(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 127.09%45.6亿 | -64.62%20.08亿 | -33.15%56.76亿 | 77.71%84.91亿 | -23.87%47.78亿 | 57.57%62.76亿 | -23.92%39.83亿 | 47.59%52.35亿 | -21.27%35.47亿 | -2.91%45.05亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 113.68%39.53亿 | -62.36%18.5亿 | 8.74%49.15亿 | 63.35%45.2亿 | 2.60%27.67亿 | -3.82%26.97亿 | 0.65%28.04亿 | -3.53%27.86亿 | 7.32%28.88亿 | -6.53%26.91亿 |
非现金项目调整总额 | -29.26%26.76亿 | 232.72%37.83亿 | -64.60%11.37亿 | 0.38%32.12亿 | 3.03%32亿 | 2.24%31.06亿 | -5.03%30.38亿 | 87.30%31.99亿 | -11.41%17.08亿 | 8.13%19.28亿 |
-折旧与摊销 | 7.80%31.09亿 | 4.99%28.84亿 | 0.40%27.47亿 | 0.74%27.36亿 | 4.99%27.16亿 | 1.13%25.87亿 | 9.83%25.58亿 | 17.51%23.29亿 | 12.68%19.82亿 | 10.98%17.59亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -97.14%500万 | --1.75亿 | --0 | ---- | --1.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 5.88%-3,200万 | -41.67%-3,400万 | -200.00%-2,400万 | -700.00%-800万 | -101.85%-100万 | 42.11%5,400万 | -2.56%3,800万 | 62.50%3,900万 | 242.86%2,400万 | --700万 |
-处置利润 | -66.86%5,600万 | 111.86%1.69亿 | -3,462.50%-14.25亿 | -135.40%-4,000万 | 153.81%1.13亿 | -24.26%-2.1亿 | -116.67%-1.69亿 | -148.15%-7,800万 | -93.61%1.62亿 | 3,670.42%25.35亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---8.57亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -32.94%3.95亿 | 465.84%5.89亿 | -130.73%-1.61亿 | 139.27%5.24亿 | -67.56%2.19亿 | 10.47%6.75亿 | -32.78%6.11亿 | 297.61%9.09亿 | 80.62%-4.6亿 | -982.16%-23.73亿 |
营运资本变动 | 42.85%-20.71亿 | -868.98%-36.24亿 | -149.47%-3.74亿 | 163.42%7.56亿 | -353.08%-11.92亿 | 125.32%4.71亿 | -148.00%-18.6亿 | 28.44%-7.5亿 | -795.73%-10.48亿 | -431.82%-1.17亿 |
-应收款(增)减 | 50.98%-4.98亿 | -68.77%-10.16亿 | -610.17%-6.02亿 | 110.32%1.18亿 | -663.05%-11.43亿 | 125.34%2.03亿 | -142.73%-8.01亿 | -117.11%-3.3亿 | 76.86%-1.52亿 | -1,427.91%-6.57亿 |
-存货(增)减 | 60.37%-9.96亿 | -111.00%-25.13亿 | -675.36%-11.91亿 | -62.64%2.07亿 | 476.87%5.54亿 | 81.01%-1.47亿 | -34.61%-7.74亿 | 15.07%-5.75亿 | -13.59%-6.77亿 | -6.81%-5.96亿 |
-应付款(减)增 | 219.25%1.92亿 | -112.46%-1.61亿 | 728.21%12.92亿 | 123.53%1.56亿 | -216.32%-6.63亿 | 1,082.76%5.7亿 | -157.43%-5,800万 | 132.79%1.01亿 | -129.56%-3.08亿 | 246.18%10.42亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -1,265.15%-7.69亿 | -48.03%6,600万 | -53.82%1.27亿 | 358.33%2.75亿 | 138.71%6,000万 | 31.72%-1.55亿 | -520.37%-2.27亿 | -39.33%5,400万 | -5.32%8,900万 | -66.19%9,400万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -28.24%-2.18亿 | 3.41%-1.7亿 | 33.58%-1.76亿 | 31.52%-2.65亿 | 7.86%-3.87亿 | 18.60%-4.2亿 | 29.02%-5.16亿 | -169.26%-7.27亿 | -190.32%-2.7亿 | 5.10%-9,300万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 31.00%1.31亿 | 4.17%1亿 | -15.04%9,600万 | -27.10%1.13亿 | -26.54%1.55亿 | 21.26%2.11亿 | 89.13%1.74亿 | 10.84%9,200万 | -4.60%8,300万 | 17.57%8,700万 |
已支付退税 | 45.01%-8.59亿 | -16.65%-15.62亿 | -39.33%-13.39亿 | 17.23%-9.61亿 | -2.65%-11.61亿 | 10.66%-11.31亿 | -40.35%-12.66亿 | -51.34%-9.02亿 | 9.01%-5.96亿 | 28.34%-6.55亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100.00%-200万 | -100万 | 0 | 102.17%100万 | -4,600万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 |
