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688717 艾罗能源

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47.55
-1.83-3.71%

已收盘 06/28 15:00 (北京)

76.08亿总市值12.78市盈率TTM

艾罗能源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-70.51%5.9亿

9.49%47.48亿

59.89%41.2亿

129.36%33.28亿

--20亿

391.71%43.36亿

--25.77亿

--14.51亿

107.22%8.82亿

收到的税费返还

-71.91%5,139.5万

-6.88%3.92亿

62.09%3.61亿

179.77%2.96亿

--1.83亿

314.65%4.21亿

--2.23亿

--1.06亿

69.27%1.01亿

收到其他与经营活动有关的现金

725.55%2,873.6万

209.94%5,624.69万

76.48%3,155.67万

197.97%2,674.53万

--348.08万

118.22%1,814.77万

--1,788.09万

--897.59万

-45.00%831.62万

经营活动现金流入小计

-69.36%6.7亿

8.81%51.96亿

60.17%45.13亿

133.16%36.51亿

--21.86亿

381.54%47.75亿

--28.17亿

--15.66亿

98.08%9.92亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-80.53%2.64亿

6.53%36.52亿

66.58%31.4亿

176.79%24.62亿

--13.55亿

362.83%34.28亿

--18.85亿

--8.89亿

105.14%7.41亿

支付给职工以及为职工支付的现金

11.13%1.38亿

94.45%5.16亿

135.02%3.84亿

140.53%2.4亿

--1.24亿

149.96%2.65亿

--1.63亿

--9,991.93万

57.03%1.06亿

支付的各项税费

-77.43%2,225.74万

222.61%3.23亿

1,119.48%3.12亿

1,037.89%2.18亿

--9,863.09万

752.63%1亿

--2,562.41万

--1,917.23万

49.84%1,173.71万

支付其他与经营活动有关的现金

58.57%2,043.76万

-16.86%7,032.24万

33.03%5,855.93万

79.68%3,191.68万

--1,288.84万

250.42%8,458.66万

--4,401.81万

--1,776.3万

85.02%2,413.89万

经营活动现金流出小计

-72.06%4.44亿

17.62%45.61亿

83.90%38.95亿

187.67%29.52亿

--15.9亿

339.33%38.78亿

--21.18亿

--10.26亿

96.35%8.83亿

经营活动产生的现金流量净额

-62.12%2.26亿

-29.25%6.35亿

-11.72%6.17亿

29.51%6.99亿

--5.96亿

723.66%8.97亿

1,894.79%6.99亿

--5.4亿

113.27%1.09亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--1,364.76万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

128.19%2.31万

90.70%1.93万

--1.93万

--1.01万

----

投资活动现金流入小计

----

-99.83%2.31万

128.19%2.31万

90.70%1.93万

--1.93万

--1,365.77万

--1.01万

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-28.35%5,849.69万

44.50%3.59亿

61.25%2.54亿

109.37%1.23亿

--8,163.99万

308.31%2.49亿

--1.58亿

--5,881.31万

55.38%6,091.11万

投资支付的现金

----

--1,484.24万

--1,397.84万

----

投资活动现金流出小计

-28.35%5,849.69万

36.36%3.59亿

48.11%2.54亿

109.37%1.23亿

--8,163.99万

332.68%2.64亿

--1.72亿

--5,881.31万

-81.60%6,091.11万

投资活动产生的现金流量净额

28.33%-5,849.69万

-43.81%-3.59亿

-48.11%-2.54亿

-109.37%-1.23亿

---8,162.05万

-310.25%-2.5亿

---1.72亿

---5,880.3万

-158.11%-6,091.11万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--20.2亿

----

取得借款收到的现金

----

-82.04%2,500万

--2,500万

-23.99%1.39亿

--1.39亿

-29.65%1.83亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-18.13%8,410.35万

