(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.97%29.73亿 | 4.30%13.6亿 | -30.08%48.12亿 | -32.84%34.3亿 | -40.22%22.19亿 | -21.42%13.04亿 | -12.86%68.83亿 | -13.86%51.07亿 | -12.83%37.12亿 | -24.97%16.6亿 |
收到的税费返还 | 102.44%4.62亿 | 124.03%1.84亿 | 4.51%4.24亿 | 0.31%3.35亿 | -17.97%2.28亿 | -50.64%8,213.07万 | -14.67%4.06亿 | 8.61%3.34亿 | 42.38%2.78亿 | 32.96%1.66亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 246.11%6.35亿 | 11.19%1.07亿 | 94.44%4.1亿 | 57.32%2.68亿 | 32.10%1.84亿 | -31.29%9,609.5万 | -68.39%2.11亿 | -65.83%1.71亿 | -69.37%1.39亿 | 145.97%1.4亿 |
经营活动现金流入小计 | 54.71%40.7亿 | 11.38%16.51亿 | -24.71%56.46亿 | -28.13%40.33亿 | -36.28%26.31亿 | -24.59%14.82亿 | -17.05%74.99亿 | -16.68%56.11亿 | -15.86%41.29亿 | -17.89%19.66亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.34%32.73亿 | 45.29%17.31亿 | -31.02%40.79亿 | -43.71%27.37亿 | -46.21%17.76亿 | -25.82%11.91亿 | -21.24%59.14亿 | -13.16%48.63亿 | -11.19%33.01亿 | -13.05%16.06亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.58%3.8亿 | 24.41%1.52亿 | 9.21%5.99亿 | 21.93%4.63亿 | 13.18%3.2亿 | -4.82%1.22亿 | 30.00%5.48亿 | 18.73%3.8亿 | 29.44%2.83亿 | 47.13%1.28亿 |
支付的各项税费 | 15.10%7,000.39万 | -34.91%3,282.55万 | -68.46%1.02亿 | -78.79%6,667.91万 | -75.33%6,081.96万 | -73.07%5,043.4万 | 142.03%3.22亿 | 95.65%3.14亿 | 87.53%2.47亿 | 409.73%1.87亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17.00%2.63亿 | -22.49%1.06亿 | 69.64%4.61亿 | 63.27%3.4亿 | 85.27%2.24亿 | 153.30%1.37亿 | -49.44%2.72亿 | -29.73%2.08亿 | -50.16%1.21亿 | 10.08%5,405.93万 |
经营活动现金流出小计 | 67.38%39.85亿 | 34.71%20.22亿 | -25.73%52.41亿 | -37.44%36.07亿 | -39.74%23.81亿 | -24.03%15.01亿 | -17.96%70.56亿 | -9.59%57.65亿 | -8.32%39.51亿 | -2.20%19.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -66.02%8,490.87万 | -1,904.02%-3.71亿 | -8.55%4.05亿 | 377.39%4.27亿 | 40.70%2.5亿 | -87.12%-1,850.35万 | 0.80%4.43亿 | -142.87%-1.54亿 | -70.26%1.78亿 | -102.64%-988.88万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 | --150万 | --150万 | --150万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --40.42万 | --40.42万 | --40.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --145.54万 | --100万 | -25.23%7.08万 | ---- | ---- | ---- | 418.82%9.47万 | 80.37%3.29万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.36%436 | -99.36%436 | -99.36%436 | -99.03%436 |
投资活动现金流入小计 | 260.04%145.54万 | --100万 | -70.22%47.5万 | -73.64%40.42万 | -73.06%40.42万 | ---- | 225.26%159.51万 | 1,679.25%153.34万 | 2,108.83%150.04万 | 3,274.42%151.81万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.84%10.23亿 | -61.00%2.24亿 | -75.15%11.65亿 | -73.31%11.62亿 | -70.24%9.49亿 | -65.95%5.74亿 | 22.85%46.88亿 | 180.09%43.53亿 | 1,305.25%31.89亿 | 2,305.60%16.86亿 |
