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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
日本贵弥功 (6997)
- 3005
- -50-1.64%
延时20分钟行情交易中 05/20 14:02 (东京)
772.26亿总市值43.68市盈率(静)
3110最高价2926最低价52.42万股成交量3030今开3055昨收15.84亿成交额355052周最高5.73%换手率2569.93万总股本101452周最低68.8每股收益TTM274.72亿流通值12920历史最高43.68市盈率(静)914.19万流通股714历史最低68.8每股收益(静)6.02%振幅20.00股息TTM1.16市净率100股每手0.67%股息率TTM
日本贵弥功 (6997) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 186.50%91.68亿 | -86.28%32亿 | 24.46%233.32亿 | 173.16%187.47亿 | 25.33%68.63亿 | -16.78%54.76亿 | -28.83%65.8亿 | -2.71%92.46亿 | -1.96%95.04亿 | -24.21%96.94亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 524.82%35.24亿 | 102.96%5.64亿 | -520.52%-190.41亿 | 143.28%45.28亿 | -563.74%-104.62亿 | 143.61%22.56亿 | -328.59%-51.73亿 | 115.11%22.63亿 | -868.05%-149.77亿 | 135.26%19.5亿 |
| 非现金项目调整总额 | 38.00%82.33亿 | -83.19%59.66亿 | 125.98%354.81亿 | -35.74%157.01亿 | 787.54%244.34亿 | -72.36%27.53亿 | -12.05%99.6亿 | -55.22%113.24亿 | 287.04%252.89亿 | -55.82%65.34亿 |
| -折旧与摊销 | -20.37%56.45亿 | 4.84%70.89亿 | 6.79%67.62亿 | 1.26%63.32亿 | 3.37%62.53亿 | -21.60%60.49亿 | 9.85%77.16亿 | 5.91%70.24亿 | -1.24%66.32亿 | -12.02%67.15亿 |
| -联营企业份额 | 77.79%-1.85亿 | -63.98%-8.33亿 | 17.93%-5.08亿 | -13.58%-6.19亿 | -57.97%-5.45亿 | -28.73%-3.45亿 | 47.45%-2.68亿 | -36.00%-5.1亿 | 14.97%-3.75亿 | 11.62%-4.41亿 |
| -处置利润 | 40.00%4,200万 | 101.13%3,000万 | -4,914.55%-26.48亿 | -43.30%5,500万 | 158.79%9,700万 | -5,600.00%-1.65亿 | 101.84%300万 | -1,118.75%-1.63亿 | 328.57%1,600万 | -131.82%-700万 |
| -汇兑损益净额 | 521.74%1.43亿 | 131.94%2,300万 | 79.94%-7,200万 | -1,096.67%-3.59亿 | 89.69%-3,000万 | -3,133.33%-2.91亿 | -50.00%-900万 | -127.27%-600万 | -82.68%2,200万 | -56.66%1.27亿 |
| -其他非现金项目 | 854.52%25.88亿 | -101.07%-3.43亿 | 210.41%319.47亿 | -44.84%102.92亿 | 847.86%186.59亿 | -199.09%-24.95亿 | -49.43%25.18亿 | -73.79%49.79亿 | 13,467.14%189.94亿 | -98.09%1.4亿 |
| 营运资本变动 | 22.26%-25.88亿 | -148.28%-33.29亿 | 564.62%68.95亿 | 79.12%-14.84亿 | -1,611.91%-71.06亿 | -73.80%4.7亿 | 141.35%17.94亿 | -438.34%-43.39亿 | -166.56%-8.06亿 | -65.69%12.11亿 |
| -应收款（增）减 | -256.90%-42.74亿 | -67.67%27.24亿 | 2,741.07%84.25亿 | 91.75%-3.19亿 | -31.84%-38.67亿 | -171.47%-29.33亿 | 70.22%41.04亿 | 165.96%24.11亿 | -37.87%-36.55亿 | -208.96%-26.51亿 |
| -存货（增）减 | 182.24%31.03亿 | -162.21%-37.73亿 | 2,365.45%60.65亿 | 105.80%2.46亿 | -389.22%-42.4亿 | 45.87%14.66亿 | 120.49%10.05亿 | -110.11%-49.04亿 | -493.89%-23.34亿 | -140.23%-3.93亿 |
