b-style holdings,Inc.
302A
Forcia
304A
Visumo
303A
Kioxia Holdings
285A
GVA Tech
298A
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 137.17%221.09亿 | -62.34%93.22亿 | 315.76%247.5亿 | 8.16%59.53亿 | -6.11%55.04亿 | -21.36%58.62亿 | 674.84%74.54亿 | -90.00%9.62亿 | -13.32%96.17亿 | 247.15%110.95亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 24.27%294.71亿 | 42.42%237.15亿 | 196.60%166.51亿 | -24.65%56.14亿 | -0.84%74.51亿 | 56.67%75.14亿 | 110.91%47.96亿 | -60.59%22.74亿 | 65.05%57.7亿 | -21.44%34.96亿 |
非现金项目调整总额 | -20.20%38.72亿 | 159.88%48.52亿 | -67.45%18.67亿 | 22.46%57.35亿 | 43.61%46.83亿 | -16.96%32.61亿 | 67.68%39.27亿 | -27.98%23.42亿 | -10.46%32.52亿 | 36.13%36.32亿 |
-折旧与摊销 | -3.56%47.47亿 | 13.57%49.22亿 | 2.80%43.34亿 | 18.43%42.16亿 | 13.96%35.6亿 | 2.86%31.24亿 | 4.94%30.37亿 | -10.82%28.94亿 | 5.15%32.45亿 | 17.83%30.86亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 15.96%6.03亿 | --5.2亿 | --0 | 338.36%10.17亿 | --2.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 116.67%3,600万 | -24.86%-2.16亿 | 23.79%-1.73亿 | 42.09%-2.27亿 | -29.80%-3.92亿 | -127.07%-3.02亿 | 19.88%-1.33亿 | -8.50%-1.66亿 | -4.79%-1.53亿 | -708.33%-1.46亿 |
-处置利润 | 76.53%-1.73亿 | -108.78%-7.37亿 | -292.22%-3.53亿 | -429.41%-9,000万 | 73.44%-1,700万 | 86.86%-6,400万 | 8.11%-4.87亿 | -26.19%-5.3亿 | -283.41%-4.2亿 | -11.58%2.29亿 |
-其他非现金项目 | -469.42%-13.41亿 | 118.70%3.63亿 | -337.00%-19.41亿 | -37.00%8.19亿 | 158.45%13亿 | -66.69%5.03亿 | 948.61%15.1亿 | -75.17%1.44亿 | 25.27%5.8亿 | 148.18%4.63亿 |
营运资本变动 | 41.63%-112.35亿 | -408.97%-192.49亿 | 215.50%62.3亿 | 18.64%-53.94亿 | -34.89%-66.3亿 | -287.31%-49.15亿 | 65.25%-12.69亿 | -714.81%-36.52亿 | -85.01%5.94亿 | 200.99%39.63亿 |
-应收款(增)减 | 50.62%-41.69亿 | 5.57%-84.42亿 | -2,930.51%-89.4亿 | -117.63%-2.95亿 | 181.93%16.73亿 | 35.93%-20.42亿 | -255.30%-31.87亿 | -135.58%-8.97亿 | -52.60%25.21亿 | 173.15%53.19亿 |
-存货(增)减 | 20.62%-75.59亿 | -415.82%-95.22亿 | 46.60%-18.46亿 | 47.49%-34.57亿 | 17.76%-65.84亿 | -153.27%-80.06亿 | -479.93%-31.61亿 | 120.36%8.32亿 | -48.37%-40.86亿 | -161.78%-27.54亿 |
-应付款(减)增 | -181.76%-39.71亿 | -2.86%48.57亿 | 294.10%50亿 | -235.42%-25.76亿 | -163.21%-7.68亿 | -72.25%12.15亿 | 234.38%43.78亿 | -219.56%-32.58亿 | 70.74%27.25亿 | 253.76%15.96亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 181.93%2.34亿 | -77.20%8,300万 | 2,015.79%3.64亿 | 93.36%-1,900万 | -188.54%-2.86亿 | 2.87%3.23亿 | 681.48%3.14亿 | -50.00%-5,400万 | -105.84%-3,600万 | -26.14%6.16亿 |
-其他流动资产变动 | 167.95%42.3亿 | -153.42%-62.25亿 | 1,122.67%116.52亿 | 243.31%9.53亿 | -118.50%-6.65亿 | 828.94%35.95亿 | 240.73%3.87亿 | 48.11%-2.75亿 | 34.89%-5.3亿 | 10.25%-8.14亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 2.74%-7,100万 | 42.06%-7,300万 | 26.74%-1.26亿 | -8.86%-1.72亿 | 1.86%-1.58亿 | 29.39%-1.61亿 | 38.04%-2.28亿 | 20.17%-3.68亿 | 5.92%-4.61亿 | 13.12%-4.9亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 72.58%4.28亿 | 7.36%2.48亿 | 22.22%2.31亿 | -5.50%1.89亿 | 8.70%2亿 | -6.12%1.84亿 | 15.98%1.96亿 | -16.34%1.69亿 | 32.89%2.02亿 | 16.03%1.52亿 |
已支付退税 | -17.01%-71.83亿 | -173.45%-61.39亿 | 13.82%-22.45亿 | -45.69%-26.05亿 | -60.07%-17.88亿 | -26.21%-11.17亿 | 32.85%-8.85亿 | -10.48%-13.18亿 | -2.67%-11.93亿 | -62.29%-11.62亿 |
其他经营现金流入(流出) | 357.14%1,800万 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | 56.25%-700万 | -45.45%-1,600万 | 15.38%-1,100万 | 27.78%-1,300万 | 35.71%-1,800万 | 85.34%-2,800万 | 18.72%-1.91亿 |