--8,410.35万

--8,400.81万

--1.03亿

筹资活动现金流入小计

----

815.66%20.45亿

-88.80%2,500万

--2,500万

-21.88%2.23亿

--2.23亿

-18.51%2.86亿

偿还债务支付的现金

----

-52.35%9,400万

-34.21%9,400万

--2,500万

7.46%1.97亿

--1.97亿

--1.43亿

-45.79%1.84亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-84.12%83.87万

-83.65%85.67万

-77.27%85.67万

--71.58万

-21.87%528.1万

--523.92万

--376.97万

-56.45%675.94万

支付其他与筹资活动有关的现金

133.83%973.59万

387.50%4,720.73万

91.17%1,333.93万

126.12%835.97万

--416.37万

-89.01%968.35万

--697.75万

--369.7万

-13.64%8,809.21万

筹资活动现金流出小计

-67.42%973.59万

-33.07%1.42亿

-48.35%1.08亿

-31.35%1.03亿

--2,987.96万

-23.77%2.12亿

--2.09亿

--1.5亿

-38.96%2.78亿

筹资活动产生的现金流量净额

-99.53%-973.59万

17,091.86%19.03亿

-702.20%-8,319.6万

-207.34%-7,821.63万

---487.96万

48.90%1,106.76万

--1,381.53万

--7,287.09万

107.06%743.31万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-468.41%-2,148.14万

