(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.63%26.05亿 | -10.50%18.61亿 | -18.02%9.7亿 | -6.85%42.12亿 | -7.82%29.48亿 | -8.97%20.8亿 | -0.04%11.83亿 | 0.12%45.22亿 | 9.52%31.98亿 | 24.93%22.85亿 |
收到的税费返还 | 31.63%1.71亿 | 82.82%1.23亿 | 528.14%7,228.16万 | 65.86%2.04亿 | 29.38%1.3亿 | -19.33%6,752.61万 | 19.30%1,150.72万 | 144.96%1.23亿 | 170.01%1亿 | 192.78%8,370.63万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64.05%1.35亿 | 61.79%1.13亿 | -18.33%3,646.14万 | 140.39%1.5亿 | 41.01%8,234.02万 | 38.07%6,979.98万 | 131.16%4,464.4万 | -45.83%6,233.7万 | -54.48%5,839.42万 | 88.42%5,055.33万 |
经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
经营活动现金流入小计 | -7.88%29.11亿 | -5.39%20.98亿 | -12.96%10.79亿 | -3.00%45.66亿 | -5.86%31.6亿 | -8.35%22.17亿 | 2.21%12.4亿 | 0.54%47.07亿 | 8.79%33.57亿 | 28.38%24.19亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.28%18.3亿 | -12.92%12.93亿 | -24.99%6.55亿 | -15.85%28.78亿 | -19.52%21.86亿 | -21.79%14.85亿 | -18.86%8.73亿 | 12.54%34.2亿 | 11.71%27.17亿 | 36.78%18.98亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.50%4.62亿 | 1.48%3.29亿 | 2.42%1.25亿 | 8.88%5.85亿 | 7.56%4.55亿 | 6.70%3.24亿 | 2.89%1.22亿 | 41.26%5.37亿 | 46.84%4.23亿 | 53.24%3.04亿 |
支付的各项税费 | -22.84%8,667.73万 | -33.18%6,388.01万 | -39.38%3,744.15万 | -10.77%1.87亿 | -28.14%1.12亿 | -4.07%9,559.65万 | 7.90%6,175.91万 | 12.83%2.1亿 | 29.54%1.56亿 | 14.13%9,964.74万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27.00%4.81亿 | -5.86%2.41亿 | 14.53%1.16亿 | -10.30%5.37亿 | 10.39%3.78亿 | 12.81%2.56亿 | 4.16%1.01亿 | 10.89%5.99亿 | 93.09%3.43亿 | 91.20%2.27亿 |
经营活动现金流出小计 | -8.71%28.59亿 | -10.82%19.27亿 | -19.43%9.33亿 | -12.14%41.87亿 | -13.93%31.32亿 | -14.56%21.6亿 | -14.16%11.58亿 | 14.97%47.66亿 | 20.56%36.39亿 | 41.10%25.28亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83.20%5,213.7万 | 201.78%1.71亿 | 78.64%1.46亿 | 741.56%3.78亿 | 110.10%2,845.86万 | 151.70%5,663.52万 | 160.07%8,174.78万 | -111.00%-5,896.05万 | -516.54%-2.82亿 | -218.73%-1.1亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -19.70%15.18亿 | -27.51%8.68亿 | -44.44%4亿 | -66.14%23.66亿 | -70.19%18.9亿 | -75.27%11.97亿 | -59.89%7.2亿 | 103.45%69.89亿 | 246.45%63.4亿 | 734.48%48.4亿 |
取得投资收益收到的现金 | -5.86%1,655.67万 | 8.13%1,079.45万 | 0.57%593.58万 | -60.64%2,143.32万 | -61.24%1,758.65万 | -69.72%998.25万 | -35.84%590.24万 | 169.77%5,445.75万 | 342.26%4,536.73万 | 1,069.69%3,296.38万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -62.74%2.72万 | -36.74%2.72万 | ---- | 41.14%3.34万 | --7.3万 | --4.3万 | ---- | 18.20%2.36万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -19.58%15.34亿 | -27.22%8.78亿 | -44.08%4.06亿 | -66.10%23.87亿 | -70.12%19.08亿 | -75.23%12.07亿 | -59.77%7.26亿 | 103.84%70.43亿 | 246.98%63.85亿 | 736.07%48.73亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -7.95%5,218.7万 | -36.00%3,377.11万 | -37.41%1,971.12万 | -48.46%6,471.6万 | -24.62%5,669.46万 | -4.03%5,276.58万 | 48.07%3,149.25万 | 25.08%1.26亿 | 9.68%7,521.23万 | 14.50%5,498.39万 |
