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6942 Sophia控股

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50.66亿总市值-32328市盈率(静)

Sophia控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
8.35%7.33亿
-50.82%6.76亿
-3.55%13.75亿
29,674.36%14.25亿
98.70%-482万
-200.85%-3.72亿
77.16%3.69亿
-23.08%2.08亿
708.72%2.71亿
-132.49%-4,448.5万
扣除非现金调整前净利润
-54.48%1.05亿
-73.55%2.31亿
43.54%8.75亿
244.74%6.1亿
151.81%1.77亿
-150.74%-3.41亿
774.33%6.73亿
114.03%7,693.2万
8.48%-5.48亿
-997.92%-5.99亿
非现金项目调整总额
-9.57%5.64亿
28.30%6.24亿
-25.53%4.86亿
49.81%6.53亿
122.81%4.36亿
153.01%1.96亿
-289.22%-3.69亿
-64.53%1.95亿
-9.34%5.5亿
2,322.49%6.07亿
-折旧与摊销
-4.76%4.12亿
-1.10%4.32亿
-5.62%4.37亿
19.92%4.63亿
355.95%3.86亿
37.34%8,474.2万
-37.68%6,170.4万
-40.07%9,900.4万
44.62%1.65亿
66.35%1.14亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-27.25%6,876.8万
2,067.91%9,452.1万
-96.96%436万
806.65%1.43亿
328.61%1,582万
-96.72%369.1万
132.04%1.12亿
-88.46%4,847.8万
14.79%4.2亿
--3.66亿
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
----
----
61.30%4,427万
474.16%2,744.5万
-处置利润
-480.23%-134.6万
-91.16%35.4万
208.92%400.5万
89.96%-367.7万
-4,080.25%-3,661.9万
-180.96%-87.6万
-93.74%108.2万
126.34%1,728.3万
-204.48%-6,560.4万
207.23%6,278.8万
-汇兑损益净额
----
----
1,355.44%574.9万
100.51%39.5万
122.77%19.7万
-161.00%-86.5万
701.13%141.8万
-87.35%17.7万
169.15%139.9万
54.56%-202.3万
-养老金及员工福利费用
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--531.6万
-其他非现金项目
-12.09%8,497.7万
176.60%9,666.1万
-29.56%3,494.6万
-29.31%4,961.1万
-35.59%7,018.5万
119.96%1.09亿
-1,911.34%-5.46亿
293.99%3,013.3万
-147.41%-1,553.3万
2,165.64%3,276.1万
营运资本变动
135.22%6,310.6万
-1,427.36%-1.79亿
-91.70%1,350万
126.34%1.63亿
-172.65%-6.18亿
-445.83%-2.27亿
202.81%6,550.2万
-123.68%-6,371.2万
616.74%2.69亿
-131.28%-5,206.3万
-应收款（增）减
-96.13%1,145.5万
347.55%2.96亿
-145.67%-1.2亿
857.41%2.62亿
87.55%-3,458.3万
-412.88%-2.78亿
141.62%8,878.6万
-235.98%-2.13亿
207.63%1.57亿
-304.41%-1.46亿
-存货（增）减
-46.96%-1,616万
-136.41%-1,099.6万
-61.49%3,020.1万
267.52%7,842.4万
-166.91%-4,681.4万
29.42%-1,753.9万
-1,005.43%-2,485万
-117.55%-224.8万
291.47%1,281.1万
93.35%-669.1万
-预付费用（增）减
----
----
----
----
-2,058.06%-4.33亿
59.50%-2,007.5万
-327.99%-4,956.2万
197.80%2,173.9万
-119.63%-2,222.8万
1,314.75%1.13亿
-应付款（减）增
104.43%1,995.5万
-526.00%-4.51亿
153.30%1.06亿
-257.73%-1.98亿
-19.80%1.26亿
775.19%1.57亿
-77.66%1,792.3万
-39.73%8,021.4万
6.61%1.33亿
605.43%1.25亿
-应计费用（减）增
----
----
----
----
-96.96%24.8万
6.85%814.6万
1,106.33%762.4万
-80.45%63.2万
113.23%323.3万
-761.52%-2,443万
-贷款、租赁及其他损失准备金
3,187.27%5,797.9万
38.08%-187.8万
10.08%-303.3万
