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6915 千代田Integre

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延时20分钟行情交易中 11/26 14:35 (东京)
413.41亿总市值15.42市盈率(静)

千代田Integre关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/08/31
(FY)2014/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
25.46%56.13亿
5.77%44.74亿
130.14%42.3亿
-48.64%18.38亿
2.96%35.79亿
-10.85%34.76亿
-34.62%38.99亿
-21.10%59.64亿
59.47%75.59亿
165.10%47.4亿
扣除非现金调整前净利润
-1.44%37.01亿
19.17%37.55亿
143.13%31.51亿
-49.86%12.96亿
-6.37%25.85亿
-11.48%27.61亿
-29.34%31.19亿
-19.38%44.14亿
54.49%54.75亿
27.34%35.44亿
非现金项目调整总额
-14.87%12.48亿
27.48%14.66亿
-21.93%11.5亿
168.80%14.73亿
-43.04%5.48亿
69.07%9.62亿
-62.09%5.69亿
111.41%15.01亿
-48.51%7.1亿
106.44%13.79亿
-折旧与摊销
2.10%15.59亿
11.05%15.27亿
14.97%13.75亿
2.75%11.96亿
8.79%11.64亿
6.68%10.7亿
-37.86%10.03亿
25.41%16.14亿
5.67%12.87亿
-2.33%12.18亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--5,200万
--0
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--500万
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----
----
-资产准备金与勾销
----
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-13.99%1.23亿
85.71%1.43亿
-处置利润
-360.87%-6,000万
118.11%2,300万
-154.98%-1.27亿
152.62%2.31亿
-156.73%-4.39亿
67.86%-1.71亿
-236.71%-5.32亿
23.30%-1.58亿
-270.25%-2.06亿
167.22%1.21亿
-汇兑损益净额
--0
215.15%3,800万
-353.85%-3,300万
-51.85%1,300万
-48.08%2,700万
-41.57%5,200万
-60.96%8,900万
164.23%2.28亿
-327.71%-3.55亿
86.93%-8,300万
-养老金及员工福利费用
----
----
----
----
----
----
----
----
-533.33%-6,500万
--1,500万
-其他非现金项目
-148.36%-3.03亿
-87.69%-1.22亿
-296.97%-6,500万
115.79%3,300万
-2,000.00%-2.09亿
22.22%1,100万
104.92%900万
-147.30%-1.83亿
-111.43%-7,400万
52.70%-3,500万
营运资本变动
188.74%6.62亿
-921.92%-7.46亿
92.17%-7,300万
-310.38%-9.32亿
275.10%4.43亿
-219.91%-2.53亿
330.61%2.11亿
-96.43%4,900万
850.82%13.74亿
89.00%-1.83亿
-应收款（增）减
249.73%2.77亿
-109.98%-1.85亿
232.33%18.54亿
-954.27%-14.01亿
256.19%1.64亿
-127.85%-1.05亿
33.69%3.77亿
-86.81%2.82亿
969.11%21.38亿
83.43%-2.46亿
-存货（增）减
105.75%9.3亿
176.74%4.52亿
-218.38%-5.89亿
-220.92%-1.85亿
378.13%1.53亿
105.25%3,200万
-1,548.65%-6.1亿
-107.49%-3,700万
-5.00%4.94亿
3,614.29%5.2亿
-应付款（减）增
18.14%-6.86亿
39.23%-8.38亿
-292.60%-13.79亿
1,890.00%7.16亿
89.07%-4,000万
-173.35%-3.66亿
182.48%4.99亿
21.53%-6.05亿
-11.42%-7.71亿
-316.87%-6.92亿
-应计费用（减）增
----
----
----
----
----
----
----
----
