(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -5.79%1,496.5万 | -17.56%1.08亿 | -24.93%2,180.5万 | -55.18%1,550.9万 | 12.94%5,462.4万 | -15.40%1,588.5万 | -35.77%1.31亿 | 2,904.7万 | 19.41%3,460.4万 | 50.62%4,836.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | 5.34%-778.7万 | -109.02%-614.7万 | 186.55%1,282.3万 | -86.29%242.5万 | -145.17%-1,316.9万 | -148.78%-822.6万 | -38.46%6,817.9万 | --447.5万 | 138.77%1,768.8万 | 482.85%2,915.4万 |
非现金项目调整总额 | 5.81%2,324.6万 | -19.79%6,743.3万 | -70.53%691.3万 | -1.60%1,896.5万 | -19.91%1,958.6万 | 30.08%2,196.9万 | -11.27%8,407万 | --2,345.4万 | 31.24%1,927.3万 | 28.45%2,445.4万 |
-折旧与摊销 | 7.68%1,583.4万 | 2.51%5,611.3万 | 9.51%1,195.1万 | 2.33%1,468.4万 | 3.28%1,477.4万 | -3.08%1,470.4万 | -24.69%5,474万 | --1,091.3万 | 25.50%1,435万 | 8.33%1,430.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -70.00%3,000 | -48.63%475万 | -49.83%461.3万 | 666.67%6.9万 | 70.59%5.8万 | 11.11%1万 | 210.51%924.7万 | --919.5万 | 800.00%9,000 | -45.16%3.4万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | 81.26%-20.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.83%-109.9万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 71.06%-6.8万 | -288.96%-831.6万 | -461.96%-326.5万 | -710.82%-397.3万 | -105.61%-84.3万 | 64.23%-23.5万 | 81.81%-213.8万 | ---58.1万 | -251.70%-49万 | -192.86%-41万 |
-汇兑损益净额 | 46.11%-9万 | -131.53%-7万 | 133.59%13.3万 | -93.73%2.5万 | -134.46%-6.1万 | -497.62%-16.7万 | 24.02%22.2万 | ---39.6万 | 523.44%39.9万 | 608.00%17.7万 |
-其他非现金项目 | -1.18%756.7万 | -34.36%1,516.2万 | -216.43%-631.3万 | 63.04%816万 | -45.32%565.8万 | 229.62%765.7万 | -27.36%2,309.8万 | --542.2万 | 74.82%500.5万 | 75.81%1,034.8万 |
营运资本变动 | -123.06%-49.4万 | 316.90%4,653.7万 | 85.06%206.9万 | -149.51%-588.1万 | 1,019.63%4,820.7万 | 114.30%214.2万 | -1,024.53%-2,145.6万 | --111.8万 | -134.23%-235.7万 | -164.94%-524.2万 |
-应收款(增)减 | -180.01%-395.1万 | 185.29%1,166.2万 | 229.69%1,243.6万 | -371.17%-1,381.6万 | 257.94%810.4万 | 128.36%493.8万 | 14.98%-1,367.3万 | --377.2万 | 209.55%509.5万 | 35.68%-513.1万 |
-存货(增)减 | 105.43%72.2万 | 261.61%1,108万 | 62.95%-96.6万 | 7,696.51%1,306.6万 | 320.18%1,228.6万 | -985.30%-1,330.6万 | -132.04%-685.6万 | ---260.7万 | -101.53%-17.2万 | -265.92%-558万 |
-应付款(减)增 | -73.98%273.5万 | 2,666.88%2,379.5万 | -19,902.13%-940.1万 | 29.52%-513.1万 | 408.63%2,781.7万 | 1,028.89%1,051万 | 87.17%-92.7万 | ---4.7万 | -2,433.33%-728万 | -56.89%546.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -20.79%-790.1万 | -18.07%-1,944.5万 | 206.29%194.4万 | -54.70%-747.5万 | -47.11%-737.3万 | -36.38%-654.1万 | 26.31%-1,646.9万 | -182.9万 | 17.71%-483.2万 | -21.62%-501.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 14.29%24万 | 34.47%87万 | 20.79%24.4万 | 194.97%15.1万 | -35.99%26.5万 | 10.53%21万 | 73.92%64.7万 | 20.2万 | -612.90%-15.9万 | 1,700.00%41.4万 |