| -应付款（减）增 | 56.80%-7.05亿 | 77.24%-16.32亿 | -748.52%-71.7亿 | -171.07%-8.45亿 | -34.35%11.89亿 | 155.59%18.11亿 | -109.52%-32.58亿 | -130.07%-15.55亿 | 35.89%51.72亿 | 990.54%38.06亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -9.88%-7.12亿 | -52.47%-6.48亿 | 24.91%-4.25亿 | -201.06%-5.66亿 | -249.21%-1.88亿 | 321.05%1.26亿 | 80.41%-5,700万 | -2,745.45%-2.91亿 | -97.55%1,100万 | 296.07%4.49亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 4.03%-15.02亿 | -7.78%-15.65亿 | -47.41%-14.52亿 | -22.21%-9.85亿 | -9.96%-8.06亿 | -4.56%-7.33亿 | -2.79%-7.01亿 | -35.86%-6.82亿 | -20.96%-5.02亿 | -1.97%-4.15亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -20.83%3.23亿 | -4.23%4.08亿 | 0.95%4.26亿 | 35.26%4.22亿 | 11.83%3.12亿 | -14.94%2.79亿 | -1.80%3.28亿 | 19.29%3.34亿 | 9.80%2.8亿 | -20.81%2.55亿 |
| 已支付退税 | 25.92%-8.69亿 | 50.25%-11.73亿 | -23.71%-23.58亿 | -50.91%-19.06亿 | -139.20%-12.63亿 | 41.33%-5.28亿 | 27.77%-9亿 | -19.69%-12.46亿 | 13.97%-10.41亿 | 30.22%-12.1亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 136.83%5.02亿 | 95.86%-13.63亿 | -55.66%-329.07亿 | -2,113,900.00%-211.4亿 | 99.96%-100万 | -75.62%-24.27亿 | 93.57%-13.82亿 | -632.56%-215.08亿 | -56.09%-29.36亿 | -188,000.00%-18.81亿 |
| 经营活动现金净额 | 1,646.04%76.22亿 | 96.20%-4.93亿 | -166.54%-129.59亿 | -195.24%-48.62亿 | 146.98%51.05亿 | -47.34%20.67亿 | 128.33%39.25亿 | -361.19%-138.56亿 | -17.66%53.05亿 | -41.27%64.43亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 53.10%-43.73亿 | -4.65%-93.25亿 | -42.42%-89.11亿 | -24.54%-62.57亿 | -57.00%-50.24亿 | 36.34%-32亿 | 43.62%-50.27亿 | -36.28%-89.17亿 | -62.24%-65.43亿 | 3.42%-40.33亿 |
| 无形资产交易净额 | -79.84%-6.69亿 | 32.73%-3.72亿 | 3.15%-5.53亿 | -55.16%-5.71亿 | -20.66%-3.68亿 | 50.65%-3.05亿 | -60.94%-6.18亿 | -11.30%-3.84亿 | -82.54%-3.45亿 | 8.70%-1.89亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.50%3,800万 | --1,600万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | --45.76亿 | ---- | ---- | --4.14亿 | ---- | 204.50%4.18亿 | -733.33%-4亿 | -103.20%-4,800万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | 61.54%-500万 | -8.33%-1,300万 | 25.00%-1,200万 | -14.29%-1,600万 | 26.32%-1,400万 | 9.52%-1,900万 | 19.23%-2,100万 | 7.14%-2,600万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | -35.71%900万 | 0.00%1,400万 | -17.65%1,400万 | -5.56%1,700万 | -18.18%1,800万 | -29.03%2,200万 | -13.89%3,100万 | -20.00%3,600万 |
| 其他投资变动净额 | -331.58%-2.46亿 | -180.28%-5,700万 | 1,114.29%7,100万 | -103.85%-700万 | 225.00%1.82亿 | -71.13%5,600万 | 173.24%1.94亿 | 2,466.67%7,100万 | 95.95%-300万 | -640.00%-7,400万 |
