(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -7.39%286.73亿 | 14.88%294.87亿 | 14.88%294.87亿 | 20.96%304.7亿 | 4.68%309.61亿 | 41.06%248.93亿 | 40.27%256.68亿 | 40.27%256.68亿 | 34.09%251.9亿 | 67.49%295.76亿 |
-现金及现金等价物 | -4.98%284.73亿 | 17.23%293.87亿 | 17.23%293.87亿 | 19.86%295.94亿 | 2.70%299.64亿 | 42.05%243.58亿 | 40.84%250.68亿 | 40.84%250.68亿 | 32.84%246.9亿 | 69.07%291.77亿 |
-短期投资 | -79.94%2亿 | -83.33%1亿 | -83.33%1亿 | 75.20%8.76亿 | 149.87%9.97亿 | 7.00%5.35亿 | 20.00%6亿 | 20.00%6亿 | 150.00%5亿 | -0.50%3.99亿 |
应收款项 | -7.89%374.93亿 | -5.31%401.59亿 | -5.31%401.59亿 | -5.62%407.37亿 | -4.51%407.03亿 | 12.68%409.26亿 | 14.32%424.13亿 | 14.32%424.13亿 | 25.07%431.63亿 | 39.61%426.24亿 |
-应收账款净额 | -7.89%374.93亿 | -5.31%401.59亿 | -5.31%401.59亿 | -5.62%407.37亿 | -4.51%407.03亿 | 12.68%409.26亿 | 14.32%424.13亿 | 14.32%424.13亿 | 25.07%431.63亿 | 39.61%426.24亿 |
-其中:应收账款 | -7.89%374.93亿 | -5.31%401.59亿 | -5.31%401.59亿 | -5.62%407.37亿 | -4.51%407.03亿 | 12.68%409.26亿 | 14.32%424.13亿 | 14.32%424.13亿 | 25.07%431.63亿 | 39.61%426.24亿 |
存货 | -5.38%379.89亿 | -1.46%366.58亿 | -1.46%366.58亿 | -2.77%391.9亿 | 4.22%401.5亿 | 3.54%389.26亿 | 19.46%372.02亿 | 19.46%372.02亿 | 47.34%403.06亿 | 54.36%385.24亿 |
其他流动资产 | -21.56%94.08亿 | 15.33%121.64亿 | 15.33%121.64亿 | 4.95%126.43亿 | 6.85%119.94亿 | 1.61%108.62亿 | 24.71%105.47亿 | 24.71%105.47亿 | 58.06%120.47亿 | 58.23%112.25亿 |
流动资产合计 | -8.27%1,135.63亿 | 2.28%1,184.68亿 | 2.28%1,184.68亿 | 1.93%1,230.4亿 | 1.52%1,238.08亿 | 13.06%1,156.07亿 | 21.93%1,158.3亿 | 21.93%1,158.3亿 | 36.74%1,207.06亿 | 51.98%1,219.49亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 9.92%542.99亿 | 17.31%519.83亿 | 17.31%519.83亿 | 19.99%516.04亿 | 15.79%494亿 | 13.30%460.39亿 | 12.03%443.14亿 | 12.03%443.14亿 | 12.21%430.06亿 | 15.40%426.64亿 |
-物业、厂房及设备 | 9.92%542.98亿 | 17.31%519.8亿 | 17.31%519.8亿 | 19.99%516.04亿 | 15.79%493.99亿 | 13.30%460.38亿 | 12.02%443.11亿 | 12.02%443.11亿 | 12.22%430.06亿 | 15.40%426.63亿 |
投资总额 | -10.40%281.32亿 | 12.64%313.84亿 | 12.64%313.84亿 | -0.16%270.45亿 | 11.32%313.98亿 | 6.93%315.28亿 | -10.96%278.62亿 | -10.96%278.62亿 | -26.58%270.87亿 | -22.89%282.05亿 |
-金融资产投资 | -10.40%281.32亿 | 12.64%313.84亿 | 12.64%313.84亿 | -0.16%270.45亿 | 11.32%313.98亿 | 6.93%315.28亿 | -10.96%278.62亿 | -10.96%278.62亿 | -26.58%270.87亿 | -22.89%282.05亿 |
-其中:可供出售证券 | -10.40%281.32亿 | 12.64%313.84亿 | 12.64%313.84亿 | -0.16%270.45亿 | 11.32%313.98亿 | 6.93%315.28亿 | -10.96%278.62亿 | -10.96%278.62亿 | -26.58%270.87亿 | -22.89%282.05亿 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | 71.94%31.74亿 | 71.94%31.74亿 | ---- | ---- | ---- | -7.47%18.46亿 | -7.47%18.46亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 19.54%16.58亿 | 33.18%17.22亿 | 33.18%17.22亿 | 28.69%16.46亿 | 4.84%13.87亿 | 1.47%13.82亿 | -0.15%12.93亿 | -0.15%12.93亿 | -4.12%12.79亿 | 4.83%13.23亿 |
确认的养老金福利 | ---- | -12.64%4.01亿 | -12.64%4.01亿 | ---- | ---- | ---- | 11.95%4.59亿 | 11.95%4.59亿 | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | -81.24%1亿 | -81.24%1亿 | ---- | ---- | ---- | 101.13%5.33亿 | 101.13%5.33亿 | ---- | ---- |
非流动递延资产 | -90.91%100万 | -60.00%600万 | -60.00%600万 | -55.56%800万 | -45.00%1,100万 | -43.48%1,300万 | -40.00%1,500万 | -40.00%1,500万 | -33.33%1,800万 | -33.33%2,000万 |
其他非流动资产 | -26.53%29.8亿 | -266.48%-3.03亿 | -266.48%-3.03亿 | 34.05%37.95亿 | 48.14%40.56亿 | 42.14%39.16亿 | -32.84%1.82亿 | -32.84%1.82亿 | 4.43%28.31亿 | 1.44%27.38亿 |
非流动资产合计 | 0.95%870.7亿 | 15.64%884.67亿 | 15.64%884.67亿 | 13.31%840.98亿 | 15.08%862.52亿 | 11.61%828.78亿 | 1.86%765.04亿 | 1.86%765.04亿 | -6.39%742.21亿 | -3.34%749.5亿 |
总资产 | -4.49%2,006.35亿 | 7.59%2,069.37亿 | 7.59%2,069.37亿 | 6.26%2,071.41亿 | 6.68%2,100.61亿 | 12.45%1,984.87亿 | 13.07%1,923.39亿 | 13.07%1,923.39亿 | 16.33%1,949.29亿 | 24.80%1,969.02亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 70.83%275.04亿 | 140.64%285.16亿 | 140.64%285.16亿 | 118.14%297.22亿 | 3.21%161亿 | 7.54%124.75亿 | -7.07%118.5亿 | -7.07%118.5亿 | 10.59%136.25亿 | 35.79%156亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 70.83%275.04亿 | 140.64%285.16亿 | 140.64%285.16亿 | 118.14%297.22亿 | 3.21%161亿 | 7.54%124.75亿 | -7.07%118.5亿 | -7.07%118.5亿 | 10.59%136.25亿 | 35.79%156亿 |
-其中:短期借款 | 70.83%275.04亿 | 140.64%285.16亿 | 140.64%285.16亿 | 118.14%297.22亿 | 3.21%161亿 | 7.54%124.75亿 | -7.07%118.5亿 | -7.07%118.5亿 | 10.59%136.25亿 | 35.79%156亿 |
应付款项 | -18.85%165.4亿 | -20.91%195.79亿 | -20.91%195.79亿 | -20.35%181.98亿 | -13.05%203.82亿 | 4.28%197.26亿 | 24.49%247.56亿 | 24.49%247.56亿 | 45.17%228.48亿 | 66.12%234.4亿 |
