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688800 瑞可达

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-0.74-2.91%

已收盘 07/08 15:00 (北京)

39.13亿总市值28.46市盈率TTM

瑞可达关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-10.49%3.4亿

40.14%16.83亿

32.86%12.11亿

40.73%7.91亿

79.46%3.8亿

53.93%12.01亿

55.27%9.12亿

59.23%5.62亿

12.49%2.12亿

31.80%7.8亿

收到的税费返还

-21.00%8万

184.54%2,010.95万

-73.19%228.02万

-50.54%228.02万

-78.45%10.12万

130.65%706.73万

--850.48万

--461.04万

--46.97万

--306.41万

收到其他与经营活动有关的现金

407.43%1,338.04万

-20.23%3,878.57万

-20.02%3,604.21万

-81.92%606.92万

-70.51%263.69万

458.44%4,862.23万

712.24%4,506.19万

1,185.46%3,356.8万

1,040.63%894.08万

-34.01%870.68万

经营活动现金流入小计

-7.61%3.54亿

38.62%17.42亿

29.46%12.5亿

33.17%7.99亿

73.06%3.83亿

58.67%12.56亿

62.85%9.65亿

68.80%6亿

17.01%2.21亿

30.87%7.92亿

购买商品、接受劳务支付的现金

0.84%2.83亿

36.40%11.76亿

33.14%8.99亿

30.44%5.19亿

38.27%2.8亿

47.96%8.62亿

55.35%6.75亿

55.70%3.98亿

45.67%2.03亿

68.53%5.83亿

支付给职工以及为职工支付的现金

65.51%8,200.27万

42.16%2.12亿

42.88%1.51亿

68.85%9,889.88万

37.99%4,954.69万

54.77%1.49亿

45.51%1.06亿

19.61%5,857.14万

37.56%3,590.63万

25.89%9,634.99万

支付的各项税费

-11.51%1,838.43万

31.73%6,316.77万

55.80%5,994.29万

79.82%4,442.33万

140.77%2,077.47万

99.00%4,795.27万

257.77%3,847.41万

167.80%2,470.48万

172.72%862.84万

-28.97%2,409.7万

支付其他与经营活动有关的现金

32.25%3,442.1万

41.52%1.26亿

43.28%7,973.23万

62.28%5,405.12万

77.35%2,602.72万

78.11%8,924.13万

64.95%5,564.92万

96.74%3,330.75万

74.70%1,467.56万

39.63%5,010.37万

经营活动现金流出小计

10.83%4.18亿

37.35%15.77亿

35.96%11.9亿

39.25%7.16亿

43.80%3.77亿

52.47%11.49亿

58.58%8.75亿

55.58%5.14亿

48.12%2.62亿

53.07%7.53亿

经营活动产生的现金流量净额

-1,187.04%-6,403.09万

52.14%1.64亿

-33.76%5,959.93万

-3.27%8,302.34万

114.40%589.04万

179.91%1.08亿

120.71%8,997.03万

243.79%8,583.23万

-438.72%-4,090.4万

-65.87%3,855.1万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-32.70%20.33亿