| 投资活动现金净额 | 45.79%-52.88亿 | -102.49%-97.54亿 | 29.51%-48.17亿 | -31.22%-68.34亿 | -71.65%-52.08亿 | 44.30%-30.34亿 | 37.90%-54.47亿 | -20.73%-87.71亿 | -67.63%-72.65亿 | -50.59%-43.34亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 56.96%-45.5亿 | -154.29%-105.72亿 | 72.00%194.74亿 | 1,494.65%113.22亿 | 108.79%7.1亿 | -175.84%-80.79亿 | -36.55%106.52亿 | 1,669.07%167.89亿 | -178.97%-10.7亿 | 147.68%13.55亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -100.00%-200万 | -100.01%-100万 | 870,250.00%174.03亿 | 33.33%-200万 | -100.05%-300万 | 277,450.00%55.47亿 | 71.43%-200万 | 58.82%-700万 | -466.67%-1,700万 | 57.14%-300万 |
| 租赁融资增减 | 7.03%-8.33亿 | 25.64%-8.96亿 | -246.77%-12.05亿 | 188.85%8.21亿 | 3.45%-9.24亿 | -402.85%-9.57亿 | -62.20%3.16亿 | 561.88%8.36亿 | -19.87%-1.81亿 | 89.00%-1.51亿 |
| 已支付现金股息 | -281.94%-5.5亿 | ---1.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-4.88亿 | 0.00%-4.88亿 | 0.00%-4.88亿 | 0.00%-4.88亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 6.67%-1,400万 | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 6.60%-2.83亿 | -20.72%-3.03亿 | -172.83%-2.51亿 | -9,100.00%-9,200万 | -105.26%-100万 | --1,900万 | ---- | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 |
| 融资活动现金净额 | 47.77%-62.32亿 | -133.68%-119.31亿 | 193.97%354.21亿 | 5,627.06%120.49亿 | 93.72%-2.18亿 | -133.12%-34.7亿 | -38.83%104.78亿 | 1,073.74%171.28亿 | -347.75%-17.59亿 | 115.07%7.1亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -47.31%238.64亿 | 73.31%452.95亿 | 5.58%261.35亿 | 4.36%247.54亿 | -14.42%237.2亿 | 45.85%277.18亿 | -22.85%190.05亿 | -13.39%246.34亿 | 8.37%284.42亿 | 9.50%262.45亿 |
| 现金变动 | 82.42%-38.98亿 | -225.69%-221.78亿 | 4,898.58%176.45亿 | 209.97%3.53亿 | 92.77%-3.21亿 | -149.54%-44.37亿 | 262.87%89.56亿 | -47.86%-54.99亿 | -231.93%-37.19亿 | -16.60%28.19亿 |
| 汇率变动影响 | 76.47%13.2亿 | -50.59%7.48亿 | 47.13%15.14亿 | -24.06%10.29亿 | 208.66%13.55亿 | 280.66%4.39亿 | -88.37%-2.43亿 | -46.59%-1.29亿 | 85.85%-8,800万 | 43.51%-6.22亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 期末现金 | -10.80%212.86亿 | -47.31%238.64亿 | 73.31%452.95亿 | 5.58%261.35亿 | 4.36%247.54亿 | -14.42%237.2亿 | 45.85%277.18亿 | -22.85%190.05亿 | -13.39%246.34亿 | 8.37%284.42亿 |
| 自由现金流 | 125.32%25.8亿 | 54.56%-101.9亿 | -91.81%-224.23亿 | -3,876.19%-116.9亿 | 79.74%-2.94亿 | 16.08%-14.51亿 | 92.53%-17.29亿 | -1,360.28%-231.6亿 | -172.35%-15.86亿 | -66.70%21.92亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
