Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
天能股份 (688819)
- 35.52
- +0.40+1.14%
已收盘 04/17 15:00 (北京)
345.29亿总市值21.70市盈率TTM
35.69最高价34.93最低价351.47万手成交量35.01今开35.12昨收1.25亿成交额0.36%换手率21.70市盈率(静)9.72亿总股本37.4452周最高2.02市净率345.29亿流通值24.4952周最低42.14涨停价9.72亿流通股77.30历史最高28.10跌停价2.16%振幅20.70历史最低0.41股息TTM35.42平均价151.91万手内盘1.15%股息率TTM1股每手178.95万手外盘
天能股份 (688819) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.65%484.45亿 | -1.92%368.17亿 | -5.95%231.86亿 | -9.92%105.36亿 | -5.42%502.79亿 | -8.37%375.39亿 | -1.16%246.53亿 | 0.92%116.96亿 | 21.27%531.61亿 | 21.29%409.69亿 |
| 收到的税费返还 | -39.16%3.39亿 | -61.57%2.18亿 | -9.22%1.75亿 | 1.46%1.95亿 | 1.04%5.57亿 | 145.31%5.67亿 | 24.30%1.93亿 | 309.55%1.92亿 | 316.45%5.51亿 | 183.73%2.31亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15.28%11.29亿 | 28.41%10.35亿 | 83.42%8.16亿 | -1.66%7.09亿 | -16.16%9.79亿 | -16.58%8.06亿 | -21.75%4.45亿 | 185.62%7.21亿 | 42.56%11.68亿 | 73.60%9.66亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.67%499.13亿 | -2.16%380.7亿 | -4.40%241.77亿 | -9.27%114.39亿 | -5.59%518.15亿 | -7.72%389.12亿 | -1.46%252.91亿 | 6.06%126.09亿 | 22.53%548.8亿 | 22.52%421.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.28%356.86亿 | 1.21%290.39亿 | -4.53%181.81亿 | 38.18%106.81亿 | -13.69%368.96亿 | -8.27%286.92亿 | -1.03%190.44亿 | -15.10%77.29亿 | 24.84%427.48亿 | 14.02%312.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.96%25.46亿 | -11.31%18.31亿 | -15.04%13.07亿 | -29.57%5.91亿 | -8.25%27.66亿 | -1.71%20.64亿 | -1.78%15.38亿 | 1.08%8.39亿 | 7.12%30.15亿 | 12.02%21亿 |
| 支付的各项税费 | 2.06%33.76亿 | -6.55%24.69亿 | 16.12%19.49亿 | 0.99%9.14亿 | -12.37%33.08亿 | -8.79%26.42亿 | -19.23%16.78亿 | -21.35%9.05亿 | 4.81%37.74亿 | 10.89%28.96亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -10.57%20.41亿 | -13.65%22.35亿 | 13.23%13.26亿 | -41.04%6.39亿 | -18.73%22.82亿 | -8.44%25.89亿 | 9.81%11.71亿 | 76.01%10.85亿 | 15.66%28.08亿 | 22.09%28.28亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -3.54%436.49亿 | -1.15%355.73亿 | -2.86%227.62亿 | 21.47%128.26亿 | -13.55%452.52亿 | -7.97%359.87亿 | -2.17%234.31亿 | -9.77%105.59亿 | 21.49%523.46亿 | 14.21%391.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.56%62.64亿 | -14.65%24.97亿 | -23.89%14.16亿 | -167.65%-13.86亿 | 159.01%65.63亿 | -4.49%29.25亿 | 8.49%18.6亿 | 997.67%20.5亿 | 48.68%25.34亿 | 1,624.59%30.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 411.09%306.64万 | 31.50%306.64万 | 45.55%306.64万 | ---- | --60万 | --233.19万 | --210.68万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -75.32%3,094.9万 | -46.72%4,095.24万 | -48.59%3,776.11万 | 91.46%885.64万 | 295.82%1.25亿 | 342.75%7,685.83万 | 1,237.33%7,344.52万 | 235.19%462.57万 | 13.92%3,168.02万 | 175.43%1,735.91万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,426.25%6,705.6万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 105.89%190.31亿 | 271.36%128.24亿 | 284.78%92.8亿 | 162.48%26.5亿 | 159.89%92.43亿 | 10.93%34.53亿 | 22.04%24.12亿 | 161.86%10.1亿 | -65.17%35.57亿 | -59.66%31.13亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 103.48%190.65亿 | 264.28%128.68亿 | 274.74%93.21亿 | 162.16%26.59亿 | 156.32%93.69亿 | 12.84%35.33亿 | 25.52%24.87亿 | 162.13%10.14亿 | -64.30%36.55亿 | -59.47%31.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -40.96%13.09亿 | -34.07%9.78亿 | -28.75%8.42亿 | -73.96%1.82亿 | -29.37%22.18亿 | -48.28%14.83亿 | -38.59%11.82亿 | 53.76%6.99亿 | 21.92%31.4亿 | 43.02%28.67亿 |
