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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
纽威数控 (688697)
- 20.82
- -1.68-7.47%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
95.22亿总市值30.75市盈率TTM
22.66最高价20.62最低价1520.97万手成交量22.59今开22.50昨收3.23亿成交额3.33%换手率31.31市盈率(静)4.57亿总股本25.9852周最高4.97市净率95.22亿流通值12.3552周最低27.00涨停价4.57亿流通股25.98历史最高18.00跌停价9.07%振幅6.05历史最低0.43股息TTM21.23平均价805.99万手内盘2.06%股息率TTM1股每手652.69万手外盘
纽威数控 (688697) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.34%7.88亿 | 6.74%27.44亿 | 6.02%19.4亿 | 10.52%12.64亿 | 6.69%5.78亿 | 14.12%25.71亿 | 16.07%18.3亿 | 6.15%11.43亿 | 19.49%5.42亿 | 18.32%22.53亿 |
| 收到的税费返还 | 125.75%1,547.9万 | -14.62%3,191.14万 | -32.42%2,349.23万 | -39.43%1,291.54万 | -33.38%685.66万 | -21.51%3,737.62万 | -44.15%3,476.01万 | -49.23%2,132.41万 | -51.03%1,029.13万 | 63.72%4,761.68万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -41.83%1,386.65万 | -8.35%3,995.16万 | -20.87%3,431.43万 | -17.88%2,416.67万 | 99.52%2,383.67万 | -7.08%4,359.07万 | 82.39%4,336.24万 | 115.48%2,942.78万 | 106.50%1,194.71万 | 8.74%4,691.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.29%8.18亿 | 6.19%28.16亿 | 4.71%19.98亿 | 8.93%13.01亿 | 7.93%6.09亿 | 12.98%26.52亿 | 14.77%19.08亿 | 5.41%11.94亿 | 17.45%5.64亿 | 18.78%23.47亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.39%6.51亿 | 8.37%19.73亿 | 5.21%14.75亿 | 8.67%9.91亿 | 7.16%4.81亿 | 21.30%18.21亿 | 28.40%14.02亿 | 29.98%9.12亿 | 31.47%4.49亿 | 21.39%15.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.88%1.18亿 | 16.93%3.55亿 | 15.20%2.56亿 | 15.42%1.74亿 | 14.03%9,566.49万 | 14.07%3.04亿 | 13.06%2.22亿 | 12.12%1.5亿 | 14.83%8,389.12万 | 16.08%2.66亿 |
| 支付的各项税费 | 74.82%5,150.54万 | 1.36%8,694.81万 | -17.63%7,162.28万 | 11.44%5,837.56万 | -14.05%2,946.17万 | 21.44%8,577.97万 | 1.71%8,695.61万 | -4.17%5,238.46万 | 23.73%3,427.94万 | -0.13%7,063.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.32%4,673.48万 | -16.96%1.47亿 | 5.30%1.36亿 | 9.94%9,492.44万 | 13.83%4,275.02万 | 12.30%1.77亿 | 18.44%1.29亿 | 9.21%8,633.92万 | 11.20%3,755.68万 | -15.34%1.58亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 33.61%8.67亿 | 7.32%25.63亿 | 5.34%19.38亿 | 9.72%13.18亿 | 7.33%6.49亿 | 19.63%23.88亿 | 24.10%18.4亿 | 23.89%12.01亿 | 27.03%6.05亿 | 15.83%19.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23.34%-4,931.08万 | -4.01%2.54亿 | -12.35%5,944.66万 | -146.81%-1,711.53万 | 1.03%-3,997.85万 | -24.80%2.64亿 | -62.26%6,782.54万 | -104.24%-693.47万 | -1,013.27%-4,039.65万 | 38.89%3.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -75.33%1.89亿 | -17.78%22.56亿 | -6.52%19.35亿 | 25.35%13.6亿 | 80.24%7.66亿 | 109.96%27.43亿 | 127.92%20.7亿 | 91.02%10.85亿 | 136.11%4.25亿 | -20.25%13.07亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -44.98%412.02万 | -41.00%1,991.6万 | -22.99%1,956.68万 | -4.55%1,307.94万 | -1.37%748.88万 | 9.32%3,375.82万 | 3.40%2,540.66万 | -18.58%1,370.29万 | 57.61%759.26万 | 81.07%3,087.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140.97%103.57万 | -40.74%255.86万 | 362.64%156.53万 | 427.14%104.56万 | 5,049.93%42.98万 | 880.65%431.72万 | 3,927.93%33.83万 | 3,789.14%19.83万 | 66.92%8,346 | -25.34%44.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --174.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -74.91%1.94亿 | -18.91%22.8亿 | -6.66%19.56亿 | 25.05%13.74亿 | 78.90%7.74亿 | 110.14%28.11亿 | 124.67%20.95亿 | 87.90%10.99亿 | 134.06%4.33亿 | -19.21%13.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.02%5,973.8万 | 18.14%2.48亿 | 14.77%1.47亿 | -7.64%6,377.84万 | 18.65%3,534.43万 | 77.39%2.1亿 | 225.41%1.28亿 | 128.26%6,905.55万 | 62.64%2,978.8万 | -18.07%1.18亿 |
