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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
瑞可达 (688800)
- 118.37
- +13.37+12.73%
午间休市 05/06 11:29 (北京)
243.46亿总市值86.21市盈率TTM
118.90最高价106.89最低价1380.61万手成交量108.15今开105.00昨收15.69亿成交额6.71%换手率81.41市盈率(静)2.06亿总股本118.9052周最高10.15市净率243.46亿流通值38.1152周最低126.00涨停价2.06亿流通股118.90历史最高84.00跌停价11.44%振幅14.44历史最低0.27股息TTM113.65平均价465.49万手内盘0.23%股息率TTM1股每手767.64万手外盘
瑞可达 (688800) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.66%7.17亿 | 32.95%23.85亿 | 30.10%18.6亿 | 41.53%12.42亿 | 80.66%6.14亿 | 6.59%17.94亿 | 18.02%14.3亿 | 10.99%8.78亿 | -10.49%3.4亿 | 40.14%16.83亿 |
| 收到的税费返还 | 268.42%456.04万 | -73.06%507.77万 | 465.46%605.96万 | 375.63%509.7万 | 1,448.25%123.78万 | -6.26%1,885.15万 | -53.00%107.16万 | -53.00%107.16万 | -21.00%8万 | 184.54%2,010.95万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 339.82%1,263.93万 | 14.05%3,995.03万 | 14.86%4,388万 | -50.29%1,285.72万 | -78.52%287.37万 | -9.69%3,502.73万 | 5.99%3,820.14万 | 326.16%2,586.46万 | 407.43%1,338.04万 | -20.23%3,878.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.66%7.34亿 | 31.51%24.3亿 | 30.02%19.1亿 | 39.30%12.6亿 | 74.95%6.18亿 | 6.08%18.48亿 | 17.55%14.69亿 | 13.20%9.05亿 | -7.61%3.54亿 | 38.62%17.42亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.90%3.84亿 | 24.73%16.11亿 | 48.02%13.98亿 | 75.67%11.1亿 | 47.40%4.17亿 | 9.84%12.92亿 | 5.07%9.45亿 | 21.83%6.32亿 | 0.84%2.83亿 | 36.40%11.76亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ---- | 16.32%3.44亿 | 14.50%2.5亿 | 15.32%1.69亿 | ---- | 39.60%2.96亿 | 44.38%2.19亿 | 47.76%1.46亿 | 65.51%8,200.27万 | 42.16%2.12亿 |
| 支付的各项税费 | 150.93%4,037.69万 | 111.36%1.12亿 | 222.22%1.45亿 | 45.56%4,864.59万 | -12.48%1,609.06万 | -16.03%5,304.35万 | -25.18%4,485.02万 | -24.77%3,341.96万 | -11.51%1,838.43万 | 31.73%6,316.77万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 11.91%1.05亿 | ---- | ---- | ---- | --9,415.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.26%3,307.92万 | 9.57%1.64亿 | 5.83%9,967.85万 | 10.02%6,796.83万 | 12.08%3,857.9万 | 18.51%1.5亿 | 18.13%9,418.62万 | 14.30%6,177.84万 | 32.25%3,442.1万 | 41.52%1.26亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.52%5.63亿 | 24.64%22.31亿 | 45.34%18.93亿 | 59.78%13.95亿 | 35.45%5.66亿 | 13.49%17.9亿 | 9.42%13.02亿 | 21.95%8.73亿 | 10.83%4.18亿 | 37.35%15.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223.82%1.71亿 | 246.92%1.98亿 | -89.62%1,731.29万 | -530.65%-1.35亿 | 182.58%5,287.59万 | -65.18%5,716.18万 | 179.79%1.67亿 | -62.22%3,136.93万 | -1,187.04%-6,403.09万 | 52.14%1.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 7.08%2.45亿 | 66.24%20.38亿 | 440.65%11.88亿 | 171.99%4.38亿 | --2.29亿 | -39.71%12.26亿 | -83.48%2.2亿 | -87.32%1.61亿 | ---- | -32.70%20.33亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 355.21%111.7万 | 61.10%554.81万 | -87.86%24.38万 | -86.99%18.34万 | 18.46%24.54万 | -64.63%344.4万 | -74.88%200.79万 | -72.96%141.03万 | -91.84%20.71万 | 78.15%973.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -43.65%6.99万 | 24,245.97%366.27万 | 239.75%253.56万 | 369.23%2,814.03万 | -89.83%12.41万 | -99.39%1.5万 | -57.62%74.63万 | 298.86%599.71万 | 220.42%122.06万 | 102.03%246.61万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 38.18%319.13万 | -22.07%1,058.56万 | -9.29%750.93万 | 14.16%506.95万 | 27.67%230.95万 | 10.34%1,358.4万 | 44.31%827.86万 | 1.84%444.05万 | -5.49%180.9万 | 130.82%1,231.15万 |
| 投资活动现金流入小计 | 7.73%2.49亿 | 65.55%20.57亿 | 419.26%11.98亿 | 172.67%4.71亿 | 7,051.06%2.31亿 | -39.60%12.43亿 | -82.85%2.31亿 | -86.51%1.73亿 | -99.19%323.68万 | -32.16%20.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.50%1.84亿 | -1.03%2.88亿 | 2.18%2.58亿 | -14.32%1.75亿 | 54.73%1.28亿 | -39.89%2.91亿 | -36.84%2.53亿 | 71.20%2.04亿 | 25.69%8,291.85万 | 111.67%4.85亿 |
