%1.3万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-20.31%2,650.24万

-4.97%2,489.67万

-53.73%820.99万

-31.16%4,078.94万

-46.11%3,325.7万

-48.86%2,619.92万

-52.28%1,774.18万

-41.14%5,925.38万

-4.59%6,171.26万

26.06%5,123.14万

投资支付的现金

3,046.13%7,825万

3,011.81%7,825万

44.17%4,325万

190.94%6,510.05万

0.00%248.72万

1.10%251.46万

--3,000万

30.21%2,237.61万

-65.38%248.72万

-98.04%248.72万

投资活动现金流出小计

193.06%1.05亿

259.22%1.03亿

7.79%5,145.99万

29.72%1.06亿

-44.32%3,574.42万

-46.55%2,871.38万

28.40%4,774.18万

-30.74%8,162.99万

-10.67%6,419.98万

-67.99%5,371.85万

投资活动产生的现金流量净额

5.16%-3,144.9万

-63.97%-2,984.33万

-7.83%-5,144.55万

56.31%-3,529.75万

48.12%-3,316.12万

66.11%-1,820.09万

-28.31%-4,771.04万

30.38%-8,078.91万

7.98%-6,391.89万

67.81%-5,370.55万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

22.96%51万

--45万

----

--41.48万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

22.96%51万

----

--41.48万

----

取得借款收到的现金

122.72%2亿

69.96%1.37亿

100.00%6,000万

7.02%1.3亿

-0.33%8,980万

9.92%8,060.83万

-40.12%3,000万

246.99%1.21亿

500.67%9,010万

--7,333.33万

筹资活动现金流入小计

121.46%2亿

69.01%1.37亿

100.00%6,000万

7.07%1.3亿

-0.23%9,031万

10.53%8,105.83万

-40.12%3,000万

248.18%1.22亿

503.43%9,051.48万

--7,333.33万

偿还债务支付的现金

19.35%5,225.5万

377.70%3,556.5万

108.06%451.5万

152.83%1.23亿

76.25%4,378.15万

96.44%744.5万

212.23%217万

-42.48%4,861.5万

-64.42%2,484万

-91.42%379万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-19.91%1,757.32万

-26.07%1,488.92万

-5.15%239.02万

12.71%2,454.79万

-0.84%2,194.07万

4.30%2,013.88万

39.13%252万

-41.77%2,177.94万

-34.95%2,212.77万

-40.89%1,930.82万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

56.96%15.66万

----

-64.91%9.98万

--9.98万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

--89.57万

--61.68万

----

-16.84%134.51万

----

-92.27%161.74万

----

筹资活动现金流出小计

7.61%7,072.39万

85.15%5,107.1万

47.23%690.52万

106.64%1.49亿

39.93%6,572.22万

19.42%2,758.38万

87.13%469万

-49.59%7,201.18万

-61.20%4,696.77万

-75.44%2,309.82万

筹资活动产生的现金流量净额

425.77%1.29亿

60.69%8,592.9万

109.78%5,309.48万

-137.77%-1,869.8万

-43.54%2,458.78万

6.45%5,347.45万

-46.82%2,531万

145.86%4,950.3万

141.06%4,354.71万

153.41%5,023.51万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

34.89%-6,494.62万

54.81%-4,400.25万

73.49%-2,215.63万

-220.91%-1.28亿

-842.35%-9,974.12万

-330.69%-9,737.9万

-110.11%-8,358.36万

129.47%1.06亿

103.58%1,343.58万

110.90%4,221.26万

加:期初现金及现金等价物余额

-34.85%2.4亿

40.49%3.69亿

-57.87%2.62亿

期末现金及现金等价物余额

-34.84%1.75亿

-27.68%1.96亿

-23.52%2.18亿

