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爱科赛博 (688719)

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44.86
+1.54+3.55%

已收盘 04/08 15:00 (北京)

51.76亿总市值-773.45市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

爱科赛博 (688719) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

8.30%4.54亿

7.45%2.99亿

24.81%1.7亿

26.21%7.06亿

6.97%4.19亿

-2.71%2.78亿

-14.44%1.36亿

30.39%5.6亿

32.85%3.92亿

48.53%2.86亿

收到的税费返还

-58.91%159.12万

-51.54%159.12万

----

-13.07%397.09万

-15.36%387.27万

314.06%328.36万

-99.51%3,902.42

624.05%456.76万

--457.53万

--79.3万

收到其他与经营活动有关的现金

-13.71%2,460.66万

0.73%1,267.45万

16.76%537.79万

-4.17%4,742.67万

2.68%2,851.59万

-37.89%1,258.24万

-29.66%460.59万

110.73%4,949万

73.33%2,777.25万

182.37%2,025.7万

经营活动现金流入小计

6.33%4.8亿

6.50%3.13亿

24.54%1.75亿

23.47%7.58亿

6.45%4.51亿

-4.22%2.94亿

-15.45%1.41亿

35.38%6.14亿

36.41%4.24亿

53.74%3.07亿

购买商品、接受劳务支付的现金

8.62%2.25亿

14.53%1.63亿

23.34%8,841.47万

10.87%3.13亿

-2.98%2.07亿

-8.34%1.42亿

-15.02%7,168.45万

10.32%2.82亿

9.72%2.13亿

19.12%1.55亿

支付给职工以及为职工支付的现金

14.47%2.05亿

15.86%1.41亿

11.96%7,559.39万

49.90%2.38亿

53.84%1.79亿

54.48%1.22亿

58.68%6,751.91万

32.28%1.59亿

29.11%1.16亿

29.04%7,879.39万

支付的各项税费

-11.19%2,497.98万

-22.66%1,800.67万

-16.66%1,394.38万

-40.41%3,711.32万

-37.34%2,812.59万

-21.12%2,328.19万

-27.39%1,673.02万

111.44%6,228.19万

128.25%4,488.53万

108.66%2,951.43万

支付其他与经营活动有关的现金

-5.36%6,727.44万

-5.30%4,315.99万

-11.63%2,169.9万

52.45%1亿

56.90%7,108.55万

80.64%4,557.42万

106.54%2,455.39万

16.72%6,585.85万

4.29%4,530.71万

-4.87%2,522.91万

经营活动现金流出小计

7.58%5.22亿

9.70%3.65亿

10.62%2亿

20.95%6.88亿

15.56%4.85亿

15.28%3.33亿

11.53%1.8亿

23.26%5.69亿

20.77%4.2亿

24.45%2.89亿

经营活动产生的现金流量净额

-24.33%-4,204.34万

-34.15%-5,158.04万

38.37%-2,461.3万

55.25%6,996.31万

-912.12%-3,381.73万

-306.57%-3,844.98万

-1,008.80%-3,993.84万

661.36%4,506.4万

111.31%416.41万