经营活动现金净额 | 863.20%36.12亿 | -91.19%3.75亿 | -42.31%42.57亿 | 120.99%73.79亿 | -32.35%33.39亿 | 107.83%49.36亿 | -35.76%23.75亿 | 33.80%36.97亿 | -28.12%27.63亿 | 3.84%38.44亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -42.25%-29.9亿 | -8.41%-21.02亿 | 3.82%-19.39亿 | 29.51%-20.16亿 | -59.96%-28.6亿 | 28.79%-17.88亿 | -15.34%-25.11亿 | 35.27%-21.77亿 | 62.45%-33.63亿 | -82.24%-89.57亿 |
无形资产交易净额 | 79.10%-2.09亿 | -109.64%-10亿 | -140.91%-4.77亿 | -1,550.00%-1.98亿 | -9.09%-1,200万 | -1,000.00%-1,100万 | 96.30%-100万 | 50.91%-2,700万 | 20.29%-5,500万 | -3,350.00%-6,900万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -96.75%400万 | -92.14%1.23亿 | 4,244.44%15.64亿 | -88.39%3,600万 | 1,168.97%3.1亿 | 47.27%-2,900万 | 94.34%-5,500万 | -19,320.00%-9.71亿 | -25.00%-500万 | 99.50%-400万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | -18.75%1,300万 | -82.02%1,600万 | 187.10%8,900万 | --3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -97.53%200万 | 189.29%8,100万 | 500.00%2,800万 | -107.53%-700万 | 30.99%9,300万 | -44.09%7,100万 | 434.21%1.27亿 | -101.33%-3,800万 | 5,698.04%28.55亿 | -325.00%-5,100万 |
投资活动现金净额 | -10.68%-31.93亿 | -257.05%-28.85亿 | 61.45%-8.08亿 | 14.03%-20.96亿 | -25.93%-24.38亿 | 20.66%-19.36亿 | 24.06%-24.4亿 | -465.67%-32.13亿 | 93.75%-5.68亿 | -58.29%-90.81亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -41.86%4.57亿 | 163.80%7.86亿 | -171.37%-12.32亿 | 76.33%-4.54亿 | -13.83%-19.18亿 | 32.36%-16.85亿 | -239.63%-24.91亿 | 414.64%17.84亿 | -115.18%-5.67亿 | 44.25%37.36亿 |
租赁融资增减 | -5.13%-1.23亿 | 1.68%-1.17亿 | 13.77%-1.19亿 | 9.80%-1.38亿 | -3.38%-1.53亿 | -57.45%-1.48亿 | 36.91%-9,400万 | -5.67%-1.49亿 | -4.44%-1.41亿 | 1.46%-1.35亿 |
已支付现金股息 | 13.73%-6.22亿 | 0.00%-7.21亿 | -69.25%-7.21亿 | -18.33%-4.26亿 | -10.09%-3.6亿 | -10.85%-3.27亿 | -12.60%-2.95亿 | -14.41%-2.62亿 | -16.84%-2.29亿 | 0.00%-1.96亿 |
非控制性权益现金股息 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 66.67%-200万 | 25.00%-600万 | -100.00%-800万 | 20.00%-400万 | 44.44%-500万 |
其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | -100.28%-100万 | -49.07%3.57亿 | 2,102.86%7.01亿 | -102.58%-3,500万 | 136.65%13.56亿 | 28,750.00%5.73亿 | -100.21%-200万 | 47,800.00%9.54亿 |
融资活动现金净额 | -450.94%-2.92亿 | 97.45%-5,300万 | -212.97%-20.75亿 | 61.72%-6.63亿 | 21.17%-17.32亿 | -43.59%-21.97亿 | -178.95%-15.3亿 | 305.51%19.38亿 | -121.66%-9.43亿 | 93.86%43.54亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -19.11%82.26亿 | 15.87%101.69亿 | 104.33%87.76亿 | -13.55%42.95亿 | 18.45%49.68亿 | -26.87%41.94亿 | 69.32%57.35亿 | 54.59%33.87亿 | 4.48%21.91亿 | 18.68%20.97亿 |
现金变动 | 104.96%1.27亿 | -286.54%-25.63亿 | -70.26%13.74亿 | 655.96%46.2亿 | -203.49%-8.31亿 | 150.34%8.03亿 | -165.85%-15.95亿 | 93.45%24.22亿 | 241.79%12.52亿 | -518.48%-8.83亿 |
汇率变动影响 | -26.61%4.55亿 | 3,163.16%6.2亿 | 113.77%1,900万 | -186.79%-1.38亿 | 667.86%1.59亿 | -150.91%-2,800万 | 174.32%5,500万 | -32.14%-7,400万 | -123.83%-5,600万 | 97.48%2.35亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | --7.42亿 |
期末现金 | 7.09%88.09亿 | -19.11%82.26亿 | 15.87%101.69亿 | 104.33%87.76亿 | -13.55%42.95亿 | 18.45%49.68亿 | -26.87%41.94亿 | 69.32%57.35亿 | 54.59%33.87亿 | 4.48%21.91亿 |
自由现金流 | 115.11%4.12亿 | -260.41%-27.27亿 | -66.87%17亿 | 998.93%51.32亿 | -85.11%4.67亿 | 2,389.78%31.37亿 | -109.18%-1.37亿 | 327.94%14.93亿 | 87.36%-6.55亿 | -326.50%-51.82亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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