161.92%13.3亿

275.42%12.7亿

300.64%3.94亿

120.85%30.21亿

-5.06%5.08亿

1.70%3.38亿

-23.02%9,834.36万

111.59%13.68亿

取得投资收益收到的现金

-91.84%20.71万

78.15%973.74万

329.86%799.21万

203.71%521.55万

847.46%253.94万

92.46%546.58万

18.34%185.92万

37.22%171.72万

-37.04%26.8万

51.40%283.99万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

220.42%122.06万

102.03%246.61万

-67.42%176.09万

-69.92%150.36万

-69.67%38.1万

-69.87%122.06万

171.82%540.52万

593.59%499.83万

1,026.89%125.6万

699.29%405.18万

收到其他与投资活动有关的现金

-5.49%180.9万

130.82%1,231.15万

65.84%573.68万

80.92%436.02万

306.71%191.41万

62.68%533.38万

170.61%345.93万

410.87%241.01万

147.31%47.06万

241.70%327.86万

投资活动现金流入小计

-99.19%323.68万

-32.16%20.58亿

159.49%13.45亿

268.75%12.81亿

297.49%3.99亿

120.09%30.33亿

-3.93%5.19亿

3.69%3.47亿

-21.91%1亿

111.41%13.78亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

25.69%8,291.85万

111.67%4.85亿

129.34%4亿

-6.42%1.19亿

49.91%6,597.08万

264.91%2.29亿

247.55%1.75亿

255.93%1.28亿

1,791.38%4,400.66万

56.73%6,276.1万

投资支付的现金

----

-32.02%20.53亿

191.85%17.44亿

274.04%12.67亿

314.09%7.9亿

118.88%30.2亿

-33.91%5.98亿

1.85%3.39亿

-11.18%1.91亿

113.01%13.8亿

投资活动现金流出小计

-90.31%8,291.85万

-21.89%25.38亿

177.72%21.44亿

197.31%13.87亿

264.57%8.56亿

125.24%32.49亿

-19.09%7.72亿

26.58%4.66亿

8.14%2.35亿

109.73%14.43亿

投资活动现金流量净额调整项目

----

--0.01

----

投资活动产生的现金流量净额

82.56%-7,968.17万

-122.06%-4.8亿

-214.99%-7.99亿

11.29%-1.06亿

-239.99%-4.57亿

-234.98%-2.16亿

38.84%-2.54亿

-256.15%-1.19亿

-51.71%-1.34亿

-79.27%-6,459.07万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-98.32%1,132.24万