6.45%3,300万
616.67%3,100万
-贷款、租赁及其他损失准备金
263.64%3,600万
-166.67%-2,200万
184.62%3,300万
-138.24%-3,900万
30.77%1.02亿
880.00%7,800万
92.75%-1,000万
---1.38亿
----
----
-其他流动资产变动
169.54%1.05亿
-978.57%-1.51亿
79.10%-1,400万
-194.37%-6,700万
26.79%7,100万
243.59%5,600万
-108.52%-3,900万
188.08%4.58亿
-354.90%-5.2亿
1,120.00%2.04亿
-其他流动负债变动
--0
-109.09%-200万
-50.00%2,200万
728.57%4,400万
-113.46%-700万
966.67%5,200万
-106.74%-600万
--8,900万
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
25.00%-2,100万
-7.69%-2,800万
-73.33%-2,600万
31.82%-1,500万
-175.00%-2,200万
11.11%-800万
67.86%-900万
36.36%-2,800万
4.35%-4,400万
-43.75%-4,600万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
150.39%3.23亿
41.76%1.29亿
-47.40%9,100万
-22.77%1.73亿
19.15%2.24亿
21.29%1.88亿
-25.12%1.55亿
72.50%2.07亿
29.03%1.2亿
-13.08%9,300万
已支付退税
-12.97%-11.93亿
-107.06%-10.56亿
14.00%-5.1亿
-13.17%-5.93亿
-27.49%-5.24亿
60.21%-4.11亿
21.80%-10.33亿
-5.93%-13.21亿
-21.19%-12.47亿
-191.50%-10.29亿
其他经营现金流入（流出）
100万
0
90.27%-2,500万
-2.57亿
0
0.00%100万
100万
-188.89%-2,600万
-109.57%-900万
经营活动现金净额
34.21%47.23亿
-6.41%35.19亿
228.10%37.6亿
-64.81%11.46亿
0.34%32.57亿
7.73%32.46亿
-68.76%30.13亿
51.59%96.44亿
69.70%63.62亿
133.73%37.49亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
0.96%-14.5亿
1.48%-14.64亿
-76.48%-14.86亿
59.28%-8.42亿
-71.90%-20.68亿
-59.13%-12.03亿
47.39%-7.56亿
-82.59%-14.37亿
-20.15%-7.87亿
-57.07%-6.55亿
无形资产交易净额
-173.53%-1.86亿
-223.81%-6,800万
44.74%-2,100万
41.54%-3,800万
-8.33%-6,500万
48.28%-6,000万
28.40%-1.16亿
-131.43%-1.62亿
-1.45%-7,000万
-130.00%-6,900万
业务交易净额
----
----
----
----
----
----
89.46%-9,000万
---8.54亿
----
----
投资产品交易净额
102.41%3,500万
-282.06%-14.51亿
-67.28%7.97亿
1,292.00%24.36亿
-82.43%1.75亿
174.22%9.96亿
-659.17%-13.42亿
757.14%2.4亿
106.21%2,800万
-3,321.43%-4.51亿
其他投资变动净额
16.67%-3,000万
-238.46%-3,600万
135.14%2,600万
-3,600.00%-7,400万
-107.69%-200万
181.25%2,600万
---3,200万
----
-741.79%-4.3亿
-96.10%6,700万
投资活动现金净额
45.98%-16.31亿
-341.37%-30.19亿
-146.15%-6.84亿
175.61%14.82亿
-713.28%-19.6亿
89.68%-2.41亿
71.12%-23.36亿
-542.41%-80.88亿
-13.63%-12.59亿
-213.52%-11.08亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
---1亿
--0
-104.76%-500万
5,350.00%1.05亿
85.71%-200万
97.28%-1,400万
-227.86%-5.14亿
147.63%4.02亿
-911.54%-8.44亿
205.05%1.04亿
普通股发行/回购的净额
-15.52%-19.43亿
-281.41%-16.82亿
---4.41亿
--0
-213.42%-7.24亿
53.52%-2.31亿
52.58%-4.97亿
