(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 3.81%7.99亿 | 0.41%8.82亿 | 1.14%8.71亿 | 1.14%8.71亿 | 27.30%9.39亿 | -35.26%7.7亿 | -46.17%8.79亿 | -38.08%8.62亿 | -38.08%8.62亿 | -29.61%7.38亿 |
-现金及现金等价物 | 3.81%7.99亿 | 0.41%8.82亿 | 1.14%8.71亿 | 1.14%8.71亿 | 27.30%9.39亿 | -35.26%7.7亿 | -46.17%8.79亿 | -38.08%8.62亿 | -38.08%8.62亿 | -29.61%7.38亿 |
应收款项 | -29.56%13.14亿 | -27.86%11.88亿 | -7.62%21.52亿 | -7.62%21.52亿 | -23.85%12.66亿 | 39.81%18.65亿 | 31.12%16.46亿 | 38.67%23.29亿 | 38.67%23.29亿 | 12.08%16.63亿 |
-应收账款净额 | -29.56%13.14亿 | -27.86%11.88亿 | -9.83%19.42亿 | -9.83%19.42亿 | -23.85%12.66亿 | 39.81%18.65亿 | 31.12%16.46亿 | 28.24%21.54亿 | 28.24%21.54亿 | 12.08%16.63亿 |
-其中:应收账款 | -29.56%13.14亿 | -27.86%11.88亿 | -9.83%19.42亿 | -9.83%19.42亿 | -23.85%12.66亿 | 39.81%18.65亿 | 31.12%16.46亿 | 28.24%21.54亿 | 28.24%21.54亿 | 12.08%16.63亿 |
-其他应收款 | ---- | ---- | 19.51%2.1亿 | 19.51%2.1亿 | ---- | ---- | ---- | --1.75亿 | --1.75亿 | ---- |
存货 | 12.36%30.56亿 | 7.30%29.84亿 | 17.95%30.22亿 | 17.95%30.22亿 | 3.70%31.21亿 | 1.34%27.19亿 | -2.76%27.81亿 | -10.21%25.62亿 | -10.21%25.62亿 | -19.04%30.1亿 |
预付费用 | ---- | ---- | -12.39%4,024万 | -12.39%4,024万 | ---- | ---- | ---- | --4,593.2万 | --4,593.2万 | ---- |
套期保值资产 | ---- | ---- | 115.61%2.27亿 | 115.61%2.27亿 | ---- | ---- | ---- | --1.05亿 | --1.05亿 | ---- |
其他流动资产 | -26.02%4.05亿 | 17.67%6.2亿 | -89.41%1,800.7万 | -89.41%1,800.7万 | -35.09%4.58亿 | -33.61%5.47亿 | -16.82%5.27亿 | -55.11%1.7亿 | -55.11%1.7亿 | 57.78%7.05亿 |
流动资产合计 | -5.56%55.73亿 | -2.72%56.74亿 | 4.21%63.3亿 | 4.21%63.3亿 | -5.42%57.84亿 | -2.14%59.01亿 | -8.59%58.33亿 | -3.63%60.74亿 | -3.63%60.74亿 | -8.67%61.15亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -4.08%36.23亿 | -5.07%36.43亿 | -6.18%36.52亿 | -6.18%36.52亿 | -7.02%37.17亿 | -2.62%37.77亿 | -1.83%38.37亿 | -0.89%38.92亿 | -0.89%38.92亿 | 0.30%39.97亿 |
-物业、厂房及设备 | -0.97%104.84亿 | -0.82%104.8亿 | -0.59%104.72亿 | -0.59%104.72亿 | -1.18%106.2亿 | 0.68%105.87亿 | 0.73%105.66亿 | 0.55%105.34亿 | 0.55%105.34亿 | 0.90%107.47亿 |
-累计折旧 | -0.76%-68.62亿 | -1.60%-68.37亿 | -2.69%-68.2亿 | -2.69%-68.2亿 | -2.27%-69.03亿 | -2.61%-68.1亿 | -2.25%-67.29亿 | -1.41%-66.41亿 | -1.41%-66.41亿 | -1.26%-67.5亿 |