-98.32%1,125万

--1,125万

----

83.53%6.75亿

65.32%6.7亿

----

--3.68亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

347.53%1,132.24万

--1,125万

----

--253万

----

取得借款收到的现金

477.35%2.31亿

369.79%3.76亿

361.11%3.69亿

-0.04%8,000万

0.00%4,000万

--8,000万

--8,003.5万

--4,000万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

3.58%3,413.33万

106.24%2.52亿

242.21%1.5亿

207.33%9,081.59万

33.69%3,295.46万

94.57%1.22亿

551.64%4,386.96万

195.13%2,954.99万

-5.34%2,465.04万

115.49%6,268.88万

筹资活动现金流入小计

263.34%2.65亿

-27.17%6.39亿

-33.23%5.3亿

66.14%1.82亿

12.84%7,295.46万

103.72%8.77亿

92.68%7.94亿

994.47%1.1亿

148.26%6,465.04万

294.62%4.3亿

偿还债务支付的现金

--4,000万

--8,763.9万

--8,000万

----

-16.67%6,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

274.82%316.64万

75.86%6,369.5万

73.66%6,264.45万

72.35%6,048.92万

831.06%84.48万

1,660.34%3,621.84万

1,807.02%3,607.22万

2,829.78%3,509.72万

-84.52%9.07万

-88.73%205.75万

支付其他与筹资活动有关的现金

-22.12%3,907.47万

112.36%3.02亿

232.71%1.68亿

264.73%1.07亿

236.67%5,017.09万

84.13%1.42亿

-8.68%5,034.67万

1,930.18%2,923.46万

-40.68%1,490.21万

146.28%7,731.84万

筹资活动现金流出小计

61.21%8,224.11万

154.03%4.54亿

258.89%3.1亿

159.77%1.67亿

240.27%5,101.57万

28.13%1.79亿

-10.93%8,641.89万

2,338.71%6,433.18万

-41.68%1,499.28万

14.57%1.39亿

筹资活动产生的现金流量净额

733.37%1.83亿

-73.51%1.85亿

-68.89%2.2亿

-66.96%1,495.03万

-55.82%2,193.89万

139.91%6.98亿

124.57%7.08亿

513.63%4,525.3万

14,760.77%4,965.76万

2,417.83%2.91亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

109.00%5.67万

259.88%1,355.89万

-51.42%213.64万

51.31%347.24万

-287.02%-62.98万

918.20%376.77万

3,293.45%439.78万

1,282.75%229.49万

-367.64%-16.27万

58.76%-46.05万

现金及现金等价物净增加额

109.12%3,917.69万

-119.82%-1.18亿

-194.17%-5.17亿

-128.48%-410.13万

-241.59%-4.3亿

124.38%5.94亿

1,034.61%5.49亿

1,243.27%1,440.31万

-65.06%-1.26亿

318.37%2.65亿

加:期初现金及现金等价物余额

-11.39%9.16亿

135.08%10.33亿

151.28%4.4亿

56.64%1.75亿

期末现金及现金等价物余额

58.21%9.55亿

-11.39%9.16亿

-47.73%5.17亿

126.72%10.29亿

92.37%6.03亿

135.08%10.33亿

750.44%9.88亿

161.40%4.54亿

217.86%3.14亿

151.28%4.4亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-10.49%3.4亿	40.14%16.83亿	32.86%12.11亿	40.73%7.91亿	79.46%3.8亿	53.93%12.01亿	55.27%9.12亿	59.23%5.62亿	12.49%2.12亿	31.80%7.8亿
收到的税费返还	-21.00%8万	184.54%2,010.95万	-73.19%228.02万	-50.54%228.02万	-78.45%10.12万	130.65%706.73万	--850.48万	--461.04万	--46.97万	--306.41万
收到其他与经营活动有关的现金	407.43%1,338.04万	-20.23%3,878.57万	-20.02%3,604.21万	-81.92%606.92万	-70.51%263.69万	458.44%4,862.23万	712.24%4,506.19万	1,185.46%3,356.8万	1,040.63%894.08万	-34.01%870.68万
经营活动现金流入小计	-7.61%3.54亿	38.62%17.42亿	29.46%12.5亿	33.17%7.99亿	73.06%3.83亿	58.67%12.56亿	62.85%9.65亿	68.80%6亿	17.01%2.21亿	30.87%7.92亿
购买商品、接受劳务支付的现金	0.84%2.83亿	36.40%11.76亿	33.14%8.99亿	30.44%5.19亿	38.27%2.8亿	47.96%8.62亿	55.35%6.75亿	55.70%3.98亿	45.67%2.03亿	68.53%5.83亿
支付给职工以及为职工支付的现金	65.51%8,200.27万	42.16%2.12亿	42.88%1.51亿	68.85%9,889.88万	37.99%4,954.69万	54.77%1.49亿	45.51%1.06亿	19.61%5,857.14万	37.56%3,590.63万	25.89%9,634.99万
支付的各项税费	-11.51%1,838.43万	31.73%6,316.77万	55.80%5,994.29万	79.82%4,442.33万	140.77%2,077.47万	99.00%4,795.27万	257.77%3,847.41万	167.80%2,470.48万	172.72%862.84万	-28.97%2,409.7万
支付其他与经营活动有关的现金	32.25%3,442.1万	41.52%1.26亿	43.28%7,973.23万	62.28%5,405.12万	77.35%2,602.72万	78.11%8,924.13万	64.95%5,564.92万	96.74%3,330.75万	74.70%1,467.56万	39.63%5,010.37万
经营活动现金流出小计	10.83%4.18亿	37.35%15.77亿	35.96%11.9亿	39.25%7.16亿	43.80%3.77亿	52.47%11.49亿	58.58%8.75亿	55.58%5.14亿	48.12%2.62亿	53.07%7.53亿
经营活动产生的现金流量净额	-1,187.04%-6,403.09万	52.14%1.64亿	-33.76%5,959.93万	-3.27%8,302.34万	114.40%589.04万	179.91%1.08亿	120.71%8,997.03万	243.79%8,583.23万	-438.72%-4,090.4万	-65.87%3,855.1万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-32.70%20.33亿	161.92%13.3亿	275.42%12.7亿	300.64%3.94亿	120.85%30.21亿	-5.06%5.08亿	1.70%3.38亿	-23.02%9,834.36万	111.59%13.68亿
