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688800 瑞可达

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交易中 11/28 13:52 (北京)

62.43亿总市值42.47市盈率TTM

瑞可达关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

18.02%14.3亿

10.99%8.78亿

-10.49%3.4亿

40.14%16.83亿

32.86%12.11亿

40.73%7.91亿

79.46%3.8亿

53.93%12.01亿

55.27%9.12亿

59.23%5.62亿

收到的税费返还

-53.00%107.16万

-21.00%8万

184.54%2,010.95万

-73.19%228.02万

-50.54%228.02万

-78.45%10.12万

130.65%706.73万

--850.48万

--461.04万

收到其他与经营活动有关的现金

5.99%3,820.14万

326.16%2,586.46万

407.43%1,338.04万

-20.23%3,878.57万

-20.02%3,604.21万

-81.92%606.92万

-70.51%263.69万

458.44%4,862.23万

712.24%4,506.19万

1,185.46%3,356.8万

经营活动现金流入小计

17.55%14.69亿

13.20%9.05亿

-7.61%3.54亿

38.62%17.42亿

29.46%12.5亿

33.17%7.99亿

73.06%3.83亿

58.67%12.56亿

62.85%9.65亿

68.80%6亿

购买商品、接受劳务支付的现金

5.07%9.45亿

21.83%6.32亿

0.84%2.83亿

36.40%11.76亿

33.14%8.99亿

30.44%5.19亿

38.27%2.8亿

47.96%8.62亿

55.35%6.75亿

55.70%3.98亿

支付给职工以及为职工支付的现金

44.38%2.19亿

47.76%1.46亿

65.51%8,200.27万

42.16%2.12亿

42.88%1.51亿

68.85%9,889.88万

37.99%4,954.69万

54.77%1.49亿

45.51%1.06亿

19.61%5,857.14万

支付的各项税费

-25.18%4,485.02万

-24.77%3,341.96万

-11.51%1,838.43万

31.73%6,316.77万

55.80%5,994.29万

79.82%4,442.33万

140.77%2,077.47万

99.00%4,795.27万

257.77%3,847.41万

167.80%2,470.48万

支付其他与经营活动有关的现金

18.13%9,418.62万

14.30%6,177.84万

32.25%3,442.1万

41.52%1.26亿

43.28%7,973.23万

62.28%5,405.12万

77.35%2,602.72万

78.11%8,924.13万

64.95%5,564.92万

96.74%3,330.75万

经营活动现金流出调整项目

---0.01

----

经营活动现金流出小计

9.42%13.02亿

21.95%8.73亿

10.83%4.18亿

37.35%15.77亿

35.96%11.9亿

39.25%7.16亿

43.80%3.77亿

52.47%11.49亿

58.58%8.75亿

55.58%5.14亿

经营活动现金流量净额调整项目

---0.01

----

经营活动产生的现金流量净额

179.79%1.67亿

-62.22%3,136.93万

-1,187.04%-6,403.09万

52.14%1.64亿

-33.76%5,959.93万

-3.27%8,302.34万

114.40%589.04万

179.91%1.08亿

120.71%8,997.03万

243.79%8,583.23万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-83.48%2.2亿

-87.32%1.61亿

----

-32.70%20.33亿

161.92%13.3亿

275.42%12.7亿

300.64%3.94亿

120.85%30.21亿

-5.06%5.08亿

1.70%3.38亿

取得投资收益收到的现金

-74.88%200.79万

-72.96%141.03万

-91.84%20.71万

78.15%973.74万

329.86%799.21万

203.71%521.55万

847.46%253.94万

92.46%546.58万

18.34%185.92万

37.22%171.72万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-57.62%74.63万

298.86%599.71万

220.42%122.06万

102.03%246.61万

-67.42%176.09万

-69.92%150.36万

-69.67%38.1万

-69.87%122.06万

171.82%540.52万

593.59%499.83万

收到其他与投资活动有关的现金

44.31%827.86万

1.84%444.05万

-5.49%180.9万

130.82%1,231.15万

65.84%573.68万

80.92%436.02万

306.71%191.41万

62.68%533.38万