---10.48亿
--0
--0
租赁融资增减
-15.27%-2.34亿
-20.12%-2.03亿
-156.06%-1.69亿
-15.79%-6,600万
-418.18%-5,700万
-10.00%-1,100万
72.97%-1,000万
7.50%-3,700万
-14.29%-4,000万
-75.00%-3,500万
已支付现金股息
6.56%-13.68亿
-68.66%-14.64亿
26.32%-8.68亿
7.39%-11.78亿
-4.35%-12.72亿
-4.10%-12.19亿
17.42%-11.71亿
-176.41%-14.18亿
-26.67%-5.13亿
-10.96%-4.05亿
其他筹资费用净额
---100万
----
0.00%-100万
50.00%-100万
-100.00%-200万
0.00%-100万
---100万
----
---300万
----
融资活动现金净额
-8.87%-36.46亿
-125.67%-33.49亿
-30.18%-14.84亿
44.58%-11.4亿
-39.36%-20.57亿
32.69%-14.76亿
47.84%-21.93亿
-200.29%-42.04亿
-316.67%-14亿
30.72%-3.36亿
现金净流量
期初现金流
-10.22%157.46亿
15.53%175.39亿
8.84%151.81亿
-5.60%139.48亿
11.24%147.75亿
-11.03%132.82亿
-12.87%149.28亿
41.29%171.33亿
29.03%121.26亿
52.22%93.98亿
现金变动
80.55%-5.54亿
-278.96%-28.49亿
6.99%15.92亿
295.79%14.88亿
-149.71%-7.6亿
200.86%15.29亿
42.75%-15.16亿
-171.51%-26.48亿
60.65%37.03亿
10.02%23.05亿
汇率变动影响
-45.03%5.81亿
37.99%10.57亿
399.22%7.66亿
-293.85%-2.56亿
74.41%-6,500万
-96.90%-2.54亿
87.96%-1.29亿
-182.26%-10.71亿
724.05%13.02亿
-85.54%1.58亿
现金变动之外的其他现金调整
0.00%-100万
---100万
----
150.00%100万
-100.92%-200万
21,900.00%2.18亿
-100.07%-100万
75,600.00%15.14亿
-99.25%200万
636.11%2.65亿
期末现金
0.17%157.72亿
-10.22%157.46亿
15.53%175.39亿
8.84%151.81亿
-5.60%139.48亿
11.24%147.75亿
-11.03%132.82亿
-12.87%149.28亿
41.29%171.33亿
29.03%121.26亿
自由现金流
85.05%30.7亿
-26.07%16.59亿
776.56%22.44亿
-69.56%2.56亿
-56.60%8.41亿
23.05%19.38亿
-80.38%15.75亿
60.07%80.26亿
68.14%50.14亿
451.20%29.82亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/08/31(FY)2014/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 25.46%56.13亿5.77%44.74亿130.14%42.3亿-48.64%18.38亿2.96%35.79亿-10.85%34.76亿-34.62%38.99亿-21.10%59.64亿59.47%75.59亿165.10%47.4亿
扣除非现金调整前净利润 -1.44%37.01亿19.17%37.55亿143.13%31.51亿-49.86%12.96亿-6.37%25.85亿-11.48%27.61亿-29.34%31.19亿-19.38%44.14亿54.49%54.75亿27.34%35.44亿
非现金项目调整总额 -14.87%12.48亿27.48%14.66亿-21.93%11.5亿168.80%14.73亿-43.04%5.48亿69.07%9.62亿-62.09%5.69亿111.41%15.01亿-48.51%7.1亿106.44%13.79亿
-折旧与摊销 2.10%15.59亿11.05%15.27亿14.97%13.75亿2.75%11.96亿8.79%11.64亿6.68%10.7亿-37.86%10.03亿25.41%16.14亿5.67%12.87亿-2.33%12.18亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --5,200万--0----------500万--------------------
-资产准备金与勾销 ---------------------------------13.99%1.23亿85.71%1.43亿
-处置利润 -360.87%-6,000万118.11%2,300万-154.98%-1.27亿152.62%2.31亿-156.73%-4.39亿67.86%-1.71亿-236.71%-5.32亿23.30%-1.58亿-270.25%-2.06亿167.22%1.21亿