取得投资收益收到的现金	-91.84%20.71万	78.15%973.74万	329.86%799.21万	203.71%521.55万	847.46%253.94万	92.46%546.58万	18.34%185.92万	37.22%171.72万	-37.04%26.8万	51.40%283.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220.42%122.06万	102.03%246.61万	-67.42%176.09万	-69.92%150.36万	-69.67%38.1万	-69.87%122.06万	171.82%540.52万	593.59%499.83万	1,026.89%125.6万	699.29%405.18万
收到其他与投资活动有关的现金	-5.49%180.9万	130.82%1,231.15万	65.84%573.68万	80.92%436.02万	306.71%191.41万	62.68%533.38万	170.61%345.93万	410.87%241.01万	147.31%47.06万	241.70%327.86万
投资活动现金流入小计	-99.19%323.68万	-32.16%20.58亿	159.49%13.45亿	268.75%12.81亿	297.49%3.99亿	120.09%30.33亿	-3.93%5.19亿	3.69%3.47亿	-21.91%1亿	111.41%13.78亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25.69%8,291.85万	111.67%4.85亿	129.34%4亿	-6.42%1.19亿	49.91%6,597.08万	264.91%2.29亿	247.55%1.75亿	255.93%1.28亿	1,791.38%4,400.66万	56.73%6,276.1万
投资支付的现金	----	-32.02%20.53亿	191.85%17.44亿	274.04%12.67亿	314.09%7.9亿	118.88%30.2亿	-33.91%5.98亿	1.85%3.39亿	-11.18%1.91亿	113.01%13.8亿
投资活动现金流出小计	-90.31%8,291.85万	-21.89%25.38亿	177.72%21.44亿	197.31%13.87亿	264.57%8.56亿	125.24%32.49亿	-19.09%7.72亿	26.58%4.66亿	8.14%2.35亿	109.73%14.43亿
投资活动现金流量净额调整项目	----	----	--0.01	----	----	----	----	----	----	----
投资活动产生的现金流量净额	82.56%-7,968.17万	-122.06%-4.8亿	-214.99%-7.99亿	11.29%-1.06亿	-239.99%-4.57亿	-234.98%-2.16亿	38.84%-2.54亿	-256.15%-1.19亿	-51.71%-1.34亿	-79.27%-6,459.07万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-98.32%1,132.24万	-98.32%1,125万	--1,125万	----	83.53%6.75亿	65.32%6.7亿	----	----	--3.68亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	347.53%1,132.24万	--1,125万	--1,125万	----	--253万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	477.35%2.31亿	369.79%3.76亿	361.11%3.69亿	-0.04%8,000万	0.00%4,000万	--8,000万	--8,003.5万	--8,003.5万	--4,000万	----
收到其他与筹资活动有关的现金	3.58%3,413.33万	106.24%2.52亿	242.21%1.5亿	207.33%9,081.59万	33.69%3,295.46万	94.57%1.22亿	551.64%4,386.96万	195.13%2,954.99万	-5.34%2,465.04万	115.49%6,268.88万
筹资活动现金流入小计	263.34%2.65亿	-27.17%6.39亿	-33.23%5.3亿	66.14%1.82亿	12.84%7,295.46万	103.72%8.77亿	92.68%7.94亿	994.47%1.1亿	148.26%6,465.04万	294.62%4.3亿
偿还债务支付的现金	--4,000万	--8,763.9万	--8,000万	----	----	----	----	----	----	-16.67%6,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274.82%316.64万	75.86%6,369.5万	73.66%6,264.45万	72.35%6,048.92万	831.06%84.48万	1,660.34%3,621.84万	1,807.02%3,607.22万	2,829.78%3,509.72万	-84.52%9.07万	-88.73%205.75万
支付其他与筹资活动有关的现金	-22.12%3,907.47万	112.36%3.02亿	232.71%1.68亿	264.73%1.07亿	236.67%5,017.09万	84.13%1.42亿	-8.68%5,034.67万	1,930.18%2,923.46万	-40.68%1,490.21万	146.28%7,731.84万
筹资活动现金流出小计	61.21%8,224.11万	154.03%4.54亿	258.89%3.1亿	159.77%1.67亿	240.27%5,101.57万	28.13%1.79亿	-10.93%8,641.89万	2,338.71%6,433.18万	-41.68%1,499.28万	14.57%1.39亿
筹资活动产生的现金流量净额	733.37%1.83亿	-73.51%1.85亿	-68.89%2.2亿	-66.96%1,495.03万	-55.82%2,193.89万	139.91%6.98亿	124.57%7.08亿	513.63%4,525.3万	14,760.77%4,965.76万	2,417.83%2.91亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	109.00%5.67万	259.88%1,355.89万	-51.42%213.64万	51.31%347.24万	-287.02%-62.98万	918.20%376.77万	3,293.45%439.78万	1,282.75%229.49万	-367.64%-16.27万	58.76%-46.05万
现金及现金等价物净增加额	109.12%3,917.69万	-119.82%-1.18亿	-194.17%-5.17亿	-128.48%-410.13万	-241.59%-4.3亿	124.38%5.94亿	1,034.61%5.49亿	1,243.27%1,440.31万	-65.06%-1.26亿	318.37%2.65亿
加:期初现金及现金等价物余额	-11.39%9.16亿	135.08%10.33亿	135.08%10.33亿	135.08%10.33亿	135.08%10.33亿	151.28%4.4亿	151.28%4.4亿	151.28%4.4亿	151.28%4.4亿	56.64%1.75亿
期末现金及现金等价物余额	58.21%9.55亿	-11.39%9.16亿	-47.73%5.17亿	126.72%10.29亿	92.37%6.03亿	135.08%10.33亿	750.44%9.88亿	161.40%4.54亿	217.86%3.14亿	151.28%4.4亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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