Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
| (Q1)2026/01/31 | (FY)2025/10/31 | (Q4)2025/10/31 | (Q3)2025/07/31 | (Q2)2025/04/30 | (Q1)2025/01/31 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 1,106.48%403.6万 | -48.57%102.41万 | -6,732.15%-174.29万 | 258.70%126.8万 | 347.06%190万 | -117.14%-40.1万 | -76.47%199.13万 | -95.70%2.63万 | -11,314.29%-79.9万 | -92.28%42.5万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 38.31%-220万 | 36.16%-731.18万 | 103.56%15.62万 | 86.56%-8.4万 | -19.65%-381.8万 | -9.55%-356.6万 | -87.85%-1,145.3万 | -85.38%-438.2万 | 26.81%-62.5万 | -186.96%-319.1万 |
| 非现金项目调整总额 | 28.01%245.4万 | 0.33%886.52万 | -33.83%272.82万 | 65.73%206.5万 | 26.47%215.5万 | 8.74%191.7万 | 27.42%883.62万 | 70.70%412.32万 | -32.10%124.6万 | 212.09%170.4万 |
| -折旧与摊销 | ---- | 6.58%484.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.52%454.74万 | ---- | ---- | ---- |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -61.77%76.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.46%200.52万 | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | ---- | 2.41%163.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.26%159.75万 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---- | 92.27%-5.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.15%-73.26万 | ---- | ---- | ---- |
| -汇兑损益净额 | ---- | 151.83%3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.37%-6.75万 | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的报酬 | ---- | --2.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 28.01%245.4万 | 8.36%161.05万 | -40.28%-452.65万 | 65.73%206.5万 | 26.47%215.5万 | 8.74%191.7万 | 47.32%148.62万 | 8.07%-322.68万 | -32.10%124.6万 | 212.09%170.4万 |
| 营运资本变动 | 203.04%378.2万 | -111.49%-52.93万 | -1,723.19%-462.73万 | 49.79%-71.3万 | 86.35%356.3万 | -67.42%124.8万 | -39.56%460.81万 | -48.98%28.51万 | -43.72%-142万 | -68.52%191.2万 |
| -应收款(增)减 | ---- | -388.61%-643.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.18%223.02万 | ---- | ---- | ---- |
| -存货(增)减 | ---- | -82.69%48.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.86%280.36万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付款(减)增 | ---- | 1,373.81%542.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.36%-42.57万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | 182.98%603.6万 | -203.38%-520.4万 | -571.74%-343.9万 | -31.14%-438.4万 | -72.42%48.6万 | -63.76%213.3万 | --503.4万 | --72.9万 | -255.78%-334.3万 | -61.07%176.2万 |
| -其他流动负债变动 | -154.69%-225.4万 | 1,361.74%537.5万 | -9.91%-48.8万 | 90.90%367.1万 | 1,951.33%307.7万 | 56.93%-88.5万 | ---42.6万 | ---44.4万 | 161.36%192.3万 | -90.30%15万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 0 | -2.48%1.34万 | -60.54%5,436 | 0 | 1.38万 | 1.38万 | ||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已支付退税 | 915.38%21.2万 | 130.47%6.76万 | 209,434.21%7.96万 | 168.57%4.8万 | 60.92%-3.4万 | 60.00%-2.6万 | 71.29%-22.2万 | 100.01%38 | 78.85%-7万 | 15.53%-8.7万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 1,094.85%424.8万 | -38.02%110.51万 | -4,234.85%-165.79万 | 252.36%132.4万 | 452.07%186.6万 | -118.78%-42.7万 | -76.81%178.31万 | -88.39%4.01万 | -157.10%-86.9万 | -93.75%33.8万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | --0 | -103.74%-562.66万 | -104.25%-564.06万 | -13.51%213.8万 | 13.55%-213.7万 | --1.3万 | 83.54%-276.17万 | 84.80%-276.17万 | -74.12%247.2万 | ---247.2万 |