64.80%-337.3万
-303.45%-958.2万
34.10%-237.5万
-5,105.56%-360.4万
--7.2万
----
----
-其他流动资产变动
-245.22%-5,252万
3,320.39%3,616.5万
-107.36%-112.3万
106.16%1,525.4万
-305.24%-2.48亿
-328.12%-6,109.5万
-59.83%2,678.2万
551.38%6,667.3万
86.96%-1,477.1万
-150.12%-1.13亿
-其他流动负债变动
188.33%4,239.7万
-3,797.92%-4,799.9万
-85.43%129.8万
-68.31%890.6万
321.94%2,810万
-626.88%-1,266.1万
113.77%240.3万
---1,744.5万
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-38.17%-2,281.9万
41.06%-1,651.5万
33.39%-2,802.1万
22.49%-4,206.5万
-121.66%-5,426.8万
-34.16%-2,448.2万
13.59%-1,824.9万
2.89%-2,112万
-6.12%-2,174.9万
-17.48%-2,049.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-15.02%21.5万
-8.00%25.3万
-17.91%27.5万
-33.93%33.5万
-18.36%50.7万
49.28%62.1万
-5.67%41.6万
-93.54%44.1万
144.45%683万
-95.00%279.4万
已支付退税
56.62%-7,632.3万
36.87%-1.76亿
-82.23%-2.79亿
-527.29%-1.53亿
82.99%-2,438.4万
-127.30%-1.43亿
-2.88%-6,307万
-472.90%-6,130.6万
-363.44%-1,070.1万
119.26%406.2万
其他经营现金流入（流出）
0
-7,291.6万
0
0
-99.98%1,000
159.70%574.9万
76.56%-963万
-2,945.59%-4,108.5万
92.62%-134.9万
-334.92%-1,827.1万
经营活动现金净额
54.17%6.34亿
-61.52%4.11亿
-13.19%10.68亿
1,583.53%12.31亿
84.45%-8,296.4万
-291.62%-5.34亿
226.75%2.78亿
-65.04%8,522.9万
419.15%2.44亿
-150.93%-7,639.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
11.23%-3,090.9万
73.46%-3,482万
-496.81%-1.31亿
56.50%-2,198.5万
18.93%-5,053.6万
---6,233.9万
----
-9.68%-3,168.9万
24.72%-2,889.3万
-2,677.21%-3,838.1万
无形资产交易净额
50.17%-132万
65.92%-264.9万
-93.19%-777.2万
34.04%-402.3万
-662.38%-609.9万
86.62%-80万
62.02%-597.8万
78.40%-1,573.8万
-67.25%-7,286.9万
-48.71%-4,356.9万
业务交易净额
--153.8万
--0
-113.34%-699.3万
116.91%5,243万
81.81%-3.1亿
---17.05亿
----
----
----
---9,759万
投资产品交易净额
----
----
----
11.87%4,115.2万
-73.73%3,678.5万
-69.13%1.4亿
5,719.76%4.53亿
105.84%779.2万
-127.19%-1.34亿
147.96%4.91亿
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
----
---3,000万
----
----
----
99.24%-149.7万
4.78%-1.96亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
4.98%290.9万
0.73%277.1万
-54.76%275.1万
-59.63%608.1万
264.72%1,506.3万
-97.33%413万
4,106.18%1.55亿
-55.43%367.6万
-90.93%824.7万
-75.25%9,088.4万
其他投资变动净额
116.41%63.3万
49.80%-385.7万
-161.64%-768.4万
-24.15%1,246.6万
243.53%1,643.6万
-665.44%-1,145.1万
-111.57%-149.6万
583.19%1,293.5万
96.81%-267.7万
49.67%-8,389.4万
投资活动现金净额
29.58%-2,714.9万
74.45%-3,855.5万
-275.23%-1.51亿
126.22%8,612.1万
79.92%-3.28亿
-372.35%-16.36亿
2,708.67%6.01亿
90.04%-2,302.4万
-288.81%-2.31亿
-24.44%1.22亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-13.86%-7.87亿
0.15%-6.91亿
12.14%-6.92亿
-10.84%-7.88亿
-127.31%-7.11亿