投资总额 | 16.19%3.2亿 | -2.68%3.15亿 | -9.22%3.55亿 | -9.22%3.55亿 | -18.31%2.5亿 | -14.67%2.76亿 | 23.90%3.24亿 | 27.78%3.91亿 | 27.78%3.91亿 | -16.52%3.06亿 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | -5.98%6,407.2万 | -5.98%6,407.2万 | ---- | ---- | ---- | --6,814.8万 | --6,814.8万 | ---- |
-金融资产投资 | 16.19%3.2亿 | -2.68%3.15亿 | -9.90%2.91亿 | -9.90%2.91亿 | -18.31%2.5亿 | -14.67%2.76亿 | 23.90%3.24亿 | 5.50%3.23亿 | 5.50%3.23亿 | -16.52%3.06亿 |
-其中:可供出售证券 | 16.19%3.2亿 | -2.68%3.15亿 | -9.90%2.91亿 | -9.90%2.91亿 | -18.31%2.5亿 | -14.67%2.76亿 | 23.90%3.24亿 | 5.50%3.23亿 | 5.50%3.23亿 | -16.52%3.06亿 |
商誉及其他无形资产 | 56.76%6.22亿 | 59.52%6.15亿 | 29.60%4.94亿 | 29.60%4.94亿 | 39.96%4.27亿 | 62.81%3.96亿 | 79.65%3.86亿 | 110.58%3.81亿 | 110.58%3.81亿 | 91.25%3.05亿 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | 29.60%4.94亿 | 29.60%4.94亿 | ---- | ---- | ---- | 110.58%3.81亿 | 110.58%3.81亿 | ---- |
确认的养老金福利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.11亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | -1.55%3.67亿 | -1.55%3.67亿 | ---- | ---- | ---- | 86.40%3.73亿 | 86.40%3.73亿 | ---- |
其他非流动资产 | 32.37%6.04亿 | -3.45%4.41亿 | -20.22%1,537.3万 | -20.22%1,537.3万 | 2.04%4.93亿 | 31.77%4.56亿 | 57.53%4.57亿 | -67.58%1,926.9万 | -67.58%1,926.9万 | 79.75%4.83亿 |
非流动资产合计 | 5.36%51.69亿 | 0.22%50.15亿 | -3.43%48.83亿 | -3.43%48.83亿 | -6.07%48.86亿 | -0.31%49.06亿 | 4.24%50.04亿 | 4.95%50.57亿 | 4.95%50.57亿 | 8.83%52.02亿 |
总资产 | -0.60%107.42亿 | -1.37%106.89亿 | 0.74%112.13亿 | 0.74%112.13亿 | -5.72%106.7亿 | -1.32%108.07亿 | -3.09%108.37亿 | 0.08%111.31亿 | 0.08%111.31亿 | -1.38%113.17亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 60.24%13.3亿 | 47.62%9.3亿 | 38.44%9.89亿 | 38.44%9.89亿 | 1.50%8.3亿 | 59.34%8.3亿 | 20.43%6.3亿 | -44.41%7.14亿 | -44.41%7.14亿 | 35.52%8.18亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 60.24%13.3亿 | 47.62%9.3亿 | 38.44%9.89亿 | 38.44%9.89亿 | 1.50%8.3亿 | 59.34%8.3亿 | 20.43%6.3亿 | -44.41%7.14亿 | -44.41%7.14亿 | 35.52%8.18亿 |
-其中:短期借款 | 60.24%13.3亿 | 47.62%9.3亿 | 47.62%9.3亿 | 47.62%9.3亿 | 13.70%8.3亿 | 93.02%8.3亿 | 46.51%6.3亿 | -47.07%6.3亿 | -47.07%6.3亿 | 44.48%7.3亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | -30.16%5,888.8万 | -30.16%5,888.8万 | ---- | ---- | ---- | -10.88%8,431.5万 | -10.88%8,431.5万 | -10.58%8,772万 |
