(Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -92.28%42.5万 | -0.51%233.9万 | -28.22%636.16万 | -131.96%-154.74万 | 105.60%5.1万 | 97.03%550.7万 | 10.01%235.1万 | -15.42%886.31万 | 86.80%484.11万 | -121.64%-91万 |
扣除非现金调整前净利润 | -186.96%-319.1万 | -84.21%-325.5万 | -215.00%-609.67万 | -166.44%-236.37万 | -134.46%-85.4万 | 14.26%-111.2万 | -413.85%-176.7万 | -58.76%530.15万 | 49.50%355.75万 | -37.89%247.8万 |
非现金项目调整总额 | 212.09%170.4万 | -17.54%176.3万 | 0.82%693.45万 | 26.90%237.95万 | 5.71%187.1万 | -66.17%54.6万 | 32.06%213.8万 | 40.80%687.81万 | 46.02%187.51万 | 108.24%177万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | 8.65%461.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.60%425万 | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 41.96%101.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.53万 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | 24.53%186.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.30%149.62万 | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | -495.64%-138.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.26%35.04万 | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | 54.05%-18.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40.07万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 212.09%170.4万 | -17.54%176.3万 | 116.06%100.88万 | 21.82%-354.62万 | 5.71%187.1万 | -66.17%54.6万 | 32.06%213.8万 | 53.04%46.69万 | -37.63%-453.61万 | 108.24%177万 |
营运资本变动 | -68.52%191.2万 | 93.48%383.1万 | 266.55%552.38万 | -164.27%-156.32万 | 81.27%-96.6万 | 145.08%607.3万 | 4,500.00%198万 | 54.32%-331.65万 | 44.83%-59.15万 | -712.28%-515.8万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | 36.60%563.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,542.23%412.68万 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | 161.12%388.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.75%-635.87万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | -268.75%-399.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.72%-108.46万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -61.07%176.2万 | 43.81%588.6万 | ---- | ---- | 138.08%217.3万 | 733.52%452.6万 | 22.25%409.3万 | ---- | ---- | -234.26%-570.6万 |
-其他流动负债变动 | -90.30%15万 | 2.74%-205.5万 | ---- | ---- | -672.81%-313.9万 | -20.05%154.7万 | 37.72%-211.3万 | ---- | ---- | 111.22%54.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 15.53%-8.7万 | 12.16%-6.5万 | 39.65%-77.32万 | -32.38%-26.52万 | 45.92%-33.1万 | -43.06%-10.3万 | 81.36%-7.4万 | 45.16%-128.14万 | 74.78%-20.04万 | 48.96%-61.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -93.75%33.8万 | -0.13%227.4万 | -26.29%558.83万 | -139.06%-181.27万 | 81.60%-28万 | 98.46%540.4万 | 30.86%227.7万 | -7.62%758.18万 | 158.22%464.08万 | -149.87%-152.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | -273.97%-1,677.9万 | -1,413.11%-514.1万 | -352.80%-347.3万 | ---- | ---- | -80.85%-448.68万 | 83.15%-33.98万 | -508.73%-76.7万 |
业务交易净额 | --0 | ---210万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%-245万 | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | ---- | 29.46%-191.3万 | 109.90%150万 | ---- | ---- | ---- | ---271.2万 | ---1,514.8万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | 97.65%-23.5万 | -103.72%-10.54万 | 1,420,426.47%193.16万 | 398.00%598.1万 | -0.90%198.2万 | -2,595.42%-1,000万 | -50.22%282.99万 | -145.95%-136 | --120.1万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 71.43%13.2万 | 159.09%11.4万 | 41.14%39.34万 | 73.85%9.34万 | 79.00%17.9万 | 13.24%7.7万 | -22.81%4.4万 | -0.75%27.87万 | -14.48%5.37万 | 75.44%10万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | -31.49%-1.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.87%-1.21万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 87.42%-42.7万 | 67.37%-413.4万 | 20.97%-1,500.69万 | 90.88%-163.19万 | 403.18%268.7万 | -313.32%-339.4万 | -293.78%-1,266.8万 | -1,884.80%-1,898.83万 | -830.11%-1,789.63万 | 873.91%53.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -55.16%129.8万 | -110.93%-124.1万 | 305.93%2,113.24万 | 965.42%811.84万 | -31.70%-123.8万 | 408.31%289.5万 | 41.56%1,135.7万 | 360.30%520.59万 | -87.61%-93.81万 | -88.00%-94万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 885.68%551.42万 | -168,896.89%-27.18万 | ---63.9万 |
租赁融资增减 | 39.33%-5.4万 | 27.40%-5.3万 | 14.89%-26.62万 | -9.06%-5.32万 | -41.67%-5.1万 | -154.29%-8.9万 | 62.18%-7.3万 | 63.58%-31.28万 | 78.86%-4.88万 | 83.10%-3.6万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | 65.30%-87.48万 | 140.24%169 | ---- | ---- | ---- | -359.30%-252.14万 | -1,412.50%-420 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -34.59%-46.3万 | -76.38%-47.8万 | -88.05%-140.22万 | -88.24%-38.52万 | -111.58%-40.2万 | -82.01%-34.4万 | -67.28%-27.1万 | -27.26%-74.56万 | -49.47%-20.46万 | -33.80%-19万 |
融资活动现金净额 | -68.28%78.1万 | -116.09%-177.2万 | 160.34%1,858.91万 | 624.69%768.01万 | 40.68%-256.6万 | -53.21%246.2万 | 43.62%1,101.3万 | 252.06%714.03万 | -68.70%-146.37万 | -208.12%-432.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 35.06%1,992.2万 | 64.77%2,350.3万 | -22.63%1,426.4万 | -33.54%1,919.9万 | -43.29%1,939.7万 | -40.11%1,475万 | -22.63%1,426.4万 | 33.01%1,843.69万 | 48.67%2,889万 | 91.59%3,420.4万 |
现金变动 | -84.53%69.2万 | -683.92%-363.2万 | 314.95%917.05万 | 128.78%423.55万 | 97.01%-15.9万 | -53.30%447.2万 | -89.95%62.2万 | -193.24%-426.63万 | -1,379.92%-1,471.93万 | -436.54%-531.4万 |
汇率变动影响 | -102.86%-5,000 | 137.50%5.1万 | -26.21%6.89万 | ---- | ---- | --17.5万 | ---13.6万 | --9.33万 | ---- | ---- |
期末现金 | 6.25%2,060.9万 | 35.06%1,992.2万 | 64.77%2,350.34万 | 64.77%2,350.34万 | -33.54%1,919.9万 | -43.29%1,939.7万 | -40.11%1,475万 | -22.63%1,426.4万 | -22.63%1,426.4万 | 48.67%2,889万 |
自由现金流 | 48.54%-213.4万 | -0.13%227.4万 | -499.83%-1,127.41万 | -237.64%-565.11万 | -63.96%-375.3万 | -284.97%-414.7万 | 283.78%227.7万 | -50.76%281.97万 | 2,397.66%410.57万 | -178.23%-228.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据