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688819 天能股份

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23.09
-0.26-1.11%

交易中 07/04 11:05 (北京)

224.46亿总市值10.25市盈率TTM

天能股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

0.92%116.96亿

21.27%531.61亿

21.29%409.69亿

32.32%249.42亿

30.83%115.89亿

4.53%438.39亿

14.94%337.77亿

14.74%188.49亿

21.00%88.58亿

12.74%419.39亿

收到的税费返还

309.55%1.92亿

316.45%5.51亿

183.73%2.31亿

974.08%1.55亿

--4,690.98万

-22.24%1.32亿

-48.39%8,147.85万

7,930.72%1,444.95万

----

37.33%1.7亿

收到其他与经营活动有关的现金

185.62%7.21亿

42.56%11.68亿

73.60%9.66亿

17.66%5.69亿

105.50%2.52亿

60.93%8.19亿

14.40%5.56亿

29.60%4.83亿

-19.25%1.23亿

-5.67%5.09亿

经营活动现金流入小计

6.06%126.09亿

22.53%548.8亿

22.52%421.66亿

32.66%256.66亿

32.37%118.89亿

5.10%447.9亿

14.60%344.15亿

15.15%193.47亿

20.18%89.81亿

12.56%426.19亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-15.10%77.29亿

24.84%427.48亿

14.02%312.79亿

11.93%192.42亿

0.01%91.04亿

8.23%342.42亿

17.59%274.34亿

17.60%171.91亿

16.52%91.03亿

10.11%316.38亿

支付给职工以及为职工支付的现金

1.08%8.39亿

7.12%30.15亿

12.02%21亿

8.56%15.66亿

8.60%8.3亿

13.03%28.15亿

-4.84%18.75亿

13.51%14.42亿

11.44%7.65亿

17.98%24.9亿

支付的各项税费

-21.35%9.05亿

4.81%37.74亿

10.89%28.96亿

57.46%20.78亿

-1.66%11.51亿

29.24%36.01亿

13.91%26.12亿

-13.26%13.2亿

52.02%11.71亿

28.11%27.86亿

支付其他与经营活动有关的现金

76.01%10.85亿

15.66%28.08亿

22.09%28.28亿

10.79%10.66亿

-15.33%6.16亿

7.78%24.28亿

17.65%23.16亿

5.73%9.62亿

-8.29%7.28亿

5.06%22.53亿

经营活动现金流出小计

-9.77%105.59亿

21.49%523.46亿

14.21%391.03亿

14.52%239.52亿

-0.55%117.02亿

10.01%430.86亿

15.81%342.37亿

14.17%209.15亿

16.93%117.66亿

11.39%391.67亿

经营活动产生的现金流量净额

997.67%20.5亿

48.68%25.34亿

1,624.59%30.63亿

209.28%17.14亿

106.70%1.87亿

-50.63%17.04亿

-62.09%1.78亿

-3.29%-15.69亿

-7.56%-27.85亿

27.81%34.52亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--20万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

235.19%462.57万

13.92%3,168.02万

175.43%1,735.91万

-3.35%549.19万

47.80%138万

7.94%2,781万

-77.14%630.25万

-19.43%568.21万

1.08%93.38万

-30.41%2,576.53万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

7,426.25%6,705.6万

----

--89.1万

----

收到其他与投资活动有关的现金

161.86%10.1亿

-65.17%35.57亿

-59.66%31.13亿

-51.25%19.76亿

-91.87%3.86亿

-24.18%102.1亿

-5.41%77.18亿

-14.88%40.53亿

177.74%47.4亿

68.82%134.66亿

投资活动现金流入小计

162.13%10.14亿

-64.30%36.55亿

-59.47%31.31亿

-51.18%19.82亿

-91.84%3.87亿

-24.11%102.39亿

-5.65%77.25亿

-14.89%40.59亿

177.65%47.41亿

68.36%134.92亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

53.76%6.99亿

21.92%31.4亿

43.02%28.67亿

53.88%19.25亿

7.16%4.55亿

27.70%25.75亿

17.10%20.04亿

46.17%12.51亿

12.38%4.25亿

142.71%20.17亿

投资支付的现金

248.43%200万

1,673.16%3,546.32万

-20.56%3,734.62万

----

-68.91%57.4万

-96.68%200万

--4,701.3万

----

--184.61万

--6,018万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1,604.07万

----

-97.52%36万

支付其他与投资活动有关的现金

8.21%12.24亿

-60.21%35.53亿

-60.39%32.87亿

-53.59%20.26亿

-78.41%11.32亿

-37.75%89.28亿

-20.12%83亿

-30.16%43.64亿

99.58%52.41亿

87.56%143.42亿

投资活动现金流出小计

21.35%19.26亿

-41.52%67.28亿

-40.19%61.91亿

-29.84%39.51亿

-72.00%15.87亿

-29.93%115.05亿

-14.46%103.51亿

-20.73%56.32亿

88.68%56.68亿

93.35%164.19亿

投资活动产生的现金流量净额

24.03%-9.12亿

-142.68%-30.72亿

-16.52%-30.61亿

-25.24%-19.69亿

-29.52%-12亿

56.75%-12.66亿

32.89%-26.27亿

32.68%-15.72亿

28.52%-9.27亿

-512.14%-29.27亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-40.80%146.93万

64.05%268.23万

79.36%274.43万

359.22%413.3万

-99.95%248.2万

-99.97%163.5万

-99.97%153万

-99.98%90万

83,242.71%50.01亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-40.80%146.93万

64.05%268.23万

79.36%274.43万

359.22%413.3万

-98.06%248.2万

-98.70%163.5万

-98.79%153万

--90万

2,030.81%1.28亿

取得借款收到的现金

27.21%65.77亿

19.86%82.74亿

20.80%82.72亿

79.00%63.01亿

47.56%51.7亿

64.59%69.03亿

65.34%68.48亿

9.75%35.2亿

23.76%35.04亿

7.72%41.94亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-34.86%9.83亿

29.17%111.3亿

-53.87%32.62亿

19.15%46.07亿

191.45%15.09亿

1.17%86.17亿

82.61%70.72亿

73.08%38.66亿

2,579.14%5.18亿

122.68%85.17亿

筹资活动现金流入小计

13.12%75.6亿

25.02%194.05亿

-17.13%115.37亿

47.68%109.1亿

66.15%66.83亿

-12.36%155.22亿

7.98%139.21亿

-28.40%73.88亿

-46.94%40.22亿

129.31%177.12亿

偿还债务支付的现金

-9.09%10.8亿

19.30%68.94亿

12.30%34.46亿

102.01%21.78亿

31.57%11.88亿

67.36%57.78亿

179.74%30.68亿

101.46%10.78亿

322.01%9.03亿

-25.19%34.53亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-1.92%7,079.56万

