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688768 容知日新

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26.51亿总市值32.42市盈率TTM

容知日新关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-3.80%3.45亿
-1.08%2.24亿
11.42%9,956.91万
29.65%4.74亿
41.31%3.59亿
40.62%2.26亿
61.89%8,936.28万
12.59%3.65亿
8.74%2.54亿
9.73%1.61亿
收到的税费返还
9.06%2,088.19万
-11.26%938.56万
-24.38%389.89万
5.82%2,917.01万
25.40%1,914.67万
31.88%1,057.6万
105.76%515.6万
13.53%2,756.66万
10.13%1,526.89万
-11.08%801.94万
收到其他与经营活动有关的现金
160.20%2,854.28万
66.25%1,804.57万
183.24%1,600.21万
-37.94%1,179.35万
-29.14%1,096.95万
-17.08%1,085.47万
-63.47%564.96万
54.07%1,900.21万
42.51%1,548.13万
104.66%1,309.04万
经营活动现金流入小计
1.46%3.95亿
1.44%2.51亿
19.27%1.19亿
24.94%5.15亿
36.63%3.89亿
36.09%2.48亿
36.90%1亿
14.07%4.12亿
10.24%2.85亿
12.32%1.82亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-19.15%1.31亿
-0.58%9,835.62万
20.25%6,095.22万
25.71%2.12亿
40.86%1.62亿
39.28%9,892.8万
100.85%5,068.62万
48.37%1.69亿
25.10%1.15亿
13.48%7,103.06万
支付给职工以及为职工支付的现金
-13.41%1.57亿
-17.60%1亿
19.17%5,018.32万
47.54%2.34亿
53.38%1.81亿
47.78%1.22亿
13.53%4,211.01万
43.81%1.58亿
40.27%1.18亿
37.35%8,226.9万
支付的各项税费
9.58%4,052.09万
-16.15%2,353.63万
-35.19%1,615.37万
5.00%5,024.6万
11.36%3,697.78万
63.79%2,807.04万
104.32%2,492.29万
-1.62%4,785.19万
2.48%3,320.46万
-23.05%1,713.78万
支付其他与经营活动有关的现金
-21.32%5,908.78万
-23.54%3,943.41万
-2.17%1,766.99万
38.10%9,303.94万
71.04%7,510.35万
71.77%5,157.15万
-27.68%1,806.12万
17.74%6,736.98万
2.17%4,391.1万
14.03%3,002.44万
经营活动现金流出小计
-14.89%3.87亿
-12.87%2.62亿
6.76%1.45亿
33.17%5.89亿
46.74%4.55亿
49.73%3亿
36.46%1.36亿
34.15%4.42亿
23.34%3.1亿
17.16%2亿
经营活动产生的现金流量净额
111.08%732.67万
80.37%-1,030.6万
28.43%-2,548.89万
-146.06%-7,397.71万
-159.82%-6,611.5万
-184.01%-5,250.76万
-35.26%-3,561.18万
-194.97%-3,006.42万
-474.12%-2,544.6万
-103.45%-1,848.8万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
106.95%2.07亿
-90.00%500万
----
-20.00%1亿
-13.04%1亿
42.86%5,000万
0.00%2,000万
525.00%1.25亿
475.00%1.15亿
75.00%3,500万
取得投资收益收到的现金
--16.87万
--3,360.04
----
--0
----
----
----
--138.92万
--135.6万
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
205.64%3,840.71
205.64%3,840.71
----
-2.07%1,256.63
21.37%1,256.63
63.22%1,256.63
76.99%1,256.63
-13.15%1,283.19
-9.97%1,035.4
336.09%769.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--0
----
----
--0
--0
----
--0
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
--0
----
----
104.33%291.12万
137.62%291.12万
23.34%151.12万
0.06%70.06万
204.76%142.47万
13.39%122.52万
141.52%122.52万
投资活动现金流入小计
101.26%2.07亿
-90.28%500.72万
----
-19.48%1.03亿
-12.48%1.03亿