-应付账款 | -17.74%154.96亿 | -16.63%148.03亿 | -16.63%148.03亿 | -21.36%171.19亿 | -14.17%188.38亿 | 5.04%186.85亿 | 6.34%177.55亿 | 6.34%177.55亿 | 45.99%217.7亿 | 62.65%219.47亿 |
-应交税费 | -32.38%10.44亿 | -12.28%11.64亿 | -12.28%11.64亿 | 0.09%10.79亿 | 3.42%15.44亿 | -7.71%10.41亿 | 3.67%13.27亿 | 3.67%13.27亿 | 30.35%10.78亿 | 141.98%14.93亿 |
-其他应付款 | ---- | -36.34%36.12亿 | -36.34%36.12亿 | ---- | ---- | ---- | 197.22%56.74亿 | 197.22%56.74亿 | ---- | ---- |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.29%4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 12.46%16.79亿 | 14.36%16.01亿 | 14.36%16.01亿 | 7.71%5.73亿 | 19.63%14.93亿 | 12.03%5.96亿 | 15.51%14亿 | 15.51%14亿 | 17.96%5.32亿 | 11.03%12.48亿 |
应计及递延所得 | ---- | -10.74%29.02亿 | -10.74%29.02亿 | ---- | ---- | ---- | 891.16%32.51亿 | 891.16%32.51亿 | ---- | ---- |
其他流动负债 | -21.64%237.61亿 | 17.40%226.26亿 | 17.40%226.26亿 | 19.79%329亿 | 15.46%303.23亿 | 9.88%272.75亿 | 1.81%192.73亿 | 1.81%192.73亿 | 28.85%274.64亿 | 55.01%262.63亿 |
流动负债合计 | 1.74%694.84亿 | 24.28%752.24亿 | 24.28%752.24亿 | 26.25%813.93亿 | 2.63%682.98亿 | 7.52%601.12亿 | 13.97%605.3亿 | 13.97%605.3亿 | 29.39%644.69亿 | 52.41%665.51亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -74.40%50亿 | -67.14%71.01亿 | -67.14%71.01亿 | -67.91%68.75亿 | -11.45%195.28亿 | 67.18%201.59亿 | 68.70%216.12亿 | 68.70%216.12亿 | 77.47%214.21亿 | 82.61%220.52亿 |
-长期借款及资本租赁 | -74.40%50亿 | -67.14%71.01亿 | -67.14%71.01亿 | -67.91%68.75亿 | -11.45%195.28亿 | 67.18%201.59亿 | 68.70%216.12亿 | 68.70%216.12亿 | 77.47%214.21亿 | 82.61%220.52亿 |
-其中:长期借款 | -74.40%50亿 | -69.94%62.5亿 | -69.94%62.5亿 | -67.91%68.75亿 | -11.45%195.28亿 | 67.18%201.59亿 | 72.33%207.9亿 | 72.33%207.9亿 | 77.47%214.21亿 | 82.61%220.52亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | 3.53%8.51亿 | 3.53%8.51亿 | ---- | ---- | ---- | 10.04%8.22亿 | 10.04%8.22亿 | ---- | ---- |
长期拨备 | 40.97%33.41亿 | 48.88%30.61亿 | 48.88%30.61亿 | 28.39%25.28亿 | 26.06%23.7亿 | 23.89%22.04亿 | 19.67%20.56亿 | 19.67%20.56亿 | 20.50%19.69亿 | 19.52%18.8亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -3.46%13.1亿 | -3.61%14.15亿 | -3.61%14.15亿 | -5.02%12.67亿 | -2.16%13.57亿 | -1.81%14.07亿 | -0.20%14.68亿 | -0.20%14.68亿 | -6.71%13.34亿 | -5.52%13.87亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | 21.26%55.84亿 | 21.26%55.84亿 | ---- | ---- | ---- | -19.97%46.05亿 | -19.97%46.05亿 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | -16.58%58.51亿 | 0.00%7.15亿 | 0.00%7.15亿 | -2.24%58.04亿 | 11.39%70.14亿 | 5.83%68.59亿 | 19.57%7.15亿 | 19.57%7.15亿 | -34.50%59.37亿 | -27.55%62.97亿 |