已支付退税 | 75.90%-83.9万 | 65.09%-630.3万 | 89.63%-40.7万 | 94.61%-55.3万 | 21.24%-186.2万 | -130.99%-348.1万 | -97.56%-1,805.3万 | -392.4万 | -796.68%-1,025.8万 | -89.57%-236.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 6.45%646.5万 | -14.42%8,294.5万 | 0.38%2,358.6万 | -60.57%763.2万 | 10.26%4,565.4万 | -52.04%607.3万 | -43.82%9,691.8万 | --2,349.6万 | -12.00%1,935.5万 | 54.68%4,140.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | 10.81%-55.3万 | -8.20%-158.3万 | 13.71%22.4万 | -2.78%-59.1万 | -6.62%-59.6万 | -17.87%-62万 | 44.63%-146.3万 | --19.7万 | -17.35%-57.5万 | 3.45%-55.9万 |
物业、厂房及设备交易净额 | 76.54%-371.5万 | 38.21%-4,024.8万 | 85.86%-334.8万 | 154.10%1,078.5万 | -252.06%-3,185.1万 | -26.93%-1,583.4万 | -58.88%-6,514.1万 | ---2,368.3万 | -193.13%-1,993.6万 | 3.26%-904.7万 |
业务交易净额 | ---- | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | -12.50%-1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.11%-1.6万 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --2.1万 | 38.10%2.9万 | 12.50%1.8万 | 0.00%1,000 | --1万 | --0 | -34.38%2.1万 | --1.6万 | --1,000 | ---- |
投资活动现金净额 | 74.19%-424.7万 | 37.18%-4,183.9万 | 86.62%-314.3万 | 149.71%1,019.5万 | -237.82%-3,243.7万 | -26.56%-1,645.4万 | -53.19%-6,659.9万 | ---2,348.6万 | -155.07%-2,051万 | -7.56%-960.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -106.32%-75.7万 | -377.33%-2,910.3万 | -3,772.74%-2,145.5万 | -237.65%-821.9万 | 44.19%-1,140.3万 | 34.25%1,197.4万 | 94.58%-609.7万 | ---55.4万 | 136.46%597.1万 | -121.74%-2,043.3万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --8.5万 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
租赁融资增减 | 0.09%-338.7万 | -20.54%-1,437.8万 | -62.65%-425.5万 | -21.62%-358.4万 | -27.03%-314.9万 | 12.76%-339万 | -10.75%-1,192.8万 | ---261.6万 | -631.27%-294.7万 | -20.75%-247.9万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -8.57%-353.4万 | ---- | ---- | -21.50%-333.4万 | -32.50%-335.5万 | -28.35%-325.5万 | ---- | ---- | -2,132.59%-274.4万 | 6.22%-253.2万 |
其他筹资费用净额 | ---- | -38.89%-2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.94%-1.8万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -244.08%-767.8万 | -140.65%-4,342.1万 | -441.52%-1,579.2万 | -5,506.07%-1,513.7万 | 29.96%-1,782.1万 | 113.42%532.9万 | 85.34%-1,804.3万 | --462.4万 | 101.68%28万 | -82.16%-2,544.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -13.60%1,469.8万 | 259.13%1,701.2万 | -18.85%1,004.6万 | -44.50%735.6万 | 73.43%1,196万 | 259.13%1,701.2万 | 486.38%473.7万 | --1,237.9万 | 167.76%1,325.4万 | 539.70%689.6万 |
现金变动 | -8.08%-546万 | -118.86%-231.5万 | 0.37%465.1万 | 407.43%269万 | -172.41%-460.4万 | -334.00%-505.2万 | 105.63%1,227.6万 | --463.4万 | 67.50%-87.5万 | 64.20%635.8万 |
汇率变动影响 | --0 | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | 85.71%-1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -22.76%923.8万 | -13.60%1,469.8万 | -13.60%1,469.8万 | -18.85%1,004.6万 | -44.50%735.6万 | 73.43%1,196万 | 259.13%1,701.2万 | --1,701.2万 | 448.23%1,237.9万 | 167.76%1,325.4万 |
自由现金流 | 81.32%-199.2万 | 72.19%3,053.1万 | 236.92%1,603.2万 | 1,053.75%1,359.1万 | -63.83%1,156.9万 | -854.43%-1,066.1万 | -84.46%1,773.1万 | ---1,170.9万 | -111.29%-142.5万 | 95.87%3,198.2万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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