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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
三井高科技 (6966)
- 668
- +24+3.73%
延时20分钟行情未开盘 05/01 15:30 (东京)
1318.19亿总市值38.72市盈率(静)
668最高价641最低价200.29万股成交量643今开644昨收13.18亿成交额89552周最高2.32%换手率1.97亿总股本56052周最低17.25每股收益TTM576.32亿流通值2576历史最高38.72市盈率(静)8627.61万流通股61历史最低17.25每股收益(静)4.19%振幅18.00股息TTM1.08市净率100股每手2.69%股息率TTM
三井高科技 (6966) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/01/31 | (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -4.42%273.23亿 | -21.80%285.86亿 | 36.99%365.53亿 | 40.68%266.83亿 | 106.66%189.67亿 | 41.24%91.78亿 | -12.57%64.98亿 | 42.46%74.32亿 | -7.70%52.17亿 | -12.60%56.52亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -58.01%72.12亿 | -21.18%171.76亿 | -2.07%217.92亿 | 44.23%222.52亿 | 340.55%154.28亿 | 50,128.57%35.02亿 | -100.77%-700万 | -50.96%9.15亿 | -14.72%18.66亿 | -6.42%21.88亿 |
| 非现金项目调整总额 | 6.09%142.44亿 | 12.30%134.26亿 | 65.53%119.56亿 | -10.68%72.23亿 | -5.47%80.87亿 | 19.55%85.55亿 | 26.45%71.56亿 | -1.75%56.59亿 | 6.81%57.6亿 | 22.71%53.93亿 |
| -折旧与摊销 | -7.84%133.8亿 | 25.46%145.18亿 | 21.41%115.72亿 | 10.79%95.31亿 | 13.53%86.03亿 | 5.91%75.78亿 | 16.23%71.55亿 | 15.26%61.56亿 | 14.00%53.41亿 | 1.54%46.85亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --39.51亿 | --0 | ---- | ---- | -7.00%3.85亿 | -40.86%4.14亿 | 386.11%7亿 | 747.06%1.44亿 | -89.31%1,700万 | -4.22%1.59亿 |
| -处置利润 | -22.68%8.49亿 | 8.82%10.98亿 | 231.04%10.09亿 | -446.85%-7.7亿 | 3.74%2.22亿 | 94.55%2.14亿 | 129.17%1.1亿 | -69.43%4,800万 | 336.11%1.57亿 | -10.00%3,600万 |
| -汇兑损益净额 | -205.81%-17.89亿 | 79.69%-5.85亿 | -36,100.00%-28.8亿 | 101.22%800万 | -362.68%-6.57亿 | -317.65%-1.42亿 | -278.95%-3,400万 | 138.78%1,900万 | -112.13%-4,900万 | 343.37%4.04亿 |
| -其他非现金项目 | -33.77%-21.47亿 | -171.18%-16.05亿 | 245.86%22.55亿 | -231.76%-15.46亿 | -194.91%-4.66亿 | 163.35%4.91亿 | -9.46%-7.75亿 | -340.82%-7.08亿 | 169.72%2.94亿 | 142.08%1.09亿 |
| 营运资本变动 | 391.17%58.67亿 | -171.86%-20.15亿 | 200.50%28.04亿 | 38.64%-27.9亿 | -57.83%-45.47亿 | -343.23%-28.81亿 | -175.76%-6.5亿 | 135.57%8.58亿 | -24.91%-24.12亿 | -628.68%-19.31亿 |
| -应收款（增）减 | 281.71%38.05亿 | -46.54%-20.94亿 | -29.09%-14.29亿 | 84.00%-11.07亿 | -105.86%-69.17亿 | -92.99%-33.6亿 | -215.60%-17.41亿 | 174.41%15.06亿 | -82.34%-20.24亿 | -22,300.00%-11.1亿 |
| -存货（增）减 | 88.28%-2.53亿 | -263.48%-21.58亿 | 149.79%13.2亿 | 4.74%-26.51亿 | -113.42%-27.83亿 | -943.20%-13.04亿 | 80.41%-1.25亿 | 23.59%-6.38亿 | -27.68%-8.35亿 | -428.64%-6.54亿 |
