(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -135.40%-54.7万 | 107.69%931.33万 | 924.59%403.03万 | -70.04%94.7万 | -15.17%279.1万 | 204.53%154.5万 | 153.85%448.42万 | -190.29%-48.88万 | 187.13%316.1万 | 167.42%329万 |
扣除非现金调整前净利润 | 190.52%57.3万 | 49.38%-263.5万 | 61.00%-260.7万 | 5,846.67%86.2万 | -122.91%-25.7万 | -270.16%-63.3万 | -122.41%-520.57万 | -525.04%-668.47万 | -101.83%-1.5万 | -95.59%112.2万 |
非现金项目调整总额 | -17.59%195.3万 | 26.48%1,823.47万 | 53.32%1,222.27万 | 18.93%193.5万 | -16.69%170.7万 | -14.41%237万 | 163.30%1,441.72万 | 99.96%797.22万 | 18.33%162.7万 | 106.75%204.9万 |
-折旧与摊销 | 6.05%215.5万 | 3.02%822.19万 | 8.18%193.49万 | -6.58%214.4万 | 10.29%211.1万 | 2.47%203.2万 | -1.41%798.06万 | -12.48%178.86万 | 9.34%229.5万 | -1.85%191.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -69.06%5.6万 | -25.82%663.35万 | -9.41%619.75万 | -88.86%13.8万 | -10.00%11.7万 | -75.31%18.1万 | 293.78%894.3万 | 204.04%684.1万 | 62,050.00%123.9万 | 493.94%13万 |
-联营企业份额 | -78.40%-22.3万 | 198.29%309.1万 | 229.10%359.5万 | -37.22%-24.7万 | -325.81%-13.2万 | 16.11%-12.5万 | -760.88%-314.47万 | -3,164.99%-278.47万 | -221.43%-18万 | 54.41%-3.1万 |
-处置利润 | -687.50%-31.5万 | -65.99%-86.65万 | -88.45%21.35万 | 81.39%-36.7万 | -123.59%-67.3万 | 58.76%-4万 | 98.47%-52.2万 | 921.09%184.8万 | -94.86%-197.2万 | 99.07%-30.1万 |
-汇兑损益净额 | ---- | 48.47%-1.37万 | -122.99%-1.37万 | --0 | ---- | ---- | -161.87%-2.65万 | 634.71%5.95万 | -152.27%-2.3万 | -83.33%1,000 |
-其他非现金项目 | -13.04%28万 | -1.55%116.85万 | 34.39%29.55万 | -0.37%26.7万 | -15.48%28.4万 | -11.29%32.2万 | -3.25%118.69万 | 1,393.76%21.99万 | -11.26%26.8万 | 4.35%33.6万 |
营运资本变动 | -1,500.52%-307.3万 | -32.98%-628.64万 | -214.46%-558.54万 | -219.43%-185万 | 1,026.89%134.1万 | 95.84%-19.2万 | 46.20%-472.72万 | 25.25%-177.62万 | 126.60%154.9万 | 128.85%11.9万 |
-应收款(增)减 | -17.12%-242.8万 | 7.30%-584.5万 | -148.90%-194.5万 | 82.10%-169.6万 | 9.66%-13.1万 | -213.14%-207.3万 | -1,077.54%-630.55万 | 181.88%397.75万 | -30.27%-947.6万 | -101.88%-14.5万 |
-存货(增)减 | -102.38%-4,000 | 118.99%17.58万 | -99.60%7,804 | 89.87%-2.3万 | 102.47%2.3万 | 109.65%16.8万 | -5.51%-92.57万 | 217.95%197.33万 | 62.17%-22.7万 | -329.03%-93.1万 |
-预付费用(增)减 | ---- | 159.89%122.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --47.22万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -796.74%-64.1万 | 906.80%244.84万 | 145.70%232.34万 | -105.03%-29.2万 | -72.80%32.5万 | 104.15%9.2万 | 95.88%-30.35万 | -373.25%-508.45万 | 182.89%580.2万 | 116.09%119.5万 |
-其他流动资产变动 | --0 | -283.82%-429.28万 | -131.12%-719.88万 | -97.05%16.1万 | --112.4万 | --162.1万 | --233.53万 | ---311.47万 | --545万 | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 47.51%-20万 | 31.43%-96.29万 | 68.85%-17.39万 | 43.47%-25.1万 | 24.15%-15.7万 | -95.38%-38.1万 | -11.19%-140.43万 | -53.79%-55.83万 | -20.33%-44.4万 | -34.42%-20.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -164.18%-74.7万 | 171.13%835.04万 | 468.29%385.64万 | -74.38%69.6万 | -14.56%263.4万 | 169.58%116.4万 | 132.12%307.99万 | -687.37%-104.71万 | 167.98%271.7万 | 161.24%308.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 180.00%8,000 | 94.70%-6.9万 | 61.13%446.7万 | 46.45%-146.3万 | -145.43%-306.3万 | 89.36%-1万 | -365.99%-130.17万 | 11.05%277.23万 | -307.76%-273.2万 | 55.49%-124.8万 |
