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6947 CDB

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延时15分钟行情交易中 12/05 11:36 (北京)
432.89亿总市值26.17市盈率TTM

CDB关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
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(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
8.45%15.16亿
-46.92%9.24亿
3.11%11.31亿
94.83%56.93亿
52.56%14.57亿
108.49%13.98亿
134.84%17.41亿
97.65%10.97亿
3.71%29.22亿
57.10%9.55亿
扣除非现金调整前净利润
5.97%6.07亿
11.10%5.2亿
-7.18%4.27亿
64.03%21.81亿
218.67%6.8亿
50.72%5.72亿
29.34%4.68亿
22.95%4.6亿
-12.23%13.3亿
-41.55%2.13亿
非现金项目调整总额
-43.79%9.22亿
94.50%9.51亿
-10.49%9.56亿
115.88%40.16亿
24.35%8.18亿
318.09%16.4亿
19.27%4.89亿
167.32%10.68亿
14.02%18.6亿
60.02%6.58亿
-折旧与摊销
----
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131.03%32.3亿
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10.66%13.98亿
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-在损益中确认的减值损失回拨
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1,916.46%2.62亿
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13,116.00%1,301.6万
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-资产准备金与勾销
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-127.42%-2,180.5万
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45.90%7,952.3万
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-联营企业份额
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---3,103.6万
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--0
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-处置利润
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-250.33%-4,023.2万
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72.87%2,676.3万
----
-汇兑损益净额
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-176.85%-100.9万
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191.50%131.3万
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-以股票支付的报酬
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-11.26%102.5万
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-14.89%115.5万
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-养老金及员工福利费用
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0.00%6.7万
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----
0.00%6.7万
----
-其他非现金项目
-43.79%9.22亿
94.50%9.51亿
-10.49%9.56亿
81.13%6.16亿
-199.52%-25.81亿
318.09%16.4亿
19.27%4.89亿
167.32%10.68亿
14.12%3.4亿
6.53%-8.62亿
营运资本变动
98.47%-1,244.3万
-169.89%-5.48亿
41.57%-2.52亿
-88.20%-5.03亿
-149.06%-4,107万
-702.17%-8.14亿
2,639.08%7.83亿
-97.08%-4.31亿
18.57%-2.67亿
149.73%8,371.9万
-应收款(增)减
21.74%-1.34亿
-1,188.22%-3.28亿
49.81%-1.91亿
-223.19%-11.27亿
-517.17%-6.06亿
-21.89%-1.71亿
358.31%3,016.6万
-286.03%-3.8亿
13.14%-3.49亿
76.04%-9,820.7万
-存货(增)减
92.39%-179.6万
-78.03%1,514.7万
109.86%891.2万
-322.49%-7,349.9万
-186.30%-2,839.6万
-256.11%-2,361.2万
10,537.65%6,893.2万
-478.15%-9,042.3万
51.68%3,303.5万
--3,290.2万
-应付款(减)增
135.00%1.01亿
