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7037 Teno控股

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延时20分钟行情已收盘 07/04 15:00 (东京)
18.82亿总市值18.80市盈率(静)

Teno控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-25.05%4.04亿
-12.78%5.39亿
-15.91%6.18亿
10.93%7.35亿
-10.50%6.63亿
149.98%7.4亿
-9.04%2.96亿
3.26亿
扣除非现金调整前净利润
30.82%1.91亿
-63.22%1.46亿
-30.32%3.97亿
26.50%5.7亿
69.45%4.5亿
72.10%2.66亿
80.02%1.54亿
--8,579.7万
非现金项目调整总额
-15.99%2.89亿
34.90%3.44亿
-2.11%2.55亿
102.49%2.6亿
-67.88%1.29亿
33.02%4亿
115.81%3.01亿
--1.4亿
-折旧与摊销
22.02%4.1亿
27.27%3.36亿
27.58%2.64亿
6.39%2.07亿
-2.83%1.95亿
12.40%2亿
31.49%1.78亿
--1.35亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
-84.48%900万
137.64%5,800万
134.71%2,440.7万
--1,039.9万
----
--269.6万
----
-处置利润
18.22%2.92亿
-65.26%2.47亿
-14.17%7.11亿
340.68%8.28亿
-80.80%1.88亿
-39.29%9.79亿
94.07%16.13亿
--8.31亿
-其他非现金项目
-66.53%-4.13亿
68.12%-2.48亿
2.66%-7.78亿
-202.47%-7.99亿
66.07%-2.64亿
47.82%-7.79亿
-80.48%-14.92亿
---8.27亿
营运资本变动
-263.04%-7,500万
239.39%4,600万
65.39%-3,300万
-214.25%-9,535.2万
12.81%8,345.6万
146.42%7,398万
-258.98%-1.59亿
--1亿
-应收款（增）减
37.33%-4,700万
-212.50%-7,500万
73.87%-2,400万
-336.53%-9,186.3万
116.32%3,883.8万
25.54%-2.38亿
-3,925.15%-3.2亿
---794万
-应付款（减）增
-27.08%3,500万
241.18%4,800万
-665.44%-3,400万
-86.03%601.3万
-87.15%4,304.5万
180.65%3.35亿
34.18%1.19亿
--8,894.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金
--0
-116.00%-400万
363.10%2,500万
-704.07%-950.2万
106.84%157.3万
-156.24%-2,298.2万
112.22%4,086.5万
--1,925.6万
-其他流动资产变动
-181.82%-6,300万
--7,700万
----
----
----
----
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-18.75%-1,900万
0.00%-1,600万
-2.79%-1,600万
16.76%-1,556.5万
26.63%-1,869.9万
-19.10%-2,548.6万
-60.34%-2,139.8万
-1,334.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
0
0
0
0.00%8,000
100.00%8,000
-20.00%4,000
-85.71%5,000
3.5万
已支付退税
73.33%-6,000万
27.18%-2.25亿
-46.61%-3.09亿
-68.58%-2.11亿
-49.21%-1.25亿
-68.45%-8,379万
-23.86%-4,974.3万
-4,016万
其他经营现金流入（流出）
0.00%-100万
0.00%-100万
-99,900.00%-100万
0.00%-1,000
-1,000
0
-133.33%-1,000
3,000
经营活动现金净额
9.09%3.24亿
1.71%2.97亿
-42.59%2.92亿
-1.97%5.09亿
-17.78%5.19亿
180.45%6.31亿
-17.31%2.25亿
--2.72亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-7.99%-3.92亿
58.28%-3.63亿
23.52%-8.7亿
-245.24%-11.38亿
69.04%-3.3亿
41.25%-10.64亿
2.16%-18.11亿
---18.51亿
无形资产交易净额
41.77%-4,600万
17.71%-7,900万
-57.62%-9,600万
-30.11%-6,090.7万
-1.12%-4,681.2万
-80.39%-4,629.2万
-45.48%-2,566.2万
---1,764万
业务交易净额
78.17%-1.72亿
---7.88亿
--0
---6.98亿
----
----
---4,705.7万
--0
投资产品交易净额
84.62%-200万
53.57%-1,300万
-211.11%-2,800万
-125.00%-900万
55.56%-400万
-1,000.00%-900万
--100万
----
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
43.65%-3,841.5万
29.41%-6,817.8万
37.34%-9,658.5万
59.30%-1.54亿