-34.85%2.4亿

-2.50%2.69亿

-10.94%2.71亿

28.06%2.85亿

40.49%3.69亿

11.51%2.76亿

29.20%3.05亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.41%8.79亿	31.53%5.79亿	48.85%3.81亿	-2.55%11.22亿	-10.51%7.89亿	-21.78%4.4亿	-8.12%2.56亿	69.46%11.51亿	81.07%8.81亿	82.33%5.63亿
收到的税费返还	-97.89%1.65万	----	87.39%25.52万	-96.92%53.82万	-95.77%77.92万	-99.22%14.29万	-18.76%13.62万	3,890.18%1,746.78万	3,891.66%1,842.08万	4,430.05%1,831.64万
收到其他与经营活动有关的现金	-2.56%3,514.89万	-2.31%3,191.11万	38.53%4,703.33万	270.30%6,132.71万	137.94%3,607.1万	202.71%3,266.57万	223.84%3,395.26万	-14.01%1,656.16万	-38.58%1,515.98万	-45.39%1,079.11万
经营活动现金流入小计	10.70%9.14亿	29.16%6.11亿	47.66%4.28亿	-0.13%11.84亿	-9.77%8.25亿	-20.09%4.73亿	0.29%2.9亿	69.55%11.85亿	78.74%9.15亿	80.00%5.92亿
购买商品、接受劳务支付的现金	20.91%8.74亿	25.26%5.65亿	27.62%3.57亿	29.46%9.9亿	11.01%7.23亿	10.34%4.51亿	20.70%2.8亿	25.69%7.64亿	33.15%6.51亿	28.08%4.09亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.61%1.19亿	-4.90%8,355.92万	13.07%3,723.33万	6.04%1.46亿	2.70%1.11亿	12.64%8,786.66万	-0.93%3,292.99万	7.10%1.38亿	10.85%1.08亿	9.65%7,800.42万
支付的各项税费	8.56%3,836.29万	-10.71%2,627.43万	33.46%1,116.96万	-29.15%4,678.92万	-13.30%3,533.69万	2.27%2,942.72万	-32.49%836.93万	87.78%6,603.62万	15.56%4,075.58万	9.89%2,877.44万
支付其他与经营活动有关的现金	-5.69%4,499.35万	-2.81%3,652.63万	54.52%4,637.94万	-4.75%7,551.7万	-41.30%4,770.82万	21.27%3,758.12万	-51.43%3,001.58万	25.02%7,928.54万	-10.08%8,127.73万	-20.28%3,098.92万
经营活动现金流出小计	17.45%10.76亿	17.40%7.11亿	28.70%4.52亿	20.09%12.58亿	4.05%9.17亿	10.86%6.06亿	3.49%3.51亿	25.38%10.48亿	23.75%8.81亿	20.03%5.47亿
经营活动产生的现金流量净额	-78.54%-1.63亿	24.55%-1亿	61.09%-2,380.56万	-154.16%-7,450.35万	-369.67%-9,116.77万	-390.38%-1.33亿	-21.90%-6,118.32万	200.71%1.38亿	116.89%3,380.76万	136.16%4,568.31万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3,550.00%7,300万	615.09%7,300万	----	--6,991.01万	--200万	--1,020.85万	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-47.78%28.83万	14.70%28.83万	187.25%1,385.81	--55.78万	--55.2万	--25.13万	--482.44	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-51.18%1.51万	-71.55%1.51万	-57.97%1.3万	-85.20%12.44万	-88.99%3.09万	308.26%5.31万	--3.09万	640.95%84.08万	201.67%28.09万	-86.04%1.3万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--1	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	2,737.97%7,330.34万	597.27%7,330.34万	-54.21%1.44万	8,295.70%7,059.24万	819.60%258.29万	80,768.67%1,051.29万	--3.14万	-53.75%84.08万	-88.33%28.09万	-98.69%1.3万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-20.31%2,650.24万	-4.97%2,489.67万	-53.73%820.99万	-31.16%4,078.94万	-46.11%3,325.7万	-48.86%2,619.92万	-52.28%1,774.18万	-41.14%5,925.38万	-4.59%6,171.26万	26.06%5,123.14万
