Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
莱尔科技 (688683)
- 37.89
- -2.92-7.16%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
61.04亿总市值135.81市盈率TTM
41.30最高价37.71最低价244.38万手成交量41.30今开40.81昨收9534.18万成交额1.58%换手率146.86市盈率(静)1.61亿总股本51.0052周最高5.05市净率58.80亿流通值22.6952周最低48.97涨停价1.55亿流通股51.00历史最高32.65跌停价8.80%振幅11.07历史最低0.07股息TTM39.01平均价123.51万手内盘0.17%股息率TTM1股每手108.31万手外盘
莱尔科技 (688683) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102.09%1.8亿 | 1.26%4.28亿 | 3.85%3.01亿 | -6.95%1.79亿 | -6.28%8,903.03万 | 2.64%4.23亿 | 1.81%2.9亿 | 5.42%1.92亿 | 0.83%9,500.09万 | -3.02%4.12亿 |
| 收到的税费返还 | -63.37%23.85万 | -38.79%195.91万 | -32.42%167万 | -13.15%136.91万 | -25.18%65.12万 | -37.45%320.05万 | -34.78%247.13万 | -41.57%157.64万 | -7.94%87.03万 | -52.36%511.67万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -2.48%397.6万 | -47.03%1,076.1万 | -64.34%825.8万 | -49.54%596.08万 | -9.64%407.73万 | 41.66%2,031.6万 | 38.92%2,315.82万 | 10.17%1,181.37万 | -17.21%451.21万 | 13.94%1,434.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | 96.40%1.84亿 | -1.22%4.41亿 | -1.44%3.11亿 | -9.44%1.86亿 | -6.60%9,375.88万 | 3.46%4.47亿 | 3.38%3.16亿 | 5.04%2.06亿 | -0.23%1亿 | -3.72%4.32亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194.67%1.19亿 | -17.82%2.08亿 | -12.61%1.43亿 | -24.35%9,102.24万 | -31.76%4,049.46万 | 2.47%2.54亿 | 3.90%1.63亿 | 20.00%1.2亿 | 24.14%5,933.9万 | 3.22%2.48亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.63%2,944.36万 | 26.50%1.2亿 | 27.31%8,673.71万 | 29.71%5,877.44万 | 30.05%2,546.28万 | 14.52%9,471.28万 | 11.27%6,812.82万 | 11.49%4,531.18万 | 3.24%1,957.98万 | 2.46%8,270.67万 |
| 支付的各项税费 | 55.11%701.27万 | 49.76%2,083.78万 | 93.63%1,733.36万 | 92.83%1,058.17万 | 57.16%452.12万 | -20.13%1,391.41万 | -40.63%895.18万 | -54.34%548.77万 | -58.40%287.69万 | -9.49%1,742万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32.84%1,917.19万 | 46.25%6,440.23万 | -71.30%1,145.71万 | 27.84%2,500.07万 | -0.90%1,443.25万 | 21.60%4,403.52万 | 3.60%3,991.81万 | -23.53%1,955.65万 | 3.74%1,456.36万 | 13.68%3,621.31万 |
| 经营活动现金流出小计 | 106.04%1.75亿 | 1.77%4.14亿 | -7.87%2.58亿 | -2.77%1.85亿 | -11.88%8,491.11万 | 5.84%4.06亿 | 3.05%2.8亿 | 6.82%1.91亿 | 9.85%9,635.93万 | 3.29%3.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.83%918.68万 | -31.46%2,752.1万 | 49.36%5,302.26万 | -93.89%92.08万 | 119.87%884.77万 | -15.72%4,015.18万 | 6.10%3,549.93万 | -13.31%1,506.13万 | -68.80%402.4万 | -37.79%4,764.1万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --6,000万 | -36.48%1,929.19万 | -50.97%1,500万 | 50.00%1,500万 | ---- | -64.99%3,037万 | -40.01%3,059.44万 | -75.61%1,000万 | ---- | 3.28%8,675.79万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --203.43万 | -9.48%24.53万 | 425.99%24.53万 | 425.99%24.53万 | ---- | -44.16%27.1万 | -84.95%4.66万 | -61.92%4.66万 | ---- | -64.65%48.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -30.31%8.43万 | -78.50%2.6万 | -74.24%2.6万 | --2.6万 | 10,600.40%12.09万 | --12.09万 | --10.09万 | --0 | -99.87%1,130 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.31万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1,200万 |
| 投资活动现金流入小计 | 238,493.49%6,203.43万 | -36.22%1,962.15万 | -50.36%1,527.13万 | 50.49%1,527.13万 | --2.6万 | -69.31%3,076.2万 | -51.41%3,076.2万 | -80.90%1,014.76万 | --0 | 16.22%1亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 195.79%3,982.93万 | -78.52%5,506.8万 | -80.78%4,281.69万 | -74.19%3,080.78万 | -70.65%1,346.53万 | 39.66%2.56亿 | 55.21%2.23亿 | 22.03%1.19亿 | 79.12%4,587.73万 | 27.29%1.84亿 |