---3.79亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
0.00%4,500万
0.00%4,500万
0.07%4,500万
12.97%4,496.7万
4.78%3,980.3万
13.02%3,798.9万
118.80%3,361.4万
--1,536.3万
其他投资变动净额
-13.42%2亿
-66.91%2.31亿
-12.30%6.98亿
409.75%7.96亿
-83.27%1.56亿
-37.94%9.33亿
123.14%15.04亿
--6.74亿
投资活动现金净额
62.05%-3.67亿
-285.26%-9.67亿
77.25%-2.51亿
-336.93%-11.04亿
-3.16%-2.53亿
51.01%-2.45亿
67.93%-5亿
---15.58亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-114.11%-1.65亿
1,042.74%11.69亿
-117.34%-1.24亿
218.76%7.15亿
-309.87%-6.02亿
-114.00%-1.47亿
1.06%10.49亿
--10.38亿
普通股发行/回购的净额
102.27%200万
-2,300.00%-8,800万
313.65%400万
-99.05%96.7万
-83.43%1.02亿
--6.14亿
----
----
租赁融资增减
-100.00%-400万
33.33%-200万
-88.21%-300万
-10.16%-159.4万
-0.91%-144.7万
-201.89%-143.4万
---47.5万
--0
已支付现金股息
-2.56%-4,000万
-2.63%-3,900万
-3.25%-3,800万
---3,680.5万
----
----
----
----
其他筹资费用净额
66.67%-100万
---300万
----
0.00%-2,000
-100.00%-2,000
0.00%-1,000
---1,000
----
融资活动现金净额
-120.06%-2.08亿
744.10%10.37亿
-123.76%-1.61亿
235.01%6.78亿
-207.85%-5.02亿
-55.63%4.65亿
1.02%10.49亿
--10.38亿
现金净流量
期初现金流
21.09%21.13亿
-6.43%17.45亿
4.60%18.65亿
-11.67%17.83亿
72.95%20.19亿
196.79%11.67亿
-38.69%3.93亿
--6.41亿
现金变动
-168.39%-2.51亿
405.83%3.67亿
-245.21%-1.2亿
135.08%8,264万
-127.67%-2.36亿
10.03%8.51亿
411.86%7.74亿
---2.48亿
现金变动之外的其他现金调整
----
--100万
----
--1,000
----
----
----
----
期末现金
-11.88%18.62亿
21.09%21.13亿
-6.47%17.45亿
4.63%18.66亿
-11.67%17.83亿
72.95%20.19亿
196.79%11.67亿
--3.93亿
自由现金流
21.38%-1.14亿
78.49%-1.45亿
2.31%-6.74亿
-584.20%-6.9亿
129.71%1.42亿
70.25%-4.8亿
-0.95%-16.12亿
---15.97亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -25.05%4.04亿-12.78%5.39亿-15.91%6.18亿10.93%7.35亿-10.50%6.63亿149.98%7.4亿-9.04%2.96亿3.26亿
扣除非现金调整前净利润 30.82%1.91亿-63.22%1.46亿-30.32%3.97亿26.50%5.7亿69.45%4.5亿72.10%2.66亿80.02%1.54亿--8,579.7万
非现金项目调整总额 -15.99%2.89亿34.90%3.44亿-2.11%2.55亿102.49%2.6亿-67.88%1.29亿33.02%4亿115.81%3.01亿--1.4亿
-折旧与摊销 22.02%4.1亿27.27%3.36亿27.58%2.64亿6.39%2.07亿-2.83%1.95亿12.40%2亿31.49%1.78亿--1.35亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --0-84.48%900万137.64%5,800万134.71%2,440.7万--1,039.9万------269.6万----
-处置利润 18.22%2.92亿-65.26%2.47亿-14.17%7.11亿340.68%8.28亿-80.80%1.88亿-39.29%9.79亿94.07%16.13亿--8.31亿
-其他非现金项目 -66.53%-4.13亿68.12%-2.48亿2.66%-7.78亿-202.47%-7.99亿66.07%-2.64亿47.82%-7.79亿-80.48%-14.92亿---8.27亿
营运资本变动 -263.04%-7,500万239.39%4,600万65.39%-3,300万-214.25%-9,535.2万12.81%8,345.6万146.42%7,398万-258.98%-1.59亿--1亿
-应收款（增）减 37.33%-4,700万-212.50%-7,500万73.87%-2,400万-336.53%-9,186.3万116.32%3,883.8万25.54%-2.38亿-3,925.15%-3.2亿---794万
-应付款（减）增 -27.08%3,500万241.18%4,800万-665.44%-3,400万-86.03%601.3万-87.15%4,304.5万180.65%3.35亿34.18%1.19亿--8,894.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金 --0-116.00%-400万363.10%2,500万-704.07%-950.2万106.84%157.3万-156.24%-2,298.2万112.22%4,086.5万--1,925.6万