1,204.78%26.04亿
-3,099.95%-2.36亿
-103.16%-736.5万
411.40%2.33亿
-40.89%-7,482.6万
普通股发行/回购的净额
18,464,200.00%11.08亿
---6,000
--0
-58.43%-14.1万
-100.02%-8.9万
215,744.35%4.96亿
26.28%-23万
-155.74%-31.2万
-101.23%-12.2万
9,488.68%995.2万
租赁融资增减
84.95%-35万
36.64%-232.6万
3.75%-367.1万
36.86%-381.4万
40.83%-604.1万
15.03%-1,020.9万
1.19%-1,201.5万
57.00%-1,216万
-59.50%-2,828.1万
-7.60%-1,773.1万
其他筹资费用净额
--1,183.9万
----
----
-129,000.00%-129.1万
99.93%-1,000
81.82%-149.4万
8.33%-821.9万
77.05%-896.6万
-375.33%-3,906.7万
-821,800.00%-821.9万
融资活动现金净额
147.88%3.32亿
0.35%-6.94亿
12.26%-6.96亿
-10.62%-7.93亿
-123.23%-7.17亿
1,305.58%30.88亿
-789.28%-2.56亿
-117.40%-2,880.3万
282.26%1.66亿
-30.32%-9,082.4万
现金净流量
期初现金流
-13.73%20.18亿
10.46%23.39亿
32.84%21.18亿
-41.45%15.94亿
50.92%27.23亿
42.01%18.04亿
2.70%12.7亿
16.82%12.37亿
10.85%10.59亿
34.42%9.55亿
现金变动
392.31%9.39亿
-245.03%-3.21亿
-57.70%2.21亿
146.39%5.24亿
-222.87%-11.29亿
47.44%9.19亿
1,765.07%6.23亿
-81.25%3,340.2万
497.93%1.78亿
-118.47%-4,477.2万
汇率变动影响
---10.7万
--0
----
-52.94%-2.6万
-129.82%-1.7万
168.67%5.7万
-359.38%-8.3万
455.56%3.2万
-102.98%-9,000
-86.51%30.2万
现金变动之外的其他现金调整
150.00%1,000
-100.00%-2,000
0.00%-1,000
50.00%-1,000
---2,000
----
-8,920,600.00%-8,920.7万
---1,000
----
4,937,566.67%1.48亿
期末现金
46.52%29.57亿
-13.73%20.18亿
10.46%23.39亿
32.84%21.18亿
-41.45%15.94亿
50.92%27.23亿
42.01%18.04亿
2.70%12.7亿
16.82%12.37亿
10.85%10.59亿
自由现金流
61.01%6.02亿
-59.80%3.74亿
-22.86%9.29亿
936.08%12.05亿
75.85%-1.44亿
-318.99%-5.97亿
620.89%2.73亿
-73.39%3,780.2万
189.71%1.42亿
-232.69%-1.58亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 8.35%7.33亿-50.82%6.76亿-3.55%13.75亿29,674.36%14.25亿98.70%-482万-200.85%-3.72亿77.16%3.69亿-23.08%2.08亿708.72%2.71亿-132.49%-4,448.5万
扣除非现金调整前净利润 -54.48%1.05亿-73.55%2.31亿43.54%8.75亿244.74%6.1亿151.81%1.77亿-150.74%-3.41亿774.33%6.73亿114.03%7,693.2万8.48%-5.48亿-997.92%-5.99亿
非现金项目调整总额 -9.57%5.64亿28.30%6.24亿-25.53%4.86亿49.81%6.53亿122.81%4.36亿153.01%1.96亿-289.22%-3.69亿-64.53%1.95亿-9.34%5.5亿2,322.49%6.07亿
-折旧与摊销 -4.76%4.12亿-1.10%4.32亿-5.62%4.37亿19.92%4.63亿355.95%3.86亿37.34%8,474.2万-37.68%6,170.4万-40.07%9,900.4万44.62%1.65亿66.35%1.14亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -27.25%6,876.8万2,067.91%9,452.1万-96.96%436万806.65%1.43亿328.61%1,582万-96.72%369.1万132.04%1.12亿-88.46%4,847.8万14.79%4.2亿--3.66亿
-资产准备金与勾销 --------------------------------61.30%4,427万474.16%2,744.5万
-处置利润 -480.23%-134.6万-91.16%35.4万208.92%400.5万89.96%-367.7万-4,080.25%-3,661.9万-180.96%-87.6万-93.74%108.2万126.34%1,728.3万-204.48%-6,560.4万207.23%6,278.8万
-汇兑损益净额 --------1,355.44%574.9万100.51%39.5万122.77%19.7万-161.00%-86.5万701.13%141.8万-87.35%17.7万169.15%139.9万54.56%-202.3万
-养老金及员工福利费用 --------------------------------------531.6万
-其他非现金项目 -12.09%8,497.7万176.60%9,666.1万-29.56%3,494.6万-29.31%4,961.1万-35.59%7,018.5万119.96%1.09亿-1,911.34%-5.46亿293.99%3,013.3万-147.41%-1,553.3万2,165.64%3,276.1万
营运资本变动 135.22%6,310.6万-1,427.36%-1.79亿-91.70%1,350万126.34%1.63亿-172.65%-6.18亿-445.83%-2.27亿202.81%6,550.2万-123.68%-6,371.2万616.74%2.69亿-131.28%-5,206.3万
-应收款（增）减 -96.13%1,145.5万347.55%2.96亿-145.67%-1.2亿857.41%2.62亿87.55%-3,458.3万-412.88%-2.78亿141.62%8,878.6万-235.98%-2.13亿207.63%1.57亿-304.41%-1.46亿
-存货（增）减 -46.96%-1,616万-136.41%-1,099.6万-61.49%3,020.1万267.52%7,842.4万-166.91%-4,681.4万29.42%-1,753.9万-1,005.43%-2,485万-117.55%-224.8万291.47%1,281.1万93.35%-669.1万
-预付费用（增）减 -----------------2,058.06%-4.33亿59.50%-2,007.5万-327.99%-4,956.2万197.80%2,173.9万-119.63%-2,222.8万1,314.75%1.13亿
-应付款（减）增 104.43%1,995.5万-526.00%-4.51亿153.30%1.06亿-257.73%-1.98亿-19.80%1.26亿775.19%1.57亿-77.66%1,792.3万-39.73%8,021.4万6.61%1.33亿605.43%1.25亿
-应计费用（减）增 -----------------96.96%24.8万6.85%814.6万1,106.33%762.4万-80.45%63.2万113.23%323.3万-761.52%-2,443万
-贷款、租赁及其他损失准备金 3,187.27%5,797.9万38.08%-187.8万10.08%-303.3万64.80%-337.3万-303.45%-958.2万34.10%-237.5万-5,105.56%-360.4万--7.2万--------
-其他流动资产变动 -245.22%-5,252万3,320.39%3,616.5万-107.36%-112.3万106.16%1,525.4万-305.24%-2.48亿-328.12%-6,109.5万-59.83%2,678.2万551.38%6,667.3万86.96%-1,477.1万-150.12%-1.13亿
-其他流动负债变动 188.33%4,239.7万-3,797.92%-4,799.9万-85.43%129.8万-68.31%890.6万321.94%2,810万-626.88%-1,266.1万113.77%240.3万---1,744.5万--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -38.17%-2,281.9万41.06%-1,651.5万33.39%-2,802.1万22.49%-4,206.5万-121.66%-5,426.8万-34.16%-2,448.2万13.59%-1,824.9万2.89%-2,112万-6.12%-2,174.9万-17.48%-2,049.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -15.02%21.5万-8.00%25.3万-17.91%27.5万-33.93%33.5万-18.36%50.7万49.28%62.1万-5.67%41.6万-93.54%44.1万144.45%683万-95.00%279.4万
已支付退税 56.62%-7,632.3万36.87%-1.76亿-82.23%-2.79亿-527.29%-1.53亿82.99%-2,438.4万-127.30%-1.43亿-2.88%-6,307万-472.90%-6,130.6万-363.44%-1,070.1万119.26%406.2万
其他经营现金流入（流出） 0-7,291.6万00-99.98%1,000159.70%574.9万76.56%-963万-2,945.59%-4,108.5万92.62%-134.9万-334.92%-1,827.1万
经营活动现金净额 54.17%6.34亿-61.52%4.11亿-13.19%10.68亿1,583.53%12.31亿84.45%-8,296.4万-291.62%-5.34亿226.75%2.78亿-65.04%8,522.9万419.15%2.44亿-150.93%-7,639.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 11.23%-3,090.9万73.46%-3,482万-496.81%-1.31亿56.50%-2,198.5万18.93%-5,053.6万---6,233.9万-----9.68%-3,168.9万24.72%-2,889.3万-2,677.21%-3,838.1万
