(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.27%2.67亿 | 34.99%1.42亿 | -84.67%3.22亿 | -85.73%3.07亿 | -88.68%2.13亿 | -92.00%1.05亿 | 17.67%20.99亿 | 45.77%21.5亿 | 60.98%18.84亿 | 190.52%13.16亿 |
收到的税费返还 | 284.58%851.38万 | -37.17%152.36万 | -63.35%3,011.32万 | -50.00%3,315.79万 | -95.36%221.38万 | -92.30%242.51万 | 13.88%8,217.11万 | 17.63%6,631.03万 | 36.05%4,766.02万 | 128.10%3,151.26万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -8.68%3,465.06万 | 55.28%2,038.17万 | 84.02%1.21亿 | 42.53%6,468.71万 | 23.57%3,794.23万 | 34.81%1,312.6万 | 139.04%6,596.87万 | 367.23%4,538.6万 | 620.14%3,070.61万 | 350.07%973.64万 |
经营活动现金流入小计 | 22.45%3.1亿 | 35.74%1.64亿 | -78.94%4.73亿 | -82.11%4.05亿 | -87.08%2.53亿 | -91.10%1.21亿 | 19.30%22.47亿 | 46.77%22.61亿 | 62.23%19.62亿 | 189.41%13.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -25.81%1.1亿 | -35.21%5,478.06万 | -88.62%1.21亿 | -81.47%2.03亿 | -82.73%1.48亿 | -84.72%8,454.87万 | 61.21%10.67亿 | 153.53%10.96亿 | 220.54%8.59亿 | 342.44%5.53亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.59%6,268.07万 | -5.57%3,484.79万 | -25.97%1.27亿 | -18.28%9,203.27万 | -25.04%7,338.7万 | -7.61%3,690.25万 | 40.94%1.72亿 | 12.78%1.13亿 | 54.31%9,789.85万 | 42.25%3,994.22万 |
支付的各项税费 | -21.67%2,085.58万 | -11.36%888.24万 | -85.12%3,359.64万 | -83.08%3,767.19万 | -83.33%2,662.43万 | -78.78%1,002.05万 | 61.20%2.26亿 | 61.23%2.23亿 | 95.54%1.6亿 | 1,585.89%4,722.55万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0.10%2,410.01万 | -4.32%907.89万 | -24.75%5,950.35万 | -16.87%3,514.46万 | 14.23%2,407.66万 | -54.56%948.88万 | 53.44%7,907万 | -43.20%4,227.73万 | -63.95%2,107.65万 | 62.43%2,088.33万 |
经营活动现金流出小计 | -20.10%2.18亿 | -23.67%1.08亿 | -77.85%3.42亿 | -75.03%3.68亿 | -76.05%2.72亿 | -78.68%1.41亿 | 58.26%15.44亿 | 97.90%14.74亿 | 141.25%11.38亿 | 291.80%6.61亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | 587.07%9,263.04万 | 381.75%5,652.41万 | -81.32%1.31亿 | -95.37%3,649.05万 | -102.31%-1,901.8万 | -102.88%-2,006.15万 | -22.56%7.03亿 | -1.08%7.87亿 | 11.73%8.24亿 | 131.89%6.97亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 1,079.70%11.86亿 | --1,000万 | -76.30%1.31亿 | -56.96%1.21亿 | -49.75%1.01亿 | ---- | --5.51亿 | --2.8亿 | --2亿 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -55.73%148.56万 | -95.83%1.52万 | -74.04%383.94万 | -60.03%374.48万 | -37.62%335.56万 | --36.49万 | 6,409.25%1,478.97万 | --936.79万 | --537.89万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | --18.25万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 1,043.02%11.87亿 | 2,644.41%1,001.52万 | -76.21%1.35亿 | -57.06%1.24亿 | -49.43%1.04亿 | --36.49万 | 248,845.28%5.66亿 | --2.89亿 | --2.05亿 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,457.54%1.82亿 | 1,736.64%1.68亿 | -68.46%5,642.4万 | -91.22%1,343.5万 | -91.59%1,167.49万 | -74.79%915.71万 | -10.63%1.79亿 | 5.78%1.53亿 | 130.00%1.39亿 | 65.44%3,632.68万 |