158.03%1,861.33万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

1,226.13%29.44亿

2,165.04%18.12亿

--8.4亿

--5.32亿

--2.22亿

--8,000万

----

取得投资收益收到的现金

416.49%715.02万

893.84%521.15万

--256.07万

--279.31万

--138.44万

--52.44万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-91.90%3,500

-94.21%2,500

----

1,340.00%4.32万

473.33%1.72万

-79.22%3,000

-57.14%3,000

--3,000

收到其他与投资活动有关的现金

----

--8,052.44万

----

投资活动现金流入小计

1,220.85%29.51亿

2,155.56%18.17亿

946.12%8.43亿

17,827,777.55%5.35亿

7,447,485.37%2.23亿

2,685,486.12%8,056.76万

2,684,619.45%8,054.16万

-99.99%3,000

-99.98%3,000

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

6.50%2.14亿

22.55%1.39亿

18.64%5,719.76万

1,035.86%2.69亿

1,741.74%2.01亿

1,398.10%1.14亿

3,003.98%4,820.96万

10.71%2,368.63万

-45.10%1,092.92万

-58.68%758.08万

投资支付的现金

418.46%26.26亿

1,295.08%17.02亿

--7.95亿

1,283.13%11.07亿

--5.07亿

--1.22亿

----

300.00%8,000万

----

投资活动现金流出小计

301.30%28.4亿

681.59%18.41亿

1,667.69%8.52亿

1,226.64%13.76亿

6,376.10%7.08亿

3,007.42%2.36亿

3,003.98%4,820.96万

150.48%1.04亿

-72.61%1,092.92万

-80.23%758.08万

投资活动产生的现金流量净额

122.87%1.11亿

84.56%-2,392.72万

-129.81%-963.69万

-710.84%-8.41亿

-4,333.01%-4.84亿

-1,945.45%-1.55亿

2,185.73%3,233.2万

-386.79%-1.04亿

44.87%-1,092.62万

60.68%-757.78万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

5,843.53%13.39亿

----

取得借款收到的现金

43.83%1.01亿

188.29%8,648.81万

--6,000万

-4.76%1.23亿

-43.24%7,056万

-66.05%3,000万

----

-21.35%1.3亿

13.42%1.24亿

31.82%8,837.76万

收到其他与筹资活动有关的现金

--5,427.64万

--5,423.14万

--5,129.95万

----

筹资活动现金流入小计

120.75%1.56亿

369.07%1.41亿

--1.11亿

-91.59%1.23亿

-95.18%7,056万

-66.05%3,000万

----

683.66%14.69亿

1,007.53%14.63亿

-1.33%8,837.76万

偿还债务支付的现金

--4,000万

--2,500万

--1,000万

-73.53%6,700万

----

59.03%2.53亿

15.86%1.32亿

37.86%7,315万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-52.27%2,036.69万