| 投资支付的现金 | 899.66%1,999.32万 | 899.66%1,999.32万 | 899.66%1,999.32万 | 899.66%1,999.32万 | -94.36%200万 | -94.64%200万 | --200万 | 248.43%200万 | 1,673.16%3,546.32万 | -20.56%3,734.62万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 121.02%212.33亿 | 207.48%179.29亿 | 342.92%110.8亿 | 300.20%49亿 | 170.42%96.07亿 | 77.38%58.31亿 | 23.50%25.02亿 | 8.21%12.24亿 | -60.21%35.53亿 | -60.39%32.87亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 90.78%225.62亿 | 158.71%189.27亿 | 224.00%119.43亿 | 164.93%51.02亿 | 75.79%118.27亿 | 18.16%73.16亿 | -6.71%36.86亿 | 21.35%19.26亿 | -41.52%67.28亿 | -40.19%61.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42.34%-34.98亿 | -60.14%-60.58亿 | -118.72%-26.22亿 | -168.02%-24.44亿 | 20.02%-24.57亿 | -23.60%-37.83亿 | 39.13%-11.99亿 | 24.03%-9.12亿 | -142.68%-30.72亿 | -16.52%-30.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.27%76万 | -68.31%85万 | ---- | ---- | -40.80%146.93万 | 64.05%268.23万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.27%76万 | -68.31%85万 | ---- | ---- | -40.80%146.93万 | 64.05%268.23万 |
| 取得借款收到的现金 | -13.22%109.73亿 | -43.96%84.24亿 | -13.13%56.25亿 | -45.21%36.04亿 | 52.82%126.44亿 | 81.72%150.31亿 | 2.77%64.76亿 | 27.21%65.77亿 | 19.86%82.74亿 | 20.80%82.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.63%142.07亿 | -6.37%75.3亿 | -20.47%40.17亿 | 57.58%15.49亿 | 3.25%114.91亿 | 146.53%80.43亿 | 9.62%50.5亿 | -34.86%9.83亿 | 29.17%111.3亿 | -53.87%32.62亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.33%251.8亿 | -30.86%159.54亿 | -16.35%96.42亿 | -31.84%51.53亿 | 24.38%241.36亿 | 100.01%230.74亿 | 5.64%115.26亿 | 13.12%75.6亿 | 25.02%194.05亿 | -17.13%115.37亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 84.21%154.99亿 | 1.43%90.95亿 | 136.73%61.13亿 | -61.05%4.21亿 | 22.05%84.14亿 | 160.23%89.66亿 | 18.58%25.82亿 | -9.09%10.8亿 | 19.30%68.94亿 | 12.30%34.46亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -35.76%5.98亿 | -27.48%6.18亿 | -26.03%5.77亿 | 50.02%1.06亿 | 17.03%9.31亿 | 10.49%8.52亿 | 9.20%7.79亿 | -1.92%7,079.56万 | -1.11%7.96亿 | 4.28%7.71亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 77.09%6,008.61万 | 319.24%6,008.61万 | 244.24%4,933.71万 | 316.89%5,974.9万 | 215.66%3,393.02万 | 33.33%1,433.2万 | 33.33%1,433.2万 | 33.33%1,433.2万 | --1,074.9万 | --1,074.9万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -27.25%130.65亿 | -65.03%43.16亿 | -78.42%17.41亿 | -9.65%31.74亿 | 58.11%179.59亿 | 90.98%123.44亿 | 53.29%80.66亿 | 31.06%35.13亿 | 11.67%113.58亿 | -20.63%64.63亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.80%291.62亿 | -36.70%140.29亿 | -26.23%84.3亿 | -20.65%37.01亿 | 43.34%273.04亿 | 107.51%221.62亿 | 40.16%114.28亿 | 18.36%46.64亿 | 13.69%190.48亿 | -10.64%106.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.68%-39.82亿 | 110.97%19.25亿 | 1,133.97%12.12亿 | -49.87%14.52亿 | -987.85%-31.68亿 | 6.48%9.12亿 | -96.44%9,818.78万 | 5.59%28.96亿 | 128.95%3.57亿 | -56.50%8.57亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,734.64%-1,095.34万 | 190.10%170.8万 | -81.70%-492.88万 | -167.55%-42.91万 | 101.46%8.67万 | -125.45%-189.56万 | -404.23%-271.26万 | 122.95%63.53万 | -175.90%-594.39万 | -42.09%744.79万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -230.86%-12.27亿 | -3,204.24%-16.35亿 | -99.96%26.74万 | -158.96%-23.79亿 | 599.40%9.37亿 | -93.92%5,267.52万 | -69.77%7.57亿 | 133.67%40.35亿 | 76.13%-1.88亿 | 285.75%8.66亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.86%72.45亿 | 14.86%72.45亿 | 14.86%72.45亿 | 14.86%72.45亿 | -2.89%63.08亿 | -2.89%63.08亿 | -2.89%63.08亿 | -2.89%63.08亿 | -10.80%64.95亿 | -10.80%64.95亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -16.93%60.18亿 | -11.80%56.1亿 | 2.56%72.46亿 | -52.94%48.67亿 | 14.86%72.45亿 | -13.60%63.6亿 | -21.49%70.64亿 | 25.79%103.42亿 | -2.89%63.08亿 | 8.02%73.62亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
