惠丰钻石
839725
晶华微
688130
力量钻石
301071
四方达
300179
正丹股份
300641
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.67%4.77亿 | 1.14%3.4亿 | 52.64%7.96亿 | --4.8亿 | --3.36亿 | 24.61%5.22亿 | ---- | 32.98%4.19亿 | --3.15亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,878.86%875.04万 | ---- | -66.82%21.99万 | --66.27万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -84.42%688.26万 | -59.40%547.57万 | 6.53%5,339万 | --4,418.83万 | --1,348.76万 | 53.75%5,011.96万 | ---- | 490.00%3,259.8万 | --552.51万 |
经营活动现金流入小计 | -7.73%4.84亿 | -1.20%3.45亿 | 46.36%8.49亿 | --5.24亿 | --3.49亿 | 28.60%5.8亿 | ---- | 40.64%4.51亿 | --3.21亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.84%3.51亿 | 33.75%2.69亿 | -0.72%3.93亿 | --3.19亿 | --2.01亿 | 57.14%3.96亿 | ---- | 2.74%2.52亿 | --2.45亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.33%7,358.24万 | 27.34%5,616.02万 | 18.85%7,693.01万 | --5,824.77万 | --4,410.19万 | 15.39%6,472.64万 | ---- | 40.00%5,609.38万 | --4,006.58万 |
支付的各项税费 | 159.09%5,439.23万 | 198.18%3,624.19万 | 46.27%2,481.77万 | --2,099.35万 | --1,215.43万 | 217.79%1,696.73万 | ---- | 26.62%533.92万 | --421.67万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -0.17%4,259.81万 | 14.45%3,030.57万 | -18.34%5,090.38万 | --4,267.21万 | --2,647.92万 | 51.76%6,233.47万 | ---- | 16.11%4,107.36万 | --3,537.45万 |
经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%0.01 | ---0.01 |
经营活动现金流出小计 | 18.15%5.21亿 | 38.00%3.91亿 | 1.07%5.46亿 | --4.41亿 | --2.84亿 | 52.33%5.4亿 | ---- | 9.10%3.55亿 | --3.25亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -144.90%-3,737.48万 | -170.01%-4,609.31万 | 652.85%3.04亿 | 94.17%8,323.25万 | --6,584.03万 | -58.33%4,033.01万 | --4,286.57万 | 2,477.11%9,679.26万 | ---407.19万 |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 660.65%2.4亿 | ---- | 142.81%3,155.21万 | --3,155.21万 | --3,155.21万 | --1,299.48万 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --2,556万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,834.51 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.71%6,500 | --3,763.54 |
投资活动现金流入小计 | 741.66%2.66亿 | ---- | 142.81%3,155.21万 | --3,155.21万 | --3,155.21万 | 199,820.00%1,299.48万 | ---- | 72.71%6,500 | --3,763.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -50.06%5,263.89万 | -56.96%3,606.9万 | 302.62%1.24亿 | --1.05亿 | --8,379.98万 | -59.77%3,072.57万 | ---- | 1,387.98%7,638.11万 | --513.32万 |
投资支付的现金 | --2.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.7亿 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 177.63%2.93亿 | -56.96%3,606.9万 | 302.62%1.24亿 | --1.05亿 | --8,379.98万 | -93.12%3,072.57万 | ---- | 8,595.96%4.46亿 | --513.32万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 63.34%-2,707.71万 | 30.97%-3,606.9万 | -419.75%-9,215.66万 | -580.67%-7,385.33万 | ---5,224.77万 | 96.03%-1,773.09万 | ---1,085.01万 | -8,602.21%-4.46亿 | ---512.94万 |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.29%4.95亿 | --5.45亿 |
取得借款收到的现金 | --4,997.56万 | --4,997.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.55%7.78亿 | --8.07亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.3亿 |
筹资活动现金流入小计 | --4,997.56万 | --4,997.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.55%12.72亿 | --26.82亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.20%2.5亿 | ---- | 59.31%11.47亿 | --7.2亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.46%772.65万 | 38.29%576.77万 | -40.35%826.79万 | --625.83万 | --417.08万 | -19.25%1,386.03万 | ---- | -58.62%1,716.34万 | --4,147.63万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 342.34%162.17万 | 389.90%141.36万 | 228.05%477.27万 | --36.66万 | --28.86万 | -75.61%145.49万 | ---- | -99.56%596.51万 | --13.48亿 |
筹资活动现金流出小计 | 41.10%934.81万 | 61.04%718.13万 | -95.08%1,304.06万 | --662.49万 | --445.94万 | -77.33%2.65亿 | ---- | -44.53%11.7亿 | --21.1亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 713.25%4,062.74万 | 1,059.64%4,279.42万 | 95.08%-1,304.06万 | 97.47%-662.49万 | ---445.94万 | -359.21%-2.65亿 | ---2.62亿 | -82.11%1.02亿 | --5.72亿 |
现金及现金等价物 | |||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.63%-3,586.07 | 110.54%11.62万 | -159.47%-112.82万 | -1,167.40%-95.85万 | ---110.17万 | 5,559.12%189.71万 | --8.98万 | -162.80%-3.48万 | --5.53万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%0.01 | ---0.01 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,426.97%-2,382.81万 | -588.72%-3,925.17万 | 181.93%1.97亿 | 100.78%179.57万 | --803.15万 | 2.61%-2.41亿 | ---2.3亿 | -143.92%-2.47亿 | --5.63亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 187.20%3.03亿 | 187.20%3.03亿 | -69.56%1.05亿 | --1.05亿 | --1.05亿 | -41.66%3.46亿 | ---- | 1,849.29%5.93亿 | --3,044.58万 |
期末现金及现金等价物余额 | 160.16%2.79亿 | 132.26%2.63亿 | 187.20%3.03亿 | --1.07亿 | --1.13亿 | -69.56%1.05亿 | ---- | -41.66%3.46亿 | --5.93亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。