-汇兑损益净额 --0215.15%3,800万-353.85%-3,300万-51.85%1,300万-48.08%2,700万-41.57%5,200万-60.96%8,900万164.23%2.28亿-327.71%-3.55亿86.93%-8,300万
-养老金及员工福利费用 ---------------------------------533.33%-6,500万--1,500万
-其他非现金项目 -148.36%-3.03亿-87.69%-1.22亿-296.97%-6,500万115.79%3,300万-2,000.00%-2.09亿22.22%1,100万104.92%900万-147.30%-1.83亿-111.43%-7,400万52.70%-3,500万
营运资本变动 188.74%6.62亿-921.92%-7.46亿92.17%-7,300万-310.38%-9.32亿275.10%4.43亿-219.91%-2.53亿330.61%2.11亿-96.43%4,900万850.82%13.74亿89.00%-1.83亿
-应收款（增）减 249.73%2.77亿-109.98%-1.85亿232.33%18.54亿-954.27%-14.01亿256.19%1.64亿-127.85%-1.05亿33.69%3.77亿-86.81%2.82亿969.11%21.38亿83.43%-2.46亿
-存货（增）减 105.75%9.3亿176.74%4.52亿-218.38%-5.89亿-220.92%-1.85亿378.13%1.53亿105.25%3,200万-1,548.65%-6.1亿-107.49%-3,700万-5.00%4.94亿3,614.29%5.2亿
-应付款（减）增 18.14%-6.86亿39.23%-8.38亿-292.60%-13.79亿1,890.00%7.16亿89.07%-4,000万-173.35%-3.66亿182.48%4.99亿21.53%-6.05亿-11.42%-7.71亿-316.87%-6.92亿
-应计费用（减）增 --------------------------------6.45%3,300万616.67%3,100万
-贷款、租赁及其他损失准备金 263.64%3,600万-166.67%-2,200万184.62%3,300万-138.24%-3,900万30.77%1.02亿880.00%7,800万92.75%-1,000万---1.38亿--------
-其他流动资产变动 169.54%1.05亿-978.57%-1.51亿79.10%-1,400万-194.37%-6,700万26.79%7,100万243.59%5,600万-108.52%-3,900万188.08%4.58亿-354.90%-5.2亿1,120.00%2.04亿
-其他流动负债变动 --0-109.09%-200万-50.00%2,200万728.57%4,400万-113.46%-700万966.67%5,200万-106.74%-600万--8,900万--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 25.00%-2,100万-7.69%-2,800万-73.33%-2,600万31.82%-1,500万-175.00%-2,200万11.11%-800万67.86%-900万36.36%-2,800万4.35%-4,400万-43.75%-4,600万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 150.39%3.23亿41.76%1.29亿-47.40%9,100万-22.77%1.73亿19.15%2.24亿21.29%1.88亿-25.12%1.55亿72.50%2.07亿29.03%1.2亿-13.08%9,300万
已支付退税 -12.97%-11.93亿-107.06%-10.56亿14.00%-5.1亿-13.17%-5.93亿-27.49%-5.24亿60.21%-4.11亿21.80%-10.33亿-5.93%-13.21亿-21.19%-12.47亿-191.50%-10.29亿
其他经营现金流入（流出） 100万090.27%-2,500万-2.57亿00.00%100万100万-188.89%-2,600万-109.57%-900万
经营活动现金净额 34.21%47.23亿-6.41%35.19亿228.10%37.6亿-64.81%11.46亿0.34%32.57亿7.73%32.46亿-68.76%30.13亿51.59%96.44亿69.70%63.62亿133.73%37.49亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 0.96%-14.5亿1.48%-14.64亿-76.48%-14.86亿59.28%-8.42亿-71.90%-20.68亿-59.13%-12.03亿47.39%-7.56亿-82.59%-14.37亿-20.15%-7.87亿-57.07%-6.55亿