| 投资支付的现金 | -67.81%2.86亿 | -21.57%20.9亿 | -11.86%17.79亿 | 9.11%11.64亿 | 89.04%8.89亿 | 81.49%26.64亿 | 116.27%20.18亿 | 94.59%10.66亿 | 82.17%4.7亿 | -14.55%14.68亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -62.58%3.46亿 | -18.68%23.37亿 | -10.27%19.26亿 | 8.09%12.27亿 | 84.85%9.24亿 | 81.19%28.74亿 | 120.69%21.46亿 | 96.35%11.35亿 | 80.88%5亿 | -14.83%15.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.10%-1.52亿 | 8.18%-5,745.95万 | 159.39%3,009.71万 | 502.16%1.47亿 | -123.15%-1.5亿 | 74.80%-6,257.9万 | -27.36%-5,067.47万 | -654.84%-3,652.43万 | 26.57%-6,718.71万 | -20.40%-2.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | 14.95%8亿 | -32.88%4亿 | -9.96%4亿 | -28.53%2.8亿 | 50.31%6.96亿 | 41.89%5.96亿 | 13.91%4.44亿 | 35.10%3.92亿 | 80.60%4.63亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 14.95%8亿 | -32.88%4亿 | -9.96%4亿 | -28.53%2.8亿 | 50.31%6.96亿 | 41.89%5.96亿 | 13.91%4.44亿 | 35.10%3.92亿 | 75.26%4.63亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -5.20%7.1亿 | -25.00%3.3亿 | -2.94%3.3亿 | 10.53%2.1亿 | 130.21%7.49亿 | 95.27%4.4亿 | 50.89%3.4亿 | 371.08%1.9亿 | 192.38%3.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.70%211万 | -1.95%2.04亿 | -1.63%2.02亿 | -1.30%2亿 | -37.31%207.47万 | 39.47%2.08亿 | 57.08%2.06亿 | 57.90%2.03亿 | 27.37%330.93万 | 73.65%1.49亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.89%71.98万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -99.01%211万 | -4.49%9.14亿 | -17.56%5.32亿 | -2.33%5.3亿 | 9.71%2.12亿 | 101.35%9.57亿 | 81.23%6.46亿 | 53.44%5.43亿 | 350.28%1.93亿 | 140.16%4.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103.11%-211万 | 56.26%-1.14亿 | -166.29%-1.32亿 | -32.06%-1.3亿 | -65.78%6,792.53万 | -1,995.42%-2.61亿 | -177.89%-4,966.72万 | -372.32%-9,859.47万 | -19.66%1.98亿 | -118.85%-1,247.48万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205.07%-61.25万 | -122.62%-29.39万 | 125.90%24.88万 | -9.08%70.76万 | 74.19%58.29万 | 1.42%129.9万 | -1,005.32%-96.04万 | 82.62%77.83万 | 466.83%33.46万 | -52.10%128.09万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -67.73%-2.04亿 | 239.37%8,151.05万 | -26.85%-4,246.51万 | 100.19%27.03万 | -233.05%-1.21亿 | -163.71%-5,848.37万 | -116.43%-3,347.7万 | -168.38%-1.41亿 | -42.94%9,124.17万 | -20.56%9,179.45万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37.31%3亿 | -21.12%2.18亿 | -21.12%2.18亿 | -21.12%2.18亿 | -27.38%2.18亿 | 49.58%2.77亿 | 49.58%2.77亿 | 49.58%2.77亿 | 62.47%3.01亿 | 166.02%1.85亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -0.73%9,635.34万 | 37.31%3亿 | -27.71%1.76亿 | 61.23%2.19亿 | -75.24%9,706.21万 | -21.12%2.18亿 | -37.40%2.43亿 | -65.37%1.36亿 | 13.62%3.92亿 | 49.58%2.77亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