非流动负债合计 | -48.79%155.02亿 | -41.31%178.76亿 | -41.31%178.76亿 | -46.27%164.74亿 | -4.26%302.69亿 | 40.82%306.29亿 | 36.26%304.56亿 | 36.26%304.56亿 | 26.71%306.61亿 | 32.79%316.16亿 |
负债总额 | -13.78%849.86亿 | 2.32%931亿 | 2.32%931亿 | 2.88%978.67亿 | 0.41%985.67亿 | 16.85%907.41亿 | 20.57%909.86亿 | 20.57%909.86亿 | 28.51%951.3亿 | 45.49%981.67亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%142.86亿 | 0.00%142.86亿 | 0.00%142.86亿 | 0.00%142.86亿 | 0.00%142.86亿 | 0.00%142.86亿 | 0.00%142.86亿 | 0.00%142.86亿 | 0.00%142.86亿 | 0.00%142.86亿 |
-普通股 | 0.00%142.86亿 | 0.00%142.86亿 | 0.00%142.86亿 | 0.00%142.86亿 | 0.00%142.86亿 | 0.00%142.86亿 | 0.00%142.86亿 | 0.00%142.86亿 | 0.00%142.86亿 | 0.00%142.86亿 |
资本公积 | 0.00%168.6亿 | 0.00%168.6亿 | 0.00%168.6亿 | 0.00%168.6亿 | 0.00%168.6亿 | 0.00%168.6亿 | 0.00%168.6亿 | 0.00%168.6亿 | 0.00%168.6亿 | 0.00%168.6亿 |
留存收益 | 6.92%699亿 | 9.95%670.02亿 | 9.95%670.02亿 | 12.29%667.54亿 | 14.94%653.79亿 | 8.79%627.39亿 | 10.72%609.38亿 | 10.72%609.38亿 | 13.77%594.5亿 | 12.88%568.8亿 |
减:库存股 | 0.01%116.29亿 | 0.01%116.28亿 | 0.01%116.28亿 | 0.01%116.28亿 | 0.02%116.28亿 | 0.01%116.27亿 | 0.01%116.27亿 | 0.01%116.27亿 | 0.02%116.27亿 | 0.01%116.26亿 |
其他储备 | -3.45%231.15亿 | 32.63%243.78亿 | 32.63%243.78亿 | 9.12%201.7亿 | 19.23%239.41亿 | 18.11%229.23亿 | 2.94%183.8亿 | 2.94%183.8亿 | -6.14%184.84亿 | 9.00%200.79亿 |
股东权益 | 3.39%1,125.32亿 | 12.20%1,108.98亿 | 12.20%1,108.98亿 | 9.22%1,064.42亿 | 12.81%1,088.38亿 | 8.89%1,051.81亿 | 6.95%988.37亿 | 6.95%988.37亿 | 6.54%974.53亿 | 9.23%964.79亿 |
非控制性权益 | 17.36%31.17亿 | 16.81%29.39亿 | 16.81%29.39亿 | 20.72%28.32亿 | 17.73%26.56亿 | 13.65%25.65亿 | 12.47%25.16亿 | 12.47%25.16亿 | 13.28%23.46亿 | 14.23%22.56亿 |
总权益 | 3.73%1,156.49亿 | 12.32%1,138.37亿 | 12.32%1,138.37亿 | 9.49%1,092.74亿 | 12.92%1,114.94亿 | 8.99%1,077.46亿 | 7.08%1,013.53亿 | 7.08%1,013.53亿 | 6.69%997.99亿 | 9.34%987.35亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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