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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -66.58%40万 | -33.00%189.6万 | 451.01%192万 | -65.12%324.83万 | -105.75%-23.17万 | 26.40%119.7万 | 1.40%283万 | -135.40%-54.7万 | 107.69%931.33万 | 924.59%403.03万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 661.11%82.2万 | -153.98%-25.1万 | -245.90%-83.6万 | -22.38%-322.48万 | -67.66%-437.08万 | -87.47%10.8万 | 280.93%46.5万 | 190.52%57.3万 | 49.38%-263.5万 | 61.00%-260.7万 |
| 非现金项目调整总额 | -14.64%120.1万 | -30.35%115万 | -4.86%185.8万 | -49.26%925.25万 | -65.30%424.15万 | -27.29%140.7万 | -3.28%165.1万 | -17.59%195.3万 | 26.48%1,823.47万 | 53.32%1,222.27万 |
| -折旧与摊销 | -11.07%172.7万 | -17.19%173万 | -16.43%180.1万 | -1.70%808.19万 | -2.02%189.59万 | -9.42%194.2万 | -1.04%208.9万 | 6.05%215.5万 | 3.02%822.19万 | 8.18%193.49万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -100.22%-1,000 | 83.22%-2.5万 | -62.50%2.1万 | -74.04%172.24万 | -77.66%135.84万 | 79.22%45.7万 | -227.35%-14.9万 | -69.06%5.6万 | -25.82%663.35万 | -11.12%608.05万 |
| -联营企业份额 | 2.87%-27.1万 | -18.58%-53.6万 | 13.45%-19.3万 | -102.31%-7.14万 | -75.45%88.26万 | -12.96%-27.9万 | -242.42%-45.2万 | -78.40%-22.3万 | 198.29%309.1万 | 229.10%359.5万 |
| -处置利润 | 21.71%-62.4万 | 23.57%-30.8万 | 57.78%-13.3万 | -69.37%-146.76万 | -85.65%4.74万 | -64.67%-79.7万 | 40.12%-40.3万 | -687.50%-31.5万 | -65.99%-86.65万 | -82.11%33.05万 |
| -汇兑损益净额 | 145.61%7.8万 | -99.30%2,000 | --8.5万 | 227.67%1.75万 | -613.47%-9.75万 | ---17.1万 | --28.6万 | --0 | 48.47%-1.37万 | -122.99%-1.37万 |
| -其他非现金项目 | 14.51%29.2万 | 2.50%28.7万 | -1.07%27.7万 | -17.00%96.98万 | -47.60%15.48万 | -4.49%25.5万 | -1.41%28万 | -13.04%28万 | -1.55%116.85万 | 34.39%29.55万 |
| 营运资本变动 | -410.38%-162.3万 | 39.64%99.7万 | 129.22%89.8万 | 55.79%-277.94万 | 98.17%-10.24万 | 82.81%-31.8万 | -46.76%71.4万 | -1,500.52%-307.3万 | -32.98%-628.64万 | -214.46%-558.54万 |
| -应收款(增)减 | -547.06%-330万 | -50.11%22.8万 | 175.86%184.2万 | 77.20%-133.24万 | 159.05%114.86万 | 69.93%-51万 | 448.85%45.7万 | -17.12%-242.8万 | 7.30%-584.5万 | -148.90%-194.5万 |
| -存货(增)减 | 109.09%2,000 | -200.00%-1,000 | 125.00%1,000 | -108.18%-1.44万 | 36.16%1.06万 | 4.35%-2.2万 | -95.65%1,000 | -102.38%-4,000 | 118.99%17.58万 | -99.60%7,804 |
| -预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | -144.66%-54.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.89%122.72万 | ---- |
| -应付款(减)增 | 682.71%167.5万 | 200.78%77万 | -47.43%-94.5万 | -136.13%-88.46万 | -130.71%-71.36万 | 173.29%21.4万 | -21.23%25.6万 | -796.74%-64.1万 | 906.80%244.84万 | 145.70%232.34万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -283.82%-429.28万 | -131.12%-719.88万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%6.6万 | -23.66%7.1万 | -70.80%6.6万 | -18.06%40.79万 | 2.29万 | 6.6万 | 9.3万 | 22.6万 | 49.78万 | |
| 已支付退税 | 220.00%40.2万 | 34.08%-11.8万 | 23.50%-15.3万 | 1.84%-94.52万 | -32.92%-23.12万 | -33.47%-33.5万 | -14.01%-17.9万 | 47.51%-20万 | 31.43%-96.29万 | 68.85%-17.39万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -6.47%86.8万 | -32.62%184.9万 | 451.82%183.3万 | -69.36%271.11万 | -110.10%-43.99万 | 33.33%92.8万 | 4.18%274.4万 | -144.76%-52.1万 | 187.29%884.83万 | 515.83%435.43万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -879.61%-321.2万 | -104.08%-310.2万 | -4,362.50%-34.1万 | 3,371.05%225.68万 | -24.85%335.68万 | 128.16%41.2万 | 50.38%-152万 | 180.00%8,000 | 94.70%-6.9万 | 61.13%446.7万 |