| 投资支付的现金 | 39.68%4.16亿 | 71.72%21.05亿 | 130.89%13.06亿 | 236.14%5.41亿 | --2.98亿 | -40.31%12.26亿 | -67.56%5.66亿 | -87.29%1.61亿 | ---- | -32.02%20.53亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --3,955.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --3,955.69万 | --3,955.69万 | --3,955.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 28.86%6亿 | 60.35%24.33亿 | 95.97%16.04亿 | 106.85%7.56亿 | 461.57%4.66亿 | -40.23%15.17亿 | -61.83%8.19亿 | -73.64%3.65亿 | -90.31%8,291.85万 | -21.89%25.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49.75%-3.51亿 | -36.80%-3.75亿 | 30.95%-4.06亿 | -47.78%-2.85亿 | -193.89%-2.34亿 | 42.90%-2.74亿 | 26.41%-5.88亿 | -82.48%-1.93亿 | 82.56%-7,968.17万 | -122.06%-4.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 28,272.81%9.91亿 | 148.95%878.22万 | 2,648.10%875万 | ---- | -69.16%349.14万 | -68.64%352.76万 | -97.17%31.84万 | ---- | -98.32%1,132.24万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 150.62%875万 | 148.04%875万 | 2,648.10%875万 | ---- | -69.16%349.14万 | -68.64%352.76万 | -97.17%31.84万 | ---- | 347.53%1,132.24万 |
| 取得借款收到的现金 | 0.61%3.6亿 | 34.93%9.08亿 | 64.74%8.67亿 | 85.57%8.17亿 | 54.94%3.58亿 | 79.00%6.73亿 | 42.56%5.26亿 | 450.62%4.4亿 | 477.35%2.31亿 | 369.79%3.76亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -3.09%2,464.31万 | -18.70%1.03亿 | -21.69%8,757.16万 | -37.30%5,153.77万 | -25.50%2,542.96万 | -49.52%1.27亿 | -25.51%1.12亿 | -9.48%8,220.23万 | 3.58%3,413.33万 | 106.24%2.52亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.36%3.85亿 | 149.19%20.02亿 | 50.13%9.63亿 | 67.81%8.78亿 | 44.58%3.83亿 | 25.76%8.03亿 | 18.42%6.41亿 | 187.27%5.23亿 | 263.34%2.65亿 | -27.17%6.39亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 56.69%2.42亿 | 68.51%6.02亿 | 58.18%5.02亿 | 143.60%3.97亿 | 285.88%1.54亿 | 307.97%3.58亿 | 296.69%3.17亿 | --1.63亿 | --4,000万 | --8,763.9万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -36.55%500.54万 | 147.09%7,658.32万 | 124.17%8,570.76万 | 143.88%7,440.26万 | 149.14%788.88万 | -51.34%3,099.46万 | -38.97%3,823.36万 | -49.56%3,050.8万 | 274.82%316.64万 | 75.86%6,369.5万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -31.19%2,667.3万 | -24.66%1.12亿 | -26.85%8,759.53万 | -39.21%5,705.19万 | -0.79%3,876.57万 | -50.85%1.49亿 | -28.52%1.2亿 | -11.98%9,385.57万 | -22.12%3,907.47万 | 112.36%3.02亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36.08%2.74亿 | 47.26%7.91亿 | 42.07%6.75亿 | 83.92%5.29亿 | 144.41%2.01亿 | 18.40%5.37亿 | 53.26%4.75亿 | 71.96%2.87亿 | 61.21%8,224.11万 | 154.03%4.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39.03%1.11亿 | 354.94%12.11亿 | 73.21%2.88亿 | 48.17%3.49亿 | -0.33%1.82亿 | 43.80%2.66亿 | -28.24%1.66亿 | 1,476.21%2.36亿 | 733.37%1.83亿 | -73.51%1.85亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -655.47%-256.79万 | -967.89%-368.97万 | 28.32%-276.06万 | 55.98%-111.67万 | -699.85%-33.99万 | -102.55%-34.55万 | -280.27%-385.13万 | -173.05%-253.65万 | 109.00%5.67万 | 259.88%1,355.89万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,051.43%-7,091.98万 | 2,020.23%10.3亿 | 59.97%-1.04亿 | -199.69%-7,166.24万 | -98.49%59.34万 | 141.27%4,857.27万 | 48.81%-2.59亿 | 1,852.67%7,188.28万 | 109.12%3,917.69万 | -119.82%-1.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106.81%19.94亿 | 5.31%9.64亿 | 5.31%9.64亿 | 5.31%9.64亿 | 5.31%9.64亿 | -11.39%9.16亿 | -11.39%9.16亿 | -11.39%9.16亿 | -11.39%9.16亿 | 135.08%10.33亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 99.34%19.23亿 | 106.81%19.94亿 | 31.02%8.61亿 | -9.62%8.92亿 | 1.05%9.65亿 | 5.31%9.64亿 | 24.45%6.57亿 | -4.05%9.87亿 | 58.21%9.55亿 | -11.39%9.16亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