160.93%6,842.4万

1,399.74%4,914.48万

983.41%7,532.67万

--583.08万

895.37%2,622.35万

---378.11万

---852.68万

-76.22%-329.7万

现金及现金等价物净增加额

-73.61%1.36亿

228.24%22.46亿

-38.79%3.29亿

5.08%5.73亿

--5.15亿

1,212.92%6.84亿

--5.38亿

--5.45亿

7.12%5,212.57万

加:期初现金及现金等价物余额

283.88%30.38亿

639.84%7.91亿

--7.91亿

95.06%1.07亿

--1.07亿

788.22%5,483.39万

期末现金及现金等价物余额

142.93%31.74亿

283.88%30.38亿

73.80%11.2亿

109.19%13.64亿

--13.06亿

639.84%7.91亿

--6.45亿

--6.52亿

95.06%1.07亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-70.51%5.9亿	9.49%47.48亿	59.89%41.2亿	129.36%33.28亿	--20亿	--20亿	391.71%43.36亿	--25.77亿	--14.51亿	107.22%8.82亿
收到的税费返还	-71.91%5,139.5万	-6.88%3.92亿	62.09%3.61亿	179.77%2.96亿	--1.83亿	--1.83亿	314.65%4.21亿	--2.23亿	--1.06亿	69.27%1.01亿
收到其他与经营活动有关的现金	725.55%2,873.6万	209.94%5,624.69万	76.48%3,155.67万	197.97%2,674.53万	--348.08万	--348.08万	118.22%1,814.77万	--1,788.09万	--897.59万	-45.00%831.62万
经营活动现金流入小计	-69.36%6.7亿	8.81%51.96亿	60.17%45.13亿	133.16%36.51亿	--21.86亿	--21.86亿	381.54%47.75亿	--28.17亿	--15.66亿	98.08%9.92亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-80.53%2.64亿	6.53%36.52亿	66.58%31.4亿	176.79%24.62亿	--13.55亿	--13.55亿	362.83%34.28亿	--18.85亿	--8.89亿	105.14%7.41亿
支付给职工以及为职工支付的现金	11.13%1.38亿	94.45%5.16亿	135.02%3.84亿	140.53%2.4亿	--1.24亿	--1.24亿	149.96%2.65亿	--1.63亿	--9,991.93万	57.03%1.06亿
支付的各项税费	-77.43%2,225.74万	222.61%3.23亿	1,119.48%3.12亿	1,037.89%2.18亿	--9,863.09万	--9,863.09万	752.63%1亿	--2,562.41万	--1,917.23万	49.84%1,173.71万
支付其他与经营活动有关的现金	58.57%2,043.76万	-16.86%7,032.24万	33.03%5,855.93万	79.68%3,191.68万	--1,288.84万	--1,288.84万	250.42%8,458.66万	--4,401.81万	--1,776.3万	85.02%2,413.89万
经营活动现金流出小计	-72.06%4.44亿	17.62%45.61亿	83.90%38.95亿	187.67%29.52亿	--15.9亿	--15.9亿	339.33%38.78亿	--21.18亿	--10.26亿	96.35%8.83亿
经营活动产生的现金流量净额	-62.12%2.26亿	-29.25%6.35亿	-11.72%6.17亿	29.51%6.99亿	--5.96亿	--5.96亿	723.66%8.97亿	1,894.79%6.99亿	--5.4亿	113.27%1.09亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	--1,364.76万	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	128.19%2.31万	128.19%2.31万	90.70%1.93万	--1.93万	--1.93万	--1.01万	--1.01万	--1.01万	----
投资活动现金流入小计	----	-99.83%2.31万	128.19%2.31万	90.70%1.93万	--1.93万	--1.93万	--1,365.77万	--1.01万	--1.01万	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-28.35%5,849.69万	44.50%3.59亿	61.25%2.54亿	109.37%1.23亿	--8,163.99万	--8,163.99万	308.31%2.49亿	--1.58亿	--5,881.31万	55.38%6,091.11万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	--1,484.24万	--1,397.84万	----	----
投资活动现金流出小计	-28.35%5,849.69万	36.36%3.59亿	48.11%2.54亿	109.37%1.23亿	--8,163.99万	--8,163.99万	332.68%2.64亿	--1.72亿	--5,881.31万	-81.60%6,091.11万
投资活动产生的现金流量净额	28.33%-5,849.69万	-43.81%-3.59亿	-48.11%-2.54亿	-109.37%-1.23亿	---8,162.05万	---8,162.05万	-310.25%-2.5亿	---1.72亿	---5,880.3万	-158.11%-6,091.11万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--20.2亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	-82.04%2,500万	-82.04%2,500万	-82.04%2,500万	--2,500万	--2,500万	-23.99%1.39亿	--1.39亿	--1.39亿	-29.65%1.83亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	-18.13%8,410.35万	--8,410.35万	--8,400.81万	--1.03亿
筹资活动现金流入小计	----	815.66%20.45亿	-88.80%2,500万	-88.80%2,500万	--2,500万	--2,500万	-21.88%2.23亿	--2.23亿	--2.23亿	-18.51%2.86亿
偿还债务支付的现金	----	-52.35%9,400万	-52.35%9,400万	-34.21%9,400万	--2,500万	--2,500万	7.46%1.97亿	--1.97亿	--1.43亿	-45.79%1.84亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	-84.12%83.87万	-83.65%85.67万	-77.27%85.67万	--71.58万	--71.58万	-21.87%528.1万	--523.92万	--376.97万	-56.45%675.94万
支付其他与筹资活动有关的现金	133.83%973.59万	387.50%4,720.73万	91.17%1,333.93万	126.12%835.97万	--416.37万	--416.37万	-89.01%968.35万	--697.75万	--369.7万	-13.64%8,809.21万
筹资活动现金流出小计	-67.42%973.59万	-33.07%1.42亿	-48.35%1.08亿	-31.35%1.03亿	--2,987.96万	--2,987.96万	-23.77%2.12亿	--2.09亿	--1.5亿	-38.96%2.78亿
筹资活动产生的现金流量净额	-99.53%-973.59万	17,091.86%19.03亿	-702.20%-8,319.6万	-207.34%-7,821.63万	---487.96万	---487.96万	48.90%1,106.76万	--1,381.53万	--7,287.09万	107.06%743.31万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-468.41%-2,148.14万	160.93%6,842.4万	1,399.74%4,914.48万	983.41%7,532.67万	--583.08万	--583.08万	895.37%2,622.35万	---378.11万	---852.68万	-76.22%-329.7万
现金及现金等价物净增加额	-73.61%1.36亿	228.24%22.46亿	-38.79%3.29亿	5.08%5.73亿	--5.15亿	--5.15亿	1,212.92%6.84亿	--5.38亿	--5.45亿	7.12%5,212.57万
加:期初现金及现金等价物余额	283.88%30.38亿	639.84%7.91亿	639.84%7.91亿	639.84%7.91亿	--7.91亿	--7.91亿	95.06%1.07亿	--1.07亿	--1.07亿	788.22%5,483.39万
期末现金及现金等价物余额	142.93%31.74亿	283.88%30.38亿	73.80%11.2亿	109.19%13.64亿	--13.06亿	--13.06亿	639.84%7.91亿	--6.45亿	--6.52亿	95.06%1.07亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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