| 投资支付的现金 | 1,400.00%7,500万 | -94.76%316.62万 | -91.12%500万 | -86.00%500万 | -80.00%500万 | -47.22%6,042.45万 | -10.61%5,631.26万 | -43.30%3,571.82万 | -55.36%2,500万 | 2,388.77%1.14亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --3,300.58万 | --1,137.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1,200万 |
| 投资活动现金流出小计 | 521.87%1.15亿 | -71.20%9,124万 | -78.79%5,918.89万 | -76.91%3,580.78万 | -73.95%1,846.53万 | 2.18%3.17亿 | 35.13%2.79亿 | -3.57%1.55亿 | -13.15%7,087.73万 | 99.99%3.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186.32%-5,279.5万 | 74.97%-7,161.85万 | 82.31%-4,391.75万 | 85.83%-2,053.64万 | 73.98%-1,843.93万 | -36.33%-2.86亿 | -73.38%-2.48亿 | -34.58%-1.45亿 | 0.99%-7,087.73万 | -205.02%-2.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1,000万 | 531.15%1.83亿 | -12.69%2,532.01万 | ---- | ---- | -32.08%2,900万 | -32.08%2,900万 | -23.55%2,500万 | -87.18%400万 | -65.33%4,269.94万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 81.25%2,900万 | 81.25%2,900万 | 316.67%2,500万 | -36.51%400万 | 220.00%1,600万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -63.58%6,170.66万 | -65.55%4,213万 | 53.76%1,175万 | 48.27%470万 | 368.97%1.69亿 | 415.69%1.22亿 | -52.38%764.17万 | -59.47%316.99万 | 329.73%3,612.81万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 112.77%1,000万 | 23.34%2.45亿 | -55.42%6,745.01万 | -64.00%1,175万 | -34.45%470万 | 151.73%1.98亿 | 127.82%1.51亿 | -33.04%3,264.17万 | -81.63%716.99万 | -40.09%7,882.75万 |
| 偿还债务支付的现金 | --116万 | -19.59%2,266万 | -83.32%470万 | -40.69%450万 | ---- | 29.30%2,818.06万 | 92.01%2,818.06万 | -21.81%758.74万 | 35.05%519.54万 | 83.97%2,179.53万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123.09%25.71万 | -9.95%1,072.05万 | -4.77%1,048.59万 | -28.68%1,034.96万 | -54.31%11.52万 | -26.70%1,190.47万 | -31.04%1,101.06万 | -8.03%1,451.09万 | 139.29%25.22万 | -28.98%1,624.1万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --70.39万 | -89.01%329.12万 | --3,000万 | ---- | ---- | 1,789.84%2,996万 | --0 | ---- | ---- | -79.73%158.53万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,740.55%212.1万 | -47.65%3,667.17万 | 15.30%4,518.59万 | -32.80%1,484.96万 | -97.88%11.52万 | 76.79%7,004.52万 | 20.08%3,919.11万 | -19.23%2,209.83万 | 20.84%544.76万 | -6.85%3,962.16万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71.85%787.9万 | 62.07%2.08亿 | -80.14%2,226.42万 | -129.40%-309.96万 | 166.20%458.48万 | 227.46%1.28亿 | 231.92%1.12亿 | -50.70%1,054.33万 | -95.01%172.23万 | -55.97%3,920.59万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -190.71%-14.02万 | -51.78%23.89万 | -35.27%26.89万 | -38.40%22.43万 | 7.33%15.45万 | 375.37%49.56万 | 1,156.91%41.54万 | 550.69%36.41万 | 187.01%14.4万 | -106.19%-18万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -639.22%-3,586.93万 | 240.28%1.64亿 | 131.55%3,163.82万 | 81.09%-2,249.09万 | 92.53%-485.23万 | 4.98%-1.17亿 | -31.92%-1亿 | -72.39%-1.19亿 | -167.00%-6,498.71万 | -223.53%-1.23亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154.72%2.7亿 | -52.45%1.06亿 | -52.45%1.06亿 | -52.45%1.06亿 | -52.45%1.06亿 | -35.56%2.23亿 | -35.56%2.23亿 | -35.56%2.23亿 | -35.56%2.23亿 | 40.43%3.46亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 131.51%2.34亿 | 154.72%2.7亿 | 12.10%1.38亿 | -19.76%8,364.21万 | -35.98%1.01亿 | -52.45%1.06亿 | -54.54%1.23亿 | -62.42%1.04亿 | -50.87%1.58亿 | -35.56%2.23亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