170.61%345.93万

410.87%241.01万

投资活动现金流入调整项目

---0.01

----

投资活动现金流入小计

-82.85%2.31亿

-86.51%1.73亿

-99.19%323.68万

-32.16%20.58亿

159.49%13.45亿

268.75%12.81亿

297.49%3.99亿

120.09%30.33亿

-3.93%5.19亿

3.69%3.47亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-36.84%2.53亿

71.20%2.04亿

25.69%8,291.85万

111.67%4.85亿

129.34%4亿

-6.42%1.19亿

49.91%6,597.08万

264.91%2.29亿

247.55%1.75亿

255.93%1.28亿

投资支付的现金

-67.56%5.66亿

-87.29%1.61亿

----

-32.02%20.53亿

191.85%17.44亿

274.04%12.67亿

314.09%7.9亿

118.88%30.2亿

-33.91%5.98亿

1.85%3.39亿

投资活动现金流出小计

-61.83%8.19亿

-73.64%3.65亿

-90.31%8,291.85万

-21.89%25.38亿

177.72%21.44亿

197.31%13.87亿

264.57%8.56亿

125.24%32.49亿

-19.09%7.72亿

26.58%4.66亿

投资活动现金流量净额调整项目

----

--0.01

----

投资活动产生的现金流量净额

26.41%-5.88亿

-82.48%-1.93亿

82.56%-7,968.17万

-122.06%-4.8亿

-214.99%-7.99亿

11.29%-1.06亿

-239.99%-4.57亿

-234.98%-2.16亿

38.84%-2.54亿

-256.15%-1.19亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-68.64%352.76万

-97.17%31.84万

----

-98.32%1,132.24万

-98.32%1,125万

--1,125万

----

83.53%6.75亿

65.32%6.7亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-68.64%352.76万

-97.17%31.84万

----

347.53%1,132.24万

--1,125万

----

--253万

----

取得借款收到的现金

42.56%5.26亿

450.62%4.4亿

477.35%2.31亿

369.79%3.76亿

361.11%3.69亿

-0.04%8,000万

0.00%4,000万

--8,000万

--8,003.5万

收到其他与筹资活动有关的现金

-25.51%1.12亿

-9.48%8,220.23万

3.58%3,413.33万

106.24%2.52亿

242.21%1.5亿

207.33%9,081.59万

33.69%3,295.46万

94.57%1.22亿

551.64%4,386.96万

195.13%2,954.99万

筹资活动现金流入调整项目

----

--1,125万

----

筹资活动现金流入小计

18.42%6.41亿

187.27%5.23亿

263.34%2.65亿

-27.17%6.39亿

-31.81%5.42亿

66.14%1.82亿

12.84%7,295.46万

103.72%8.77亿

92.68%7.94亿

994.47%1.1亿

偿还债务支付的现金

296.69%3.17亿

--1.63亿

--4,000万

--8,763.9万

--8,000万

--0

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-38.97%3,823.36万

-49.56%3,050.8万

274.82%316.64万

75.86%6,369.5万

73.66%6,264.45万

72.35%6,048.92万

831.06%84.48万

1,660.34%3,621.84万

1,807.02%3,607.22万

2,829.78%3,509.72万

支付其他与筹资活动有关的现金

-28.52%1.2亿

-11.98%9,385.57万

-22.12%3,907.47万

112.36%3.02亿

232.71%1.68亿

264.73%1.07亿

236.67%5,017.09万

84.13%1.42亿

-8.68%5,034.67万

1,930.18%2,923.46万

筹资活动现金流出小计

53.26%4.75亿

71.96%2.87亿

61.21%8,224.11万

154.03%4.54亿

258.89%3.1亿

159.77%1.67亿

240.27%5,101.57万

28.13%1.79亿

-10.93%8,641.89万

2,338.71%6,433.18万

筹资活动产生的现金流量净额

-28.24%1.66亿

1,476.21%2.36亿

733.37%1.83亿

-73.51%1.85亿

-67.30%2.32亿

-66.96%1,495.03万

-55.82%2,193.89万

139.91%6.98亿

124.57%7.08亿

513.63%4,525.3万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-280.27%-385.13万

