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688750 金天钛业

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99.44亿总市值58.74市盈率TTM

金天钛业关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-0.67%4.77亿
1.14%3.4亿
52.64%7.96亿
--4.8亿
--3.36亿
24.61%5.22亿
----
32.98%4.19亿
--3.15亿
收到的税费返还
----
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----
3,878.86%875.04万
----
-66.82%21.99万
--66.27万
收到其他与经营活动有关的现金
-84.42%688.26万
-59.40%547.57万
6.53%5,339万
--4,418.83万
--1,348.76万
53.75%5,011.96万
----
490.00%3,259.8万
--552.51万
经营活动现金流入小计
-7.73%4.84亿
-1.20%3.45亿
46.36%8.49亿
--5.24亿
--3.49亿
28.60%5.8亿
----
40.64%4.51亿
--3.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金
9.84%3.51亿
33.75%2.69亿
-0.72%3.93亿
--3.19亿
--2.01亿
57.14%3.96亿
----
2.74%2.52亿
--2.45亿
支付给职工以及为职工支付的现金
26.33%7,358.24万
27.34%5,616.02万
18.85%7,693.01万
--5,824.77万
--4,410.19万
15.39%6,472.64万
----
40.00%5,609.38万
--4,006.58万
支付的各项税费
159.09%5,439.23万
198.18%3,624.19万
46.27%2,481.77万
--2,099.35万
--1,215.43万
217.79%1,696.73万
----
26.62%533.92万
--421.67万
支付其他与经营活动有关的现金
-0.17%4,259.81万
14.45%3,030.57万
-18.34%5,090.38万
--4,267.21万
--2,647.92万
51.76%6,233.47万
----
16.11%4,107.36万
--3,537.45万
经营活动现金流出调整项目
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200.00%0.01
---0.01
经营活动现金流出小计
18.15%5.21亿
38.00%3.91亿
1.07%5.46亿
--4.41亿
--2.84亿
52.33%5.4亿
----
9.10%3.55亿
--3.25亿
经营活动产生的现金流量净额
-144.90%-3,737.48万
-170.01%-4,609.31万
652.85%3.04亿
94.17%8,323.25万
--6,584.03万
-58.33%4,033.01万
--4,286.57万
2,477.11%9,679.26万
---407.19万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
660.65%2.4亿
----
142.81%3,155.21万
--3,155.21万
--3,155.21万
--1,299.48万
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取得投资收益收到的现金
--2,556万
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--1,834.51
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72.71%6,500
--3,763.54
投资活动现金流入小计
741.66%2.66亿
----
142.81%3,155.21万
--3,155.21万
--3,155.21万
199,820.00%1,299.48万
----
72.71%6,500
--3,763.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-50.06%5,263.89万
-56.96%3,606.9万
302.62%1.24亿
--1.05亿
--8,379.98万
-59.77%3,072.57万
----
1,387.98%7,638.11万
--513.32万
投资支付的现金
--2.4亿
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--3.7亿
----
投资活动现金流出小计
177.63%2.93亿
-56.96%3,606.9万
302.62%1.24亿
--1.05亿
--8,379.98万
-93.12%3,072.57万
----
8,595.96%4.46亿
--513.32万
投资活动产生的现金流量净额
63.34%-2,707.71万
30.97%-3,606.9万
-419.75%-9,215.66万
-580.67%-7,385.33万
---5,224.77万
96.03%-1,773.09万
---1,085.01万
-8,602.21%-4.46亿
---512.94万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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-9.29%4.95亿
--5.45亿
取得借款收到的现金
--4,997.56万
--4,997.56万
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-3.55%7.78亿
--8.07亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
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--13.3亿
筹资活动现金流入小计
--4,997.56万
--4,997.56万
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-52.55%12.72亿
--26.82亿
偿还债务支付的现金
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-78.20%2.5亿
----
59.31%11.47亿
--7.2亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
23.46%772.65万
38.29%576.77万
-40.35%826.79万
--625.83万
--417.08万
-19.25%1,386.03万
----
-58.62%1,716.34万
--4,147.63万
支付其他与筹资活动有关的现金
342.34%162.17万
389.90%141.36万
228.05%477.27万
--36.66万
--28.86万
-75.61%145.49万
----
-99.56%596.51万
--13.48亿
筹资活动现金流出小计
41.10%934.81万
61.04%718.13万
-95.08%1,304.06万
--662.49万
--445.94万
-77.33%2.65亿
----
-44.53%11.7亿
--21.1亿
筹资活动产生的现金流量净额
713.25%4,062.74万
1,059.64%4,279.42万
95.08%-1,304.06万
97.47%-662.49万
---445.94万
-359.21%-2.65亿
---2.62亿
-82.11%1.02亿
--5.72亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
99.63%-3,586.07
110.54%11.62万
-159.47%-112.82万
-1,167.40%-95.85万
---110.17万
5,559.12%189.71万
--8.98万
-162.80%-3.48万
--5.53万
影响现金及现金等价物的调整项目
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200.00%0.01
---0.01
现金及现金等价物净增加额
-1,426.97%-2,382.81万
-588.72%-3,925.17万
