(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -61.09%12.95亿 | -70.51%5.9亿 | 9.49%47.48亿 | 59.89%41.2亿 | 129.36%33.28亿 | --20亿 | 391.71%43.36亿 | --25.77亿 | --14.51亿 | 107.22%8.82亿 |
收到的税费返还 | -53.52%1.38亿 | -71.91%5,139.5万 | -6.88%3.92亿 | 62.09%3.61亿 | 179.77%2.96亿 | --1.83亿 | 314.65%4.21亿 | --2.23亿 | --1.06亿 | 69.27%1.01亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 143.87%6,522.32万 | 725.55%2,873.6万 | 209.94%5,624.69万 | 76.48%3,155.67万 | 197.97%2,674.53万 | --348.08万 | 118.22%1,814.77万 | --1,788.09万 | --897.59万 | -45.00%831.62万 |
经营活动现金流入小计 | -58.97%14.98亿 | -69.36%6.7亿 | 8.81%51.96亿 | 60.17%45.13亿 | 133.16%36.51亿 | --21.86亿 | 381.54%47.75亿 | --28.17亿 | --15.66亿 | 98.08%9.92亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -75.54%6.02亿 | -80.53%2.64亿 | 6.53%36.52亿 | 66.58%31.4亿 | 176.79%24.62亿 | --13.55亿 | 362.83%34.28亿 | --18.85亿 | --8.89亿 | 105.14%7.41亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62.20%3.9亿 | 11.13%1.38亿 | 94.45%5.16亿 | 135.02%3.84亿 | 140.53%2.4亿 | --1.24亿 | 149.96%2.65亿 | --1.63亿 | --9,991.93万 | 57.03%1.06亿 |
支付的各项税费 | -84.15%3,457.95万 | -77.43%2,225.74万 | 222.61%3.23亿 | 1,119.48%3.12亿 | 1,037.89%2.18亿 | --9,863.09万 | 752.63%1亿 | --2,562.41万 | --1,917.23万 | 49.84%1,173.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50.63%4,807.62万 | 58.57%2,043.76万 | -16.86%7,032.24万 | 33.03%5,855.93万 | 79.68%3,191.68万 | --1,288.84万 | 250.42%8,458.66万 | --4,401.81万 | --1,776.3万 | 85.02%2,413.89万 |
经营活动现金流出小计 | -63.60%10.75亿 | -72.06%4.44亿 | 17.62%45.61亿 | 83.90%38.95亿 | 187.67%29.52亿 | --15.9亿 | 339.33%38.78亿 | --21.18亿 | --10.26亿 | 96.35%8.83亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39.43%4.23亿 | -62.12%2.26亿 | -29.25%6.35亿 | -11.72%6.17亿 | 29.51%6.99亿 | --5.96亿 | 723.66%8.97亿 | 1,894.79%6.99亿 | --5.4亿 | 113.27%1.09亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,364.76万 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 128.19%2.31万 | 128.19%2.31万 | 90.70%1.93万 | --1.93万 | --1.01万 | --1.01万 | --1.01万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | -99.83%2.31万 | 128.19%2.31万 | 90.70%1.93万 | --1.93万 | --1,365.77万 | --1.01万 | --1.01万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.69%1.51亿 | -28.35%5,849.69万 | 44.50%3.59亿 | 61.25%2.54亿 | 109.37%1.23亿 | --8,163.99万 | 308.31%2.49亿 | --1.58亿 | --5,881.31万 | 55.38%6,091.11万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,484.24万 | --1,397.84万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 22.69%1.51亿 | -28.35%5,849.69万 | 36.36%3.59亿 | 48.11%2.54亿 | 109.37%1.23亿 | --8,163.99万 | 332.68%2.64亿 | --1.72亿 | --5,881.31万 | -81.60%6,091.11万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.71%-1.51亿 | 28.33%-5,849.69万 | -43.81%-3.59亿 | -48.11%-2.54亿 | -109.37%-1.23亿 | ---8,162.05万 | -310.25%-2.5亿 | ---1.72亿 | ---5,880.3万 | -158.11%-6,091.11万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --20.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | -82.04%2,500万 | -82.04%2,500万 | -82.04%2,500万 | --2,500万 | -23.99%1.39亿 | --1.39亿 | --1.39亿 | -29.65%1.83亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.13%8,410.35万 | --8,410.35万 | --8,400.81万 | --1.03亿 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | 815.66%20.45亿 | -88.80%2,500万 | -88.80%2,500万 | --2,500万 | -21.88%2.23亿 | --2.23亿 | --2.23亿 | -18.51%2.86亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | -52.35%9,400万 | -52.35%9,400万 | -34.21%9,400万 | --2,500万 | 7.46%1.97亿 | --1.97亿 | --1.43亿 | -45.79%1.84亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | -84.12%83.87万 | -83.65%85.67万 | -77.27%85.67万 | --71.58万 | -21.87%528.1万 | --523.92万 | --376.97万 | -56.45%675.94万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.31%1,666.2万 | 133.83%973.59万 | 387.50%4,720.73万 | 91.17%1,333.93万 | 126.12%835.97万 | --416.37万 | -89.01%968.35万 | --697.75万 | --369.7万 | -13.64%8,809.21万 |
筹资活动现金流出小计 | -83.86%1,666.2万 | -67.42%973.59万 | -33.07%1.42亿 | -48.35%1.08亿 | -31.35%1.03亿 | --2,987.96万 | -23.77%2.12亿 | --2.09亿 | --1.5亿 | -38.96%2.78亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78.70%-1,666.2万 | -99.53%-973.59万 | 17,091.86%19.03亿 | -702.20%-8,319.6万 | -207.34%-7,821.63万 | ---487.96万 | 48.90%1,106.76万 | --1,381.53万 | --7,287.09万 | 107.06%743.31万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.99%301.82万 | -468.41%-2,148.14万 | 160.93%6,842.4万 | 1,399.74%4,914.48万 | 983.41%7,532.67万 | --583.08万 | 895.37%2,622.35万 | ---378.11万 | ---852.68万 | -76.22%-329.7万 |
现金及现金等价物净增加额 | -54.86%2.59亿 | -73.61%1.36亿 | 228.24%22.46亿 | -38.79%3.29亿 | 5.08%5.73亿 | --5.15亿 | 1,212.92%6.84亿 | --5.38亿 | --5.45亿 | 7.12%5,212.57万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 283.88%30.38亿 | 283.88%30.38亿 | 639.84%7.91亿 | 639.84%7.91亿 | 639.84%7.91亿 | --7.91亿 | 95.06%1.07亿 | --1.07亿 | --1.07亿 | 788.22%5,483.39万 |
期末现金及现金等价物余额 | 141.63%32.96亿 | 142.93%31.74亿 | 283.88%30.38亿 | 73.80%11.2亿 | 109.19%13.64亿 | --13.06亿 | 639.84%7.91亿 | --6.45亿 | --6.52亿 | 95.06%1.07亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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