-173.05%-253.65万

109.00%5.67万

259.88%1,355.89万

-51.42%213.64万

51.31%347.24万

-287.02%-62.98万

918.20%376.77万

3,293.45%439.78万

1,282.75%229.49万

现金及现金等价物净增加额

48.81%-2.59亿

1,852.67%7,188.28万

109.12%3,917.69万

-119.82%-1.18亿

-192.12%-5.05亿

-128.48%-410.13万

-241.59%-4.3亿

124.38%5.94亿

1,034.61%5.49亿

1,243.27%1,440.31万

加:期初现金及现金等价物余额

-11.39%9.16亿

135.08%10.33亿

151.28%4.4亿

期末现金及现金等价物余额

24.45%6.57亿

-4.05%9.87亿

58.21%9.55亿

-11.39%9.16亿

-46.59%5.28亿

126.72%10.29亿

92.37%6.03亿

135.08%10.33亿

750.44%9.88亿

161.40%4.54亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18.02%14.3亿	10.99%8.78亿	-10.49%3.4亿	40.14%16.83亿	32.86%12.11亿	40.73%7.91亿	79.46%3.8亿	53.93%12.01亿	55.27%9.12亿	59.23%5.62亿
收到的税费返还	-53.00%107.16万	-53.00%107.16万	-21.00%8万	184.54%2,010.95万	-73.19%228.02万	-50.54%228.02万	-78.45%10.12万	130.65%706.73万	--850.48万	--461.04万
收到其他与经营活动有关的现金	5.99%3,820.14万	326.16%2,586.46万	407.43%1,338.04万	-20.23%3,878.57万	-20.02%3,604.21万	-81.92%606.92万	-70.51%263.69万	458.44%4,862.23万	712.24%4,506.19万	1,185.46%3,356.8万
经营活动现金流入小计	17.55%14.69亿	13.20%9.05亿	-7.61%3.54亿	38.62%17.42亿	29.46%12.5亿	33.17%7.99亿	73.06%3.83亿	58.67%12.56亿	62.85%9.65亿	68.80%6亿
购买商品、接受劳务支付的现金	5.07%9.45亿	21.83%6.32亿	0.84%2.83亿	36.40%11.76亿	33.14%8.99亿	30.44%5.19亿	38.27%2.8亿	47.96%8.62亿	55.35%6.75亿	55.70%3.98亿
支付给职工以及为职工支付的现金	44.38%2.19亿	47.76%1.46亿	65.51%8,200.27万	42.16%2.12亿	42.88%1.51亿	68.85%9,889.88万	37.99%4,954.69万	54.77%1.49亿	45.51%1.06亿	19.61%5,857.14万
支付的各项税费	-25.18%4,485.02万	-24.77%3,341.96万	-11.51%1,838.43万	31.73%6,316.77万	55.80%5,994.29万	79.82%4,442.33万	140.77%2,077.47万	99.00%4,795.27万	257.77%3,847.41万	167.80%2,470.48万
支付其他与经营活动有关的现金	18.13%9,418.62万	14.30%6,177.84万	32.25%3,442.1万	41.52%1.26亿	43.28%7,973.23万	62.28%5,405.12万	77.35%2,602.72万	78.11%8,924.13万	64.95%5,564.92万	96.74%3,330.75万
经营活动现金流出调整项目	---0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
经营活动现金流出小计	9.42%13.02亿	21.95%8.73亿	10.83%4.18亿	37.35%15.77亿	35.96%11.9亿	39.25%7.16亿	43.80%3.77亿	52.47%11.49亿	58.58%8.75亿	55.58%5.14亿
经营活动现金流量净额调整项目	---0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
经营活动产生的现金流量净额	179.79%1.67亿	-62.22%3,136.93万	-1,187.04%-6,403.09万	52.14%1.64亿	-33.76%5,959.93万	-3.27%8,302.34万	114.40%589.04万	179.91%1.08亿	120.71%8,997.03万	243.79%8,583.23万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-83.48%2.2亿	-87.32%1.61亿	----	-32.70%20.33亿	161.92%13.3亿	275.42%12.7亿	300.64%3.94亿	120.85%30.21亿	-5.06%5.08亿	1.70%3.38亿
取得投资收益收到的现金	-74.88%200.79万	-72.96%141.03万	-91.84%20.71万	78.15%973.74万	329.86%799.21万	203.71%521.55万	847.46%253.94万	92.46%546.58万	18.34%185.92万	37.22%171.72万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-57.62%74.63万	298.86%599.71万	220.42%122.06万	102.03%246.61万	-67.42%176.09万	-69.92%150.36万	-69.67%38.1万	-69.87%122.06万	171.82%540.52万	593.59%499.83万
收到其他与投资活动有关的现金	44.31%827.86万	1.84%444.05万	-5.49%180.9万	130.82%1,231.15万	65.84%573.68万	80.92%436.02万	306.71%191.41万	62.68%533.38万	170.61%345.93万	410.87%241.01万