投资支付的现金 | 0.00%700万 | 102.90%700万 | -66.41%700万 | -69.70%700万 | -68.08%700万 | -82.87%345万 | -74.52%2,083.74万 | --2,310.31万 | --2,193.23万 | --2,013.74万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --9,086.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 17.29%11.21亿 | -60.02%2.31亿 | -75.11%11.72亿 | -73.29%11.69亿 | -70.23%9.56亿 | -66.15%5.78亿 | 20.81%47.09亿 | 181.57%43.76亿 | 1,314.91%32.11亿 | 2,334.33%17.06亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.18%-11.2亿 | 60.19%-2.3亿 | 75.12%-11.71亿 | 73.29%-11.68亿 | 70.23%-9.55亿 | 66.12%-5.78亿 | -20.78%-47.08亿 | -181.49%-43.75亿 | -1,314.68%-32.09亿 | -2,333.73%-17.04亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --1.67亿 | --1.64亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 6.46%44.24亿 | 5.55%24.7亿 | -48.60%51.2亿 | -23.72%46.72亿 | -18.28%41.55亿 | -0.51%23.4亿 | 106.70%99.62亿 | 41.28%61.25亿 | 86.08%50.84亿 | 111.59%23.52亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%50万 | ---- | --1,051.59万 | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 6.46%44.24亿 | 5.55%24.7亿 | -46.82%52.98亿 | -21.03%48.37亿 | -18.27%41.56亿 | -0.51%23.4亿 | 17.15%99.62亿 | -22.90%61.25亿 | 81.64%50.84亿 | 99.61%23.52亿 |
偿还债务支付的现金 | 8.97%31.27亿 | 10.75%18.21亿 | -38.98%33.44亿 | 1.10%31.87亿 | 33.58%28.7亿 | 29.97%16.44亿 | 117.40%54.81亿 | 93.80%31.52亿 | 115.39%21.48亿 | 55.49%12.65亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.17%1.66亿 | -3.94%7,096.53万 | 117.83%3.83亿 | 184.87%3.08亿 | 150.48%1.52亿 | 101.82%7,387.49万 | 42.81%1.76亿 | 10.87%1.08亿 | 8.08%6,077.32万 | 140.55%3,660.37万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 748.28%2.44亿 | 906.09%5,335.02万 | 515.09%2.11亿 | 427.28%1.23亿 | 118.31%2,870.57万 | 21.87%530.27万 | -81.70%3,434.44万 | -87.56%2,333.68万 | -87.72%1,314.92万 | -94.40%435.12万 |
筹资活动现金流出小计 | 15.94%35.37亿 | 12.88%19.45亿 | -30.79%39.39亿 | 10.18%36.18亿 | 37.28%30.51亿 | 31.96%17.23亿 | 100.96%56.91亿 | 71.77%32.84亿 | 91.45%22.22亿 | 44.07%13.06亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19.72%8.87亿 | -14.91%5.25亿 | -68.18%13.59亿 | -57.11%12.19亿 | -61.40%11.05亿 | -41.04%6.17亿 | -24.70%42.71亿 | -52.90%28.41亿 | 74.69%28.62亿 | 284.77%10.46亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.30%20.7万 | 110.88%7.06万 | -81.77%23.24万 | 109.54%63.09万 | 111.81%74.72万 | 66.77%-64.89万 | 192.96%127.52万 | -136.64%-661.19万 | -69.29%-632.85万 | -152.32%-195.31万 |
现金及现金等价物净增加额 | -136.87%-1.47亿 | -475.97%-7,578.19万 | 7,965.93%5.93亿 | 128.19%4.78亿 | 327.75%4亿 | 103.01%2,015.63万 | -99.67%734.84万 | -135.04%-16.94亿 | -108.76%-1.76亿 | -215.62%-6.7亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16.50%41.86亿 | 16.50%41.86亿 | 0.20%35.93亿 | 0.20%35.93亿 | 0.20%35.93亿 | 0.20%35.93亿 | 161.04%35.86亿 | 161.04%35.86亿 | 161.04%35.86亿 | 161.04%35.86亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.13%40.39亿 | 13.75%41.1亿 | 16.50%41.86亿 | 115.15%40.71亿 | 17.10%39.93亿 | 23.92%36.13亿 | 0.20%35.93亿 | -69.52%18.92亿 | 0.94%34.1亿 | 49.29%29.16亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据