应付款项 | 29.64%1.85亿 | -11.24%1.92亿 | 21.09%7.12亿 | 21.09%7.12亿 | -38.36%2.14亿 | 35.76%1.43亿 | -8.74%2.17亿 | 86.92%5.88亿 | 86.92%5.88亿 | -1.68%3.47亿 |
-应付账款 | 29.64%1.85亿 | -11.24%1.92亿 | 36.97%3.19亿 | 36.97%3.19亿 | -38.35%2.14亿 | 35.76%1.43亿 | -5.63%2.17亿 | 66.26%2.33亿 | 66.26%2.33亿 | 55.63%3.47亿 |
-应交税费 | --0 | --0 | --9,431.8万 | --9,431.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -99.96%4.6万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | -15.89%2.99亿 | -15.89%2.99亿 | ---- | ---- | ---- | --3.55亿 | --3.55亿 | ---- |
现行拨备 | -34.22%1,517万 | -30.12%1,778.8万 | -32.50%1,778.8万 | -32.50%1,778.8万 | -18.44%2,103万 | 0.77%2,306.3万 | -1.14%2,545.6万 | -46.37%2,635.4万 | -46.37%2,635.4万 | -58.65%2,578.6万 |
养老金及其他退休福利计划 | -15.21%6,598.5万 | 3.84%754.2万 | -19.21%6,223.1万 | -19.21%6,223.1万 | 92.19%726.3万 | 5.11%7,782.3万 | 92.19%726.3万 | 4.54%7,702.9万 | 4.54%7,702.9万 | 183.71%377.9万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | -1.92%3.16亿 | -1.92%3.16亿 | ---- | ---- | ---- | --3.22亿 | --3.22亿 | --3.5亿 |
其他流动负债 | -16.57%6.5亿 | -19.95%7.58亿 | -30.94%1.06亿 | -30.94%1.06亿 | 50.01%8.6亿 | 78.96%7.79亿 | 66.37%9.46亿 | -61.63%1.53亿 | -61.63%1.53亿 | -12.13%5.73亿 |
流动负债合计 | 21.24%22.47亿 | 4.35%19.05亿 | 17.10%22.02亿 | 17.10%22.02亿 | -8.75%19.32亿 | 22.69%18.53亿 | 6.71%18.26亿 | -11.34%18.8亿 | -11.34%18.8亿 | 26.60%21.17亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -40.00%3.45亿 | -36.36%4.03亿 | -36.24%5.08亿 | -36.24%5.08亿 | -40.74%5.18亿 | -39.54%5.75亿 | -38.59%6.33亿 | 319.12%7.96亿 | 319.12%7.96亿 | -16.07%8.73亿 |
-长期借款及资本租赁 | -40.00%3.45亿 | -36.36%4.03亿 | -36.24%5.08亿 | -36.24%5.08亿 | -40.74%5.18亿 | -39.54%5.75亿 | -38.59%6.33亿 | 319.12%7.96亿 | 319.12%7.96亿 | -16.07%8.73亿 |
-其中:长期借款 | -40.00%3.45亿 | -36.36%4.03亿 | -33.33%4.6亿 | -33.33%4.6亿 | -30.77%5.18亿 | -28.57%5.75亿 | -26.67%6.33亿 | --6.9亿 | --6.9亿 | -9.96%7.48亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | -55.13%4,755万 | -55.13%4,755万 | ---- | ---- | ---- | -44.19%1.06亿 | -44.19%1.06亿 | -40.20%1.26亿 |