投资活动现金流入调整项目	---0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-82.85%2.31亿	-86.51%1.73亿	-99.19%323.68万	-32.16%20.58亿	159.49%13.45亿	268.75%12.81亿	297.49%3.99亿	120.09%30.33亿	-3.93%5.19亿	3.69%3.47亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-36.84%2.53亿	71.20%2.04亿	25.69%8,291.85万	111.67%4.85亿	129.34%4亿	-6.42%1.19亿	49.91%6,597.08万	264.91%2.29亿	247.55%1.75亿	255.93%1.28亿
投资支付的现金	-67.56%5.66亿	-87.29%1.61亿	----	-32.02%20.53亿	191.85%17.44亿	274.04%12.67亿	314.09%7.9亿	118.88%30.2亿	-33.91%5.98亿	1.85%3.39亿
投资活动现金流出小计	-61.83%8.19亿	-73.64%3.65亿	-90.31%8,291.85万	-21.89%25.38亿	177.72%21.44亿	197.31%13.87亿	264.57%8.56亿	125.24%32.49亿	-19.09%7.72亿	26.58%4.66亿
投资活动现金流量净额调整项目	----	----	----	----	--0.01	----	----	----	----	----
投资活动产生的现金流量净额	26.41%-5.88亿	-82.48%-1.93亿	82.56%-7,968.17万	-122.06%-4.8亿	-214.99%-7.99亿	11.29%-1.06亿	-239.99%-4.57亿	-234.98%-2.16亿	38.84%-2.54亿	-256.15%-1.19亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-68.64%352.76万	-97.17%31.84万	----	-98.32%1,132.24万	-98.32%1,125万	--1,125万	----	83.53%6.75亿	65.32%6.7亿	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-68.64%352.76万	-97.17%31.84万	----	347.53%1,132.24万	--1,125万	--1,125万	----	--253万	----	----
取得借款收到的现金	42.56%5.26亿	450.62%4.4亿	477.35%2.31亿	369.79%3.76亿	361.11%3.69亿	-0.04%8,000万	0.00%4,000万	--8,000万	--8,003.5万	--8,003.5万
收到其他与筹资活动有关的现金	-25.51%1.12亿	-9.48%8,220.23万	3.58%3,413.33万	106.24%2.52亿	242.21%1.5亿	207.33%9,081.59万	33.69%3,295.46万	94.57%1.22亿	551.64%4,386.96万	195.13%2,954.99万
筹资活动现金流入调整项目	----	----	----	----	--1,125万	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	18.42%6.41亿	187.27%5.23亿	263.34%2.65亿	-27.17%6.39亿	-31.81%5.42亿	66.14%1.82亿	12.84%7,295.46万	103.72%8.77亿	92.68%7.94亿	994.47%1.1亿
偿还债务支付的现金	296.69%3.17亿	--1.63亿	--4,000万	--8,763.9万	--8,000万	--0	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-38.97%3,823.36万	-49.56%3,050.8万	274.82%316.64万	75.86%6,369.5万	73.66%6,264.45万	72.35%6,048.92万	831.06%84.48万	1,660.34%3,621.84万	1,807.02%3,607.22万	2,829.78%3,509.72万
支付其他与筹资活动有关的现金	-28.52%1.2亿	-11.98%9,385.57万	-22.12%3,907.47万	112.36%3.02亿	232.71%1.68亿	264.73%1.07亿	236.67%5,017.09万	84.13%1.42亿	-8.68%5,034.67万	1,930.18%2,923.46万
筹资活动现金流出小计	53.26%4.75亿	71.96%2.87亿	61.21%8,224.11万	154.03%4.54亿	258.89%3.1亿	159.77%1.67亿	240.27%5,101.57万	28.13%1.79亿	-10.93%8,641.89万	2,338.71%6,433.18万
筹资活动产生的现金流量净额	-28.24%1.66亿	1,476.21%2.36亿	733.37%1.83亿	-73.51%1.85亿	-67.30%2.32亿	-66.96%1,495.03万	-55.82%2,193.89万	139.91%6.98亿	124.57%7.08亿	513.63%4,525.3万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-280.27%-385.13万	-173.05%-253.65万	109.00%5.67万	259.88%1,355.89万	-51.42%213.64万	51.31%347.24万	-287.02%-62.98万	918.20%376.77万	3,293.45%439.78万	1,282.75%229.49万
现金及现金等价物净增加额	48.81%-2.59亿	1,852.67%7,188.28万	109.12%3,917.69万	-119.82%-1.18亿	-192.12%-5.05亿	-128.48%-410.13万	-241.59%-4.3亿	124.38%5.94亿	1,034.61%5.49亿	1,243.27%1,440.31万
加:期初现金及现金等价物余额	-11.39%9.16亿	-11.39%9.16亿	-11.39%9.16亿	135.08%10.33亿	135.08%10.33亿	135.08%10.33亿	135.08%10.33亿	151.28%4.4亿	151.28%4.4亿	151.28%4.4亿
期末现金及现金等价物余额	24.45%6.57亿	-4.05%9.87亿	58.21%9.55亿	-11.39%9.16亿	-46.59%5.28亿	126.72%10.29亿	92.37%6.03亿	135.08%10.33亿	750.44%9.88亿	161.40%4.54亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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