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688766 普冉股份

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已收盘 12/05 15:00 (北京)
94.64亿总市值34.03市盈率TTM

普冉股份关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
66.62%12.5亿
63.60%7.61亿
52.00%3.37亿
15.51%10.86亿
2.86%7.5亿
-3.35%4.65亿
-5.11%2.22亿
-14.49%9.4亿
-13.90%7.29亿
-10.24%4.81亿
收到的税费返还
-14.99%1,417.4万
-38.72%1,021.82万
-66.19%129.96万
-8.87%1,817.97万
-20.30%1,667.38万
460.34%1,667.38万
--384.39万
30.40%1,994.86万
86.29%2,092.19万
561.93%297.57万
收到其他与经营活动有关的现金
-0.29%2,579万
19.48%1,984.64万
63.66%1,652.32万
-26.10%3,728.9万
-15.04%2,586.53万
-16.57%1,661.01万
-16.20%1,009.58万
57.61%5,045.67万
167.58%3,044.44万
295.45%1,990.86万
经营活动现金流入小计
62.72%12.9亿
58.71%7.91亿
50.58%3.55亿
12.95%11.42亿
1.54%7.93亿
-1.13%4.98亿
-4.09%2.36亿
-11.88%10.11亿
-10.23%7.81亿
-6.92%5.04亿
购买商品、接受劳务支付的现金
73.34%10.85亿
60.24%7.32亿
28.58%3.26亿
-6.26%8.87亿
-24.98%6.26亿
-20.03%4.57亿
-8.28%2.54亿
17.18%9.47亿
42.32%8.35亿
53.89%5.71亿
支付给职工以及为职工支付的现金
33.92%1.68亿
29.83%1.09亿
35.25%6,600.8万
33.30%1.68亿
35.68%1.25亿
42.60%8,358.76万
53.68%4,880.45万
58.28%1.26亿
62.60%9,246.19万
62.89%5,861.5万
支付的各项税费
-65.13%450.66万
105.32%271.42万
51.78%88.99万
53.62%2,079.97万
31.68%1,292.44万
-55.88%132.19万
-73.74%58.63万
-60.64%1,354.01万
-67.24%981.47万
-86.16%299.59万
支付其他与经营活动有关的现金
3.86%4,364.51万
-2.52%2,816.89万
-17.34%1,261.41万
-20.22%4,412.74万
7.69%4,202.25万
19.46%2,889.59万
8.03%1,526.06万
26.84%5,531.1万
9.91%3,902.2万
10.74%2,418.93万
经营活动现金流出小计
61.37%13.02亿
52.71%8.71亿
27.44%4.06亿
-1.87%11.2亿
-17.36%8.07亿
-13.15%5.71亿
-1.97%3.18亿
18.22%11.41亿
37.69%9.76亿
45.79%6.57亿
经营活动产生的现金流量净额
14.97%-1,194.83万
-11.39%-8,055.28万
38.71%-5,056.95万
116.74%2,183.08万
92.81%-1,405.23万
52.75%-7,231.83万
-4.67%-8,251.02万
-171.76%-1.3亿
-221.63%-1.95亿
-268.57%-1.53亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
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----
-99.05%42.64万
--42.64万
--42.64万
取得投资收益收到的现金
-84.69%9万
-47.19%9万
----
-45.33%61.7万
-20.26%58.8万
155.90%17.04万
--6.26万
698.20%112.87万
--73.73万
--6.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
----
----
--1.06万
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----
----
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----
投资活动现金流入小计
-84.69%9万
-47.19%9万
----
-59.64%62.76万
-49.48%58.8万
-65.43%17.04万
-5.94%6.26万
-96.54%155.51万
1,198.87%116.38万
--49.3万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
15.44%6,823.02万
2.21%4,123.93万
-29.31%1,284.88万
20.53%7,295.54万
19.40%5,910.26万
120.59%4,034.59万
70.95%1,817.5万
98.46%6,052.68万
115.92%4,949.97万
-7.50%1,829.01万
投资支付的现金
-0.79%1,500万
----
----
-22.91%1,512万
-22.91%1,512万
--1,512万
----
-79.41%1,961.4万
-14.55%1,961.4万
----
投资活动现金流出小计
12.14%8,323.02万
-25.65%4,123.93万
-29.31%1,284.88万
9.90%8,807.54万
7.39%7,422.26万
203.26%5,546.59万
70.95%1,817.5万
-36.27%8,014.08万
50.64%6,911.37万
-38.57%1,829.01万
投资活动产生的现金流量净额
-12.91%-8,314.02万
25.58%-4,114.93万
29.06%-1,284.88万
-11.28%-8,744.78万
-8.37%-7,363.46万
-210.70%-5,529.54万
-71.43%-1,811.24万
2.67%-7,858.57万
-48.40%-6,794.99万
40.22%-1,779.7万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