| 业务交易净额 | --0 | --0 | ---46万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 95.98%-5.53万 | -100.08%-250 |
| 投资产品交易净额 | -101.92%-1,000 | 412.50%7.5万 | -126.50%-5.3万 | -66.79%31.02万 | -95.83%8.22万 | 92.59%5.2万 | 97.53%-2.4万 | 324.72%20万 | 184.49%93.4万 | 227.08%196.9万 |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 0.00%7,000 | 18.45%48.8万 | 405.56%9.1万 | -2.86%42.47万 | 79.73%-1.23万 | -12.50%7,000 | -10.63%41.2万 | -37.93%1.8万 | -66.57%43.72万 | 74.56%-6.08万 |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | -17.91%40.8万 | -88.02%2.3万 | -42.11%6.6万 | -8.82%9.3万 | 153.93%22.6万 | -3.28%49.7万 | 33.46%19.2万 |
| 投资活动现金净额 | -780.68%-320.6万 | -124.29%-253.9万 | -437.61%-76.3万 | 139.92%299.16万 | -43.55%342.66万 | 134.40%47.1万 | 67.41%-113.2万 | 1,089.47%22.6万 | 163.58%124.69万 | 131.16%606.99万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -51.96%-31万 | 1,093.16%116.2万 | 99.28%-3,000 | 86.47%-72万 | 105.62%2万 | 28.17%-20.4万 | 92.98%-11.7万 | 86.10%-41.9万 | -283.94%-532.09万 | -178.20%-35.59万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 租赁融资增减 | 669.48%195.9万 | 0.23%43.8万 | 37.21%-106.3万 | -3.47%-612.69万 | 27.20%-452.69万 | -195.56%-34.4万 | -65.21%43.7万 | -28.35%-169.3万 | -7.01%-592.12万 | -40.55%-621.82万 |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-214.62万 | ---152 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-214.62万 | ---- |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | ---- | ---- | -1,438.49%-94.44万 | 100.98%600 | ---94.5万 | ---- | ---- | ---6.14万 | ---6.14万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 0.30%-33.5万 | 7.65%-32.6万 | 7.00%-33.2万 | 12.45%-131.81万 | 16.94%-27.21万 | 11.81%-33.6万 | 8.55%-35.3万 | 13.14%-35.7万 | 11.58%-150.56万 | 18.66%-32.76万 |
| 其他筹资费用净额 | -586.12%-255.7万 | --595.7万 | ---1.9万 | -16.71%42.21万 | ---3.49万 | --52.6万 | ---- | ---- | 10,235.64%50.68万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 63.96%-124.3万 | 6,957.84%699.5万 | 42.61%-141.7万 | 25.02%-1,083.35万 | 44.05%-481.35万 | -1,030.82%-344.9万 | 87.20%-10.2万 | 47.96%-246.9万 | -27.19%-1,444.85万 | -54.11%-860.25万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 15.31%1,606万 | -21.99%976.8万 | -33.60%1,015万 | -22.17%1,528.58万 | -11.22%1,195.5万 | -3.57%1,392.8万 | -22.13%1,252.2万 | -22.17%1,528.6万 | -34.27%1,964.07万 | -54.51%1,346.6万 |
| 现金变动 | -74.68%-358.1万 | 317.55%630.5万 | 87.45%-34.7万 | -17.86%-513.08万 | -200.28%-182.68万 | -109.61%-205万 | 192.30%151万 | 22.38%-276.4万 | 57.49%-435.33万 | 145.50%182.17万 |
| 汇率变动影响 | -158.44%-4.5万 | 87.50%-1.3万 | ---3.5万 | -194.16%-4,836 | 1,448.18%2.22万 | --7.7万 | ---10.4万 | --0 | ---1,644 | ---1,644 |
| 期末现金 | 4.01%1,243.4万 | 15.31%1,606万 | -21.99%976.8万 | -33.60%1,015.01万 | -33.60%1,015.01万 | -11.22%1,195.5万 | -3.57%1,392.8万 | -22.13%1,252.2万 | -22.17%1,528.58万 | -22.17%1,528.58万 |
| 自由现金流 | -484.57%-291.7万 | -728.24%-164.6万 | 319.43%138.9万 | -76.76%164.35万 | -69.54%251.35万 | 68.42%-49.9万 | 155.98%26.2万 | -172.84%-63.3万 | 1,512.48%707.22万 | 460.32%825.12万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。