无形资产交易净额 50.17%-132万65.92%-264.9万-93.19%-777.2万34.04%-402.3万-662.38%-609.9万86.62%-80万62.02%-597.8万78.40%-1,573.8万-67.25%-7,286.9万-48.71%-4,356.9万
业务交易净额 --153.8万--0-113.34%-699.3万116.91%5,243万81.81%-3.1亿---17.05亿---------------9,759万
投资产品交易净额 ------------11.87%4,115.2万-73.73%3,678.5万-69.13%1.4亿5,719.76%4.53亿105.84%779.2万-127.19%-1.34亿147.96%4.91亿
向其他方提供的预付现金及贷款 -------------------3,000万------------99.24%-149.7万4.78%-1.96亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 4.98%290.9万0.73%277.1万-54.76%275.1万-59.63%608.1万264.72%1,506.3万-97.33%413万4,106.18%1.55亿-55.43%367.6万-90.93%824.7万-75.25%9,088.4万
其他投资变动净额 116.41%63.3万49.80%-385.7万-161.64%-768.4万-24.15%1,246.6万243.53%1,643.6万-665.44%-1,145.1万-111.57%-149.6万583.19%1,293.5万96.81%-267.7万49.67%-8,389.4万
投资活动现金净额 29.58%-2,714.9万74.45%-3,855.5万-275.23%-1.51亿126.22%8,612.1万79.92%-3.28亿-372.35%-16.36亿2,708.67%6.01亿90.04%-2,302.4万-288.81%-2.31亿-24.44%1.22亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -13.86%-7.87亿0.15%-6.91亿12.14%-6.92亿-10.84%-7.88亿-127.31%-7.11亿1,204.78%26.04亿-3,099.95%-2.36亿-103.16%-736.5万411.40%2.33亿-40.89%-7,482.6万
普通股发行/回购的净额 18,464,200.00%11.08亿---6,000--0-58.43%-14.1万-100.02%-8.9万215,744.35%4.96亿26.28%-23万-155.74%-31.2万-101.23%-12.2万9,488.68%995.2万
租赁融资增减 84.95%-35万36.64%-232.6万3.75%-367.1万36.86%-381.4万40.83%-604.1万15.03%-1,020.9万1.19%-1,201.5万57.00%-1,216万-59.50%-2,828.1万-7.60%-1,773.1万
其他筹资费用净额 --1,183.9万---------129,000.00%-129.1万99.93%-1,00081.82%-149.4万8.33%-821.9万77.05%-896.6万-375.33%-3,906.7万-821,800.00%-821.9万
融资活动现金净额 147.88%3.32亿0.35%-6.94亿12.26%-6.96亿-10.62%-7.93亿-123.23%-7.17亿1,305.58%30.88亿-789.28%-2.56亿-117.40%-2,880.3万282.26%1.66亿-30.32%-9,082.4万
现金净流量
期初现金流 -13.73%20.18亿10.46%23.39亿32.84%21.18亿-41.45%15.94亿50.92%27.23亿42.01%18.04亿2.70%12.7亿16.82%12.37亿10.85%10.59亿34.42%9.55亿
现金变动 392.31%9.39亿-245.03%-3.21亿-57.70%2.21亿146.39%5.24亿-222.87%-11.29亿47.44%9.19亿1,765.07%6.23亿-81.25%3,340.2万497.93%1.78亿-118.47%-4,477.2万
汇率变动影响 ---10.7万--0-----52.94%-2.6万-129.82%-1.7万168.67%5.7万-359.38%-8.3万455.56%3.2万-102.98%-9,000-86.51%30.2万
现金变动之外的其他现金调整 150.00%1,000-100.00%-2,0000.00%-1,00050.00%-1,000---2,000-----8,920,600.00%-8,920.7万---1,000----4,937,566.67%1.48亿
期末现金 46.52%29.57亿-13.73%20.18亿10.46%23.39亿32.84%21.18亿-41.45%15.94亿50.92%27.23亿42.01%18.04亿2.70%12.7亿16.82%12.37亿10.85%10.59亿
自由现金流 61.01%6.02亿-59.80%3.74亿-22.86%9.29亿936.08%12.05亿75.85%-1.44亿-318.99%-5.97亿620.89%2.73亿-73.39%3,780.2万189.71%1.42亿-232.69%-1.58亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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