(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -34.06%637.6万 | -16.60%680.5万 | 200.39%1,155.3万 | 41.72%3,758.5万 | 104.56%1,591.1万 | -6.18%966.9万 | 149.21%815.9万 | -25.49%384.6万 | 69.19%2,652万 | 18.42%777.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | -38.44%504.8万 | 3.01%742.9万 | 43.13%851.5万 | 12.36%2,827.2万 | 5.93%691.1万 | 3.72%820万 | 25.30%721.2万 | 19.55%594.9万 | 38.03%2,516.2万 | 45.01%652.4万 |
非现金项目调整总额 | 26.82%111.6万 | 28.88%112万 | 26.43%92.8万 | 5.49%338.1万 | 18.63%89.8万 | 22.39%88万 | 11.55%86.9万 | -22.74%73.4万 | -21.85%320.5万 | -18.95%75.7万 |
-折旧与摊销 | 4.96%131.3万 | 16.08%132.1万 | 27.33%132.3万 | 19.92%468.4万 | 16.73%125.6万 | 32.66%125.1万 | 27.58%113.8万 | 4.42%103.9万 | -3.48%390.6万 | 11.50%107.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -99.66%3,000 | 100.13%1,000 | -218.60%-5.1万 | 386.21%8.3万 | 12.20%-7.2万 | 8,820.00%89.2万 | -38,900.00%-78万 | -4.44%4.3万 | -120.28%-2.9万 | -202.50%-8.2万 |
-处置利润 | 148.94%2.3万 | -78.95%4,000 | -75.00%-3.5万 | 31.91%-9.6万 | 64.96%-4.8万 | -2,250.00%-4.7万 | -5.00%1.9万 | 9.09%-2万 | 10.19%-14.1万 | 40.69%-13.7万 |
-其他非现金项目 | 81.66%-22.3万 | -141.87%-20.6万 | 5.79%-30.9万 | -142.94%-129万 | -138.00%-23.8万 | -424.14%-121.6万 | 475.57%49.2万 | -382.35%-32.8万 | -1,612.90%-53.1万 | -576.19%-10万 |
营运资本变动 | -64.01%21.2万 | -2,335.90%-174.4万 | 174.37%211万 | 421.17%593.2万 | 1,530.18%810.2万 | -64.96%58.9万 | 102.39%7.8万 | -271.34%-283.7万 | 72.25%-184.7万 | -56.21%49.7万 |
-应收款(增)减 | 151.18%298.4万 | -9.47%187.4万 | 129.93%184.9万 | -232.46%-240.7万 | 128.93%51.2万 | 207.80%118.8万 | 179.65%207万 | -230.12%-617.7万 | 85.67%-72.4万 | -96.01%-177万 |
-存货(增)减 | -182.98%-85.3万 | -272.83%-249.4万 | -24.58%250.1万 | 538.44%675.2万 | 260.30%96.5万 | 1,435.06%102.8万 | 672.62%144.3万 | 644.50%331.6万 | 72.79%-154万 | 80.42%-60.2万 |
-预付费用(增)减 | -9.64%-27.3万 | -6.25%1.5万 | -26.40%140.5万 | 95.83%56.4万 | 31.90%-111.2万 | 4.23%-24.9万 | -52.94%1.6万 | -11.09%190.9万 | 118.51%28.8万 | 12.67%-163.3万 |
-应付款(减)增 | -19.45%-164.6万 | 67.00%-113.9万 | -93.37%-364.5万 | 693.02%102.3万 | 71.86%773.7万 | -144.17%-137.8万 | -677.25%-345.1万 | 73.26%-188.5万 | -97.70%12.9万 | -35.52%450.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -108.28%-135.8万 | -10.70%-101.4万 | -7.71%-118.7万 | -4.03%-394.5万 | 9.77%-127.5万 | 22.75%-65.2万 | -32.37%-91.6万 | -30.72%-110.2万 | -30.31%-379.2万 | 7.04%-141.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -44.35%501.8万 | -20.05%579.1万 | 277.77%1,036.6万 | 48.01%3,364万 | 129.95%1,463.6万 | -4.70%901.7万 | 180.52%724.3万 | -36.47%274.4万 | 78.05%2,272.8万 | 26.09%636.