| -应付款（减）增 | -129.16%-5.06亿 | -56.58%17.35亿 | 192.11%39.96亿 | -73.70%13.68亿 | 180.58%52.02亿 | 149.53%18.54亿 | 48.30%7.43亿 | -7.56%5.01亿 | -18.86%5.42亿 | 371.54%6.68亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 6,765.00%26.66亿 | 6.98%-4,000万 | 75.84%-4,300万 | -535.71%-1.78亿 | -125.69%-2,800万 | 331.91%1.09亿 | 62.10%-4,700万 | -5.98%-1.24亿 | 71.39%-1.17亿 | -718.00%-4.09亿 |
| -其他流动资产变动 | -71.40%1.55亿 | 152.12%5.42亿 | -368.47%-10.4亿 | -957.14%-2.22亿 | 88.33%-2,100万 | -134.62%-1.8亿 | 234.37%5.2亿 | -1,859.09%-3.87亿 | 105.16%2,200万 | -146.24%-4.26亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -69.04%-4.75亿 | -52.72%-2.81亿 | -53.33%-1.84亿 | 12.41%-1.2亿 | -75.64%-1.37亿 | 12.36%-7,800万 | -122.50%-8,900万 | -81.82%-4,000万 | -214.29%-2,200万 | -600.00%-700万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -19.87%7.22亿 | 65.32%9.01亿 | 188.36%5.45亿 | 122.35%1.89亿 | -3.41%8,500万 | -30.16%8,800万 | 8.62%1.26亿 | 43.21%1.16亿 | 2.53%8,100万 | -19.39%7,900万 |
| 已支付退税 | 30.97%-39.18亿 | 3.94%-56.76亿 | -14.72%-59.09亿 | -380.50%-51.51亿 | -122.41%-10.72亿 | -91.27%-4.82亿 | 47.72%-2.52亿 | -28.19%-4.82亿 | -12.57%-3.76亿 | 35.40%-3.34亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -42.36%4.83亿 | 24.89%8.38亿 | 39.50%6.71亿 | 68.18%4.81亿 | 13.94%2.86亿 | 47.65%2.51亿 | -19.81%1.7亿 | 21,300.00%2.12亿 | 99.72%-100万 | -3.61亿 |
| 经营活动现金净额 | -0.96%241.35亿 | -23.07%243.68亿 | 43.45%316.76亿 | 21.80%220.82亿 | 102.40%181.29亿 | 38.80%89.57亿 | -10.85%64.53亿 | 47.74%72.38亿 | -2.59%48.99亿 | -16.83%50.29亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -7.15%-275.64亿 | 27.85%-257.24亿 | -85.58%-356.54亿 | -9.44%-192.12亿 | -42.40%-175.55亿 | -24.75%-123.28亿 | 37.41%-98.82亿 | -56.05%-157.88亿 | -42.05%-101.17亿 | -42.30%-71.22亿 |
| 无形资产交易净额 | -121.02%-11.67亿 | 28.84%-5.28亿 | -35.90%-7.42亿 | -2.06%-5.46亿 | -207.47%-5.35亿 | 21.62%-1.74亿 | -68.18%-2.22亿 | 17.50%-1.32亿 | -6.67%-1.6亿 | -0.67%-1.5亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---500万 | --0 | 50.00%-100万 | ---200万 | --0 | ---800万 | --0 | --0 | --0 | 33.33%-400万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 50.00%300万 | -33.33%200万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -40.00%300万 | 150.00%500万 | -60.00%200万 | 66.67%500万 | -70.00%300万 | -28.57%1,000万 |
| 其他投资变动净额 | 84.73%-4,000万 | ---2.62亿 | ---- | -52.33%1.64亿 | --3.44亿 | ---- | -220.79%-3.24亿 | -74.14%-1.01亿 | -184.06%-5,800万 | 322.58%6,900万 |