-1.11%7.96亿

4.28%7.71亿

2.62%7.14亿

40.87%7,218.2万

6.78%8.05亿

5.34%7.39亿

7.27%6.96亿

358.35%5,123.9万

-24.23%7.54亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

33.33%1,433.2万

--1,074.9万

----

-88.78%550万

支付其他与筹资活动有关的现金

31.06%35.13亿

11.67%113.58亿

-20.63%64.63亿

37.84%52.62亿

62.35%26.81亿

-2.51%101.71亿

81.77%81.44亿

42.41%38.17亿

663,243.13%16.51亿

179.08%104.33亿

筹资活动现金流出小计

18.36%46.64亿

13.69%190.48亿

-10.64%106.8亿

45.83%81.53亿

51.26%39.4亿

14.45%167.54亿

90.35%119.51亿

44.69%55.91亿

1,056.24%26.05亿

56.59%146.4亿

筹资活动产生的现金流量净额

5.59%28.96亿

128.95%3.57亿

-56.50%8.57亿

53.42%27.57亿

93.52%27.43亿

-140.12%-12.33亿

-70.21%19.7亿

-72.16%17.97亿

-80.73%14.17亿

289.05%30.72亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

122.95%63.53万

-175.90%-594.39万

-42.09%744.79万

111.74%89.16万

---276.83万

407.01%783.17万

24,805.57%1,286.09万

-5,074.38%-759.67万

----

193.10%154.47万

现金及现金等价物净增加额

133.67%40.35亿

76.13%-1.88亿

285.75%8.66亿

285.18%25.03亿

175.25%17.27亿

-121.86%-7.86亿

-114.73%-4.66亿

-151.98%-13.52亿

-166.14%-22.94亿

503.81%35.98亿

加:期初现金及现金等价物余额

-2.89%63.08亿

-10.80%64.95亿

97.66%72.82亿

19.29%36.84亿

期末现金及现金等价物余额

25.79%103.42亿

-2.89%63.08亿

8.02%73.62亿

51.73%89.98亿

64.85%82.22亿

-10.80%64.95亿

-0.53%68.15亿

-5.63%59.3亿

-30.27%49.88亿

97.66%72.82亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0.92%116.96亿	21.27%531.61亿	21.29%409.69亿	32.32%249.42亿	30.83%115.89亿	4.53%438.39亿	14.94%337.77亿	14.74%188.49亿	21.00%88.58亿	12.74%419.39亿
收到的税费返还	309.55%1.92亿	316.45%5.51亿	183.73%2.31亿	974.08%1.55亿	--4,690.98万	-22.24%1.32亿	-48.39%8,147.85万	7,930.72%1,444.95万	----	37.33%1.7亿
收到其他与经营活动有关的现金	185.62%7.21亿	42.56%11.68亿	73.60%9.66亿	17.66%5.69亿	105.50%2.52亿	60.93%8.19亿	14.40%5.56亿	29.60%4.83亿	-19.25%1.23亿	-5.67%5.09亿
经营活动现金流入小计	6.06%126.09亿	22.53%548.8亿	22.52%421.66亿	32.66%256.66亿	32.37%118.89亿	5.10%447.9亿	14.60%344.15亿	15.15%193.47亿	20.18%89.81亿	12.56%426.19亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-15.10%77.29亿	24.84%427.48亿	14.02%312.79亿	11.93%192.42亿	0.01%91.04亿	8.23%342.42亿	17.59%274.34亿	17.60%171.91亿	16.52%91.03亿	10.11%316.38亿
支付给职工以及为职工支付的现金	1.08%8.39亿	7.12%30.15亿	12.02%21亿	8.56%15.66亿	8.60%8.3亿	13.03%28.15亿	-4.84%18.75亿	13.51%14.42亿	11.44%7.65亿	17.98%24.9亿
支付的各项税费	-21.35%9.05亿	4.81%37.74亿	10.89%28.96亿	57.46%20.78亿	-1.66%11.51亿	29.24%36.01亿	13.91%26.12亿	-13.26%13.2亿	52.02%11.71亿	28.11%27.86亿
支付其他与经营活动有关的现金	76.01%10.85亿	15.66%28.08亿	22.09%28.28亿	10.79%10.66亿	-15.33%6.16亿	7.78%24.28亿	17.65%23.16亿	5.73%9.62亿	-8.29%7.28亿	5.06%22.53亿
经营活动现金流出小计	-9.77%105.59亿	21.49%523.46亿	14.21%391.03亿	14.52%239.52亿	-0.55%117.02亿	10.01%430.86亿	15.81%342.37亿	14.17%209.15亿	16.93%117.66亿	11.39%391.67亿
经营活动产生的现金流量净额	997.67%20.5亿	48.68%25.34亿	1,624.59%30.63亿	209.28%17.14亿	106.70%1.87亿	-50.63%17.04亿	-62.09%1.78亿	-3.29%-15.69亿	-7.56%-27.85亿	27.81%34.52亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	--20万	--20万	--20万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235.19%462.57万	13.92%3,168.02万	175.43%1,735.91万	-3.35%549.19万	47.80%138万	7.94%2,781万	-77.14%630.25万	-19.43%568.21万	1.08%93.38万	-30.41%2,576.53万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	7,426.25%6,705.6万	----	----	----	--89.1万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	161.86%10.1亿	-65.17%35.57亿	-59.66%31.13亿	-51.25%19.76亿	-91.87%3.86亿	-24.18%102.1亿	-5.41%77.18亿	-14.88%40.53亿	177.74%47.4亿	68.82%134.66亿
