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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 14.79%567.74万 | -29.85%105.84万 | 147.84%521.7万 | 34.64%172.2万 | -4,477.36%-232万 | 368.83%494.58万 | 63.77%150.88万 | 559.87%210.5万 | 170.51%127.9万 | 104.19%5.3万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -5.00%-312.69万 | -140.56%-193.39万 | 403.22%122.5万 | -444.17%-88.7万 | 4.73%-153.1万 | 77.89%-297.79万 | 92.30%-80.39万 | 70.66%-40.4万 | -29.37%-16.3万 | -5.31%-160.7万 |
| 非现金项目调整总额 | 25.21%774.55万 | 49.74%278.55万 | 2.63%163.9万 | 31.83%181万 | 11.43%151.1万 | -47.87%618.62万 | -55.86%186.02万 | -64.75%159.7万 | -9.97%137.3万 | -15.04%135.6万 |
| -折旧与摊销 | 9.01%620.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.64%569.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 14,397.95%12.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.98%830 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | 0.38%3.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.51%3.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 7,812.38%103.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.55%-1.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -25.27%34.88万 | -19.48%-461.12万 | 2.63%163.9万 | 31.83%181万 | 11.43%151.1万 | -41.46%46.67万 | 43.70%-385.93万 | -64.75%159.7万 | -9.97%137.3万 | -15.04%135.6万 |
| 营运资本变动 | -39.06%105.88万 | -54.30%20.68万 | 158.00%235.3万 | 1,057.97%79.9万 | -856.58%-230万 | 842.29%173.75万 | -93.67%45.25万 | 132.17%91.2万 | 102.15%6.9万 | 122.75%30.4万 |
| -应收款(增)减 | -146.68%-27.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 205.15%59.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货(增)减 | -85.35%19.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 253.41%135.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款(减)增 | 651.96%113.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.02%-20.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | -118.24%-31.7万 | ---- | ---- | 1,057.97%79.9万 | -856.58%-230万 | 842.74%173.8万 | -93.66%45.3万 | 132.17%91.2万 | 102.15%6.9万 | 122.75%30.4万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | 13.47%-75.84万 | -87.64万 | ||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -31.08%1,479 | 2,146 | ||||||||
| 已支付退税 | 36.26%-29.56万 | 2,623.96%158.44万 | -6,625.00%-156.6万 | 63.47%-8万 | -13.59%-23.4万 | 56.63%-46.38万 | -307.99%-6.28万 | 107.74%2.4万 | 38.48%-21.9万 | 46.91%-20.6万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 28.19%462.5万 | 229.84%188.6万 | 71.49%365.1万 | 54.91%164.2万 | -1,569.28%-255.4万 | 224.02%360.78万 | -36.88%57.18万 | 23,555.56%212.9万 | 148.85%106万 | 90.75%-15.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 27.42%-599.34万 | 47.95%-120.14万 | -29.90%-162.9万 | 31.39%-183.8万 | 34.31%-132.5万 | -38.63%-825.81万 | 15.23%-230.81万 | -141.15%-125.4万 | -37.17%-267.9万 | -165.05%-201.7万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -450.00%-3,500 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --340.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | 27.46%-599.34万 | 78.99%-120.14万 | -175.70%-162.9万 | 31.39%-183.8万 | 34.31%-132.5万 | -36.36%-826.16万 | -102.42%-571.76万 | 513.85%215.2万 | -37.17%-267.9万 | -165.05%-201.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -6.38%410.06万 | 62.71%-38.44万 | ---- | ---- | 49.25%59.4万 | -25.47%438.03万 | -143.88%-103.07万 | 331.77%294.9万 | 223.08%206.4万 | -91.20%39.8万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --340.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -80.15%-91.55万 | -3.18%92.15万 | -34.20%-31万 | -16.68%-134.3万 | -135.90%-18.4万 | -155.09%-50.82万 | 590.07%95.18万 | ---23.1万 | ---115.1万 | -1,460.00%-7.8万 |
| 非控制性权益现金股息 | ---210万 | ---105万 | ---52.5万 | --0 | ---52.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 15.07%-74.4万 | 193.81%18.2万 | -30.89%-33.9万 | 0.00%-30万 | -133.33%-28.7万 | -18.37%-87.6万 | 28.17%-19.4万 | -14.10%-25.9万 | -316.67%-30万 | 28.07%-12.3万 |
| 融资活动现金净额 | -85.09%108.52万 | -89.69%41.32万 | -70.11%73.5万 | -44.70%33.9万 | -304.06%-40.2万 | 87.21%727.81万 | 112.71%400.91万 | 439.25%245.9万 | 135.05%61.3万 | -94.02%19.7万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 5,642.54%267.08万 | -66.12%129万 | 49.97%-146.7万 | 16.41%-161万 | 5,582.98%267.1万 | -99.09%4.65万 | 4,601.23%380.8万 | -2,255.88%-293.2万 | -132.06%-192.6万 | -99.08%4.7万 |
| 现金变动 | -110.79%-28.33万 | 196.57%109.77万 | -59.09%275.7万 | 114.21%14.3万 | -116.98%-428.1万 | 151.66%262.43万 | -3,237.58%-113.67万 | 12,354.55%674万 | 82.87%-100.6万 | -323.95%-197.3万 |
| 期末现金 | -10.61%238.75万 | -10.61%238.75万 | -66.12%129万 | 49.97%-146.7万 | 16.41%-161万 | 5,642.54%267.08万 | 5,642.54%267.08万 | 4,601.23%380.8万 | -2,255.88%-293.2万 | -132.06%-192.6万 |
| 自由现金流 | 70.25%-143.71万 | 135.47%61.59万 | 190.94%202.2万 | 87.89%-19.6万 | -78.76%-387.9万 | 47.26%-483.04万 | 17.70%-173.64万 | 236.01%69.5万 | 60.73%-161.9万 | 10.14%-217万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。