-34.67%6,281万
----
----
--9,614.13万
327.83%9,614.13万
482.78%9,614.13万
--9,614.13万
----
--2,247.18万
--1,649.7万
收到其他与筹资活动有关的现金
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----
4.66%323.26万
----
----
----
--308.88万
----
----
筹资活动现金流入小计
-34.67%6,281万
----
----
3,117.27%9,937.38万
327.83%9,614.13万
482.78%9,614.13万
--9,614.13万
-99.75%308.88万
-98.21%2,247.18万
--1,649.7万
偿还债务支付的现金
----
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----
--9,614.13万
--9,614.13万
--9,614.13万
--6,819.04万
----
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----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
----
----
----
-99.04%37.7万
-99.04%37.7万
-98.70%37.7万
--33.52万
--3,947.48万
74,749.04%3,937.69万
89,086.09%2,907.85万
支付其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
421.32%4,139.21万
--3,264.77万
--2,524.71万
----
630.43%793.99万
----
----
筹资活动现金流出小计
----
----
----
190.86%1.38亿
228.02%1.29亿
318.75%1.22亿
--6,852.56万
4,261.92%4,741.47万
174.47%3,937.69万
3,675.94%2,907.85万
筹资活动产生的现金流量净额
290.19%6,281万
----
----
13.06%-3,853.66万
-95.35%-3,302.47万
-103.66%-2,562.41万
--2,761.56万
-103.56%-4,432.59万
-101.36%-1,690.52万
-1,533.75%-1,258.15万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
142.90%175.69万
287.10%188.02万
393.30%94.8万
-62.34%62.11万
-65.62%72.33万
-64.63%48.57万
-38.51%-32.32万
639.54%164.91万
3,877.90%210.42万
549.27%137.32万
现金及现金等价物净增加额
74.56%-3,052.16万
21.56%-1.2亿
14.81%-6,247.03万
58.87%-1.04亿
56.87%-1.2亿
16.09%-1.53亿
18.18%-7,333.02万
-118.71%-2.52亿
-120.47%-2.78亿
-403.73%-1.82亿
加:期初现金及现金等价物余额
-8.55%11.07亿
-8.55%11.07亿
-8.55%11.07亿
-17.21%12.11亿
-17.21%12.11亿
-17.21%12.11亿
-17.21%12.11亿
1,145.44%14.63亿
1,145.44%14.63亿
1,145.44%14.63亿
期末现金及现金等价物余额
-1.29%10.77亿
-6.67%9.88亿
-8.15%10.45亿
-8.55%11.07亿
-7.89%10.91亿
-17.37%10.58亿
-17.15%11.38亿
-17.21%12.11亿
-19.79%11.84亿
621.96%12.81亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 66.62%12.5亿63.60%7.61亿52.00%3.37亿15.51%10.86亿2.86%7.5亿-3.35%4.65亿-5.11%2.22亿-14.49%9.4亿-13.90%7.29亿-10.24%4.81亿
收到的税费返还 -14.99%1,417.4万-38.72%1,021.82万-66.19%129.96万-8.87%1,817.97万-20.30%1,667.38万460.34%1,667.38万--384.39万30.40%1,994.86万86.29%2,092.19万561.93%297.57万
收到其他与经营活动有关的现金 -0.29%2,579万19.48%1,984.64万63.66%1,652.32万-26.10%3,728.9万-15.04%2,586.53万-16.57%1,661.01万-16.20%1,009.58万57.61%5,045.67万167.58%3,044.44万295.45%1,990.86万
经营活动现金流入小计 62.72%12.9亿58.71%7.91亿50.58%3.55亿12.95%11.42亿1.54%7.93亿-1.13%4.98亿-4.09%2.36亿-11.88%10.11亿-10.23%7.81亿-6.92%5.04亿
购买商品、接受劳务支付的现金 73.34%10.85亿60.24%7.32亿28.58%3.26亿-6.26%8.87亿-24.98%6.26亿-20.03%4.57亿-8.28%2.54亿17.18%9.47亿42.32%8.35亿53.89%5.71亿
支付给职工以及为职工支付的现金 33.92%1.68亿29.83%1.09亿35.25%6,600.8万33.30%1.68亿35.68%1.25亿42.60%8,358.76万53.68%4,880.45万58.28%1.26亿62.60%9,246.19万62.89%5,861.5万
支付的各项税费 -65.13%450.66万105.32%271.42万51.78%88.99万53.62%2,079.97万31.68%1,292.44万-55.88%132.19万-73.74%58.63万-60.64%1,354.01万-67.24%981.47万-86.16%299.59万
支付其他与经营活动有关的现金 3.86%4,364.51万-2.52%2,816.89万-17.34%1,261.41万-20.22%4,412.74万7.69%4,202.25万19.46%2,889.59万8.03%1,526.06万26.84%5,531.1万9.91%3,902.2万10.74%2,418.93万
