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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
日东电工 (6988)
- 3204.0
- -10.0-0.31%
延时20分钟行情交易中 04/15 09:26 (东京)
2.17万亿总市值16.38市盈率(静)
3232.0最高价3202.0最低价63.59万股成交量3215.0今开3214.0昨收20.45亿成交额4068.052周最高0.10%换手率6.79亿总股本2390.052周最低183.05每股收益TTM2.08万亿流通值4068.0历史最高16.38市盈率(静)6.48亿流通股284.0历史最低195.65每股收益(静)0.93%振幅58.00股息TTM1.96市净率100股每手1.81%股息率TTM
日东电工 (6988) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 808.92亿 | 596.28亿 | 0.54%564.23亿 | 28.28%2,539.5亿 | 62.02%561.2亿 | -9.43%1,979.62亿 | 21.28%565.2亿 | -24.49%664.17亿 | 11.66%403.87亿 | -27.59%346.38亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --535.15亿 | --518.6亿 | -14.41%433.07亿 | 33.43%1,853.29亿 | 128.17%505.99亿 | -5.41%1,389.01亿 | 184.61%268.76亿 | 5.34%477.85亿 | -21.17%420.64亿 | -42.66%221.76亿 |
| 非现金项目调整总额 | --193.16亿 | --191.46亿 | 10.21%174.88亿 | 24.77%779.34亿 | 6.87%158.68亿 | 1.73%624.62亿 | 7.17%168.47亿 | 5.51%156.49亿 | -14.02%151.18亿 | 11.95%148.48亿 |
| -折旧与摊销 | --177.1亿 | --174.52亿 | 7.51%170.29亿 | 7.87%655.95亿 | 7.01%158.39亿 | 6.01%608.11亿 | 2.70%155.39亿 | 5.81%153.71亿 | 4.01%151亿 | 12.25%148.01亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --16.06亿 | --16.94亿 | 1,482.76%4.59亿 | 647.37%123.39亿 | -38.30%2,900万 | -59.09%16.51亿 | 122.07%13.08亿 | -8.85%2.78亿 | -99.41%1,800万 | -38.96%4,700万 |
| 营运资本变动 | --80.61亿 | ---113.78亿 | 57.75%-43.72亿 | -173.83%-93.13亿 | -333.65%-103.47亿 | -132.91%-34.01亿 | -40.32%127.97亿 | -89.26%29.83亿 | 51.70%-167.95亿 | 41.79%-23.86亿 |
| -应收款（增）减 | --96.91亿 | ---143.61亿 | 46.20%-78.61亿 | 80.08%-37.91亿 | -31.65%-146.12亿 | -142.78%-190.33亿 | -74.11%82.11亿 | -81.55%59.85亿 | 27.98%-221.3亿 | -200.30%-110.99亿 |
| -存货（增）减 | --15.39亿 | ---24.48亿 | 2.59%-39.05亿 | -172.44%-85.26亿 | -263.70%-40.09亿 | 627.76%117.69亿 | -8.51%68.91亿 | -656.43%-34.72亿 | 101.33%59.01亿 | 120.02%24.49亿 |
| -应付款（减）增 | ---37.05亿 | --50.9亿 | 31.43%73.89亿 | -37.72%23.69亿 | 19.87%56.22亿 | 124.11%38.04亿 | 87.77%-18.81亿 | -83.46%6,300万 | 123.38%9.32亿 | 46.43%46.9亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---1.51亿 | --2.88亿 | -56.50%2.24亿 | -23.56%10.48亿 | 34.82%5.15亿 | 7.95%13.71亿 | 173.22%2.57亿 | -47.98%3.35亿 | -11.97%3.97亿 | -27.38%3.82亿 |
| -其他流动资产变动 | --6.87亿 | --5,300万 | -110.25%-2.19亿 | 68.52%-4.13亿 | 79.28%21.37亿 | 92.47%-13.12亿 | 67.23%-6.81亿 | 101.37%7,200万 | 44.94%-18.95亿 | 117.90%11.92亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -1.82亿 | -2.49亿 | -91.39%-2.89亿 | -32.84%-8.09亿 | -21.77%-1.51亿 | -13.20%-6.09亿 | -72.63%-1.64亿 | -4.32%-1.69亿 | -21.60%-1.52亿 | 20.51%-1.24亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 5.53亿 | 7.96亿 | 10.99%6.87亿 | 37.97%28.49亿 | 93.44%6.19亿 | 60.95%20.65亿 | 27.79%6.99亿 | 50.16%4.76亿 | 153.33%5.7亿 | 64.95%3.2亿 |
| 已支付退税 | -216.85亿 | -60.35亿 | -136.38%-256.99亿 | 16.39%-343.04亿 | 41.76%-108.72亿 | -5.89%-410.3亿 | -16.67%-39.13亿 | -20.13%-164.6亿 | 55.86%-19.91亿 | -8.64%-186.66亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -15.16亿 | 24.46亿 | 10.26%-127.05亿 | -31.78%-37.78亿 | -207.83%-141.57亿 | -352.82%-28.67亿 | -5.31%45.3亿 | 73.32%-10.85亿 | -117.42%-17.13亿 | 51.15%-45.99亿 |