投资支付的现金 | -15.18%14.98亿 | -32.45%8.48亿 | -37.96%4.2亿 | -66.30%20.97亿 | -69.10%17.66亿 | -73.40%12.55亿 | -69.16%6.77亿 | 27.48%62.23亿 | 71.50%57.14亿 | 126.58%47.17亿 |
投资活动现金流出小计 | -14.96%15.5亿 | -32.59%8.81亿 | -37.94%4.4亿 | -65.95%21.62亿 | -68.52%18.22亿 | -72.60%13.08亿 | -68.03%7.08亿 | 27.43%63.49亿 | 70.25%57.89亿 | 124.06%47.72亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118.31%-1,560.31万 | 97.07%-294.94万 | -294.00%-3,377.54万 | -67.52%2.25亿 | -85.70%8,523.55万 | -199.53%-1.01亿 | 104.22%1,740.98万 | 145.46%6.94亿 | 138.21%5.96亿 | 106.53%1.01亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.68%500万 | -99.68%500万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- |
取得借款收到的现金 | -18.89%4.23亿 | 6.49%3.14亿 | 8.32%2.73亿 | 255.73%5.19亿 | 257.78%5.21亿 | 102.47%2.95亿 | 189.03%2.52亿 | -56.61%1.46亿 | -47.28%1.46亿 | -21.73%1.46亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --9,432.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -0.80%5.17亿 | 6.49%3.14亿 | 8.32%2.73亿 | 243.95%5.19亿 | 245.91%5.21亿 | 102.47%2.95亿 | 189.03%2.52亿 | -92.12%1.51亿 | -91.88%1.51亿 | -91.75%1.46亿 |
偿还债务支付的现金 | 161.80%4.68亿 | --2.93亿 | --2.93亿 | -10.41%2.09亿 | -23.61%1.79亿 | ---- | ---- | -16.81%2.34亿 | 24.47%2.34亿 | -23.02%9,543.43万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -83.69%2,475.65万 | -97.63%358.99万 | 135.42%356.62万 | -2.19%1.52亿 | -2.14%1.52亿 | -2.00%1.52亿 | -65.43%151.49万 | 92.47%1.55亿 | 94.46%1.55亿 | 95.10%1.55亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --1.79亿 | --1.73亿 | --1.11亿 | 61.49%3,766.74万 | ---- | ---- | ---- | 66.26%2,332.52万 | -84.69%202.64万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 103.25%6.72亿 | 209.46%4.69亿 | 26,813.25%4.08亿 | -3.25%3.99亿 | -15.49%3.31亿 | -39.39%1.52亿 | -95.81%151.49万 | 9.76%4.12亿 | 39.20%3.91亿 | 15.54%2.5亿 |
筹资活动流量现金净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -181.19%-1.55亿 | -208.11%-1.55亿 | -153.48%-1.34亿 | 145.94%1.2亿 | 179.29%1.91亿 | 237.33%1.43亿 | 389.86%2.51亿 | -116.98%-2.62亿 | -115.27%-2.41亿 | -106.74%-1.04亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.64%-185.23万 | -238.62%-98.46万 | -10.15%-120.93万 | -227.43%-137.19万 | -233.64%-128.06万 | -7,320.26%-29.08万 | 33.45%-109.79万 | 155.91%107.66万 | 140.49%95.83万 | 99.83%-3,918.47 |
现金及现金等价物净增加额 | -139.64%-1.2亿 | -87.98%1,192.76万 | -106.64%-2,317.37万 | 92.80%7.22亿 | 304.71%3.03亿 | 187.84%9,925.29万 | 170.00%3.49亿 | -31.56%3.75亿 | -6.58%7,489.96万 | -222.35%-1.13亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51.11%21.36亿 | 51.11%21.36亿 | 51.11%21.36亿 | 36.07%14.14亿 | 36.07%14.14亿 | 36.07%14.14亿 | 36.07%14.14亿 | 111.43%10.39亿 | 111.43%10.39亿 | 111.43%10.39亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 17.43%20.16亿 | 41.98%21.48亿 | 19.87%21.13亿 | 51.11%21.36亿 | 54.14%17.17亿 | 63.39%15.13亿 | 226.21%17.63亿 | 36.07%14.14亿 | 94.87%11.14亿 | 58.62%9.26亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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