投资活动现金流入小计	162.13%10.14亿	-64.30%36.55亿	-59.47%31.31亿	-51.18%19.82亿	-91.84%3.87亿	-24.11%102.39亿	-5.65%77.25亿	-14.89%40.59亿	177.65%47.41亿	68.36%134.92亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53.76%6.99亿	21.92%31.4亿	43.02%28.67亿	53.88%19.25亿	7.16%4.55亿	27.70%25.75亿	17.10%20.04亿	46.17%12.51亿	12.38%4.25亿	142.71%20.17亿
投资支付的现金	248.43%200万	1,673.16%3,546.32万	-20.56%3,734.62万	----	-68.91%57.4万	-96.68%200万	--4,701.3万	----	--184.61万	--6,018万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--1,604.07万	----	-97.52%36万
支付其他与投资活动有关的现金	8.21%12.24亿	-60.21%35.53亿	-60.39%32.87亿	-53.59%20.26亿	-78.41%11.32亿	-37.75%89.28亿	-20.12%83亿	-30.16%43.64亿	99.58%52.41亿	87.56%143.42亿
投资活动现金流出小计	21.35%19.26亿	-41.52%67.28亿	-40.19%61.91亿	-29.84%39.51亿	-72.00%15.87亿	-29.93%115.05亿	-14.46%103.51亿	-20.73%56.32亿	88.68%56.68亿	93.35%164.19亿
投资活动产生的现金流量净额	24.03%-9.12亿	-142.68%-30.72亿	-16.52%-30.61亿	-25.24%-19.69亿	-29.52%-12亿	56.75%-12.66亿	32.89%-26.27亿	32.68%-15.72亿	28.52%-9.27亿	-512.14%-29.27亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-40.80%146.93万	64.05%268.23万	79.36%274.43万	359.22%413.3万	-99.95%248.2万	-99.97%163.5万	-99.97%153万	-99.98%90万	83,242.71%50.01亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-40.80%146.93万	64.05%268.23万	79.36%274.43万	359.22%413.3万	-98.06%248.2万	-98.70%163.5万	-98.79%153万	--90万	2,030.81%1.28亿
取得借款收到的现金	27.21%65.77亿	19.86%82.74亿	20.80%82.72亿	79.00%63.01亿	47.56%51.7亿	64.59%69.03亿	65.34%68.48亿	9.75%35.2亿	23.76%35.04亿	7.72%41.94亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-34.86%9.83亿	29.17%111.3亿	-53.87%32.62亿	19.15%46.07亿	191.45%15.09亿	1.17%86.17亿	82.61%70.72亿	73.08%38.66亿	2,579.14%5.18亿	122.68%85.17亿
筹资活动现金流入小计	13.12%75.6亿	25.02%194.05亿	-17.13%115.37亿	47.68%109.1亿	66.15%66.83亿	-12.36%155.22亿	7.98%139.21亿	-28.40%73.88亿	-46.94%40.22亿	129.31%177.12亿
偿还债务支付的现金	-9.09%10.8亿	19.30%68.94亿	12.30%34.46亿	102.01%21.78亿	31.57%11.88亿	67.36%57.78亿	179.74%30.68亿	101.46%10.78亿	322.01%9.03亿	-25.19%34.53亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-1.92%7,079.56万	-1.11%7.96亿	4.28%7.71亿	2.62%7.14亿	40.87%7,218.2万	6.78%8.05亿	5.34%7.39亿	7.27%6.96亿	358.35%5,123.9万	-24.23%7.54亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	33.33%1,433.2万	--1,074.9万	--1,074.9万	--1,074.9万	--1,074.9万	----	----	----	----	-88.78%550万
支付其他与筹资活动有关的现金	31.06%35.13亿	11.67%113.58亿	-20.63%64.63亿	37.84%52.62亿	62.35%26.81亿	-2.51%101.71亿	81.77%81.44亿	42.41%38.17亿	663,243.13%16.51亿	179.08%104.33亿
筹资活动现金流出小计	18.36%46.64亿	13.69%190.48亿	-10.64%106.8亿	45.83%81.53亿	51.26%39.4亿	14.45%167.54亿	90.35%119.51亿	44.69%55.91亿	1,056.24%26.05亿	56.59%146.4亿
筹资活动产生的现金流量净额	5.59%28.96亿	128.95%3.57亿	-56.50%8.57亿	53.42%27.57亿	93.52%27.43亿	-140.12%-12.33亿	-70.21%19.7亿	-72.16%17.97亿	-80.73%14.17亿	289.05%30.72亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	122.95%63.53万	-175.90%-594.39万	-42.09%744.79万	111.74%89.16万	---276.83万	407.01%783.17万	24,805.57%1,286.09万	-5,074.38%-759.67万	----	193.10%154.47万
现金及现金等价物净增加额	133.67%40.35亿	76.13%-1.88亿	285.75%8.66亿	285.18%25.03亿	175.25%17.27亿	-121.86%-7.86亿	-114.73%-4.66亿	-151.98%-13.52亿	-166.14%-22.94亿	503.81%35.98亿
加:期初现金及现金等价物余额	-2.89%63.08亿	-10.80%64.95亿	-10.80%64.95亿	-10.80%64.95亿	-10.80%64.95亿	97.66%72.82亿	97.66%72.82亿	97.66%72.82亿	97.66%72.82亿	19.29%36.84亿
期末现金及现金等价物余额	25.79%103.42亿	-2.89%63.08亿	8.02%73.62亿	51.73%89.98亿	64.85%82.22亿	-10.80%64.95亿	-0.53%68.15亿	-5.63%59.3亿	-30.27%49.88亿	97.66%72.82亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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