42.20%5,151.24万
0.00%2,070.18万
524.43%1.28亿
457.75%1.18亿
76.65%3,622.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-36.80%2,454.94万
29.61%2,226.51万
94.10%1,792.86万
48.67%4,906.7万
56.76%3,884.54万
43.93%1,717.81万
91.31%923.67万
217.88%3,300.47万
257.48%2,477.99万
288.36%1,193.51万
投资支付的现金
--2.62亿
--1,820.7万
----
----
----
----
----
227.27%1.8亿
300.00%1.8亿
188.89%1.3亿
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
--0
----
----
----
----
----
----
投资活动现金流出小计
636.64%2.86亿
135.60%4,047.21万
94.10%1,792.86万
-76.96%4,906.7万
-81.03%3,884.54万
-87.90%1,717.81万
-91.19%923.67万
225.78%2.13亿
294.32%2.05亿
195.25%1.42亿
投资活动产生的现金流量净额
-223.36%-7,903.01万
-203.29%-3,546.49万
-256.38%-1,792.86万
163.21%5,384.55万
173.47%6,406.7万
132.48%3,433.43万
113.63%1,146.51万
-89.67%-8,518.95万
-182.65%-8,719.76万
-283.48%-1.06亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
--568.74万
--568.74万
--568.74万
----
----
----
----
取得借款收到的现金
133.00%6,990万
133.00%6,990万
--3,000万
435.30%1.07亿
-0.02%3,000万
200.00%3,000万
----
--2,000万
--3,000.61万
--1,000万
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
--0
----
----
----
----
----
----
筹资活动现金流入小计
95.87%6,990万
95.87%6,990万
--3,000万
463.74%1.13亿
18.93%3,568.74万
256.87%3,568.74万
--0
-90.62%2,000万
-85.92%3,000.61万
--1,000万
偿还债务支付的现金
256.87%1.07亿
335.30%8,706.01万
300.60%4,006.01万
--5,000万
--3,000万
--2,000万
--1,000万
----
----
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-68.31%990.26万
-68.28%976.41万
27.40%43.87万
155.70%3,029.05万
169.10%3,124.37万
173.93%3,077.91万
--34.44万
1,586.41%1,184.63万
2,445.33%1,161.03万
6,402.74%1,123.62万
支付其他与筹资活动有关的现金
-31.32%82.32万
-22.69%63.96万
-12.79%63.96万
46.20%119.86万
48.87%119.86万
105.50%82.73万
--73.34万
-95.13%81.98万
-95.21%80.51万
--40.26万
筹资活动现金流出小计
88.63%1.18亿
88.86%9,746.38万
271.36%4,113.84万
543.36%8,148.91万
402.94%6,244.23万
343.40%5,160.64万
--1,107.78万
-27.82%1,266.61万
-30.66%1,241.54万
1,650.71%1,163.88万
筹资活动产生的现金流量净额
-78.98%-4,788.59万
-73.15%-2,756.38万
-0.55%-1,113.84万
326.22%3,125.85万
-252.10%-2,675.48万
-871.37%-1,591.9万
---1,107.78万
-96.25%733.39万
-90.99%1,759.07万
-146.51%-163.88万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
222.55%7.51万
-535.42%-5.44万
-6,761.38%-5.03万
-119.58%-2.65万
-136.41%-6.13万
-86.05%1.25万
95.26%-732.43
430.53%13.52万
386.84%16.84万
296.61%8.96万
现金及现金等价物净增加额
-314.06%-1.2亿
-115.35%-7,338.92万
-55.02%-5,460.62万
110.30%1,110.04万
69.58%-2,886.42万
72.90%-3,407.97万
68.11%-3,522.53万
-159.13%-1.08亿
-155.45%-9,488.46万
-236.55%-1.26亿
加:期初现金及现金等价物余额
6.92%1.71亿
6.92%1.71亿
6.92%1.71亿
-40.20%1.6亿
-40.20%1.6亿
-40.20%1.6亿
-39.82%1.6亿