无形资产交易净额 -173.53%-1.86亿-223.81%-6,800万44.74%-2,100万41.54%-3,800万-8.33%-6,500万48.28%-6,000万28.40%-1.16亿-131.43%-1.62亿-1.45%-7,000万-130.00%-6,900万
业务交易净额 ------------------------89.46%-9,000万---8.54亿--------
投资产品交易净额 102.41%3,500万-282.06%-14.51亿-67.28%7.97亿1,292.00%24.36亿-82.43%1.75亿174.22%9.96亿-659.17%-13.42亿757.14%2.4亿106.21%2,800万-3,321.43%-4.51亿
其他投资变动净额 16.67%-3,000万-238.46%-3,600万135.14%2,600万-3,600.00%-7,400万-107.69%-200万181.25%2,600万---3,200万-----741.79%-4.3亿-96.10%6,700万
投资活动现金净额 45.98%-16.31亿-341.37%-30.19亿-146.15%-6.84亿175.61%14.82亿-713.28%-19.6亿89.68%-2.41亿71.12%-23.36亿-542.41%-80.88亿-13.63%-12.59亿-213.52%-11.08亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ---1亿--0-104.76%-500万5,350.00%1.05亿85.71%-200万97.28%-1,400万-227.86%-5.14亿147.63%4.02亿-911.54%-8.44亿205.05%1.04亿
普通股发行/回购的净额 -15.52%-19.43亿-281.41%-16.82亿---4.41亿--0-213.42%-7.24亿53.52%-2.31亿52.58%-4.97亿---10.48亿--0--0
租赁融资增减 -15.27%-2.34亿-20.12%-2.03亿-156.06%-1.69亿-15.79%-6,600万-418.18%-5,700万-10.00%-1,100万72.97%-1,000万7.50%-3,700万-14.29%-4,000万-75.00%-3,500万
已支付现金股息 6.56%-13.68亿-68.66%-14.64亿26.32%-8.68亿7.39%-11.78亿-4.35%-12.72亿-4.10%-12.19亿17.42%-11.71亿-176.41%-14.18亿-26.67%-5.13亿-10.96%-4.05亿
其他筹资费用净额 ---100万----0.00%-100万50.00%-100万-100.00%-200万0.00%-100万---100万-------300万----
融资活动现金净额 -8.87%-36.46亿-125.67%-33.49亿-30.18%-14.84亿44.58%-11.4亿-39.36%-20.57亿32.69%-14.76亿47.84%-21.93亿-200.29%-42.04亿-316.67%-14亿30.72%-3.36亿
现金净流量
期初现金流 -10.22%157.46亿15.53%175.39亿8.84%151.81亿-5.60%139.48亿11.24%147.75亿-11.03%132.82亿-12.87%149.28亿41.29%171.33亿29.03%121.26亿52.22%93.98亿
现金变动 80.55%-5.54亿-278.96%-28.49亿6.99%15.92亿295.79%14.88亿-149.71%-7.6亿200.86%15.29亿42.75%-15.16亿-171.51%-26.48亿60.65%37.03亿10.02%23.05亿
汇率变动影响 -45.03%5.81亿37.99%10.57亿399.22%7.66亿-293.85%-2.56亿74.41%-6,500万-96.90%-2.54亿87.96%-1.29亿-182.26%-10.71亿724.05%13.02亿-85.54%1.58亿
现金变动之外的其他现金调整 0.00%-100万---100万----150.00%100万-100.92%-200万21,900.00%2.18亿-100.07%-100万75,600.00%15.14亿-99.25%200万636.11%2.65亿
期末现金 0.17%157.72亿-10.22%157.46亿15.53%175.39亿8.84%151.81亿-5.60%139.48亿11.24%147.75亿-11.03%132.82亿-12.87%149.28亿41.29%171.33亿29.03%121.26亿
自由现金流 85.05%30.7亿-26.07%16.59亿776.56%22.44亿-69.56%2.56亿-56.60%8.41亿23.05%19.38亿-80.38%15.75亿60.07%80.26亿68.14%50.14亿451.20%29.82亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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