投资支付的现金	3,046.13%7,825万	3,011.81%7,825万	44.17%4,325万	190.94%6,510.05万	0.00%248.72万	1.10%251.46万	--3,000万	30.21%2,237.61万	-65.38%248.72万	-98.04%248.72万
投资活动现金流出小计	193.06%1.05亿	259.22%1.03亿	7.79%5,145.99万	29.72%1.06亿	-44.32%3,574.42万	-46.55%2,871.38万	28.40%4,774.18万	-30.74%8,162.99万	-10.67%6,419.98万	-67.99%5,371.85万
投资活动产生的现金流量净额	5.16%-3,144.9万	-63.97%-2,984.33万	-7.83%-5,144.55万	56.31%-3,529.75万	48.12%-3,316.12万	66.11%-1,820.09万	-28.31%-4,771.04万	30.38%-8,078.91万	7.98%-6,391.89万	67.81%-5,370.55万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	22.96%51万	22.96%51万	--45万	----	--41.48万	--41.48万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	22.96%51万	22.96%51万	----	----	--41.48万	--41.48万	----
取得借款收到的现金	122.72%2亿	69.96%1.37亿	100.00%6,000万	7.02%1.3亿	-0.33%8,980万	9.92%8,060.83万	-40.12%3,000万	246.99%1.21亿	500.67%9,010万	--7,333.33万
筹资活动现金流入小计	121.46%2亿	69.01%1.37亿	100.00%6,000万	7.07%1.3亿	-0.23%9,031万	10.53%8,105.83万	-40.12%3,000万	248.18%1.22亿	503.43%9,051.48万	--7,333.33万
偿还债务支付的现金	19.35%5,225.5万	377.70%3,556.5万	108.06%451.5万	152.83%1.23亿	76.25%4,378.15万	96.44%744.5万	212.23%217万	-42.48%4,861.5万	-64.42%2,484万	-91.42%379万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-19.91%1,757.32万	-26.07%1,488.92万	-5.15%239.02万	12.71%2,454.79万	-0.84%2,194.07万	4.30%2,013.88万	39.13%252万	-41.77%2,177.94万	-34.95%2,212.77万	-40.89%1,930.82万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	56.96%15.66万	56.96%15.66万	----	----	-64.91%9.98万	--9.98万	----
支付其他与筹资活动有关的现金	--89.57万	--61.68万	----	-16.84%134.51万	----	----	----	-92.27%161.74万	----	----
筹资活动现金流出小计	7.61%7,072.39万	85.15%5,107.1万	47.23%690.52万	106.64%1.49亿	39.93%6,572.22万	19.42%2,758.38万	87.13%469万	-49.59%7,201.18万	-61.20%4,696.77万	-75.44%2,309.82万
筹资活动产生的现金流量净额	425.77%1.29亿	60.69%8,592.9万	109.78%5,309.48万	-137.77%-1,869.8万	-43.54%2,458.78万	6.45%5,347.45万	-46.82%2,531万	145.86%4,950.3万	141.06%4,354.71万	153.41%5,023.51万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	34.89%-6,494.62万	54.81%-4,400.25万	73.49%-2,215.63万	-220.91%-1.28亿	-842.35%-9,974.12万	-330.69%-9,737.9万	-110.11%-8,358.36万	129.47%1.06亿	103.58%1,343.58万	110.90%4,221.26万
加:期初现金及现金等价物余额	-34.85%2.4亿	-34.85%2.4亿	-34.85%2.4亿	40.49%3.69亿	40.49%3.69亿	40.49%3.69亿	40.49%3.69亿	-57.87%2.62亿	-57.87%2.62亿	-57.87%2.62亿
期末现金及现金等价物余额	-34.84%1.75亿	-27.68%1.96亿	-23.52%2.18亿	-34.85%2.4亿	-2.50%2.69亿	-10.94%2.71亿	28.06%2.85亿	40.49%3.69亿	11.51%2.76亿	29.20%3.05亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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