181.93%1.97亿
100.78%179.57万
--803.15万
2.61%-2.41亿
---2.3亿
-143.92%-2.47亿
--5.63亿
加:期初现金及现金等价物余额
187.20%3.03亿
187.20%3.03亿
-69.56%1.05亿
--1.05亿
--1.05亿
-41.66%3.46亿
----
1,849.29%5.93亿
--3,044.58万
期末现金及现金等价物余额
160.16%2.79亿
132.26%2.63亿
187.20%3.03亿
--1.07亿
--1.13亿
-69.56%1.05亿
----
-41.66%3.46亿
--5.93亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -0.67%4.77亿1.14%3.4亿52.64%7.96亿--4.8亿--3.36亿24.61%5.22亿----32.98%4.19亿--3.15亿
收到的税费返还 --------------------3,878.86%875.04万-----66.82%21.99万--66.27万
收到其他与经营活动有关的现金 -84.42%688.26万-59.40%547.57万6.53%5,339万--4,418.83万--1,348.76万53.75%5,011.96万----490.00%3,259.8万--552.51万
经营活动现金流入小计 -7.73%4.84亿-1.20%3.45亿46.36%8.49亿--5.24亿--3.49亿28.60%5.8亿----40.64%4.51亿--3.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.84%3.51亿33.75%2.69亿-0.72%3.93亿--3.19亿--2.01亿57.14%3.96亿----2.74%2.52亿--2.45亿
支付给职工以及为职工支付的现金 26.33%7,358.24万27.34%5,616.02万18.85%7,693.01万--5,824.77万--4,410.19万15.39%6,472.64万----40.00%5,609.38万--4,006.58万
支付的各项税费 159.09%5,439.23万198.18%3,624.19万46.27%2,481.77万--2,099.35万--1,215.43万217.79%1,696.73万----26.62%533.92万--421.67万
支付其他与经营活动有关的现金 -0.17%4,259.81万14.45%3,030.57万-18.34%5,090.38万--4,267.21万--2,647.92万51.76%6,233.47万----16.11%4,107.36万--3,537.45万
经营活动现金流出调整项目 ----------------------------200.00%0.01---0.01
经营活动现金流出小计 18.15%5.21亿38.00%3.91亿1.07%5.46亿--4.41亿--2.84亿52.33%5.4亿----9.10%3.55亿--3.25亿
经营活动产生的现金流量净额 -144.90%-3,737.48万-170.01%-4,609.31万652.85%3.04亿94.17%8,323.25万--6,584.03万-58.33%4,033.01万--4,286.57万2,477.11%9,679.26万---407.19万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 660.65%2.4亿----142.81%3,155.21万--3,155.21万--3,155.21万--1,299.48万------------
取得投资收益收到的现金 --2,556万--------------------------------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --1,834.51------------------------72.71%6,500--3,763.54
投资活动现金流入小计 741.66%2.66亿----142.81%3,155.21万--3,155.21万--3,155.21万199,820.00%1,299.48万----72.71%6,500--3,763.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -50.06%5,263.89万-56.96%3,606.9万302.62%1.24亿--1.05亿--8,379.98万-59.77%3,072.57万----1,387.98%7,638.11万--513.32万
投资支付的现金 --2.4亿--------------------------3.7亿----
投资活动现金流出小计 177.63%2.93亿-56.96%3,606.9万302.62%1.24亿--1.05亿--8,379.98万-93.12%3,072.57万----8,595.96%4.46亿--513.32万
投资活动产生的现金流量净额 63.34%-2,707.71万30.97%-3,606.9万-419.75%-9,215.66万-580.67%-7,385.33万---5,224.77万96.03%-1,773.09万---1,085.01万-8,602.21%-4.46亿---512.94万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -----------------------------9.29%4.95亿--5.45亿
取得借款收到的现金 --4,997.56万--4,997.56万---------------------3.55%7.78亿--8.07亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ----------------------------------13.3亿
筹资活动现金流入小计 --4,997.56万--4,997.56万---------------------52.55%12.72亿--26.82亿
偿还债务支付的现金 ---------------------78.20%2.5亿----59.31%11.47亿--7.2亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23.46%772.65万38.29%576.77万-40.35%826.79万--625.83万--417.08万-19.25%1,386.03万-----58.62%1,716.34万--4,147.63万
支付其他与筹资活动有关的现金 342.34%162.17万389.90%141.36万228.05%477.27万--36.66万--28.86万-75.61%145.49万-----99.56%596.51万--13.48亿
筹资活动现金流出小计 41.10%934.81万61.04%718.13万-95.08%1,304.06万--662.49万--445.94万-77.33%2.65亿-----44.53%11.7亿--21.1亿
筹资活动产生的现金流量净额 713.25%4,062.74万1,059.64%4,279.42万95.08%-1,304.06万97.47%-662.49万---445.94万-359.21%-2.65亿---2.62亿-82.11%1.02亿--5.72亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 99.63%-3,586.07110.54%11.62万-159.47%-112.82万-1,167.40%-95.85万---110.17万5,559.12%189.71万--8.98万-162.80%-3.48万--5.53万
影响现金及现金等价物的调整项目 ----------------------------200.00%0.01---0.01
现金及现金等价物净增加额 -1,426.97%-2,382.81万-588.72%-3,925.17万181.93%1.97亿100.78%179.57万--803.15万2.61%-2.41亿---2.3亿-143.92%-2.47亿--5.63亿
加:期初现金及现金等价物余额 187.20%3.03亿187.20%3.03亿-69.56%1.05亿--1.05亿--1.05亿-41.66%3.46亿----1,849.29%5.93亿--3,044.58万
期末现金及现金等价物余额 160.16%2.79亿132.26%2.63亿187.20%3.03亿--1.07亿--1.13亿-69.56%1.05亿-----41.66%3.46亿--5.93亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。