经营活动现金净额 | 356.61%153.01亿 | -85.17%33.51亿 | 573.11%226.03亿 | -10.26%33.58亿 | -21.34%37.42亿 | -27.08%47.57亿 | 1,238.57%65.24亿 | -107.04%-5.73亿 | -13.47%81.37亿 | 418.98%94.04亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 48.98%-30.31亿 | -441.57%-59.41亿 | 82.88%-10.97亿 | -158.18%-64.08亿 | -118.87%-24.82亿 | -25.86%-11.34亿 | 32.36%-9.01亿 | 44.50%-13.32亿 | -29.73%-24亿 | -85.00%-18.5亿 |
无形资产交易净额 | 35.73%-2.32亿 | -1.40%-3.61亿 | 6.32%-3.56亿 | -41.26%-3.8亿 | -34.50%-2.69亿 | -33.33%-2亿 | -44.23%-1.5亿 | 63.89%-1.04亿 | -138.02%-2.88亿 | 43.46%-1.21亿 |
业务交易净额 | -99.07%200万 | --2.14亿 | --0 | ---- | -298.29%-11.67亿 | -131.27%-2.93亿 | --9.37亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -2,256.93%-157.24亿 | -15.63%7.29亿 | --8.64亿 | --0 | ---- | --1.35亿 | ---- | -65.71%4.18亿 | 287.25%12.19亿 | -823.33%-6.51亿 |
其他投资变动净额 | 355.20%9.57亿 | -535.59%-3.75亿 | 70.50%-5,900万 | 21.26%-2亿 | -919.35%-2.54亿 | -94.67%3,100万 | 876.00%5.82亿 | 67.11%-7,500万 | -156.18%-2.28亿 | 82.13%-8,900万 |
投资活动现金净额 | -214.41%-180.28亿 | -784.88%-57.34亿 | 90.73%-6.48亿 | -67.50%-69.88亿 | -185.56%-41.72亿 | -412.18%-14.61亿 | 142.82%4.68亿 | 35.59%-10.93亿 | 37.40%-16.97亿 | 2.45%-27.11亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 160.06%30.57亿 | 67.03%-50.9亿 | -420.16%-154.38亿 | -30.65%48.22亿 | 380.25%69.53亿 | 61.25%-24.81亿 | -949.07%-64.02亿 | 116.36%7.54亿 | -413.36%-46.1亿 | 62.41%-8.98亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | 2,259,900.00%225.98亿 | ---100万 | --0 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | 99.95%-100万 | -107.07%-21.97亿 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.49%9.16亿 |
已支付现金股息 | -4.61%-35.42亿 | -159.86%-33.86亿 | -11.46%-13.03亿 | 0.00%-11.69亿 | -33.91%-11.69亿 | -29.14%-8.73亿 | 0.00%-6.76亿 | -40.54%-6.76亿 | 9.76%-4.81亿 | -4.31%-5.33亿 |
其他筹资费用净额 | -22.27%-3.13亿 | 24.71%-2.56亿 | 4.76%-3.4亿 | 8.46%-3.57亿 | -8.03%-3.9亿 | 16.82%-3.61亿 | -18.58%-4.34亿 | 49.73%-3.66亿 | -9.47%-7.28亿 | -111.14%-6.65亿 |
融资活动现金净额 | 90.86%-7.98亿 | -258.27%-87.32亿 | 67.44%55.17亿 | -38.91%32.95亿 | 245.16%53.94亿 | 50.53%-37.16亿 | -2,499.31%-75.12亿 | 95.03%-2.89亿 | -72.34%-58.2亿 | -219.12%-33.77亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -24.43%320.04亿 | 192.45%423.5亿 | 3.20%144.81亿 | 51.52%140.32亿 | -5.63%92.61亿 | 4.17%98.13亿 | -19.60%94.2亿 | 2.20%117.17亿 | 50.07%114.65亿 | 48.12%76.4亿 |
现金变动 | 68.29%-35.25亿 | -140.46%-111.15亿 | 8,300.60%274.72亿 | -106.75%-3.35亿 | 1,281.90%49.64亿 | 19.23%-4.2亿 | 73.40%-5.2亿 | -415.32%-19.55亿 | -81.30%6.2亿 | 77.52%33.16亿 |
汇率变动影响 | 73.05%13.29亿 | -17.95%7.68亿 | 19.54%9.36亿 | 272.47%7.83亿 | -243.94%-4.54亿 | -169.47%-1.32亿 | 155.88%1.9亿 | 7.36%-3.4亿 | -172.10%-3.67亿 | -16.83%5.09亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | 100.19%100万 | -54,000.00%-5.39亿 | -99.62%100万 | --2.61亿 | ---- | 36,250.00%7.23亿 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
期末现金 | -6.86%298.07亿 | -24.43%320.04亿 | 192.45%423.5亿 | 3.20%144.81亿 | 51.52%140.32亿 | -5.63%92.61亿 | 4.17%98.13亿 | -19.60%94.2亿 | 2.20%117.17亿 | 50.07%114.65亿 |
自由现金流 | 489.27%118.26亿 | -114.41%-30.38亿 | 674.45%210.88亿 | -539.11%-36.71亿 | -74.43%8.36亿 | -32.04%32.7亿 | 250.80%48.12亿 | -159.94%-31.91亿 | -27.62%53.24亿 | 1,488.77%73.56亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |