(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -9.51%55.54亿 | 5.37%59.53亿 | 4.28%54.36亿 | -8.26%219.78亿 | 44.04%49.77亿 | -13.41%61.38亿 | -16.71%56.5亿 | -21.36%52.13亿 | -5.12%239.57亿 | -47.92%34.55亿 |
来自客户的收入 | -9.51%55.54亿 | 5.37%59.53亿 | 4.28%54.36亿 | -8.26%219.78亿 | 44.04%49.77亿 | -13.41%61.38亿 | -16.71%56.5亿 | -21.36%52.13亿 | -5.12%239.57亿 | -47.92%34.55亿 |
现金付款 | 2.51%-27.39亿 | 13.80%-27.59亿 | 15.04%-25.68亿 | 11.04%-111.42亿 | -121.11%-21.1亿 | 30.61%-28.09亿 | 14.78%-32亿 | 19.75%-30.22亿 | 13.26%-125.24亿 | 79.77%-9.54亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 2.51%-27.39亿 | 13.80%-27.59亿 | 15.04%-25.68亿 | 11.04%-111.42亿 | -121.11%-21.1亿 | 30.61%-28.09亿 | 14.78%-32亿 | 19.75%-30.22亿 | 13.26%-125.24亿 | 79.77%-9.54亿 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | 19.63%-5.65亿 | 29.22%-4.69亿 | -38.68%-7.67亿 | -44.51%-22.96亿 | -12.13%-3.77亿 | -49.90%-7.03亿 | -162.19%-6.63亿 | -4.17%-5.53亿 | -13.66%-15.89亿 | -47.50%-3.36亿 |
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退税 | 54.83%-7,487.6万 | 8.48%-1.26亿 | 3.26%-2.05亿 | 25.51%-6.77亿 | 25.26%-1.62亿 | 46.24%-1.66亿 | 13.91%-1.37亿 | 5.46%-2.12亿 | -57.61%-9.08亿 | -78.61%-2.16亿 |
经营活动现金净额 | -11.57%21.75亿 | 57.63%25.99亿 | 33.00%18.97亿 | -12.00%78.63亿 | 19.50%23.28亿 | 8.73%24.6亿 | -36.96%16.49亿 | -32.36%14.26亿 | 1.11%89.35亿 | 24.31%19.49亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 43.96%-9.81亿 | 30.04%-14.39亿 | 16.49%-15.39亿 | 26.03%-72.69亿 | 17.21%-16.18亿 | 33.28%-17.5亿 | 41.59%-20.57亿 | -6.77%-18.43亿 | -57.41%-98.26亿 | -29.94%-19.55亿 |
无形资产交易净额 | -23.40%-2.43亿 | -61.38%-1.95亿 | 11.19%-1.41亿 | -63.96%-7.33亿 | -113.73%-2.56亿 | -9.73%-1.97亿 | -41.40%-1.21亿 | -155.85%-1.59亿 | 21.62%-4.47亿 | 9.16%-1.2亿 |
业务交易净额 | -100.83%-335.2万 | 155.65%2,882.1万 | --0 | 133.69%3.48亿 | -100.12%-219.6万 | 12,415.80%4.02亿 | 98.13%-5,178.6万 | 97.01%-46万 | 32.43%-10.32亿 | 218.75%17.6亿 |
投资产品交易净额 | -180.37%-1.88亿 | -341.81%-9,856.8万 | -75.89%1.12亿 | 130.95%1.63亿 | 58.91%-2.1亿 | -265.74%-6,690.5万 | -7.77%-2,231万 | 1,473.57%4.63亿 | -870.56%-5.26亿 | -757.54%-5.12亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | 104.82%22.8万 | --24.32亿 | --0 | --0 | 2,064,810.17%24.37亿 | -678.58%-472.7万 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 9.45%1.36亿 | 9.37%1.36亿 | 12.90%1.36亿 | 2,950.64%4.97亿 | 687.47%1.28亿 | --1.24亿 | --1.24亿 | --1.2亿 | --1,630万 | --1,630万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -5.47%6,752.2万 | -11.27%6,224.3万 | -20.88%7,252万 | 34.73%3.08亿 | -21.70%7,502.4万 | 31.88%7,142.7万 | 68.72%7,014.8万 | 146.19%9,165.7万 | 52.71%2.29亿 | 125.55%9,582万 |
其他投资变动净额 | 99.89%-12.3万 | ---- | ---- | -60,486.11%-6.61亿 | -59,737.92%-5.5亿 | ---1.1亿 | ---- | ---- | -78.03%109.4万 | -81.87%92.3万 |
投资活动现金净额 | 20.63%-12.12亿 | -491.33%-14.82亿 | -2.07%-13.6亿 | 57.58%-49.14亿 | -241.12%-24.34亿 | 43.73%-15.27亿 | 105.95%3.79亿 | 25.95%-13.32亿 | -42.73%-115.85亿 | 76.20%-7.14亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -99.13%-6.57亿 | 131.61%4.46亿 | 228.17%1.89亿 | -122.71%-15.88亿 | 72.67%3亿 | -118.38%-3.3亿 | -127.48%-14.1亿 | -37.27%-1.47亿 | 946.64%69.94亿 | -83.22%1.74亿 |
租赁融资增减 | 15.28%-2.47亿 | 44.21%-3.27亿 | -36.80%-7.5亿 | -3.15%-17.59亿 | -11.25%-3.34亿 | 26.81%-2.91亿 | -33.29%-5.85亿 | 3.46%-5.48亿 | -12.04%-17.05亿 | -6.04%-3亿 |
已支付现金股息 | --0 | ---- | ---- | -194.47%-20.48亿 | -299.98%-7.63亿 | --0 | --0 | -154.57%-12.85亿 | 32.49%-6.96亿 | 6.79%-1.91亿 |
非控制性权益现金股息 | -29.31%-1.24亿 | -76.95%-1.55亿 | 99.96%-1.9万 | ---- | ---- | -2,457.49%-9,559.9万 | 3.07%-8,781.5万 | -47.44%-5,408.6万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | --1,428.6万 | 985.12%2.8亿 | -55.10%1,796万 | 108.45%9,973.3万 | 102.80%3,396.9万 | --0 | 135,500.00%2,576.4万 | 28.52%4,000万 | -276.88%-11.81亿 | -387.85%-12.12亿 |
融资活动现金净额 | -41.37%-10.13亿 | 89.52%-2.16亿 | 72.76%-5.43亿 | -255.19%-52.96亿 | 62.37%-5.26亿 | -151.38%-7.17亿 | -144.72%-20.58亿 | -68.24%-19.95亿 | 380.49%34.12亿 | -225.98%-13.99亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -21.92%40.38亿 | -27.76%32.92亿 | -46.44%33.89亿 | 0.22%63.26亿 | -26.92%51.76亿 | -14.47%51.72亿 | -13.21%45.57亿 | 0.22%63.26亿 | -6.10%63.12亿 | 6.12%70.83亿 |
现金变动 | -123.08%-4,992.3万 | 3,081.59%9.02亿 | 99.67%-626.6万 | -407.92%-23.47亿 | -286.15%-6.32亿 | -77.09%2.16亿 | -103.53%-3,023.7万 | -116.94%-19.01亿 | 253.53%7.62亿 | 48.94%-1.64亿 |
汇率变动影响 | -118.17%-5.98亿 | -123.89%-1.57亿 | -155.55%-7,433.1万 | 63.52%-2.66亿 | -13.65%-7.82亿 | -222.36%-2.74亿 | 1,076.84%6.56亿 | 167.57%1.34亿 | -942.56%-7.3亿 | -989.10%-6.88亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -136.38%-2,250.7万 | 109.84%113.1万 | -750.51%-1,569.2万 | -1,635.68%-3.25亿 | -490.64%-3.73亿 | 146.47%6,186.2万 | -292.97%-1,149.5万 | -114.25%-184.5万 | ---1,870.1万 | --9,551.2万 |
期末现金 | -34.94%33.68亿 | -21.92%40.38亿 | -27.76%32.92亿 | -46.44%33.89亿 | -46.44%33.89亿 | -26.92%51.76亿 | -14.47%51.72亿 | -13.21%45.57亿 | 0.22%63.26亿 | 0.22%63.26亿 |
自由现金流 | 87.47%9.49亿 | 280.44%9.64亿 | 137.04%2.15亿 | 89.65%-1.38亿 | 517.26%4.7亿 | 193.23%5.06亿 | 46.65%-5.34亿 | -282.17%-5.81亿 | -166.30%-13.38亿 | -562.19%-1.13亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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