-其他流动资产变动 -181.82%-6,300万--7,700万------------------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -18.75%-1,900万0.00%-1,600万-2.79%-1,600万16.76%-1,556.5万26.63%-1,869.9万-19.10%-2,548.6万-60.34%-2,139.8万-1,334.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 0000.00%8,000100.00%8,000-20.00%4,000-85.71%5,0003.5万
已支付退税 73.33%-6,000万27.18%-2.25亿-46.61%-3.09亿-68.58%-2.11亿-49.21%-1.25亿-68.45%-8,379万-23.86%-4,974.3万-4,016万
其他经营现金流入（流出） 0.00%-100万0.00%-100万-99,900.00%-100万0.00%-1,000-1,0000-133.33%-1,0003,000
经营活动现金净额 9.09%3.24亿1.71%2.97亿-42.59%2.92亿-1.97%5.09亿-17.78%5.19亿180.45%6.31亿-17.31%2.25亿--2.72亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -7.99%-3.92亿58.28%-3.63亿23.52%-8.7亿-245.24%-11.38亿69.04%-3.3亿41.25%-10.64亿2.16%-18.11亿---18.51亿
无形资产交易净额 41.77%-4,600万17.71%-7,900万-57.62%-9,600万-30.11%-6,090.7万-1.12%-4,681.2万-80.39%-4,629.2万-45.48%-2,566.2万---1,764万
业务交易净额 78.17%-1.72亿---7.88亿--0---6.98亿-----------4,705.7万--0
投资产品交易净额 84.62%-200万53.57%-1,300万-211.11%-2,800万-125.00%-900万55.56%-400万-1,000.00%-900万--100万----
向其他方提供的预付现金及贷款 ------------43.65%-3,841.5万29.41%-6,817.8万37.34%-9,658.5万59.30%-1.54亿---3.79亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 0.00%4,500万0.00%4,500万0.07%4,500万12.97%4,496.7万4.78%3,980.3万13.02%3,798.9万118.80%3,361.4万--1,536.3万
其他投资变动净额 -13.42%2亿-66.91%2.31亿-12.30%6.98亿409.75%7.96亿-83.27%1.56亿-37.94%9.33亿123.14%15.04亿--6.74亿
投资活动现金净额 62.05%-3.67亿-285.26%-9.67亿77.25%-2.51亿-336.93%-11.04亿-3.16%-2.53亿51.01%-2.45亿67.93%-5亿---15.58亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -114.11%-1.65亿1,042.74%11.69亿-117.34%-1.24亿218.76%7.15亿-309.87%-6.02亿-114.00%-1.47亿1.06%10.49亿--10.38亿
普通股发行/回购的净额 102.27%200万-2,300.00%-8,800万313.65%400万-99.05%96.7万-83.43%1.02亿--6.14亿--------
租赁融资增减 -100.00%-400万33.33%-200万-88.21%-300万-10.16%-159.4万-0.91%-144.7万-201.89%-143.4万---47.5万--0
已支付现金股息 -2.56%-4,000万-2.63%-3,900万-3.25%-3,800万---3,680.5万----------------
其他筹资费用净额 66.67%-100万---300万----0.00%-2,000-100.00%-2,0000.00%-1,000---1,000----
融资活动现金净额 -120.06%-2.08亿744.10%10.37亿-123.76%-1.61亿235.01%6.78亿-207.85%-5.02亿-55.63%4.65亿1.02%10.49亿--10.38亿
现金净流量
期初现金流 21.09%21.13亿-6.43%17.45亿4.60%18.65亿-11.67%17.83亿72.95%20.19亿196.79%11.67亿-38.69%3.93亿--6.41亿
现金变动 -168.39%-2.51亿405.83%3.67亿-245.21%-1.2亿135.08%8,264万-127.67%-2.36亿10.03%8.51亿411.86%7.74亿---2.48亿
现金变动之外的其他现金调整 ------100万------1,000----------------
期末现金 -11.88%18.62亿21.09%21.13亿-6.47%17.45亿4.63%18.66亿-11.67%17.83亿72.95%20.19亿196.79%11.67亿--3.93亿
自由现金流 21.38%-1.14亿78.49%-1.45亿2.31%-6.74亿-584.20%-6.9亿129.71%1.42亿70.25%-4.8亿-0.95%-16.12亿---15.97亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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