(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.00%5.54亿 | -8.47%3.09亿 | -22.01%12.82亿 | ---- | -25.19%5.96亿 | --3.38亿 | 44.34%16.43亿 | ---- | --7.97亿 | 58.17%11.39亿 |
收到的税费返还 | ---- | --37.79万 | --282.55万 | ---- | --200.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 158.92%1,585.32万 | 49.21%576.28万 | 21.99%2,197.37万 | ---- | -27.01%612.29万 | --386.23万 | 41.50%1,801.32万 | ---- | --838.91万 | -12.30%1,273.03万 |
经营活动现金流入小计 | -5.63%5.7亿 | -7.71%3.15亿 | -21.36%13.06亿 | ---- | -24.96%6.04亿 | --3.42亿 | 44.31%16.61亿 | ---- | --8.05亿 | 56.56%11.51亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.44%3.82亿 | -15.34%2.92亿 | -19.88%10.22亿 | ---- | -31.39%4.51亿 | --3.45亿 | 54.60%12.76亿 | ---- | --6.58亿 | 74.30%8.25亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.04%1.33亿 | 5.04%6,815.37万 | 25.56%1.83亿 | ---- | 35.84%9,797.61万 | --6,488.6万 | 40.15%1.46亿 | ---- | --7,212.73万 | 71.40%1.04亿 |
支付的各项税费 | 297.61%2,078.32万 | 237.13%1,357.6万 | -45.34%1,821.33万 | ---- | -59.55%522.7万 | --402.69万 | 128.36%3,332.3万 | ---- | --1,292.38万 | 160.76%1,459.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.71%1,875.95万 | -30.81%749.94万 | 6.72%4,638.17万 | ---- | 77.86%1,808.87万 | --1,083.96万 | 35.27%4,345.93万 | ---- | --1,017.02万 | 49.62%3,212.81万 |
经营活动现金流出调整项目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | -3.17%5.54亿 | -10.23%3.81亿 | -15.25%12.7亿 | ---- | -23.95%5.73亿 | --4.24亿 | 53.53%14.98亿 | ---- | --7.53亿 | 73.90%9.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50.37%1,564.68万 | 20.61%-6,581.87万 | -77.52%3,666.24万 | -93.26%1,231.97万 | -39.54%3,152.57万 | ---8,290.88万 | -7.00%1.63亿 | --1.83亿 | --5,214.73万 | 0.68%1.75亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | -20.87%409.14万 | -25.25%223.91万 | 133.45%1,344.8万 | ---- | 110.01%517.08万 | --299.56万 | 59.78%576.05万 | ---- | --246.22万 | --360.52万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,219.67%387.25万 | ---- | --2.37万 | ---- | --2.37万 | --2.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -3.13%7.12亿 | -27.98%3.5亿 | 103.44%15.97亿 | ---- | 185.99%7.35亿 | --4.86亿 | 93.83%7.85亿 | ---- | --2.57亿 | 362.59%4.05亿 |
投资活动现金流入小计 | -2.73%7.2亿 | -27.97%3.52亿 | 103.66%16.1亿 | ---- | 185.28%7.4亿 | --4.89亿 | 93.53%7.91亿 | ---- | --2.59亿 | 366.71%4.09亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 422.16%5,748.35万 | 140.73%2,284.96万 | 2.78%4,020.7万 | ---- | -52.83%1,100.89万 | --949.19万 | -32.25%3,911.84万 | ---- | --2,333.99万 | 50.90%5,774.08万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -31.28%5.12亿 | -46.43%1.8亿 | 76.72%16.17亿 | ---- | 340.83%7.45亿 | --3.36亿 | 51.24%9.15亿 | ---- | --1.69亿 | 188.10%6.05亿 |
投资活动现金流出小计 | -24.67%5.69亿 | -41.29%2.03亿 | 73.69%16.57亿 | ---- | 293.06%7.56亿 | --3.45亿 | 43.97%9.54亿 | ---- | --1.92亿 | 166.95%6.63亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,051.54%1.5亿 | 4.08%1.49亿 | 71.39%-4,673.52万 | -262.15%-6,269.68万 | -123.56%-1,581.44万 | --1.44亿 | 35.72%-1.63亿 | ---1,731.23万 | --6,712.22万 | -58.13%-2.54亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --5.48亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --5.48亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 956.61%2,465.79万 | 43.07%124.26万 | 15.24%496.65万 | ---- | 80.34%233.37万 | --86.85万 | 10.17%430.97万 | ---- | --129.41万 | 91.59%391.2万 |
筹资活动现金流出小计 | 956.61%2,465.79万 | 43.07%124.26万 | 15.24%496.65万 | ---- | 80.34%233.37万 | --86.85万 | 10.17%430.97万 | ---- | --129.41万 | -56.98%391.2万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,531.47%5.23亿 | -43.07%-124.26万 | -15.24%-496.65万 | -33.93%-374.84万 | -80.34%-233.37万 | ---86.85万 | -10.17%-430.97万 | ---279.88万 | ---129.41万 | -100.90%-391.2万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.55%171.43万 | 115.24%33.19万 | -62.81%229.91万 | ---- | 134.40%731.19万 | ---217.79万 | 3,605.29%618.24万 | ---- | --311.94万 | 91.98%-17.64万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3,241.40%6.91亿 | 43.58%8,266.01万 | -890.85%-1,274.03万 | -128.65%-4,838.98万 | -82.91%2,068.95万 | --5,757.23万 | 101.94%161.1万 | --1.69亿 | --1.21亿 | -118.55%-8,284.83万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -3.02%4.09亿 | -3.02%4.09亿 | 0.38%4.21亿 | ---- | 0.38%4.21亿 | --4.21亿 | -16.49%4.2亿 | ---- | --4.2亿 | 800.52%5.03亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 148.86%11亿 | 2.58%4.91亿 | -3.02%4.09亿 | ---- | -18.27%4.42亿 | --4.79亿 | 0.38%4.21亿 | ---- | --5.41亿 | -16.49%4.2亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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