-51.91%1,926.74万

619.90%43.95万

807.76%4,658.71万

1,010.53%4,267.51万

1,435.52%4,006.53万

-95.49%6.1万

-46.61%513.21万

-53.66%384.28万

-61.09%260.92万

支付其他与筹资活动有关的现金

20.05%1.07亿

236.69%1.06亿

1,194.05%7,864.72万

82.60%1.29亿

155.42%8,891.24万

59.78%3,137.54万

-47.64%607.76万

106.09%7,090.26万

103.45%3,480.96万

24.28%1,963.61万

筹资活动现金流出小计

26.99%1.67亿

109.83%1.5亿

1,351.24%8,908.67万

-26.16%2.43亿

-22.88%1.32亿

-25.11%7,144.08万

-85.74%613.87万

62.00%3.29亿

22.48%1.71亿

26.24%9,539.53万

筹资活动产生的现金流量净额

81.41%-1,134.26万

77.83%-918.66万

461.85%2,221.28万

-110.49%-1.2亿

-104.72%-6,102.75万

-490.52%-4,144.08万

-1,601.52%-613.87万

7,317.98%11.39亿

18,075.19%12.93亿

-150.11%-701.77万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

109.91%5,739.45万

63.94%-8,469.42万

12.43%-1,203.72万

-182.37%-8.9亿

-145.04%-5.79亿

-5,946.40%-2.35亿

-653.41%-1,374.51万

2,495.85%10.81亿

2,114.71%12.86亿

110.76%401.77万

加:期初现金及现金等价物余额

-77.73%2.55亿

1,673.44%11.45亿

-41.12%6,458.89万

期末现金及现金等价物余额

-44.80%3.13亿

-81.28%1.7亿

-78.52%2.43亿

-77.73%2.55亿

-58.07%5.66亿

1,227.21%9.11亿

1,587.28%11.32亿

1,673.44%11.45亿

2,843.64%13.5亿

-5.19%6,860.66万

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.30%4.54亿	7.45%2.99亿	24.81%1.7亿	26.21%7.06亿	6.97%4.19亿	-2.71%2.78亿	-14.44%1.36亿	30.39%5.6亿	32.85%3.92亿	48.53%2.86亿
收到的税费返还	-58.91%159.12万	-51.54%159.12万	----	-13.07%397.09万	-15.36%387.27万	314.06%328.36万	-99.51%3,902.42	624.05%456.76万	--457.53万	--79.3万
收到其他与经营活动有关的现金	-13.71%2,460.66万	0.73%1,267.45万	16.76%537.79万	-4.17%4,742.67万	2.68%2,851.59万	-37.89%1,258.24万	-29.66%460.59万	110.73%4,949万	73.33%2,777.25万	182.37%2,025.7万
经营活动现金流入小计	6.33%4.8亿	6.50%3.13亿	24.54%1.75亿	23.47%7.58亿	6.45%4.51亿	-4.22%2.94亿	-15.45%1.41亿	35.38%6.14亿	36.41%4.24亿	53.74%3.07亿
购买商品、接受劳务支付的现金	8.62%2.25亿	14.53%1.63亿	23.34%8,841.47万	10.87%3.13亿	-2.98%2.07亿	-8.34%1.42亿	-15.02%7,168.45万	10.32%2.82亿	9.72%2.13亿	19.12%1.55亿
支付给职工以及为职工支付的现金	14.47%2.05亿	15.86%1.41亿	11.96%7,559.39万	49.90%2.38亿	53.84%1.79亿	54.48%1.22亿	58.68%6,751.91万	32.28%1.59亿	29.11%1.16亿	29.04%7,879.39万
支付的各项税费	-11.19%2,497.98万	-22.66%1,800.67万	-16.66%1,394.38万	-40.41%3,711.32万	-37.34%2,812.59万	-21.12%2,328.19万	-27.39%1,673.02万	111.44%6,228.19万	128.25%4,488.53万	108.66%2,951.43万
支付其他与经营活动有关的现金	-5.36%6,727.44万	-5.30%4,315.99万	-11.63%2,169.9万	52.45%1亿	56.90%7,108.55万	80.64%4,557.42万	106.54%2,455.39万	16.72%6,585.85万	4.29%4,530.71万	-4.87%2,522.91万
经营活动现金流出小计	7.58%5.22亿	9.70%3.65亿	10.62%2亿	20.95%6.88亿	15.56%4.85亿	15.28%3.33亿	11.53%1.8亿	23.26%5.69亿	20.77%4.2亿	24.45%2.89亿
经营活动产生的现金流量净额	-24.33%-4,204.34万	-34.15%-5,158.04万	38.37%-2,461.3万	55.25%6,996.31万	-912.12%-3,381.73万	-306.57%-3,844.98万	-1,008.80%-3,993.84万	661.36%4,506.4万	111.31%416.41万	158.03%1,861.33万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1,226.13%29.44亿	2,165.04%18.12亿	--8.4亿	--5.32亿	--2.22亿	--8,000万	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	416.49%715.02万	893.84%521.15万	--256.07万	--279.31万	--138.44万	--52.44万	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-91.90%3,500	-94.21%2,500	----	1,340.00%4.32万	1,340.00%4.32万	1,340.00%4.32万	473.33%1.72万	-79.22%3,000	-57.14%3,000	--3,000