业务交易净额 | ---- | 95.98%-5.53万 | -100.08%-250 | 96.29%-5.5万 | ---- | ---- | -214.86%-137.58万 | 60.93%32.62万 | -9,980.00%-148.2万 | ---27万 |
投资产品交易净额 | 324.72%20万 | 184.49%93.4万 | 227.08%196.9万 | -97.15%2.7万 | -91.16%-97.3万 | -1,583.33%-8.9万 | -54.37%-110.54万 | -127.40%-154.94万 | -95.50%94.7万 | 98.15%-50.9万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -37.93%1.8万 | -66.57%43.72万 | 74.56%-6.08万 | -99.48%8,000 | --46.1万 | --2.9万 | --130.79万 | -174.79%-23.91万 | --154.7万 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 153.93%22.6万 | -3.12%49.78万 | 34.04%19.28万 | -30.49%11.4万 | -13.56%10.2万 | 1.14%8.9万 | 23.61%51.39万 | -48.93%14.39万 | 156.75%16.4万 | -70.20%11.8万 |
投资活动现金净额 | 2,278.95%45.2万 | 188.97%174.48万 | 150.12%656.78万 | 49.82%-136.9万 | -81.93%-347.3万 | -62.00%1.9万 | -104.63%-196.11万 | 1.42%262.59万 | -112.31%-272.8万 | -111.18%-190.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 86.10%-41.9万 | -283.94%-532.09万 | -178.20%-35.59万 | -184.02%-28.4万 | 5.93%-166.7万 | -640.54%-301.4万 | -280.15%-138.59万 | -89.12%45.51万 | 104.03%33.8万 | -139.37%-177.2万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---58.7万 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -28.35%-169.3万 | -7.01%-592.12万 | -40.55%-621.82万 | -78.02%36万 | 201.62%125.6万 | 12.71%-131.9万 | -2.99%-553.33万 | -53.27%-442.43万 | 186.26%163.8万 | -606.29%-123.6万 |
已支付现金股息 | ---- | 0.00%-214.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.53%-214.62万 | 57.10%-61.82万 | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---6.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 13.14%-35.7万 | 11.58%-150.56万 | 18.66%-32.76万 | 11.81%-38.1万 | 9.60%-38.6万 | 6.80%-41.1万 | -0.97%-170.28万 | -2.65%-40.28万 | -1,207.69%-43.2万 | 40.53%-42.7万 |
其他筹资费用净额 | ---- | 10,235.64%50.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 47.96%-246.9万 | -27.19%-1,444.85万 | -54.11%-860.25万 | -2,006.25%-30.5万 | 74.66%-79.7万 | -79.09%-474.4万 | -23.86%-1,136万 | -940.11%-558.2万 | 100.14%1.6万 | -187.17%-314.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -22.17%1,528.6万 | -34.27%1,964.07万 | -54.51%1,346.6万 | -51.20%1,444.4万 | -37.21%1,608万 | -34.27%1,964.1万 | 377.79%2,988.2万 | 7.06%2,960.4万 | 39.75%2,959.9万 | 363.36%2,561万 |
现金变动 | 22.38%-276.4万 | 57.49%-435.33万 | 145.50%182.17万 | -19,660.00%-97.8万 | 17.00%-163.6万 | 16.64%-356.1万 | -143.34%-1,024.13万 | -279.46%-400.33万 | -99.92%5,000 | -112.59%-197.1万 |
汇率变动影响 | ---- | ---1,644 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -22.13%1,252.2万 | -22.17%1,528.58万 | -22.17%1,528.58万 | -54.51%1,346.6万 | -51.20%1,444.4万 | -37.21%1,608万 | -34.27%1,964.07万 | -34.27%1,964.07万 | 7.06%2,960.4万 | 39.75%2,959.9万 |
自由现金流 | -198.85%-85.9万 | 1,398.97%657.44万 | 426.51%775.34万 | -97.50%-158万 | -126.59%-46.8万 | 143.58%86.9万 | 104.03%43.86万 | -47.66%147.26万 | 73.90%-80万 | 119.90%176万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据