| 业务交易净额 | --0 | 20.00%-140万 | -66.67%70万 | --0 | ---105万 | 50.00%-105万 | 16.67%-175万 | 200.00%210万 | -121.83%-175万 | --0 |
| 投资物业交易净额 | 83.76%-5.1万 | ---19.4万 | 111.98%537.8万 | ---- | ---- | 83.59%-31.4万 | --0 | -82.53%253.7万 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | -81.89%10.46万 | 29,236.77%10.46万 | --0 | --0 | --0 | 648.28%57.76万 | -100.02%-359 | 139.91%81.3万 | --0 |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -97.37%2,000 | -55.70%18.17万 | -77.90%2.17万 | -53.03%3.1万 | -59.85%5.3万 | -33.33%7.6万 | 4.23%41万 | 4.96%9.8万 | -63.13%6.6万 | 71.43%13.2万 |
| 其他投资变动净额 | ---- | 5.68%-1.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.32%-1.85万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | 96.16%-4.9万 | -96.24%-695.18万 | -72.06%54.62万 | -263.57%-340.3万 | -560.42%-282万 | 69.16%-127.5万 | 79.29%-354.25万 | 152.37%195.45万 | -134.83%-93.6万 | 87.42%-42.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -10.84%-138万 | -231.54%-485.19万 | -16.52%-144.89万 | -396.39%-137.5万 | -160.32%-78.3万 | -0.32%-124.5万 | -106.93%-146.34万 | -115.32%-124.34万 | 77.63%-27.7万 | -55.16%129.8万 |
| 租赁融资增减 | -340.38%-22.9万 | -104.62%-45.05万 | -317.56%-23.45万 | -78.95%-10.2万 | -14.81%-6.2万 | 1.89%-5.2万 | 17.31%-22.02万 | -5.48%-5.62万 | -11.76%-5.7万 | 39.33%-5.4万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 8.46%-42.2万 | 5.49%-179.21万 | 22.14%-37.31万 | 6.72%-44.4万 | -11.02%-51.4万 | 3.56%-46.1万 | -35.23%-189.62万 | -24.40%-47.92万 | -18.41%-47.6万 | -34.59%-46.3万 |
| 融资活动现金净额 | -15.53%-203.1万 | -98.18%-709.45万 | -15.61%-205.65万 | -137.16%-192.1万 | -274.01%-135.9万 | 0.79%-175.8万 | -119.26%-357.98万 | -123.16%-177.88万 | 68.43%-81万 | -68.28%78.1万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -71.35%521.6万 | -22.53%1,820.82万 | -53.10%841.3万 | -39.72%1,242.4万 | -25.92%1,475.9万 | -22.53%1,820.8万 | 64.77%2,350.34万 | -6.57%1,793.8万 | 6.25%2,060.9万 | 35.06%1,992.2万 |
| 现金变动 | 162.66%216.8万 | -142.38%-1,294.12万 | -1,568.13%-316.82万 | -52.96%-400万 | -434.25%-231.3万 | 4.74%-346万 | -158.22%-533.92万 | -94.97%21.58万 | -1,105.07%-261.5万 | -84.53%69.2万 |
| 汇率变动影响 | -1,027.27%-10.2万 | -215.15%-5.07万 | -153.08%-2.87万 | 80.36%-1.1万 | -340.00%-2.2万 | -78.43%1.1万 | -36.11%4.4万 | 396.92%5.4万 | -394.74%-5.6万 | -102.86%-5,000 |
| 期末现金 | -50.66%728.2万 | -71.35%521.63万 | -71.35%521.63万 | -53.10%841.3万 | -39.72%1,242.4万 | -25.92%1,475.9万 | -22.53%1,820.82万 | -22.53%1,820.82万 | -6.57%1,793.8万 | 6.25%2,060.9万 |
| 自由现金流 | 1,094.85%424.8万 | -364.71%-454.75万 | -168.62%-731.05万 | 115.91%346.1万 | 87.30%-27.1万 | -118.78%-42.7万 | 89.33%-97.86万 | 83.52%-272.16万 | -82.60%160.3万 | 48.54%-213.4万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。