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--8,052.44万	----	----	----
投资活动现金流入小计	1,220.85%29.51亿	2,155.56%18.17亿	946.12%8.43亿	17,827,777.55%5.35亿	7,447,485.37%2.23亿	2,685,486.12%8,056.76万	2,684,619.45%8,054.16万	-99.99%3,000	-99.99%3,000	-99.98%3,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6.50%2.14亿	22.55%1.39亿	18.64%5,719.76万	1,035.86%2.69亿	1,741.74%2.01亿	1,398.10%1.14亿	3,003.98%4,820.96万	10.71%2,368.63万	-45.10%1,092.92万	-58.68%758.08万
投资支付的现金	418.46%26.26亿	1,295.08%17.02亿	--7.95亿	1,283.13%11.07亿	--5.07亿	--1.22亿	----	300.00%8,000万	----	----
投资活动现金流出小计	301.30%28.4亿	681.59%18.41亿	1,667.69%8.52亿	1,226.64%13.76亿	6,376.10%7.08亿	3,007.42%2.36亿	3,003.98%4,820.96万	150.48%1.04亿	-72.61%1,092.92万	-80.23%758.08万
投资活动产生的现金流量净额	122.87%1.11亿	84.56%-2,392.72万	-129.81%-963.69万	-710.84%-8.41亿	-4,333.01%-4.84亿	-1,945.45%-1.55亿	2,185.73%3,233.2万	-386.79%-1.04亿	44.87%-1,092.62万	60.68%-757.78万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	5,843.53%13.39亿	5,843.53%13.39亿	----
取得借款收到的现金	43.83%1.01亿	188.29%8,648.81万	--6,000万	-4.76%1.23亿	-43.24%7,056万	-66.05%3,000万	----	-21.35%1.3亿	13.42%1.24亿	31.82%8,837.76万
收到其他与筹资活动有关的现金	--5,427.64万	--5,423.14万	--5,129.95万	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	120.75%1.56亿	369.07%1.41亿	--1.11亿	-91.59%1.23亿	-95.18%7,056万	-66.05%3,000万	----	683.66%14.69亿	1,007.53%14.63亿	-1.33%8,837.76万
偿还债务支付的现金	--4,000万	--2,500万	--1,000万	-73.53%6,700万	----	----	----	59.03%2.53亿	15.86%1.32亿	37.86%7,315万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-52.27%2,036.69万	-51.91%1,926.74万	619.90%43.95万	807.76%4,658.71万	1,010.53%4,267.51万	1,435.52%4,006.53万	-95.49%6.1万	-46.61%513.21万	-53.66%384.28万	-61.09%260.92万
支付其他与筹资活动有关的现金	20.05%1.07亿	236.69%1.06亿	1,194.05%7,864.72万	82.60%1.29亿	155.42%8,891.24万	59.78%3,137.54万	-47.64%607.76万	106.09%7,090.26万	103.45%3,480.96万	24.28%1,963.61万
筹资活动现金流出小计	26.99%1.67亿	109.83%1.5亿	1,351.24%8,908.67万	-26.16%2.43亿	-22.88%1.32亿	-25.11%7,144.08万	-85.74%613.87万	62.00%3.29亿	22.48%1.71亿	26.24%9,539.53万
筹资活动产生的现金流量净额	81.41%-1,134.26万	77.83%-918.66万	461.85%2,221.28万	-110.49%-1.2亿	-104.72%-6,102.75万	-490.52%-4,144.08万	-1,601.52%-613.87万	7,317.98%11.39亿	18,075.19%12.93亿	-150.11%-701.77万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	109.91%5,739.45万	63.94%-8,469.42万	12.43%-1,203.72万	-182.37%-8.9亿	-145.04%-5.79亿	-5,946.40%-2.35亿	-653.41%-1,374.51万	2,495.85%10.81亿	2,114.71%12.86亿	110.76%401.77万
加:期初现金及现金等价物余额	-77.73%2.55亿	-77.73%2.55亿	-77.73%2.55亿	1,673.44%11.45亿	1,673.44%11.45亿	1,673.44%11.45亿	1,673.44%11.45亿	-41.12%6,458.89万	-41.12%6,458.89万	-41.12%6,458.89万
期末现金及现金等价物余额	-44.80%3.13亿	-81.28%1.7亿	-78.52%2.43亿	-77.73%2.55亿	-58.07%5.66亿	1,227.21%9.11亿	1,587.28%11.32亿	1,673.44%11.45亿	2,843.64%13.5亿	-5.19%6,860.66万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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