投资支付的现金 | 255,020.00%12.76亿 | ---- | -98.69%380万 | -98.69%380.39万 | -99.83%50万 | --50万 | -27.50%2.9亿 | 262.50%2.9亿 | --2.9亿 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 11,870.83%14.57亿 | 1,641.55%1.68亿 | -87.16%6,022.4万 | -96.11%1,723.89万 | -97.16%1,217.49万 | -73.42%965.71万 | -21.87%4.69亿 | 97.18%4.43亿 | 610.74%4.29亿 | 65.44%3,632.68万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -394.89%-2.7亿 | -1,602.16%-1.58亿 | -23.11%7,436.25万 | 169.62%1.07亿 | 141.05%9,168.06万 | 74.42%-929.22万 | 116.12%9,671.3万 | 31.60%-1.54亿 | -270.28%-2.23亿 | -65.44%-3,632.68万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --417.27万 | --417.66万 | --417.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --417.66万 | --417.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | --23.97万 | --20.28万 | --20.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | --441.25万 | --437.94万 | --437.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | --6.63万 | ---- | ---- | -93.03%37.21万 | ---- | ---- | -51.95%528.54万 | 161.40%533.94万 | 166.07%543.49万 | 150.00%500万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -63.74%8,193.62万 | ---- | -26.67%2.35亿 | -26.67%2.35亿 | -26.46%2.26亿 | ---- | 1,430.29%3.2亿 | 1,435.28%3.2亿 | 1,384.04%3.07亿 | -99.95%1.12万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,277.34%8,635.59万 | 6,061.63%4,067.64万 | 157.35%1,893.29万 | -63.32%608.41万 | -49.02%135.41万 | --66.02万 | -55.56%735.69万 | 89.94%1,658.62万 | -6.44%265.62万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -25.94%1.68亿 | 6,061.63%4,067.64万 | -23.76%2.54亿 | -29.48%2.41亿 | -27.92%2.27亿 | -86.83%66.02万 | 586.35%3.33亿 | 981.44%3.42亿 | 1,132.53%3.15亿 | -77.80%501.12万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24.48%-1.68亿 | -6,061.63%-4,067.64万 | 25.09%-2.49亿 | 30.76%-2.37亿 | 29.31%-2.23亿 | 86.83%-66.02万 | -140.90%-3.33亿 | -141.21%-3.42亿 | -1,436.49%-3.15亿 | 71.37%-501.12万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.65%423.57万 | 105.47%79.38万 | -89.62%1,089.38万 | -84.42%1,908.45万 | -63.76%2,308.24万 | -190.30%-1,450.12万 | 807.69%1.05亿 | 3,654.89%1.23亿 | 1,067.13%6,369.63万 | -446.86%-499.52万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
现金及现金等价物净增加额 | -168.75%-3.42亿 | -217.93%-1.42亿 | -105.69%-3,255.01万 | -117.90%-7,416.25万 | -136.42%-1.27亿 | -106.85%-4,451.51万 | -48.29%5.72亿 | -70.36%4.14亿 | -46.29%3.49亿 | 147.83%6.5亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -1.68%19.07亿 | -1.69%19.07亿 | 41.84%19.4亿 | 37.51%19.4亿 | 41.84%19.4亿 | 41.85%19.4亿 | 423.90%13.68亿 | 440.38%14.11亿 | 423.90%13.68亿 | 423.90%13.68亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -13.64%15.65亿 | -6.85%17.66亿 | -1.68%19.07亿 | 2.23%18.66亿 | 5.57%18.13亿 | -6.06%18.95亿 | 41.84%19.4亿 | 10.02%18.25亿 | 88.38%17.17亿 | 285.52%20.18亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据