经营活动现金流出小计 61.37%13.02亿52.71%8.71亿27.44%4.06亿-1.87%11.2亿-17.36%8.07亿-13.15%5.71亿-1.97%3.18亿18.22%11.41亿37.69%9.76亿45.79%6.57亿
经营活动产生的现金流量净额 14.97%-1,194.83万-11.39%-8,055.28万38.71%-5,056.95万116.74%2,183.08万92.81%-1,405.23万52.75%-7,231.83万-4.67%-8,251.02万-171.76%-1.3亿-221.63%-1.95亿-268.57%-1.53亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -----------------------------99.05%42.64万--42.64万--42.64万
取得投资收益收到的现金 -84.69%9万-47.19%9万-----45.33%61.7万-20.26%58.8万155.90%17.04万--6.26万698.20%112.87万--73.73万--6.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --------------1.06万------------------------
投资活动现金流入小计 -84.69%9万-47.19%9万-----59.64%62.76万-49.48%58.8万-65.43%17.04万-5.94%6.26万-96.54%155.51万1,198.87%116.38万--49.3万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.44%6,823.02万2.21%4,123.93万-29.31%1,284.88万20.53%7,295.54万19.40%5,910.26万120.59%4,034.59万70.95%1,817.5万98.46%6,052.68万115.92%4,949.97万-7.50%1,829.01万
投资支付的现金 -0.79%1,500万---------22.91%1,512万-22.91%1,512万--1,512万-----79.41%1,961.4万-14.55%1,961.4万----
投资活动现金流出小计 12.14%8,323.02万-25.65%4,123.93万-29.31%1,284.88万9.90%8,807.54万7.39%7,422.26万203.26%5,546.59万70.95%1,817.5万-36.27%8,014.08万50.64%6,911.37万-38.57%1,829.01万
投资活动产生的现金流量净额 -12.91%-8,314.02万25.58%-4,114.93万29.06%-1,284.88万-11.28%-8,744.78万-8.37%-7,363.46万-210.70%-5,529.54万-71.43%-1,811.24万2.67%-7,858.57万-48.40%-6,794.99万40.22%-1,779.7万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 -34.67%6,281万----------9,614.13万327.83%9,614.13万482.78%9,614.13万--9,614.13万------2,247.18万--1,649.7万
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------4.66%323.26万--------------308.88万--------
筹资活动现金流入小计 -34.67%6,281万--------3,117.27%9,937.38万327.83%9,614.13万482.78%9,614.13万--9,614.13万-99.75%308.88万-98.21%2,247.18万--1,649.7万
偿还债务支付的现金 --------------9,614.13万--9,614.13万--9,614.13万--6,819.04万------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -------------99.04%37.7万-99.04%37.7万-98.70%37.7万--33.52万--3,947.48万74,749.04%3,937.69万89,086.09%2,907.85万
支付其他与筹资活动有关的现金 ------------421.32%4,139.21万--3,264.77万--2,524.71万----630.43%793.99万--------
筹资活动现金流出小计 ------------190.86%1.38亿228.02%1.29亿318.75%1.22亿--6,852.56万4,261.92%4,741.47万174.47%3,937.69万3,675.94%2,907.85万
筹资活动产生的现金流量净额 290.19%6,281万--------13.06%-3,853.66万-95.35%-3,302.47万-103.66%-2,562.41万--2,761.56万-103.56%-4,432.59万-101.36%-1,690.52万-1,533.75%-1,258.15万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 142.90%175.69万287.10%188.02万393.30%94.8万-62.34%62.11万-65.62%72.33万-64.63%48.57万-38.51%-32.32万639.54%164.91万3,877.90%210.42万549.27%137.32万
现金及现金等价物净增加额 74.56%-3,052.16万21.56%-1.2亿14.81%-6,247.03万58.87%-1.04亿56.87%-1.2亿16.09%-1.53亿18.18%-7,333.02万-118.71%-2.52亿-120.47%-2.78亿-403.73%-1.82亿
加:期初现金及现金等价物余额 -8.55%11.07亿-8.55%11.07亿-8.55%11.07亿-17.21%12.11亿-17.21%12.11亿-17.21%12.11亿-17.21%12.11亿1,145.44%14.63亿1,145.44%14.63亿1,145.44%14.63亿
期末现金及现金等价物余额 -1.29%10.77亿-6.67%9.88亿-8.15%10.45亿-8.55%11.07亿-7.89%10.91亿-17.37%10.58亿-17.15%11.38亿-17.21%12.11亿-19.79%11.84亿621.96%12.81亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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