| 经营活动现金净额 | --580.62亿 | --565.86亿 | -41.64%184.17亿 | 40.11%2,179.08亿 | 172.79%315.59亿 | -14.41%1,555.21亿 | 18.95%576.72亿 | -30.09%491.79亿 | -10.79%371.01亿 | -45.63%115.69亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---220.5亿 | ---189.26亿 | -39.57%-315.32亿 | -57.50%-1,057.95亿 | -34.76%-225.93亿 | -2.44%-671.72亿 | -8.88%-166.03亿 | -12.38%-182.34亿 | 15.46%-155.7亿 | -6.93%-167.65亿 |
| 业务交易净额 | ---2.06亿 | --0 | --0 | -434.37%-62.56亿 | -434.37%-62.56亿 | 101.93%18.71亿 | --0 | --0 | --0 | 101.96%18.71亿 |
| 投资产品交易净额 | ---55.58亿 | ---2.55亿 | -72.67%-56.48亿 | -16.72%-30.78亿 | -327,200.00%-32.71亿 | -202.25%-26.37亿 | 12.94%-4.98亿 | -171.57%-22.15亿 | -82.72%7,500万 | 100.26%100万 |
| 其他投资变动净额 | --1,300万 | --300万 | 200.00%1,000万 | 118.18%2,400万 | -1,100.00%-1,000万 | -78.85%1,100万 | 600.00%500万 | 300.00%400万 | -98.04%100万 | -75.00%100万 |
| 投资活动现金净额 | ---278.01亿 | ---191.78亿 | -15.69%-371.7亿 | -69.45%-1,151.05亿 | -115.75%-321.3亿 | 57.52%-679.27亿 | 1.62%-170.96亿 | -55.69%-204.45亿 | 13.60%-154.94亿 | 86.64%-148.92亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---1,000万 | --4,600万 | 316.67%1,300万 | 51.39%1.09亿 | 64.71%-600万 | 148.28%7,200万 | 466.67%4,400万 | 24.14%3,600万 | -18.18%900万 | -1,800.00%-1,700万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---280.89亿 | -114.45%-321.98亿 | 25.66%-350.62亿 | 46.60%-150.14亿 | -161.92%-471.67亿 | 16.51%-150.33亿 | 0.00%-100万 | -401,700.00%-40.18亿 | ---281.15亿 |
| 租赁融资增减 | ---17.05亿 | ---14.21亿 | 7.96%-19.09亿 | 23.71%-58.22亿 | -2.07%-20.74亿 | -37.08%-76.31亿 | -135.96%-29.33亿 | -1.40%-13.75亿 | 0.08%-12.91亿 | -21.24%-20.32亿 |
| 已支付现金股息 | ---202.09亿 | --0 | -5.82%-194.58亿 | -5.55%-380.4亿 | -5.01%-183.88亿 | -5.86%-360.41亿 | --0 | -4.31%-185.31亿 | --0 | -7.55%-175.1亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---700万 | --800万 | 20.69%-2,300万 | -341.18%-7,500万 | 14.71%-2,900万 | 51.43%-1,700万 | -600.00%-1,000万 | 77.78%-200万 | 314.29%2,900万 | 2.86%-3,400万 |
| 融资活动现金净额 | ---219.31亿 | ---294.56亿 | -50.87%-535.75亿 | 13.10%-788.9亿 | 25.57%-355.11亿 | -57.54%-907.84亿 | 6.89%-179.32亿 | -4.04%-198.73亿 | -313.41%-52.71亿 | -165.18%-477.08亿 |
| 现金变动内部的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 200.00%19.2亿 | --0 | --0 | --0 | --19.2亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --3,031.85亿 | --2,909.57亿 | 6.16%3,633.44亿 | 3.73%3,422.69亿 | 3.73%3,422.69亿 | -8.86%3,299.66亿 | -1.73%3,116.6亿 | 7.21%3,074.81亿 | 9.20%2,883.21亿 | -8.86%3,299.66亿 |
| 现金变动 | --83.3亿 | --79.52亿 | -100.45%-723.28亿 | 1,982.91%239.13亿 | 26.53%-360.82亿 | 96.64%-12.7亿 | 106.61%226.44亿 | -76.73%88.61亿 | -23.59%163.36亿 | 54.60%-491.11亿 |
| 汇率变动影响 | --112.46亿 | --42.75亿 | -100.60%-5,800万 | -120.90%-28.37亿 | 28.52%95.95亿 | 139.34%135.73亿 | 326.16%79.65亿 | 39.56%-46.81亿 | 102.51%28.23亿 | -26.47%74.66亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | --3,227.61亿 | --3,031.85亿 | -7.86%2,909.57亿 | 6.16%3,633.44亿 | 9.52%3,157.82亿 | 3.73%3,422.69亿 | 3.73%3,422.69亿 | -1.73%3,116.6亿 | 7.21%3,074.81亿 | 9.20%2,883.21亿 |
| 自由现金流 | --335.1亿 | --371.2亿 | -248.42%-132.05亿 | 27.53%1,119.05亿 | 270.57%88.97亿 | -24.21%877.47亿 | 23.46%410.12亿 | -43.58%304.59亿 | -6.99%214.92亿 | -195.39%-52.16亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