| 投资活动现金净额 | -8.53%-287.73亿 | 27.15%-265.12亿 | -85.75%-363.94亿 | -10.43%-195.93亿 | -41.89%-177.43亿 | -19.94%-125.05亿 | 34.90%-104.26亿 | -55.01%-160.16亿 | -43.56%-103.32亿 | -39.02%-71.97亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -24.88%104.64亿 | 22.34%139.3亿 | 424.70%113.86亿 | -83.94%21.7亿 | 576.13%135.09亿 | -62.45%19.98亿 | -66.57%53.21亿 | 122.80%159.17亿 | 47.30%71.44亿 | --48.5亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | 55.56%-400万 | -12.50%-900万 | 20.00%-800万 | -233.33%-1,000万 | 99.80%-300万 | -37.82%-14.76亿 | -113.35%-10.71亿 | 40.31%-5.02亿 | 33.41%-8.41亿 |
| 租赁融资增减 | -4.17%-5,000万 | -11.63%-4,800万 | -10.26%-4,300万 | -21.88%-3,900万 | -39.13%-3,200万 | -4.55%-2,300万 | ---2,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -18.40%-32.94亿 | -11.77%-27.82亿 | 10.44%-24.89亿 | -181.85%-27.79亿 | -286.67%-9.86亿 | -71.14%-2.55亿 | 72.15%-1.49亿 | -26.48%-5.35亿 | 2.53%-4.23亿 | 38.35%-4.34亿 |
| 其他筹资费用净额 | 86.96%-300万 | -91.67%-2,300万 | -33.33%-1,200万 | 25.00%-900万 | 0.00%-1,200万 | 14.29%-1,200万 | -7.69%-1,400万 | -18.18%-1,300万 | -37.50%-1,100万 | -14.29%-800万 |
| 融资活动现金净额 | -35.73%71.17亿 | 25.36%110.73亿 | 1,428.27%88.33亿 | -105.33%-6.65亿 | 631.32%124.69亿 | -53.42%17.05亿 | -74.40%36.6亿 | 130.32%142.98亿 | 74.04%62.08亿 | 280.70%35.67亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 26.57%496.04亿 | 15.67%391.92亿 | 8.81%338.83亿 | 79.24%311.4亿 | -9.09%173.73亿 | -1.35%191.11亿 | 38.49%193.72亿 | 3.40%139.88亿 | 7.85%135.28亿 | -9.05%125.43亿 |
| 现金变动 | -72.24%24.79亿 | 116.99%89.29亿 | 125.60%41.15亿 | -85.81%18.24亿 | 797.50%128.55亿 | -488.82%-18.43亿 | -105.67%-3.13亿 | 612.26%55.2亿 | -44.60%7.75亿 | 226.72%13.99亿 |
| 汇率变动影响 | -55.70%6.57亿 | 24.31%14.83亿 | 29.82%11.93亿 | 0.77%9.19亿 | 776.92%9.12亿 | 103.92%1.04亿 | 137.50%5,100万 | 56.83%-1.36亿 | 24.10%-3.15亿 | -190.21%-4.15亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --200万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 |
| 期末现金 | 6.33%527.42亿 | 26.57%496.04亿 | 15.67%391.92亿 | 8.81%338.83亿 | 79.24%311.4亿 | -9.09%173.73亿 | -1.35%191.11亿 | 38.49%193.72亿 | 3.40%139.88亿 | 7.85%135.28亿 |
| 自由现金流 | -134.04%-46.55亿 | 58.40%-19.89亿 | -4,653.33%-47.81亿 | 163.25%1.05亿 | 95.32%-1.66亿 | 3.35%-35.47亿 | 57.77%-36.7亿 | -61.42%-86.91亿 | -93.18%-53.84亿 | -414.56%-27.87亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