-244.70%-1.99亿
-207.34%-4,711.8万
936.41%6.97亿
472.59%4.73亿
--4,301.3万
--1.37亿
168.72%4,389.8万
491.14%6,729万
--8,265.6万
-其他流动资产变动
103.35%2,222.5万
-106.56%-3,586.5万
-376.61%-2,311.1万
98.24%-33.6万
81.03%1.2亿
-2,892.03%-6.63亿
2,538.05%5.47亿
88.14%-484.9万
-147.99%-1,910.4万
-73.87%6,636.8万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
-142.77%-6.26亿
-27.45%-2.58亿
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
已支付退税
-330.29%-3.03亿
-41.40%-1.05亿
-8.77%-1.9亿
-98.70%-6.67亿
-145.05%-3.47亿
-5.35%-7,041.5万
-89.96%-7,421.8万
-98.84%-1.75亿
-34.93%-3.35亿
18.61%-1.42亿
其他经营现金流入(流出)
-100.13%-14.3万
-80.31%697.8万
-92.10%2,325.4万
196.22%6.83亿
40.10%2.4亿
266.53%1.13亿
374.47%3,544.8万
1,312.44%2.94亿
-3.63%2.3亿
205.36%1.71亿
经营活动现金净额
-15.78%12.13亿
-51.46%8.26亿
-20.73%9.65亿
98.61%50.83亿
-0.42%7.24亿
127.01%14.4亿
126.92%17.02亿
171.77%12.17亿
-1.79%25.59亿
79.21%7.27亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-8.80%-4.19亿
-85.62%-4.69亿
-197.54%-3.16亿
-122.87%-16.07亿
-190.71%-8.63亿
-127.72%-3.85亿
-46.55%-2.53亿
-28.52%-1.06亿
-5.92%-7.21亿
-75.58%-2.97亿
无形资产交易净额
----
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-5.75%-1.73亿
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----
----
-35.34%-1.64亿
----
业务交易净额
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----
74.07%-4.01亿
100.06%96万
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---15.47亿
---15.47亿
投资产品交易净额
-165.00%-2,600万
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----
--0
--2,776万
--3,999.9万
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----
--0
--0
已收到的股息(投资活动产生的现金流)
--0
--0
--770.1万
--0
--0
--0
--0
--0
--0
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已收到的利息(投资活动产生的现金流)
-61.18%332.2万
-78.19%236万
-50.94%353.4万
212.26%3,193.5万
-10.98%535.2万
369.39%855.7万
953.75%1,082.2万
427.77%720.4万
19.31%1,022.7万
129.29%601.2万
其他投资变动净额
--1.03亿
----
----
----
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----
----
----
----
投资活动现金净额
54.10%-3.39亿
-24.97%-3.87亿
-207.86%-3.04亿
11.23%-21.5亿
49.94%-10.02亿
-374.63%-7.39亿
-80.63%-3.1亿
-6.39%-9,884.7万
-205.24%-24.22亿
-595.99%-20.01亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
14,170.29%5,907.9万
164.42%3.75亿
100.02%18万
-151.44%-12.22亿
-91.98%2.13亿
100.66%41.4万
-322.30%-5.82亿
-1,042.17%-8.53亿
733.33%23.75亿
1,172.85%26.5亿
租赁融资增减
33.53%-2.1亿
52.27%-2.36亿
---2.49亿
-111.82%-10.28亿
-10.14%-2.18亿
-200.59%-3.16亿
---4.93亿
--0
-20.90%-4.85亿
---1.98亿
已支付现金股息
-9.38%-4.11亿
-9.38%-4.11亿
-12.90%-4.11亿
-48.57%-15.02亿
-46.45%-3.87亿
-72.44%-3.75亿
-66.50%-3.75亿
-19.94%-3.64亿
10.96%-10.11亿
15.00%-2.64亿
非控制性权益现金股息
--0
--0
---652.7万
---728.5万
--0
--0
---728.5万
--0
--0
--0
已付利息(筹资活动产生的现金流)
-141.24%-1.38亿
-28.73%-1.7亿
22.78%-1.22亿
----
----
-24.54%-5,703.4万
---1.32亿
---1.58亿
----
----
融资活动现金净额
6.55%-6.99亿
72.25%-4.41亿
42.69%-7.88亿
-527.65%-37.59亿
-101.97%-4,554.7万
-73.54%-7.48亿
-155.55%-15.91亿
-263.65%-13.74亿