长期拨备 | 0.00%2,010万 | 0.00%2,010万 | 0.00%2,010万 | 0.00%2,010万 | 0.00%2,010万 | 0.00%2,010万 | 0.00%2,010万 | 0.00%2,010万 | 0.00%2,010万 | 0.00%2,010万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -4.38%2.21亿 | -0.94%2.19亿 | -1.02%2.54亿 | -1.02%2.54亿 | 281.91%2.44亿 | 291.57%2.31亿 | 307.12%2.21亿 | 397.32%2.57亿 | 397.32%2.57亿 | -51.96%6,400万 |
其他非流动负债 | 42.19%1.63亿 | -40.48%7,763.6万 | 1.98%3,942.6万 | 1.98%3,942.6万 | 155.79%1.02亿 | 194.49%1.15亿 | 181.17%1.3亿 | 4.32%3,866万 | 4.32%3,866万 | 4.20%3,971.5万 |
非流动负债合计 | -20.37%7.5亿 | -28.38%7.19亿 | -26.11%8.22亿 | -26.11%8.22亿 | -11.38%8.84亿 | -11.96%9.41亿 | -12.78%10.04亿 | 272.14%11.12亿 | 272.14%11.12亿 | -19.07%9.97亿 |
负债总额 | 7.22%29.96亿 | -7.26%26.24亿 | 1.05%30.24亿 | 1.05%30.24亿 | -9.59%28.15亿 | 8.33%27.94亿 | -1.12%28.29亿 | 23.67%29.92亿 | 23.67%29.92亿 | 7.23%31.14亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -96.04%1亿 | 0.28%25.24亿 | 0.28%25.24亿 | 0.28%25.24亿 | 0.28%25.24亿 | 0.28%25.24亿 | 0.41%25.17亿 | 0.41%25.17亿 | 0.41%25.17亿 | 0.41%25.17亿 |
-普通股 | -96.04%1亿 | 0.28%25.24亿 | 0.28%25.24亿 | 0.28%25.24亿 | 0.28%25.24亿 | 0.28%25.24亿 | 0.41%25.17亿 | 0.41%25.17亿 | 0.41%25.17亿 | 0.41%25.17亿 |
资本公积 | 92.78%50.5亿 | 0.27%26.2亿 | 0.27%26.2亿 | 0.27%26.2亿 | 0.27%26.2亿 | 0.27%26.2亿 | 0.39%26.12亿 | 0.39%26.12亿 | 0.39%26.12亿 | 0.39%26.12亿 |
留存收益 | -4.17%25.62亿 | -2.52%26.67亿 | -1.13%28.93亿 | -1.13%28.93亿 | 1.61%26.02亿 | 5.15%26.74亿 | 0.91%27.36亿 | -9.45%29.26亿 | -9.45%29.26亿 | -19.22%25.6亿 |
减:库存股 | -1.07%1.07亿 | 0.00%1.08亿 | 0.00%1.08亿 | 0.00%1.08亿 | 0.00%1.08亿 | 0.00%1.08亿 | 0.00%1.08亿 | 0.00%1.08亿 | 0.00%1.08亿 | 1.09%1.08亿 |
其他储备 | -53.63%1.4亿 | 44.76%3.63亿 | 36.67%2.61亿 | 36.67%2.61亿 | -65.00%2.18亿 | -62.48%3.03亿 | -58.83%2.5亿 | -59.33%1.91亿 | -59.33%1.91亿 | 55.32%6.22亿 |
股东权益 | -3.33%77.46亿 | 0.72%80.65亿 | 0.63%81.9亿 | 0.63%81.9亿 | -4.25%78.55亿 | -4.29%80.13亿 | -3.76%80.08亿 | -6.47%81.39亿 | -6.47%81.39亿 | -4.30%82.04亿 |
总权益 | -3.33%77.46亿 | 0.72%80.65亿 | 0.63%81.9亿 | 0.63%81.9亿 | -4.25%78.55亿 | -4.29%80.13亿 | -3.76%80.08亿 | -6.47%81.39亿 | -6.47%81.39亿 | -4.30%82.04亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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