212.29%2.68亿
212.29%2.68亿
212.29%2.68亿
期末现金及现金等价物余额
-60.50%5,193.2万
-22.34%9,805.7万
-6.62%1.17亿
6.92%1.71亿
-24.11%1.31亿
-11.32%1.26亿
-19.77%1.25亿
-40.20%1.6亿
-32.58%1.73亿
193.60%1.42亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -3.80%3.45亿-1.08%2.24亿11.42%9,956.91万29.65%4.74亿41.31%3.59亿40.62%2.26亿61.89%8,936.28万12.59%3.65亿8.74%2.54亿9.73%1.61亿
收到的税费返还 9.06%2,088.19万-11.26%938.56万-24.38%389.89万5.82%2,917.01万25.40%1,914.67万31.88%1,057.6万105.76%515.6万13.53%2,756.66万10.13%1,526.89万-11.08%801.94万
收到其他与经营活动有关的现金 160.20%2,854.28万66.25%1,804.57万183.24%1,600.21万-37.94%1,179.35万-29.14%1,096.95万-17.08%1,085.47万-63.47%564.96万54.07%1,900.21万42.51%1,548.13万104.66%1,309.04万
经营活动现金流入小计 1.46%3.95亿1.44%2.51亿19.27%1.19亿24.94%5.15亿36.63%3.89亿36.09%2.48亿36.90%1亿14.07%4.12亿10.24%2.85亿12.32%1.82亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -19.15%1.31亿-0.58%9,835.62万20.25%6,095.22万25.71%2.12亿40.86%1.62亿39.28%9,892.8万100.85%5,068.62万48.37%1.69亿25.10%1.15亿13.48%7,103.06万
支付给职工以及为职工支付的现金 -13.41%1.57亿-17.60%1亿19.17%5,018.32万47.54%2.34亿53.38%1.81亿47.78%1.22亿13.53%4,211.01万43.81%1.58亿40.27%1.18亿37.35%8,226.9万
支付的各项税费 9.58%4,052.09万-16.15%2,353.63万-35.19%1,615.37万5.00%5,024.6万11.36%3,697.78万63.79%2,807.04万104.32%2,492.29万-1.62%4,785.19万2.48%3,320.46万-23.05%1,713.78万
支付其他与经营活动有关的现金 -21.32%5,908.78万-23.54%3,943.41万-2.17%1,766.99万38.10%9,303.94万71.04%7,510.35万71.77%5,157.15万-27.68%1,806.12万17.74%6,736.98万2.17%4,391.1万14.03%3,002.44万
经营活动现金流出小计 -14.89%3.87亿-12.87%2.62亿6.76%1.45亿33.17%5.89亿46.74%4.55亿49.73%3亿36.46%1.36亿34.15%4.42亿23.34%3.1亿17.16%2亿
经营活动产生的现金流量净额 111.08%732.67万80.37%-1,030.6万28.43%-2,548.89万-146.06%-7,397.71万-159.82%-6,611.5万-184.01%-5,250.76万-35.26%-3,561.18万-194.97%-3,006.42万-474.12%-2,544.6万-103.45%-1,848.8万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 106.95%2.07亿-90.00%500万-----20.00%1亿-13.04%1亿42.86%5,000万0.00%2,000万525.00%1.25亿475.00%1.15亿75.00%3,500万
取得投资收益收到的现金 --16.87万--3,360.04------0--------------138.92万--135.6万----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 205.64%3,840.71205.64%3,840.71-----2.07%1,256.6321.37%1,256.6363.22%1,256.6376.99%1,256.63-13.15%1,283.19-9.97%1,035.4336.09%769.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --0----------0--0------0------------
收到其他与投资活动有关的现金 --0--------104.33%291.12万137.62%291.12万23.34%151.12万0.06%70.06万204.76%142.47万13.39%122.52万141.52%122.52万
投资活动现金流入小计 101.26%2.07亿-90.28%500.72万-----19.48%1.03亿-12.48%1.03亿42.20%5,151.24万0.00%2,070.18万524.43%1.28亿457.75%1.18亿76.65%3,622.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -36.80%2,454.94万29.61%2,226.51万94.10%1,792.86万48.67%4,906.7万56.76%3,884.54万43.93%1,717.81万91.31%923.67万217.88%3,300.47万257.48%2,477.99万288.36%1,193.51万
投资支付的现金 --2.62亿--1,820.7万--------------------227.27%1.8亿300.00%1.8亿188.89%1.3亿
支付其他与投资活动有关的现金 --------------0------------------------
投资活动现金流出小计 636.64%2.86亿135.60%4,047.21万94.10%1,792.86万-76.96%4,906.7万-81.03%3,884.54万-87.90%1,717.81万-91.19%923.67万225.78%2.13亿294.32%2.05亿195.25%1.42亿
投资活动产生的现金流量净额 -223.36%-7,903.01万-203.29%-3,546.49万-256.38%-1,792.86万163.21%5,384.55万173.47%6,406.7万132.48%3,433.43万113.63%1,146.51万-89.67%-8,518.95万-182.65%-8,719.76万-283.48%-1.06亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------568.74万--568.74万--568.74万----------------
取得借款收到的现金 133.00%6,990万133.00%6,990万--3,000万435.30%1.07亿-0.02%3,000万200.00%3,000万------2,000万--3,000.61万--1,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 --------------0------------------------
筹资活动现金流入小计 95.87%6,990万95.87%6,990万--3,000万463.74%1.13亿18.93%3,568.74万256.87%3,568.74万--0-90.62%2,000万-85.92%3,000.61万--1,000万
偿还债务支付的现金 256.87%1.07亿335.30%8,706.01万300.60%4,006.01万--5,000万--3,000万--2,000万--1,000万------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -68.31%990.26万-68.28%976.41万27.40%43.87万155.70%3,029.05万169.10%3,124.37万173.93%3,077.91万--34.44万1,586.41%1,184.63万2,445.33%1,161.03万6,402.74%1,123.62万
支付其他与筹资活动有关的现金 -31.32%82.32万-22.69%63.96万-12.79%63.96万46.20%119.86万48.87%119.86万105.50%82.73万--73.34万-95.13%81.98万-95.21%80.51万--40.26万
筹资活动现金流出小计 88.63%1.18亿88.86%9,746.38万271.36%4,113.84万543.36%8,148.91万402.94%6,244.23万343.40%5,160.64万--1,107.78万-27.82%1,266.61万-30.66%1,241.54万1,650.71%1,163.88万
筹资活动产生的现金流量净额 -78.98%-4,788.59万-73.15%-2,756.38万-0.55%-1,113.84万326.22%3,125.85万-252.10%-2,675.48万-871.37%-1,591.9万---1,107.78万-96.25%733.39万-90.99%1,759.07万-146.51%-163.88万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 222.55%7.51万-535.42%-5.44万-6,761.38%-5.03万-119.58%-2.65万-136.41%-6.13万-86.05%1.25万95.26%-732.43430.53%13.52万386.84%16.84万296.61%8.96万
现金及现金等价物净增加额 -314.06%-1.2亿-115.35%-7,338.92万-55.02%-5,460.62万110.30%1,110.04万69.58%-2,886.42万72.90%-3,407.97万68.11%-3,522.53万-159.13%-1.08亿-155.45%-9,488.46万-236.55%-1.26亿
加:期初现金及现金等价物余额 6.92%1.71亿6.92%1.71亿6.92%1.71亿-40.20%1.6亿-40.20%1.6亿-40.20%1.6亿-39.82%1.6亿212.29%2.68亿212.29%2.68亿212.29%2.68亿
期末现金及现金等价物余额 -60.50%5,193.2万-22.34%9,805.7万-6.62%1.17亿6.92%1.71亿-24.11%1.31亿-11.32%1.26亿-19.77%1.25亿-40.20%1.6亿-32.58%1.73亿193.60%1.42亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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