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 45.17%-26.1万 | 85.09%-84.8万 | -2,668.75%-132.9万 | -314.59%-752.9万 | -2,214.04%-131.9万 | 68.81%-47.6万 | -8,515.15%-568.6万 | 71.26%-4.8万 | -6.57%-181.6万 | -110.67%-5.7万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 66.67%5,000 | --0 | 0.00%4,000 | 175.00%2.2万 | --1,000 | -25.00%3,000 | 1,300.00%1.4万 | 33.33%4,000 | 60.00%8,000 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -39.96%29.6万 | -31.62%27.9万 | -5.84%38.7万 | 76.22%183.8万 | 60.86%52.6万 | 59.03%49.3万 | 86.30%40.8万 | 119.79%41.1万 | 72.68%104.3万 | 54.98%32.7万 |
投资活动现金净额 | 100.00%4万 | 89.19%-56.9万 | -355.59%-93.8万 | -641.05%-566.9万 | -393.33%-79.2万 | 101.65%2万 | -3,518.18%-526.4万 | 1,495.65%36.7万 | -1,218.97%-76.5万 | -66.38%27万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 83.41%-55.6万 | -105.78%-2.7万 | -106.39%-7.5万 | 111.20%43.6万 | 531.33%214.8万 | -51.88%-335.2万 | 125.34%46.7万 | 79.08%117.3万 | -159.36%-389.3万 | 69.96%-49.8万 |
租赁融资增减 | -51.85%-28.7万 | 28.52%-21.3万 | 42.12%-18万 | 36.52%-97.7万 | 47.66%-17.9万 | 35.05%-18.9万 | 29.05%-29.8万 | 36.01%-31.1万 | 17.70%-153.9万 | 28.60%-34.2万 |
已支付现金股息 | ---327.7万 | ---- | ---- | -19.99%-655.4万 | 0.00%-327.7万 | --0 | ---- | ---- | -66.68%-546.2万 | -199.82%-327.7万 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---7,000 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 23.96%-7.3万 | 9.88%-7.3万 | 6.02%-7.8万 | 12.50%-33.6万 | 23.23%-7.6万 | -23.08%-9.6万 | 7.95%-8.1万 | 30.25%-8.3万 | 14.48%-38.4万 | 8.33%-9.9万 |
其他筹资费用净额 | ---1.9万 | 96.25%-1.9万 | 95.85%-2.1万 | -104.50%-204.5万 | ---- | ---- | ---50.6万 | ---50.6万 | ---100万 | ---- |
融资活动现金净额 | -60.46%-421.2万 | -27.25%-470.2万 | -229.67%-35.4万 | 22.87%-947.6万 | 34.35%-342.9万 | -1.90%-262.5万 | 18.54%-369.5万 | 446.00%27.3万 | -73.10%-1,228.5万 | -56.47%-522.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 40.27%8,183.7万 | 41.59%8,247.6万 | 34.43%7,323.5万 | 22.93%5,447.8万 | 17.14%6,382.1万 | 21.78%5,834.1万 | 18.95%5,825万 | 22.93%5,447.8万 | 16.66%4,431.8万 | 29.48%5,448.4万 |
现金变动 | -86.81%84.6万 | 130.30%52万 | 168.14%907.4万 | 91.10%1,849.5万 | 637.61%1,041.5万 | 13.01%641.2万 | 4.67%-171.6万 | -22.95%338.4万 | 72.51%967.8万 | -43.81%141.2万 |
汇率变动影响 | -314.81%-386.6万 | -164.14%-115.9万 | -56.96%16.7万 | -45.64%26.2万 | 29.41%-100.1万 | -203.33%-93.2万 | 144.52%180.7万 | 49.81%38.8万 | -33.06%48.2万 | -415.64%-141.8万 |
期末现金 | 23.50%7,881.7万 | 40.27%8,183.7万 | 41.59%8,247.6万 | 34.43%7,323.5万 | 34.43%7,323.5万 | 17.14%6,382.1万 | 21.78%5,834.1万 | 18.95%5,825万 | 22.93%5,447.8万 | 22.93%5,447.8万 |
自由现金流 | -44.22%476.1万 | 217.28%494万 | 233.27%898.5万 | 24.84%2,610.6万 | 111.11%1,331.7万 | 7.56%853.6万 | -38.12%155.7万 | -35.07%269.6万 | 89.40%2,091.2万 | 12.80%630.8万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据