145.98%8.79亿
558.23%23.1亿
现金净流量
期初现金流
-65.77%2.61亿
-73.81%2.52亿
-67.66%3.94亿
495.66%12.18亿
286.74%7.17亿
453.61%7.64亿
428.92%9.61亿
495.66%12.18亿
-32.47%2.05亿
-68.61%1.85亿
现金变动
468.70%1.74亿
98.81%-235.8万
50.34%-1.27亿
-181.17%-8.25亿
-131.24%-3.24亿
-199.67%-4,727.1万
-352.06%-1.98亿
-1,015.30%-2.56亿
1,127.30%10.17亿
368.33%10.36亿
汇率变动影响
106.40%61.3万
0.83%-47.9万
-297.49%-117.9万
496.86%138.9万
285.93%97.8万
391.18%29.7万
-413.64%-48.3万
381.45%59.7万
-155.21%-35万
-257.49%-52.6万
现金变动之外的其他现金调整
209.34%28.1万
662.70%1,255.4万
-636.23%-1,400.3万
78.69%-53.4万
---2.1万
---25.7万
--164.6万
---190.2万
---250.6万
----
期末现金
-39.07%4.37亿
-65.77%2.61亿
-73.81%2.52亿
-67.66%3.94亿
-67.66%3.94亿
286.74%7.17亿
453.61%7.64亿
428.92%9.61亿
495.66%12.18亿
495.66%12.18亿
自由现金流
-28.60%7.53亿
-74.95%3.56亿
-41.61%6.49亿
95.76%32.71亿
-218.90%-3.14亿
121.13%10.54亿
146.24%14.21亿
214.78%11.11亿
-7.29%16.71亿
130.60%2.64亿
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 8.45%15.16亿-46.92%9.24亿3.11%11.31亿94.83%56.93亿52.56%14.57亿108.49%13.98亿134.84%17.41亿97.65%10.97亿3.71%29.22亿57.10%9.55亿
扣除非现金调整前净利润 5.97%6.07亿11.10%5.2亿-7.18%4.27亿64.03%21.81亿218.67%6.8亿50.72%5.72亿29.34%4.68亿22.95%4.6亿-12.23%13.3亿-41.55%2.13亿
非现金项目调整总额 -43.79%9.22亿94.50%9.51亿-10.49%9.56亿115.88%40.16亿24.35%8.18亿318.09%16.4亿19.27%4.89亿167.32%10.68亿14.02%18.6亿60.02%6.58亿
-折旧与摊销 ------------131.03%32.3亿----------------10.66%13.98亿----
-在损益中确认的减值损失回拨 ------------1,916.46%2.62亿----------------13,116.00%1,301.6万----
-资产准备金与勾销 -------------127.42%-2,180.5万----------------45.90%7,952.3万----
-联营企业份额 ---------------3,103.6万------------------0----
-处置利润 -------------250.33%-4,023.2万----------------72.87%2,676.3万----
-汇兑损益净额 -------------176.85%-100.9万----------------191.50%131.3万----
-以股票支付的报酬 -------------11.26%102.5万-----------------14.89%115.5万----
-养老金及员工福利费用 ------------0.00%6.7万----------------0.00%6.7万----
-其他非现金项目 -43.79%9.22亿94.50%9.51亿-10.49%9.56亿81.13%6.16亿-199.52%-25.81亿318.09%16.4亿19.27%4.89亿167.32%10.68亿14.12%3.4亿6.53%-8.62亿
营运资本变动 98.47%-1,244.3万-169.89%-5.48亿41.57%-2.52亿-88.20%-5.03亿-149.06%-4,107万-702.17%-8.14亿2,639.08%7.83亿-97.08%-4.31亿18.57%-2.67亿149.73%8,371.9万
-应收款(增)减 21.74%-1.34亿-1,188.22%-3.28亿49.81%-1.91亿-223.19%-11.27亿-517.17%-6.06亿-21.89%-1.71亿358.31%3,016.6万-286.03%-3.8亿13.14%-3.49亿76.04%-9,820.7万
-存货(增)减 92.39%-179.6万-78.03%1,514.7万109.86%891.2万-322.49%-7,349.9万-186.30%-2,839.6万-256.11%-2,361.2万10,537.65%6,893.2万-478.15%-9,042.3万51.68%3,303.5万--3,290.2万
-应付款(减)增 135.00%1.01亿-244.70%-1.99亿-207.34%-4,711.8万936.41%6.97亿472.59%4.73亿--4,301.3万--1.37亿168.72%4,389.8万491.14%6,729万--8,265.6万
-其他流动资产变动 103.35%2,222.5万-106.56%-3,586.5万-376.61%-2,311.1万98.24%-33.6万81.03%1.2亿-2,892.03%-6.63亿2,538.05%5.47亿88.14%-484.9万-147.99%-1,910.4万-73.87%6,636.8万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) -142.77%-6.26亿-27.45%-2.58亿
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
已支付退税 -330.29%-3.03亿-41.40%-1.05亿-8.77%-1.9亿-98.70%-6.67亿-145.05%-3.47亿-5.35%-7,041.5万-89.96%-7,421.8万-98.84%-1.75亿-34.93%-3.35亿18.61%-1.42亿
其他经营现金流入(流出) -100.13%-14.3万-80.31%697.8万-92.10%2,325.4万196.22%6.83亿40.10%2.4亿266.53%1.13亿374.47%3,544.8万1,312.44%2.94亿-3.63%2.3亿205.36%1.71亿
经营活动现金净额 -15.78%12.13亿-51.46%8.26亿-20.73%9.65亿98.61%50.83亿-0.42%7.24亿127.01%14.4亿126.92%17.02亿171.77%12.17亿-1.79%25.59亿79.21%7.27亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -8.80%-4.19亿-85.62%-4.69亿-197.54%-3.16亿-122.87%-16.07亿-190.71%-8.63亿-127.72%-3.85亿-46.55%-2.53亿-28.52%-1.06亿-5.92%-7.21亿-75.58%-2.97亿
无形资产交易净额 -------------5.75%-1.73亿-----------------35.34%-1.64亿----
业务交易净额 ------------74.07%-4.01亿100.06%96万---------------15.47亿---15.47亿
投资产品交易净额 -165.00%-2,600万----------0--2,776万--3,999.9万----------0--0
已收到的股息(投资活动产生的现金流) --0--0--770.1万--0--0--0--0--0--0----
已收到的利息(投资活动产生的现金流) -61.18%332.2万-78.19%236万-50.94%353.4万212.26%3,193.5万-10.98%535.2万369.39%855.7万953.75%1,082.2万427.77%720.4万19.31%1,022.7万129.29%601.2万
其他投资变动净额 --1.03亿------------------------------------
投资活动现金净额 54.10%-3.39亿-24.97%-3.87亿-207.86%-3.04亿11.23%-21.5亿49.94%-10.02亿-374.63%-7.39亿-80.63%-3.1亿-6.39%-9,884.7万-205.24%-24.22亿-595.99%-20.01亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 14,170.29%5,907.9万164.42%3.75亿100.02%18万-151.44%-12.22亿-91.98%2.13亿100.66%41.4万-322.30%-5.82亿-1,042.17%-8.53亿733.33%23.75亿1,172.85%26.5亿
租赁融资增减 33.53%-2.1亿52.27%-2.36亿---2.49亿-111.82%-10.28亿-10.14%-2.18亿-200.59%-3.16亿---4.93亿--0-20.90%-4.85亿---1.98亿
已支付现金股息 -9.38%-4.11亿-9.38%-4.11亿-12.90%-4.11亿-48.57%-15.02亿-46.45%-3.87亿-72.44%-3.75亿-66.50%-3.75亿-19.94%-3.64亿10.96%-10.11亿15.00%-2.64亿
非控制性权益现金股息 --0--0---652.7万---728.5万--0--0---728.5万--0--0--0
已付利息(筹资活动产生的现金流) -141.24%-1.38亿-28.73%-1.7亿22.78%-1.22亿---------24.54%-5,703.4万---1.32亿---1.58亿--------
融资活动现金净额 6.55%-6.99亿72.25%-4.41亿42.69%-7.88亿-527.65%-37.59亿-101.97%-4,554.7万-73.54%-7.48亿-155.55%-15.91亿-263.65%-13.74亿145.98%8.79亿558.23%23.1亿
现金净流量
期初现金流 -65.77%2.61亿-73.81%2.52亿-67.66%3.94亿495.66%12.18亿286.74%7.17亿453.61%7.64亿428.92%9.61亿495.66%12.18亿-32.47%2.05亿-68.61%1.85亿
现金变动 468.70%1.74亿98.81%-235.8万50.34%-1.27亿-181.17%-8.25亿-131.24%-3.24亿-199.67%-4,727.1万-352.06%-1.98亿-1,015.30%-2.56亿1,127.30%10.17亿368.33%10.36亿
汇率变动影响 106.40%61.3万0.83%-47.9万-297.49%-117.9万496.86%138.9万285.93%97.8万391.18%29.7万-413.64%-48.3万381.45%59.7万-155.21%-35万-257.49%-52.6万
现金变动之外的其他现金调整 209.34%28.1万662.70%1,255.4万-636.23%-1,400.3万78.69%-53.4万---2.1万---25.7万--164.6万---190.2万---250.6万----
期末现金 -39.07%4.37亿-65.77%2.61亿-73.81%2.52亿-67.66%3.94亿-67.66%3.94亿286.74%7.17亿453.61%7.64亿428.92%9.61亿495.66%12.18亿495.66%12.18亿
自由现金流 -28.60%7.53亿-74.95%3.56亿-41.61%6.49亿95.76%32.71亿-218.90%-3.14亿121.13%10.54亿146.24%14.21亿214.78%11.11亿-7.29%16.71亿130.60%2.64亿
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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